第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次 会议通知于2024年8月12日发出，会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区 宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-073 杭州天元宠物用品股份有限公司 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了 相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资 金的实际使用合法合规。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（ ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-075 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2042号)，本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00 万元，坐扣承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元，已由 主承销商中信证券股份有限公司于2022年 ...

2024半年度 | 编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用累 计发生金额 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-076 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开第 三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年半年度利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本 次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授 权，无需再次提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润 31,180,196.50 元。截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表中未分配利润为 573,462,575.50 元，母公司报表中未分 配利润为 227,427,693.67 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低 原则，本期期末公司可供分配利润为 227,427,693.67 元（以上财务数据均未经 审计）。 结合公司目前发展经营状况，公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天元宠物，代码301335，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书姓名为田金明，联系地址为浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼，电话0571 - 86261705，传真0571 - 26306532，电子信箱tydsb@tianyuanpet.com[8] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司创业团队于1998年开始从事宠物行业，率先进入国际宠物市场[29] - 公司产品涵盖宠物窝垫、猫爬架、宠物食品等多系列、全品类宠物产品，已进入美国、欧盟等国际市场并积累了优质客户[18] - 公司以食品带动用品拓展国内线上与线下渠道、促进宠物食品与宠物用品协同销售[33] - 公司股票于2022年11月18日在深圳证券交易所创业板挂牌交易[148] - 公司注册资本12600万元，股份总数12600万股，有限售条件流通股份A股76124996股，无限售条件流通股份A股49875004股[148] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[154] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[156] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[155] 公司股权结构及子公司情况 - 俄罗斯元旺宠物用品有限公司，宠物国际持有99.99%，杭州鸿旺持有0.01%股权，为公司的全资孙公司[6] - 优宸国际贸易有限公司，公司通过宠物直销持有其51%的股权[6] - 帕斯博加利福尼亚有限公司和帕斯博新泽西有限公司，公司均持有其70.00%股权[6] - 新设帕斯博新泽西有限公司和帕斯博加利福尼亚有限公司，注册资本均为10万美元，公司均持有70.00%股权，报告期内未开展业务[65] - 注销杭州米特斯科技有限公司，对公司整体生产经营和业绩无重大影响[65] - 湖州天元注册资本2500万元，总资产240748871.93元，净资产203387526.52元，营业收入123567458.74元，营业利润11370422.89元，净利润10355985.63元[64] - 杭州鸿旺注册资本1.5亿元，总资产845280299.97元，净资产236403662.24元，营业收入74505453.41元，营业利润666319.89元，净利润666319.89元[64] - 杭州赛旺注册资本5000万元，总资产195946432.64元，净资产49349092.90元，营业收入216042424.52元，营业利润7146079.25元，净利润5368148.22元[64] - 元祐宠物注册资本10000港元，总资产368907869.31元，净资产128454178.50元，营业收入321350405.57元，营业利润5799694.00元，净利润5799694.00元[64] - 欧塞艾注册资本134.08万美元，总资产34723418.96元，净资产 - 5035051.35元，营业收入34844979.02元，营业利润 - 3617578.27元，净利润 - 3617578.27元[64] - 越南越旺注册资本100万美元，总资产49198674.98元，净资产1458489.50元，营业收入10760650.16元，营业利润 - 3935953.63元，净利润 - 3935953.63元[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.53亿元，上年同期10.04亿元，同比增长24.72%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3118.02万元，上年同期3056.60万元，同比增长2.01%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2329.36万元，上年同期2951.48万元，同比下降21.08%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-7900.39万元，上年同期-3.14亿元，同比增长74.82%[12] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.24元/股，同比增长4.17%[12] - 本报告期末总资产26.81亿元，上年度末25.70亿元，同比增长4.34%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.08亿元，上年度末19.38亿元，同比下降1.54%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.2475元/股[13] - 非经常性损益合计788.66万元，主要包括非流动性资产处置损益3.32万元、政府补助149.61万元、金融资产和金融负债产生的损益896.29万元等[16] - 投资收益337.95万元，占利润总额比例8.76%，主要系理财产品收入增加[36] - 公允价值变动损益558.34万元，占利润总额比例14.47%，主要系结构性存款收益[36] - 本报告期末货币资金2.35亿元，占总资产比例8.76%，上年末5.09亿元，占比19.80%，比重减少11.04%，系募集资金转现金管理[37] - 本报告期末应收账款4.08亿元，占总资产比例15.23%，上年末2.36亿元，占比9.19%，比重增加6.04%，因宠粮业务收入增加[38] - 本报告期末合同负债1.00亿元，占总资产比例3.73%，上年末680.16万元，占比0.26%，比重增加3.47%，因宠粮销售预收款增加[38] - 本报告期营业成本10.49亿元，上年同期8.38亿元，同比增长25.15%，因宠粮业务销售增长致成本同步增长[34] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-1.43亿元，上年同期-3300.41万元，同比下降333.41%，因支付理财支出增加[34] - 报告期投资额为380,706,274.41元，上年同期投资额为482,125,382.95元，变动幅度为 - 21.04%[45] - 期末货币资金为234,806,698.97元，期初为508,859,776.89元[119] - 期末交易性金融资产为608,592,326.38元，期初为500,024,594.93元[119] - 期末应收账款为408,397,930.12元，期初为236,155,701.70元[119] - 期末预付款项为91,482,713.23元，期初为30,906,388.47元[119] - 期末存货为663,704,790.71元，期初为675,807,067.19元[119] - 期末流动资产合计为2,064,203,091.15元，期初为2,026,801,195.93元[119] - 期末资产总计为2,681,312,038.60元，期初为2,569,899,738.13元[120] - 期末短期借款为238,417,481.46元，期初为206,892,375.30元[120] - 2024年上半年营业总收入为12.5255772981亿元，2023年上半年为10.0431985105亿元，同比增长24.72%[125] - 2024年流动资产合计16.8475943869亿元，期初为16.5577065254亿元，增长1.75%[123] - 2024年非流动资产合计5.0511246442亿元，期初为4.8921402683亿元，增长3.25%[123] - 2024年流动负债合计5.3972427434亿元，期初为4.4056742267亿元，增长22.51%[124] - 2024年非流动负债合计0.8923340278亿元，期初为1.0026260833亿元，下降11%[124] - 2024年负债合计6.2895767712亿元，期初为5.40830031亿元，增长16.29%[124] - 2024年所有者权益合计15.6091422599亿元，期初为16.0415464837亿元，下降2.69%[124] - 2024年应收账款为3.11445449亿元，期初为1.9115738077亿元，增长62.93%[123] - 2024年预付款项为0.6655793609亿元，期初为0.0796630322亿元，增长735.51%[123] - 2024年存货为1.6919599445亿元，期初为1.0903468333亿元，增长55.18%[123] - 2024年上半年公司营业收入为12.53亿元，2023年同期为10.04亿元，同比增长24.72%[126] - 2024年上半年营业总成本为12.16亿元，2023年同期为9.63亿元，同比增长26.27%[126] - 2024年上半年销售费用为1.07亿元，2023年同期为7044万元，同比增长51.64%[126] - 2024年上半年净利润为3090万元，2023年同期为3042万元，同比增长1.59%[127] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3118万元，2023年同期为3057万元，同比增长2.01%[127] - 2024年上半年综合收益总额为3162万元，2023年同期为3049万元，同比增长3.73%[127] - 2024年上半年母公司营业收入为6.56亿元，2023年同期为4.77亿元，同比增长37.41%[129] - 2024年上半年母公司净利润为1848万元，2023年同期为1775万元，同比增长4.07%[129] - 2024年上半年基本每股收益为0.25元，2023年同期为0.24元，同比增长4.17%[127] - 2024年上半年稀释每股收益为0.25元，2023年同期为0.24元，同比增长4.17%[127] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计13.04亿元，2023年半年度为10.13亿元，同比增长28.71%[131] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计13.83亿元，2023年半年度为13.27亿元，同比增长4.22%[131] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -7900.39万元，2023年半年度为 -3.14亿元，亏损同比收窄74.89%[131] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计2.38亿元，2023年半年度为4.49亿元，同比下降46.91%[132] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计3.81亿元，2023年半年度为4.82亿元，同比下降21.97%[132] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -1.43亿元，2023年半年度为 -3300.41万元，亏损同比扩大333.39%[132] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计10.49亿元，2023年半年度为9.23亿元，同比增长13.58%[133] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计11.07亿元，2023年半年度为11.22亿元，同比下降1.34%[133] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -5879.44万元，2023年半年度为 -1.99亿元，亏损同比收窄70.55%[133] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计3.07亿元，2023年半年度为3.07亿元，基本持平[135] - 2024年期初股本为90,000,000.00元，期末为126,000,000.00元，增加36,000,000.00元[137][140][141] - 2024年期初资本公积为1,202,573,009.03元，期末为1,184,573,009.03元，减少18,000,000.00元[140][141] - 2024年期初其他综合收益为814,237.44元，期末为866,060.05元，增加51,822.61元[140][141] - 2024年期初未分配利润为578,160,242.70元，期末为545,726,228.30元，减少32,434,014.40元[140][141] - 2024年期初归属于母公司所有者权益为1,905,762,583

关于2024年半年度计提减值准备的公告 杭州天元宠物用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）计提减值准备的原因 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-077 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政 策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 | 项目 | 2023年12月31 | 本期增加 | | 本期减少 | 2024年6月30日 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-071 注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品， | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 ...

注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-070 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-069 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或 者股权激励。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份的实施期限自公 司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》 （公告编号：2024-058）和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-068 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | 构名称 | | 元） | （元） | | 回情况 | | | | | | | | 日 | | | | 杭州天 元宠物 | 中信银 | 共 赢 慧 信 汇 | | | | 全部收 | | 1 | 用品股 | 行杭州 | 率 挂 钩 人 民 | 7,800 | 466,717.81 | 2024/5/13 | | | | | 分行营 | 币 结 构 性 存 | | | | 回 | | | 份有限 | 业部 | 款 03172 期 | | | | | | | 公司 | | | | | | | 一、本次到期赎回理财产品情况 上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告 ...