募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价55.67元/股，募资总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4088.312068万元[5] - 2024年度募集资金总额为21.8500774081亿元[36] - 本年度投入募集资金总额为2.9683574294亿元[36] - 已累计投入募集资金总额为20.3006733419亿元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[36] - 公司本次公开发行股票超募资金金额为68500.77万元[37] 项目投资与进度 - 公司自有地块宗地面积9289.1平方米，规划建筑面积约4.3万平方米[14] - 公司增加项目投资3.138147亿元，其中超募资金2.86亿元，自有资金2781.47万元[14] - 项目建设期从36个月变更为48个月[14] - 江波龙中山存储产业园二期建设项目截至期末投资进度为81.98%[36] - 企业级及工规级存储器研发项目截至期末投资进度为100.47%[36] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[36] - 小容量存储芯片设计研发Flash项目截至期末投资进度为76.38%[36] - 收购SMART Brazil 81%股权项目截至期末投资进度为100.00%[36] - “企业级及工规级存储器研发”项目增加自有地块作为实施地点，增加项目投资31381.47万元[37] - “小容量Flash存储芯片设计研发项目”建设期拟定为36个月，募集资金投入13460.00万元，全部用超募资金投资[37] 资金使用与管理 - 公司收购SMART Brazil 81%股权项目使用超募资金[7] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[6] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，按规定使用募集资金[7][8] - 公司于2022年8月23日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30731.93万元及预先支付的发行费用1323.64万元[15] - 2023年7月27日公司拟使用不超过35000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[16][19] - 2023年7月27日公司拟使用不超过26400.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2023年11月23日已全部提前归还[18] - 2024年4月19日公司拟使用不超过25000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月27日剩余15000.00万元待归还[20][22] - 2022年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[23] - 2023年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金（不含超募资金）进行现金管理[24] - 2024年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金（不含超募资金）进行现金管理[25] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0元[26] - 公司使用26440.77万元超募资金向慧忆半导体增资或借款，支付收购SMART Brazil 81%股权项目部分款项[37] 项目调整 - 2024年4月19日公司将募投项目“江波龙中山存储产业园二期建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月[27] - 2024年公司调整“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规级存储器研发项目”的内部投资结构[27] - 公司将“江波龙中山存储产业园二期建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年4月延期至2025年4月[37]

人员数据 - 截至2024年末，安永有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] 业绩数据 - 安永2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[1] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[1] 审计相关 - 2024 - 2025年多次开会审议审计相关事宜，续聘安永为2024年度审计机构[2][4][5][6] - 安永对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为安永年报审计表现良好[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，发行价55.67元/股，募集资金总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4088.312068万元[7] - 超募资金金额为6.85亿元[34] 专户存款余额 - 截至2024年12月31日，汇丰银行深圳分行专户活期存款余额301.900623万元[12] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳城市广场旗舰支行专户活期存款余额440.771137万元[12] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳西丽支行专户活期存款余额234.614399万元[12] - 截至2024年12月31日，中信银行中山分行营业部专户活期存款余额386.285324万元[13] - 截至2024年12月31日，中国农业银行深圳宝龙支行专户活期存款余额1331.538702万元[13] - 截至2024年12月31日，浦发银行上海自贸试验区新片区分行两个专户活期存款余额分别为865.70433万元和527.497553万元[13] 项目投资情况 - 企业级及工规级存储器研发项目增加投资31381.47万元，超募28600万元，自有2781.47万元，建设期变48个月[15][35] - 江波龙中山存储产业园二期建设项目预定可使用时间延至2025年4月[27][34] - 江波龙中山存储产业园二期建设项目承诺投资7亿元，累计投入5.74亿元，进度81.98%[34] - 企业级及工规级存储器研发项目承诺投资3.5亿元，调整后6.36亿元，累计投入6.39亿元，进度100.47%[34] - 补充流动资金项目承诺投资4.5亿元，累计投入4.5亿元，进度100%[34] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目调整后投资1.35亿元，累计投入1.03亿元，进度76.38%[34] - 收购SMART Brazil 81%股权项目调整后投资2.64亿元，累计投入2.64亿元，进度100%[34] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金30731.93万元及发行费用1323.64万元[16][35] - 2023年拟用不超35000万元闲置募集资金补流，期限不超9个月，2024年已全部归还[18][20][35] - 2023年拟用不超26400万元闲置超募资金补流，期限不超12个月，2023年提前归还[19][35] - 2024年拟用不超25000万元闲置募集资金补流，期限不超9个月，截至2024年12月31日剩余15000万元[21][22][23][36] 现金管理 - 2022 - 2024年每年9月9日起12个月内可使用闲置募集资金及自有资金现金管理[36] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金现金管理余额为0元[26][36]

