浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 元/股调整为 38.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-034 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-034 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：39.37 元/股 浙江恒达新材料股份有限公司 2、调整后回购股份价格上限：38.81 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 25 日（权益分派除权除 息日） 一、回购股份基本情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时 机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且 不超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自 董事会 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-033 浙江恒达新材料股份有限公司 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价 ＝股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=股权登 记日收盘价-0.5566404 元。 公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-033 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024年 5月 13日召开 2023年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等 权利。浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）2023 年 年度权益分派以 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-032 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市 ...

回购方案 - 2024年3月12日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，价格不超39.37元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购149,900股，占总股本0.1675%，成交3890211元[2] - 最高成交价27.50元/股，最低成交价23.60元/股[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-027）（以下简称"原公告"）。经事后审核发现，因工作 人员疏忽，原公告中相关内容有误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 附件二授权委托书中： 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的 | √ | | | 议案》 | | | 2.00 | 《关于<2023 年 ...

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] 业务活动 - 发表独立意见次数为8次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年4月10日[4] 综合情况 - 公司各方面未发现问题，承诺已履行[5][6] - 保荐代表人无变更，无监管措施事项[7] - 无其他重大事项报告[7]

担保情况 - 2024年度关联担保金额预计不超40,000万元[2] - 2023年潘昌多次为公司提供不同金额担保[4] - 截至2023年底，部分信用证担保已履行完毕[6] 股权情况 - 潘昌合计持有公司41.03%股份[7]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会相关记录、决议等符合要求[1] - 董监高履职及信息披露合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规[1] - 审计委员会和内审部门按季开展工作[1] - 对募集资金定期审计[1] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[2] - 无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形[2] - 关联交易和对外担保审议合规、价格公允[2] 募集资金 - 一个月内签三方监管协议且有效执行[3] - 无第三方占用等违规情形[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[3] - 对外财务资助合法合规[3] - 现场检查未发现重大问题[4]

