公司概况 - 天键电声股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301383，证券简称为天键股份[1] - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年5月17日（星期五）15:00-17:00[1] - 公司董事长、高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

上市与股本 - 公司于2023年4月28日获批发行2906万股，6月9日在深交所上市[7] - 公司注册资本为11631万元，股份总数11631万股，每股面值1元[9][19] - 多位发起人认购股份，冯砚儒占比34.1694%，陈伟忠占比20.8882%等[19] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[30] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51] 表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[76] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91][92] - 董事会成员中应包括1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[101] - 独立董事连任时间不得超过6年[110] 董事会权限 - 股东大会授权董事会审批特定交易[117] - 定期董事会会议每年至少召开两次，需提前十日通知[120][121] 高管任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，可连任[141] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[152] - 定期监事会会议每六个月至少召开一次[154] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[162][163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[164] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[168] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定[177][178] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[183][186][187] - 持有10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[192]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金在深圳设全资子公司，注册资本1000万元[2] - 深圳全资子公司于2024年5月8日完成工商注册登记[3] - 子公司名称为深圳市天键千安技术有限公司[3] - 子公司经营范围含可穿戴智能设备制造等[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东大会股东及代理人11名，代表股份87,216,400股，占比74.9862%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比100%，反对和弃权股数均为0[18][19][21][22][23][24][25][26][27][28] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》等为特别决议事项[21][22][24] - 《关于公司董事/监事2024年度薪酬方案》关联股东回避表决[24][28]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-023 天键电声股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办天键电声股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长冯砚儒、董事冯雨舟、副总经理兼董事会秘书刘光懿、副总经理张弢、 财务总监唐南志及独立董事代表（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0XMJ ...

作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（甘耀仁） 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李天明） 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行 ...

财务表现 - 2024年第一季度，天键电声营业收入达到41.41亿元，同比增长52.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长111.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12.48亿元，同比增长928.57%[5] - 基本每股收益为0.35元，同比增长59.09%[5] - 总资产为247.74亿元，较上年末下降3.05%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1654.79万元[5] - 预付款项、营业收入、研发费用等项目出现较大变动，主要原因分别为预付材料采购增加、客户订单增长、项目投入增加[8] - 财务费用出现较大变动，主要是汇率波动所致[8] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为常规损益的情况[7] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人[11] - 前10名股东未参与融资融券业务股东情况[12] - 公司流动负债合计为500,564,850.55元，较上期大幅下降[15] - 公司财务状况整体良好，业绩稳步增长[17] 现金流量 - 天键电声2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长928.57%，主要原因是资金本期解除受限所致[9] - 天键电声2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降77.62%，主要是因为募投项目投资减少所致[9] - 天键电声2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长103.07%，主要是因为上期归还借款减少所致[9] - 天键电声2024年第一季度现金及现金等价物净增加额较去年同期下降246.72%，主要是因为经营活动产生现金流量净额增加和筹资活动现金流出减少导致[9] - 天键电声2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较上期大幅增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.21亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[20] 资产状况 - 天键电声2024年第一季度货币资金为991,046,951.83元，较期初下降1,910,846.00元；应收账款为364,469,132.86元，较期初下降93,741,200.26元[14] - 天键电声2024年第一季度存货为242,894,729.93元，较期初增加31,721,753.44元；其他流动资产为370,229,436.04元，较期初增加7,156,655.73元[14] - 天键电声2024年第一季度固定资产为377,860,099.34元，较期初下降5,570,696.27元；无形资产为26,780,080.41元，较期初下降437,706.15元[14] - 2024年第一季度，天键电声股份有限公司资产总计为2,477,412,243.99元，较上期略有下降[15] - 营业总收入达到414,064,171.32元，较上期大幅增长[16] - 营业总成本为392,505,350.69元，较上期有所增加[16] - 公司营业利润为47,368,914.22元，较上期有显著增长[17] - 净利润为40,899,493.01元，较上期有较大增长[17] - 每股基本收益为0.35元，较上期有所增加[17] - 公司综合收益总额为40,343,368.37元，较上期有显著增长[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为39,901,408.85元，较上期有较大增长[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为天键股份，股票代码为301383[7] - 公司注册地址历史变更为“江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号”[7] - 公司网址为www.minamiacoustics.com，电子信箱为IR@minamiacoustics.com[7] - 公司董事会秘书为刘光懿，联系地址为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号，电话为0797-6381999[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[7] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入达到1,755,918,637.49元，同比增长55.98%[8] - 2023年公司净利润为136,096,684.25元，同比增长103.58%[8] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为6,139,200.12元，同比下降86.78%[8] - 2023年公司基本每股收益为1.34元，同比增长74.03%[8] - 2023年公司资产总额达到2,555,295,589.15元，同比增长131.76%[8] - 公司2023年第一季度营业收入为272,035,120.73元，第二季度为452,311,468.77元，第三季度为563,906,128.66元，第四季度为467,665,919.33元[9] - 公司2023年第一季度净利润为19,099,819.36元，第二季度为34,776,775.53元，第三季度为55,822,994.36元，第四季度为26,397,095.00元[9] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计为10,188,979.02元[11] 公司产品与专利 - 公司主要从事智能耳机等各类智能可穿戴设备和助听器等健康医疗产品的研发、设计和生产[15] - 公司深耕声学领域，拥有超过20年的电声行业研发制造经验，专注于电声元器件和电声终端产品[18] - 公司拥有42项发明专利，实用新型、外观设计451项，共计493项专利，软件著作权100项[21] 公司生产与供应链 - 公司具备集零部件、产品研发设计以及整机制造延伸的供应链垂直一体化整合能力[23] - 公司生产布局合理，拥有江西赣州、广东中山和马来西亚槟城三个制造基地，满足国内外客户产品需求[25] 公司财务风险管理 - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要是由于期末在途货币资金增加和运营资金支出增加所致[42] - 公司报告期内非主营业务中，投资收益为-4,098,301.86元，占利润总额比例为-2.88%，主要是远期结售汇到期交割的损益和理财产品的收益所致[43] - 公司为了规避外汇波动风险，拟采取严格的制度完善和市场分析等措施进行风险控制[54][55] 公司治理与股东回报 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制制度，规范运作，提高公司治理水平[83][84] - 公司承诺上市后三年股东分红回报规划，利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得损害公司持续经营能力[111] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计派发现金红利41,871,600.00元（含税），剩余未分配利润结转[116] 公司社会责任 - 公司积极开展公益活动，为贫困人员提供工作岗位，捐赠物资，为听力障碍人士提供助听器[137] - 公司累计吸纳残疾人就业260人，2023年新吸纳残疾人就业32人[138] - 公司累计吸纳贫困劳动力就业近438人，2023年新吸纳280余人[139]

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为天键 电声股份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对天键股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司由主承销商华英证券于 2023 年 5 月 29 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 1,341,409,600.00 元，扣除 发行费用 121,413,652.58 元，募集资金净额 1, ...