内审部门工作安排 - 内审部受董事会领导，对审计委员会负责[6] - 每季度至少向审计委员会报告一次工作情况[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[12] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 内审工作内容 - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[13] - 内部控制审查和评价范围包括相关内部控制制度[15] - 将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[15] 审计档案管理 - 审计档案对工作底稿等相关资料至少保存十年[25] - 保管时间分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种类型[30] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等执行[35] - 制度如抵触按国家法规及《公司章程》执行[35] - 制度经董事会审议通过后生效实施[36] - 制度由董事会负责修订和解释[37] 违规行为 - 列举利用职权谋取私利等违规行为[38]

| | | | | 2025年1-6. | ш | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扁制单位 | | | | | | | | | | | 单位:人民币万 | | 非经 | 方名称 | 用方与上市公 可的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初 占用资金余额 | 025年1−6月占 累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 占用资金的利 _ | 2025年1-6月 偿还累计发生 | 2025年6月末 占用资金余额 | 用形成原 | | 占用性质 | | 控股股东 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | = 前控股股东、实际控制人及附属企业 S | | 로 | 10 | | | | | | | | - F经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 毕经营性占用 | | に ≤ 也关联方及其附属企 | - | - | = | | | | ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-029 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江宏鑫科技股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）修订，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 一、《公司章程》主要条款修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-033 浙江宏鑫科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： （二）使用募集资金情况为： 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 30,720.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 16,710.88 | | | 利息收入净额 | B2 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-034 二、被担保人基本情况 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。现将相关内容公告如下： 一、基本情况概述 （一）基本情况 公司及子公司因自身经营业务及拟投资项目需要，预计向银行等金融机构申 请不超过等值人民币 20 亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流 动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现 等综合授信业务。公司拟为合并报表范围内子公司（含新设子公司）申请综合授 信额度提供担保，在前述额度范围内，具体授信银行、授信额度、授信期限以实 际审批为准，具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签订的担保合同为准。 授信额度和担保额度在有效期内 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-032 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-028 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本 次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王密先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

会议相关 - 浙江宏鑫科技第二届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，7名董事全出席[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[2][3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[4][6] 议案通过 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[7][8][9] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》多项子议案通过，部分待股东大会审议[10][38] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》通过，待股东大会审议[39][40][41] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[42][43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.01亿元，同比增长6.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2832.1万元，同比增长57.11%[19] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[19] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比上升0.27个百分点[19] - 公司实现营业收入50,126.10万元，同比增长6.63%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为2,832.10万元，同比增长57.11%[52][54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,470.82万元，同比增长10.57%[52][54] - 营业总收入同比增长6.6%至5.01亿元，其中营业收入为5.01亿元[149] - 净利润同比增长57.1%至2832.1万元[150] - 基本每股收益同比增长26.7%至0.19元[151] - 综合收益总额同比增长160.3%至3667.6万元[150] - 归属于母公司所有者综合收益总额3667.59万元[157] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降39.32%，主要因上市相关费用及员工奖励减少[57] - 