| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2024-00005858 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | 发文日期 | | | | å | | 称 | 关于同意河北广电æ— 线ä¼ 媒股份有限å… | | | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | | 文 | | 号 | 证监许可〔2023〕2922号 主 | 题 | 词 | ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å· ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （ 注 册 稿 ） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与 ...

公司基本信息 - 有限公司成立于2009年4月24日，股份公司成立于2020年8月31日[15] - 公司注册资本为36,000.00万元[15] - 控股股东为河北广电传媒集团有限责任公司，实际控制人为河北广播电视台[12] - 主营业务为IPTV集成播控服务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构[16] 财务数据 - 2023 - 2021年度净利润分别为28388.93万元、29112.96万元、35569.14万元[25] - 2023 - 2021年度加权平均净资产收益率分别为16.27%、19.31%、26.74%[25] - 2023 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为31500.74万元、39921.74万元、57693.52万元[25] - 2022 - 2021年现金分红分别为15120.00万元、9000.00万元[25] - 报告期内公司综合毛利率分别为60.65%、56.39%、54.08%[41] - 2021 - 2023年末，应收账款及合同资产账面价值分别为14,650.27万元、13,838.95万元、15,168.77万元，占各期末流动资产比例分别为9.99%、8.64%、7.74%[38][39] - 报告期各期末，应收账款及合同资产账面余额占营业收入的比例分别为22.94%、22.29%、24.70%[39] - 2022和2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润合计55241.85万元[84] 业务数据 - 报告期内，IPTV集成播控业务收入分别为66,975.03万元、64,377.93万元、62,805.82万元，占当期业务收入比例分别为99.64%、98.49%、97.17%[35] - 报告期内，对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入的比例分别为98.08%、97.35%、96.47%[35] 研发情况 - 2023 - 2021年度研发费用支出分别为2469.15万元、2747.81万元、2695.67万元，占营业收入比例分别为3.82%、4.20%、4.01%[24] - 截至2023年12月末，在册研发人员67人，占员工总人数比例为25.87%[24] - 多个研发项目拟投入经费，如智能超媒云平台一期7600万元、IPTV软终端服务平台1500万元等[23] 技术与产品 - EPG管理系统实现四大板块内容，有相关软著和专利[19] - 防篡改系统可快速发现及回滚文件篡改，有相关系统及方法和软著[19] - 大视频3.0+系统实现4K视频秒级起播和观看零等待等，有11项专利[19] - 大数据分析系统提供多种报表功能，有相关软著[19] - 智慧教育平台与河北省教育厅合作，提供优质课程[20] - 健康万家平台打造三层体系架构，可支撑未来to B和to C的医疗和养老服务[20] 发行上市 - 公司发行股数不超过4,001.00万股，发行后流通股占发行后总股本的比例不低于10%[44] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度[86] 风险提示 - 若出现重大不利情形，公司营业利润可能下滑50%及以上[32] 合规情况 - 2019 - 2023年无线传媒免征企业所得税，2024年起适用15%企业所得税税率[40] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人无重大刑事犯罪和违法行为[79][80]

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 6 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 10 | | 第三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人出具的证券发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 保荐人出具的证券发行保荐书 | | | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 4 | | 一、发行人基本情况 6 | | （一）发行人概况 6 | | （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平 6 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 9 | | （四）发行人存在的主要风险 11 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | （一）本次证券发行的保荐代表人 15 | | （二）本次证券发行项目协办人 16 | | （三）本次证券发行 ...

北京市金杜律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 的法律意见书 致：河北广电无线传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受河北广电无线传媒 股份有限公司（以下简称发行人或公司或无线传媒）的委托，担任发行人首次 公开发行 A 股股票（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交 所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以 下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《中国证券监 督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》（证监发[2001]37 号）（以 下简称《编报规则第 12 号》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）等法 ...

新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （ 注 册 稿 ） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与 ...

关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 110A017887 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2021 年 7 月 12 日出具的〘关于河北广电无线传媒股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函〙（审核函〔2021〕010824 号）（以 下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（以下简称"申报会计师"、"致同"、"我们"） 对贵所的审核问询所列问题中需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核 查。现将有关问题的核查情况和核查意见说明如下： 1 | | . | | --- | --- | | œ | 1 3 1 ...

关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二三年九月 审核中心意见落实函回复 河北广电无线传媒股份有限公司 审核中心意见落实函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 9 月 20 日出具的《关于河北广电无线传媒股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕 010912 号，以下简称"落实函"）已收悉。河北广电无线传媒股份有限公司（以 下简称"无线传媒"、"发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条 进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《河北广电无线传媒股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招股说 明书》"）一致。 | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） ...