公司基本情况 - 公司全称为深圳市优优绿能股份有限公司 英文名称为Shenzhen UUGreenPower Co Ltd [4] - 注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301 [4] - 注册资本为人民币4200万元 股份总数为4200万股 均为人民币普通股(A股) [6][19] - 于2025年3月11日获中国证监会核准首次公开发行1050万股 并于2025年6月5日在深交所上市 [3] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成 包括2名独立董事 设董事长1人 [106] - 监事会由3名监事组成 设主席1人 职工代表比例不低于1/3 [150] - 高级管理人员包括总经理1名 财务总监1名 董事会秘书1名 副总经理若干名 [130] - 设立审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略与发展委员会四个专门委员会 [124] 业务范围与经营宗旨 - 经营宗旨是为客户提供极具竞争力的核心设备及整体解决方案 持续创造价值 [12] - 主营业务包括电动汽车充电产品 自动化装备及相关软件的研发设计 系统集成与销售 [13] - 经营范围涵盖充电站系统设计 输配电设备制造 智能家庭消费设备制造等 [13] - 拥有进出口业务资质 可开展相关技术开发咨询和销售活动 [13] 股份发行与转让 - 股份发行实行公开公平公正原则 同股同权 [15] - 股票面值为人民币1元 在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管 [16][17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让 董监高任职期间每年转让不得超过25% [28] - 公司不接受自身股票作为质押标的 持股5%以上股东质押需书面报告 [27][38] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开一次 临时股东大会在特定情形下两个月内召开 [43][44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [76] - 关联股东需回避表决 相关股份不计入有效表决总数 [80] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前5天通知 [114][116] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [118][119] - 董事长可行使特别处置权 副董事长在董事长不能履职时代行职责 [112][113] - 董事会授权总经理审批交易金额低于总资产10%或净资产10%的项目 [110] 财务与利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取 累计达注册资本50%后可不再提取 [160] - 任意公积金经股东大会决议可从税后利润中提取 [160] - 利润分配按股东持股比例进行 应在弥补亏损和提取公积金后实施 [160] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 中期报告在半年结束2个月内披露 [158]

使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 - 投资目的：公司计划利用短期闲置自有资金进行现金管理以提高资金收益，同时不影响主营业务发展[1] - 额度及期限：拟使用不超过10亿元人民币或等额外币额度，可循环滚动使用，有效期至2025年度股东大会决议生效之日[1] - 投资品种：选择商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险产品，包括银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等[2] - 资金来源：资金来源于闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷[2] - 实施方式：董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士决策并签署合同，财务部负责具体执行[2] - 关联关系：理财产品购买对象为无关联关系的机构，不构成关联交易[2] 审议程序及监管合规 - 董事会审议：2025年6月18日董事会通过议案，同意10亿元额度内现金管理并提请股东大会授权[4] - 监事会审议：同日监事会审议通过，认为该计划符合股东利益且审批程序合法[4] - 保荐人意见：民生证券核查认为程序合规，符合深交所相关规则，需股东大会审议后实施[5] 对公司经营的影响 - 日常经营：现金管理不影响公司正常运营，且能提升资金使用效率以增加整体业绩[3] - 财务处理：将根据《企业会计准则第37号》对理财产品或存款类业务进行核算[3]

利润分配预案基本情况 - 2024年度公司母公司实现净利润254,323,657.54元 提取法定盈余公积金0元 加上年初未分配利润407,122,425.52元 截至2024年末母公司可供股东分配利润为661,446,083.06元 [1] - 利润分配总额和比例以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定 [1] 现金分红方案 - 以总股本42,000,000股为基数 每10股派发现金红利12元（含税） 合计派发50,400,000元 不进行资本公积转增股本或送红股 [2] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为19.68% [2] - 若实施权益分派前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [2] 财务数据对比 - 2024年现金分红总额50,400,000元 2023年为0元 2022年为37,800,000元 最近三年累计现金分红88,200,000元 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东净利润256,034,602.93元 同比2023年268,383,184.09元下降4.6% [2] - 2024年营业收入1,497,447,995.69元 同比2023年1,375,608,038.97元增长8.86% [2] 行业与资金规划 - 公司主营新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 属于技术密集型行业 [3] - 需保持充足资金用于研发投入及全球业务布局 以维持技术优势和国际竞争力 [3] 审议程序 - 董事会及监事会全票通过利润分配预案 认为方案符合法规且兼顾股东回报与公司发展需求 [4] - 预案尚需提交股东大会审议 [4]