业绩相关 - 纳入评价单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 内控建设 - 建立《员工手册》等落实诚信道德观念[5] - 董事会审计委员会下设审计内控部开展内审工作[7] - 建立以ERP为核心信息化管理平台提效[9] 控制政策 - 主要经营活动有交易授权等控制政策程序[11] - 交易授权控制明确范围、权限等内容[11] - 责任分工控制贯彻不相容职务分离原则[11] - 制定严格电子信息系统控制制度[12] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量、定性标准[17][18] - 明确非财务报告内控缺陷定量、定性标准[20] 内控评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[24] - 自评价基准日至发出日无影响内控评价结论因素[24] - 保荐机构认为公司内控体系完善，自评报告属实[25]

综合授信 - 公司拟申请不超160亿元综合授信额度[1] - 申请额度含固定及临时额度，可循环滚动使用[1] 授权安排 - 董事会提请授权相关人员办理授信及后续业务[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2025年3月19日召开[1]

内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控体系 - 公司建立了较完整且持续有效运行的内控体系[6] - 公司在董事会审计委员会下设审计内控部，配备专职审计人员[9] 管理机制 - 公司建立科学人事管理制度并聘用足够人员[10] - 公司制定长远整体目标并建立有效风险评估过程[11] - 公司建立以ERP为核心的信息化管理平台[12] 控制程序 - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[12] - 公司主要经营活动有必要的控制政策和程序[13] - 公司建立交易授权、责任分工等多项控制程序[14] 评价执行 - 公司定期对内部控制进行评价并重视报告建议[16] - 内部控制评价执行风险评估、流程访谈等程序[18] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报划分一般、重要、重大缺陷[21] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分一般、重要、重大缺陷[21]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供总额不超90亿元担保额度，已提供总担保余额45.80亿元[2] - 2025年拟为子公司提供总额不超110亿元（或等值外币）担保额度[3] - 为资产负债率低于70%的公司提供担保额度61.45亿元，高于70%的公司提供48.55亿元[3] 子公司担保详情 - 上海江波龙存储技术有限公司资产负债率79.50%，预计担保额度15.00亿元，占上市公司近一期净资产23.19%[5] - 江波龙电子（香港）有限公司资产负债率67.60%，预计担保额度35.00亿元，占上市公司近一期净资产54.12%[5] 出资情况 - 上海江波龙存储对上海江波龙微电子技术有限公司出资20000万元，出资比例100%[13] - 上海江波龙存储对上海慧忆半导体有限公司出资62000万元，出资比例100%[15] 子公司成立信息 - 上海江波龙微电子技术有限公司成立于2020年7月3日，注册资本20000万元[13] - 上海慧忆半导体有限公司成立于2020年12月3日，注册资本62000万元[14][15] 子公司股份情况 - 香港雷克沙已发行股份数为100万股，江波龙投资有限公司持股100%[21][22] - 香港江波龙存储已发行股份数为9万股，江波龙投资有限公司持股100%[23] 子公司业绩数据 - 2024年12月31日上海江波龙存储资产总额为572780.08万元，2023年为430768.91万元[32] - 2024年上海江波龙存储营业收入为300362.18万元，净利润为1977.30万元；2023年营业收入为297918.22万元，净利润为 - 17.14万元[32] 子公司业绩增长情况 - 香港江波龙2024年资产总额801,932.97万元，较2023年的611,634.68万元增长约31.11%[33] - 江波龙数字技术2024年营业收入83,948.46万元，较2023年的3,256.16万元增长约2478.15%[34] 子公司利润情况 - 慧忆半导体2024年利润总额为 - 2,558.43万元，2023年为552.24万元[37] - 香港江波龙2024年净利润81,015.39万元，2023年为 - 40,079.64万元[33] 子公司负债情况 - 2024年12月31日上海江波龙存储负债总额为455379.86万元，2023年为315625.63万元[32] - 香港雷克沙2024年负债总额151,376.06万元，较2023年的90,739.58万元增长约67%[43] 担保额度占比 - 若本次担保额度预计事项获批，公司对外担保总额度为110亿元，占最近一期经审计净资产比例为170.08%[57] - 公司总担保余额为45.80亿元，占最近一期经审计净资产比例为70.82%，无逾期债务等情况[57]