财务费用同比下降82.42%，主要因汇兑收益增加[58] - 营业成本同比增长7.6%至4.36亿元[149] - 研发费用同比下降1.3%至1563.6万元[149] - 销售费用同比增长10.4%至1244.6万元[149] 各条业务线表现 - 乘用车车轮产品收入20,079.51万元，占比40.06%，同比增长48.53%[53] - 商用车车轮产品收入20,018.56万元，占比39.94%，同比增长1.35%[53] - 公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮，产品包括商用车车轮（四大系列一千余种）和乘用车车轮（五大系列七千余种）[26][28][29] - 国内商用车车轮以整车配套市场为主，乘用车车轮以售后市场为主，还向车轮制造商销售车轮毛坯[38] 各地区表现 - 境外地区营业收入18,657.45万元，同比增长15.32%[53] - 境外售后市场主要通过ODM模式销售，主要出口美国、澳洲、加拿大等国家和地区[37] - 公司产品已销往美国、欧洲、澳洲、加拿大、日本等数十个国家和地区，在国际市场上享有声誉[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1117.75万元，同比下降218.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,117.75万元，同比下降218.24%，主要因泰国子公司现金流影响[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,411.34万元，同比下降53.27%，主要因泰国及上辇厂区建设支出增加[58] - 经营活动现金流入同比增长11.5%至5.93亿元[153] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长10.4%至5.65亿元[153] - 收到的税费返还同比增长48.9%至2220.7万元[153] - 经营活动产生的现金流量净额从正转负，为-1117.75万元，同比下降218.3%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-17411.34万元，同比扩大53.3%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为10962.07万元，同比下降57.8%[154] - 现金及现金等价物净增加额为-6372.9万元，同比下降142%[154] - 母公司经营活动现金流量净额3235.79万元，同比增长252.2%[156] - 母公司投资活动现金流出20976.97万元，同比增长78.2%[156] - 母公司购建固定资产等支付7976.97万元，同比增长63.8%[156] - 母公司取得借款3.149亿元，同比增长183.1%[156] - 期末现金及现金等价物余额1.35亿元，同比下降35.1%[156] 资产和负债变化 - 总资产为17.85亿元，较上年度末增长10.32%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.99亿元，较上年度末增长2.82%[19] - 货币资金减少至1.44亿元，占总资产比例下降4.81个百分点至8.08%[62] - 存货增加至3.67亿元，占总资产比例上升5.41个百分点至20.54%[62] - 在建工程增加至3.98亿元，占总资产比例上升1个百分点至22.29%[62] - 长期借款大幅增加至1.64亿元，占总资产比例上升7.43个百分点至9.19%[62] - 应收账款减少至2.15亿元，占总资产比例下降2.57个百分点至12.05%[62] - 合同负债增加至2124.58万元，占总资产比例上升0.51个百分点至1.19%[62] - 其他非流动资产增加至8601.47万元，占总资产比例上升3.38个百分点至4.82%[62] - 货币资金减少至1.44亿元，较期初下降30.9%[141] - 存货大幅增长至3.67亿元，较期初增加49.8%[141] - 在建工程增至3.98亿元，较期初增长15.5%[142] - 其他非流动资产激增至8601万元，较期初增长269.3%[142] - 长期借款大幅增加至1.64亿元，较期初增长476.5%[143] - 合同负债增至2125万元，较期初增长94.3%[142] - 资产总计增长至17.85亿元，较期初增加10.3%[142] - 应付票据增至4.79亿元，较期初增长5.9%[142] - 应收账款减少至2.15亿元，较期初下降9.1%[141] - 母公司长期股权投资增至2.43亿元，较期初增长49.2%[145] - 泰国子公司资产规模达4.3亿元，占公司净资产比例33.04%[64] - 受限资产总额1.68亿元，其中固定资产抵押1.2亿元、应收账款质押973.86万元[68] 募集资金使用 - 募集资金累计使用2.06亿元，期末余额1.04亿元，使用比例67.01%[71] - 年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目募集资金承诺投资总额为307.2百万元[75] - 截至报告期末该项目累计投入资金205.8469百万元[75] - 项目总体投资进度达67.01%[75] - 本报告期投入资金38.7381百万元[75] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2025年12月31日[75] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金110.3332百万元[75] - 尚未使用的募集资金余额为103.9965百万元[76] - 报告期内项目尚未实现效益[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] 股东和股权结构 - 股东柏强、台州捷胜、台州齐鑫承诺宏鑫科技股票上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[99] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，股东锁定期将自动延长6个月[99] - 股东锁定期满后2年内减持价格不得低于首次公开发行价[99] - 股东承诺未履行减持意向时需公开道歉并暂停减持6个月[99] - 股东肖坚、肖春方承诺上市后12个月内不转让所持股份且已履行完毕[100] - 股东阮晨薇承诺所持股份自取得登记之日起36个月内且上市后12个月内不转让[100] - 有限售条件股份减少38,061,799股，比例从75.00%降至49.28%[126] - 无限售条件股份增加38,061,799股，比例从25.00%升至50.72%[126] - 境内自然人持股减少11,411,759股，期末持股72,938,201股占比49.28%[126] - 境内法人持股减少26,650,040股，期末持股清零[126] - 股东王文志持有51,411,740股限售股，限售期至2027年4月15日[128] - 股东柏强减持3,882,351股，期末持有11,647,053股高管锁定股[128] - 台州捷胜投资合伙企业和台州齐鑫企业管理咨询合伙企业分别减持14,117,640股和12,532,400股，期末持股清零[128] - 公司总股本保持148,000,000股不变[126] - 公司实际控制人王文志持股比例为34.74%，持股数量为51,411,740股[131] - 股东柏强持股比例为10.49%，持股数量为15,529,404股，其中有限售条件股份为11,647,053股[131] - 台州捷胜投资合伙企业持股比例为9.54%，持股数量为14,117,640股，全部为无限售条件股份[131] - 台州齐鑫企业管理咨询合伙企业持股比例为8.47%，持股数量为12,532,400股，全部为无限售条件股份[131] - 