募集资金情况 - 2024年12月公开发行A股1472.4306万股，每股38.46元，募集56629.68万元，扣除费用后实际46132.19万元[16] - 截至2024年12月31日，专户余额49518.95万元，应结余46139.38万元，差异3379.57万元系未付及置换发行费[17][18] - 2024年度实际投入募集资金0.00万元[20] - 2025年4月17日同意用1985.25万元置换自筹资金[23] 资金使用安排 - 2025年1月10日拟用不超40000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[27] - 截至2024年12月31日未变更项目，无转让或置换情况[28] 项目投资情况 - 高端测试装备产业基地建设项目承诺投资4772.24万元，调整后34772.24万元，预计2026/6/30完成[33] - 研发中心项目承诺投资7000.00万元，调整后7000.00万元，预计2027/12/3完成[33] - 北京总部生产基地升项目承诺投资4359.95万元，调整后4359.9万元，预计2025/12/3完成[33]

募资情况 - 公司首次公开发行1472.4306万股A股，每股38.46元，募资总额5.6629680876亿元，净额4.6132190359亿元[1] 项目投资 - 高端检测设备生产项目投资10.2亿元，原计划募资3.798715亿元，调整后3.477224亿元[5] - 北京总部生产基地升级项目投资4359.95万元，原计划与调整后募资均为4359.95万元[5] 资金调整 - 原计划补充流动资金1.996477亿元，调整后为0 [5] - 募投项目原计划募资7.5亿元，调整后4.613219亿元[5] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共1985.25万元，拟用募集资金全部置换[6] - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入募投项目24.95万元，拟置换24.95万元[7] - 募集资金发行费用合计1.049749亿元，自筹资金已支付1960.3万元，拟置换1960.3万元[7] 审议情况 - 2025年4月17日，董事会和监事会均审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[11][12] - 保荐人对公司本次使用募集资金置换自筹资金事项无异议[15]

募集资金情况 - 公司2024年发行1472.4306万股，发行价每股38.46元，募集资金总额56629.68万元，净额46132.19万元，于12月13日到账[1] - 截至2024年12月31日，专户余额495189489.47元，招行账户余额49518.95万元为活期存款[2][8] - 累计利息收入与理财收益71925.99元，已支付发行费用71179245.28元，剩33795659.89元未支付或置换[3] 项目投资情况 - 高端测试装备产业基地等三项目承诺投资总额46132.19万元，截至期末投资进度均为0%[27] 其他情况 - 2025年1月公司签署监管协议，履行无问题[5] - 报告期内公司不存在多项募集资金相关情况及超募资金情况[10][11][12][13][15][16] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定[21]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对博科测试2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年各往来资金有不同利息、偿还及年末余额情况[9]

财务审计 - 审计北京博科测试系统股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司登记金额为8811.5万元[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[9]

RSM 容诚 审计报告 北京博科测试系统股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0061号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.br.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京266L114VE 容诚 目 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 99 | 审计 报告 容诚审字[2025]215Z0061号 北京博科测试系统股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京博科测试系统股份有限公司(以下简 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报占营收和总资产比例划分重大、重要、一般缺陷[14] - 重大、重要财务报告内控缺陷有定性标准，一般为其他控制缺陷[16][17] - 非财务报告内控缺陷按潜在风险致直接财产损失占总资产比例划分[18] 内控情况 - 报告期及上一年度公司未发现财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[19][21][22] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面保持与财务报表有关的有效内部控制[24] 其他 - 公司依据企业内控规范体系及规章制度开展内控评价工作[14] - 公司董事会区分财务与非财务报告内控确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[14] - 公司制定多项制度对各业务和事项进行管理[10][11] - 中信证券认为博科测试2024年度内部控制制度执行情况较好，自评报告符合实际[26]

募集资金 - 公司公开发行股票14,724,306股，每股发行价38.46元，募集资金总额566,296,808.76元[15] - 扣除发行费用后净额461,321,903.59元[15] - 本次募集资金发行费用合计104,974,905.17元（不含增值税）[21] - 募集资金到位前，已用自筹资金支付发行费用19,603,028.38元（不含增值税）[21] 募投项目 - 招股书承诺募投项目拟投入资金750,000,000元，调整后拟投入461,321,903.59元[16][18] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募投项目金额为249,494.54元[19] 项目投入 - 高端测试装备产业基地建设项目调整后拟投入347,722,400元[18] - 研发中心项目调整后拟投入70,000,000元[18] - 北京总部生产基地升级项目调整后拟投入43,599,503.59元[18] 费用支付 - 审计及验资费用自筹支付10,271,312.71元（不含增值税）[22] - 律师费用自筹支付3,589,528.30元（不含增值税）[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其直系亲属未在相关公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求，评估意见日期为2025年4月17日[1][2]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均有出席[4] - 2024年提名、薪酬与考核委员会应出席和实际出席均为1次[5] 议案表决 - 第三届董事会多次会议议案表决情况[7][8][9] 制度执行 - 截至2024年6月30日，公司内控体系有效执行[10] 审计相关 - 容诚出具2024年度标准无保留意见审计报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建设性意见[14]