公司基本信息 - 公司股票简称恒达新材，代码301469[7] - 公司法定代表人是潘昌[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号，邮编324401[8] - 董事会秘书是郑洲娟，证券事务代表是陈臣拓，联系电话均为0570 - 7061199，传真均为0570 - 7061234，电子信箱均为hdxc@hengdaxincai.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[8] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券日报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为郭文令、徐宏蕾、曾凡强[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入868,737,044.58元，较2022年减少8.86%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润87,634,496.44元，较2022年减少10.08%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -197,120,607.74元，较2022年减少234.03%[9] - 2023年末资产总额1,698,395,058.36元，较2022年末增加91.39%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,365,433,419.18元，较2022年末增加138.10%[9] - 2023年非经常性损益合计10,137,291.03元，2022年为12,054,161.57元，2021年为8,462,206.13元[12] - 2023年公司第一至四季度营业收入分别为198,608,319.68元、185,916,242.01元、228,794,362.12元、255,418,120.77元[9][10] - 2023年公司第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -68,068,794.18元、 -114,480,925.40元、 -74,537,715.41元、59,966,827.25元[10] - 2023年实现营业收入86,873.70万元，同比减少8.86%；营业利润9,664.85万元，同比减少9.45%；利润总额9,692.06万元，同比减少9.22%；归属于上市公司股东的净利润8,763.45万元，同比减少10.08%[31] - 2023年销售费用3,431,162.13元，同比减少11.15%；管理费用29,333,923.78元，同比增加11.78%；财务费用8,295,249.39元，同比减少26.56%；研发费用35,445,951.49元，同比减少9.57%[37] - 2023年研发人员数量93人，较2022年减少15.45%，占比14.93%，较2022年降低3.75%[37] - 2023年研发投入金额35,445,951.49元，占营业收入比例4.08%[38] - 2023年经营活动现金流入小计1,031,352,730.86元，同比增加7.99%；现金流出小计1,228,473,338.60元，同比增加52.05%；现金流量净额 -197,120,607.74元，同比减少234.03%[38] - 2023年投资活动现金流入小计361,274,606.79元，同比减少62.73%；现金流出小计553,766,038.21元，同比减少47.18%；现金流量净额 -192,491,431.42元，同比减少143.30%[38] - 2023年筹资活动现金流入小计1,024,052,891.20元，同比增加998.77%；现金流出小计328,973,286.97元，同比增加112.28%；现金流量净额695,079,604.23元，同比增加1,225.22%[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额305,280,158.43元，同比增加4,794.23%[38] - 经营活动现金流量净额同比减少234.03%，主要因大量备货采购原材料木浆致购买商品、接受劳务支付现金增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -19249.14 万元，同比减少 143.30%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 69507.96 万元，同比增长 1225.22%[39] - 投资收益为 1054606.79 元，占利润总额比例 1.09%[40] - 资产减值损失为 -81142.86 元，占利润总额比例 -0.08%[41] - 2023 年末货币资金 482581565.59 元，占总资产比例 28.41%，较年初比重增加 7.50%[46][47] - 2023 年末应收账款 159575489.91 元，占总资产比例 9.40%，较年初比重减少 7.64%[47][48] - 2023 年末存货 475399372.34 元，占总资产比例 27.99%，较年初比重增加 12.99%[48][49] - 报告期投资额为 553766038.21 元，上年同期投资额为 1048369720.75 元，变动幅度 -47.18%[53] - 其他收益为 17972922.42 元，占利润总额比例 18.54%[45] - 营业外收入为 372026.09 元，占利润总额比例 0.38%[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年医疗及食品包装产品收入734,472,030.39元，占比84.54%，同比减少16.26%；工业特种纸原纸收入60,703,748.07元，占比6.99%，同比增长88.77%；卷烟配套原纸收入1,810,911.93元，占比0.21%，同比减少59.13%；其他收入71,750,354.19元，占比8.26%，同比增长81.42%[32] - 2023年境内收入847,314,101.85元，占比97.53%，同比减少9.43%；境外收入21,422,942.73元，占比2.47%，同比增长21.55%[32] - 2023年造纸行业营业收入868,737,044.58元，营业成本709,366,556.85元，毛利率18.35%，营业收入同比减少8.86%，营业成本同比减少8.27%，毛利率同比减少2.79%[32] - 2023年医疗及食品包装原纸营业收入734,472,030.39元，营业成本595,861,570.06元，毛利率18.87%，营业收入同比减少16.26%，营业成本同比减少15.83%，毛利率同比减少2.15%[32] - 2023年造纸行业销售量85,680.18吨，同比减少12.81%；生产量90,655.93吨，同比减少6.67%；库存量7,929.25吨，同比增长210.32%[33] - 2023年医疗及食品包装原纸直接材料成本443,738,111.22元，占比74.47%，同比减少12.84%；直接人工成本26,039,150.61元，占比4.37%，同比减少11.79%；制造费用126,084,308.22元，占比21.16%，同比减少25.51%[34] - 2023年工业特种纸原纸直接材料成本35,324,376.16元，占比71.63%，同比增长93.64%；直接人工成本3,762,738.94元，占比7.63%，同比增长84.09%；制造费用10,227,943.06元，占比20.74%，同比增长53.95%[34] - 2023年卷烟配套原纸直接材料成本1,096,449.54元，占比67.51%，同比减少52.01%；直接人工成本134,640.30元，占比8.29%，同比减少61.03%；制造费用393,039.23元，占比24.20%，同比减少66.78%[34] 公司业务模式 - 公司主要从事特种纸原纸的研发、生产和销售，主营产品覆盖医疗及食品包装原纸等领域[14][15] - 公司产能重心向医疗及食品领域迁移，在中高端医疗和食品一次包装原纸领域领先[15] - 公司产品为特种纸原纸，包括医疗及食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸等系列[16] - 公司采购主要为木浆、化工助剂和包装材料等原材料，采取以产定购模式，木浆采购会根据市场调整[25] - 公司采取“以销定产”生产模式，主要产品为客户批量化定制产品[26] - 公司销售采用直销模式，利于建立客户渠道和把握市场变化[27] 公司技术与市场优势 - 截至2023年年末，公司拥有专利40项，其中发明专利35项[28] - 公司从事特种纸研发生产20多年，有一批核心技术及研发人员[28] - 公司与主要客户合作时间达5年以上，建立长期稳固合作关系[29] - 公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域市场份额居行业前列[29] - 公司“恒达特种纸”获得“浙江名牌产品证书”[29] - 公司医疗包装原纸部分用于医用口罩外包装，医院渠道占比相对较多[16] 公司子公司情况 - 2023年11月公司设立全资子公司恒川（杭州）纸业有限公司，注册资本2,500万元，报告期内纳入合并报表范围[35] - 浙江恒川新材料有限公司注册资本30000万元，总资产93307.498万元，净资产49342.707万元，营业收入50073.425万元，营业利润4752.1802万元，净利润4328.5165万元[95] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额193,450,974.25元，占年度销售总额比例22.27%[36] - 前五名供应商合计采购金额602,816,227.15元，占年度采购总额比例47.38%[36] 公司投资与项目情况 - 公司2023年股权投资金额合计2亿元，包括对浙江恒川新材料有限公司等的投资[54] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计实际投入2.2849541769亿元，进度65.51%[54] - 公司开展木浆期货合约套期保值，初始投资金额5128.95万元，期末金额8769.93万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[56] - 公司套期保值业务会计政策与上一报告期相比无重大变化[56] - 公司套期保值业务实际损益情况为无[58] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[59] - 公司套期保值业务存在市场、政策、流动性、内部控制和技术风险[60][61][62][63][64] - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》，建立监督检查、风险控制和交易止损机制[65] - 公司合理设置期货业务组织机构，明确职责权限，加强人员培训[66] - 公司内审部定期及不定期检查套期保值交易业务，防范操作风险[68] - 公司2023年首次公开发行股票募集资金总额为81,829.46万元，净额为70,432.77万元[73][75] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金余额为20,593.55万元[73][75] - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计投入15,596.27万元，投资进度99.82%，2023年实现效益1,548.33万元，累计实现效益3,191.09万元[75] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25,030.40万元，投资进度100.12% [76] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目已投入2,447.45万元，投资进度48.95%，预计2025年达到预定可使用状态[76] - 补充流动资金及归还银行贷款（超募资金）已投入6,939.68万元，投资进度77.63% [76][80] - 公司使用超募资金8,939.68万元永久补充流动资金及归还银行贷款[79] - 公司使用部分超募资金5,000.00万元向全资子公司恒川新材增资，用于相关项目建设[81] - 公司开展期货套期保值业务，独立董事同意相关议案并提交股东大会审议[71] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[72] - 2023年10月17日公司向恒川新材募集资金专户转入5000万元用于投资项目，截至2023年12月31日已使用2447.45万元[82] - 2023年8月30日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14614.61万元和已预先支付发行费用的自筹资金193.324528万元（