股东肖坚持股比例为1.32%，持股数量为1,947,056股，其中1,650,000股处于质押状态[131] - 无限售条件股东BARCLAYS BANK PLC持有513,024股人民币普通股[131] - 无限售条件股东张学政实际合计持有500,000股人民币普通股[132] - 无限售条件股东谢祖良实际合计持有430,000股人民币普通股[132] - 无限售条件股东陈峰实际合计持有387,500股人民币普通股[132] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[134] 所有者权益 - 公司2025年半年度所有者权益总额为7.99亿元人民币[164] - 公司股本从1.11亿元人民币增加至1.48亿元人民币，增幅33.3%[166][170] - 资本公积从0.98亿元人民币大幅增长至3.68亿元人民币，增幅275%[166][170] - 未分配利润从2.11亿元人民币略微下降至1.99亿元人民币，降幅5.6%[166][170] - 2024年半年度利润分配总额为2960万元人民币[168] - 其他综合收益从-92.9万元人民币改善至-486.3万元人民币[166][170] - 2024年半年度综合收益总额为1409.2万元人民币[167] - 所有者投入资本增加3.07亿元人民币[167] - 盈余公积保持2466.0万元人民币未变动[166][170] - 归属于母公司所有者权益从4.44亿元人民币增长至7.35亿元人民币，增幅65.6%[166][170] - 公司2025年上半年综合收益总额为1789.6万元，导致所有者权益增加[175] - 2025年上半年对股东分配利润为1480万元，导致未分配利润减少[175] - 公司期末所有者权益总额为7.77亿元，较期初7.74亿元增长0.4%[177] - 股本保持1.48亿元不变，资本公积为3.68亿元[175][177] - 未分配利润从2.28亿元增至2.31亿元，增长1.4%[175][177] - 2024年上半年通过普通股发行募集资金3.07亿元，其中股本增加3700万元[181] - 2024年上半年综合收益总额为1869.1万元，但利润分配2960万元导致未分配利润减少[181] - 公司注册资本1.48亿元，总股本1.48亿股（每股面值1元）[183] - 2024年4月15日公司在深交所挂牌上市，流通A股7506万股[183] 公司业务和客户 - 公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商[47] - 公司通过J.T.Morton、Superior分别配套美国新能源汽车制造商Rivian、Lucid，并进入Paccar供应链[47] - 公司通过WheelPros供应给戴姆勒等整车制造商售后体系，与WheelPros、AmericanWheels等品牌商保持合作[47] - 公司被评定为"同质配件"试点企业，汽车铝轮圈被评为浙江名牌产品，品牌被评为2023年度"浙江出口名牌"[48] - 公司主营汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售[184] 采购和生产模式 - 公司主要原材料为铝棒，与主要供应商建立长期稳定合作关系，通过年度框架合同和月度采购需求进行采购[32] - 公司对合格供应商每月从成本、服务、交货期限、价格四方面进行评价，每季度和每年进行一次总体评价[34] - 公司生产模式采用"以销定产"，同时为节约锻造成本对部分通用件产品准备适当库存[35] - 铝棒采购金额占原材料采购总额比例约为90%[85] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为395.98万元[23] 公司治理和投资者关系 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[90] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划实施[91] - 公司报告期内接待财通证券研究所等机构实地调研，就经营情况进行沟通[86] - 公司报告期内接待中信建投证券等机构实地调研，就经营情况进行沟通[86] - 公司报告期内接待国泰海通证券实地调研，就经营情况进行沟通[86] - 公司未制定市值管理制度[88] - 公司未披露估值提升计划[88] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[88] 重要会计政策和标准 - 重要核销应收账款标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要账龄超1年预付款项标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要核销其他应收款标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要核销长期应收款标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要在建工程项目标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要账龄超1年应付账款标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要账龄超1年合同负债标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要账龄超1年其他应付款标准为单项金额超过资产总额0.5%[193] - 重要承诺事项标准为投资金额超过资产总额10%[193] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[195] 合规和风险 - 公司及1家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[92] - 公司严格遵守劳动法规，通过租房补贴、文娱活动、体检等多重福利保障员工权益[94] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[101] - 报告期内公司无违规对外担保情况[102] - 公司半年度财务报告未经审计[103] - 报告期内公司无重大诉讼、关联交易、担保及重大合同事项[105][107-113][118][121] 投资项目 - 泰国合金科技基地建设项目总投资额2.5亿元人民币，已于2025年5月正式投产[123]

股东权益变动 - 股东台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过集中竞价方式累计减持公司股份1,370,000股，通过大宗交易累计减持220,000股，合计减持1,590,000股，占公司总股本比例从8.47%下降至7.39%，变动幅度超过1%整数倍 [1][2] - 本次减持前，台州齐鑫持有公司股份12,532,400股，占公司总股本8.47%，减持后持有10,942,400股，占比7.39% [2] - 减持计划为自2025年6月25日至2025年9月24日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过3,133,100股（占公司总股本比例不超过2.12%），本次减持数量在计划范围内且未完成全部计划 [1][2] 减持计划执行情况 - 减持行为与2025年6月4日披露的预披露公告（公告编号：2025-023）一致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及深交所业务规则 [2][3] - 本次权益变动时间为2025年8月6日，变动方式为集中竞价和大宗交易，涉及股份类型为人民币普通股A股 [2] - 减持未导致公司控制权变化，且对持续经营无重大影响 [4] 公告依据与文件 - 公告依据包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规范性文件 [3] - 备查文件为台州齐鑫出具的《关于减持公司股份触及1%的告知函》 [4]