财务审计与报表 - 安永华明对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[1] - 公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] 应收账款情况 - 中山市江波龙电子有限公司应收账款期初余额1824.01万元，累计发生额19379.87万元，偿还额9254.98万元，期末余额11948.90万元[6] - 深圳市白泽图腾科技有限公司应收账款期初余额37168.18万元，累计发生额86820.13万元，偿还额82958.68万元，期末余额41029.63万元[7] - 西藏远识创业投资管理有限公司应收账款期初余额4266.50万元，累计发生额64177.50万元，偿还额25465.14万元，期末余额42978.86万元[7] - 上海江波龙电子有限公司应收账款期初余额45752.06万元，累计发生额116320.70万元，偿还额112093.98万元，期末余额49978.78万元[7] - 应收账款2024年年度占用累计发生金额78,606.87[8] - 深圳中电港技术股份有限公司应收账款2024年年度占用累计发生金额15,403.75[9] 其他应收款情况 - 公司子公司其他应收款期初余额38550.00万元，累计发生额93906.40万元，偿还额30606.40万元，期末余额101850.00万元[6] - 上海江波龙存储技术有限公司其他应收款期初余额188900.00万元，累计发生额256169.84万元，偿还额59800.00万元，期末余额385269.84万元[7] - 上海江波龙微电子技术有限公司其他应收款期初占用资金余额为13,460.00[8] 应付账款情况 - Longsys Electronics (HK) Co., Limited应付账款期初余额30483.94万元，累计发生额329656.52万元，偿还额285797.76万元，期末余额74342.70万元[7] - 迈仕渡电子（珠海）有限公司应付账款2024年年度占用累计发生金额70,325.07[8] - 元成科技(苏州)有限公司应付账款2024年年度期末占用资金余额为282.98[9] 应收票据情况 - 雷克沙电子（深圳）有限公司应收票据累计发生额700.00万元，期末余额700.00万元[7] - 应收票据2024年年度占用累计发生金额17,320.37[8] 资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计434,963.14[9] - 2024年年度占用累计发生金额总计1,411,169.76[9] - 2024年年度偿还累计发生金额总计790,401.52[9] - 2024年年度期末占用资金余额总计1,055,731.38[9]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，额度折合人民币50亿可滚动操作[2][5][6][8] - 有效期自2024年年度股东大会决议通过起12个月[6] 审批进展 - 2025年3月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[4][5][8][13] 业务详情 - 涉及美元、欧元、港币等主要结算货币[2][5] - 工具包括远期结售汇等多种业务及组合[2][6] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[3][9][10] - 采取财务评估等风险控制措施[11]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-021 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意公司在对募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点不发生改变的前提下， 将募投项目"小容量 Flash 存储芯片设计研发项目"进行延期。同时，为进一步提 高公司募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求 和资金使用情况，公司决定在不改变募投项目的实施主体、投资总金额的情况 下，调整前述募投项目的内部投资结构。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资 ...