公司决议事项 - 公司监事会全票通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全和正常经营前提下进行低风险理财以提升资金使用效率 [1] - 闲置募集资金现金管理方案需提交股东大会审议，监事会认为该举措不影响募投项目运转及主营业务发展 [1] - 公司监事会全票通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该操作符合全体股东利益且程序合规 [2] - 闲置自有资金管理议案需提交股东大会审议，特别强调不会损害中小股东权益 [2] 利润分配方案 - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为方案符合《公司法》及公司章程要求，平衡了股东回报与公司发展需求 [2] - 分配预案综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来前景，已提交股东大会审议 [2][3] 会议程序合规性 - 第二十二次监事会会议召开符合《公司法》规定，3名监事均参与表决（含1名通讯方式参会） [1] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，决策流程规范 [1][2][3]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金，额度可循环，期限至2025年度股东大会决议生效[2] - 投资中低风险理财产品，来源为闲置自有资金[3][4] 决策流程 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][13] 风险与监督 - 投资受市场影响，有操作和监控风险[7] - 审计部、监事会、独立董事负责监督检查[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1050万股A股，募资总额9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] - 募集资金投资项目合计投资70747.56万元，使用募资70000万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超8亿闲置募资现金管理，有效期至2025年度股东大会决议生效日[5] - 投资产品为期限不超12个月保本型理财产品[6] 决策流程 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐人对现金管理事项无异议[18]

公司基本信息 - 公司于2025年3月11日首次向社会公众发行1050万股人民币普通股，6月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本4200万元，股份总数4200万股，均为人民币普通股（A股）[7][17] 股权结构 - 柏建国和邓礼宽持股8107800股，持股比例27.03%[16] - 深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持股4624800股，持股比例15.41%[16] - ABB E - mobility AG持股2340000股，持股比例7.80%[16] - 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1418182股，持股比例4.73%[16] - 万帮新能源投资集团有限公司持股840000股，持股比例2.80%[16] - 共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)持股779221股，持股比例2.60%[16] - 上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股600000股，持股比例2.00%[16] 股份交易限制 - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行股份前已发行股份自上市一年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[54] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事与监事相关 - 董事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[76] - 监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非职工代表监事候选人[76] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] 交易审批 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，低于10%由总经理审批[94] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元由董事会审批，反之由总经理审批[94] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[164] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[174][176]

上市相关 - 公司2025年6月5日在深交所创业板上市，首次公开发行A股1050万股[1] 股本变更 - 发行后注册资本由3150万元变为4200万元，总股本由3150万股变为4200万股[1] 公司类型变更 - 公司类型由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变为“股份有限公司（外商投资、上市）”[1] 章程修订 - 拟变更章程名称，多处条款修订明确上市、股本等信息，尚需股东大会审议[2][3]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金进行现金管理[3][5][14] - 额度使用至2025年度股东大会决议生效，可循环用[5] - 投资中低风险理财产品[6] 决策与风险 - 董事会提请授权董事长行使决策权[8] - 投资受市场波动等风险影响[10][11] - 采取选低风险品种等风控措施[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1050万股A股，募集资金总额9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] 现金管理 - 公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年度股东大会决议生效[1][4][14] - 投资产品为期限不超12个月的保本型理财产品[1][5][14] 项目投资 - 充电模块生产基地建设项目投资2.728237亿元，用募集资金2.7亿元[6] - 总部及研发中心建设项目投资2.746519亿元，用募集资金2.7亿元[6] - 补充流动资金用募集资金1.6亿元[6] 审议情况 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][14][15] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[17]