公司表现与市场对比 - Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) 最新收盘价为 $190.89 较前一交易日下跌 0.15% 表现逊于标普500指数的 0.16% 涨幅 道琼斯指数上涨 0.25% 纳斯达克指数下跌 0.06% [1] - 过去一个月公司股价上涨 5.59% 表现优于金融板块的 4.27% 跌幅和标普500指数的 2.7% 跌幅 [1] 财务预测与市场预期 - 公司计划于2025年1月21日发布财报 预计每股收益(EPS)为 $1.81 较去年同期增长 19.08% 预计季度营收为 13.5 亿美元 同比增长 18.2% [2] - 过去30天 Zacks 一致预期 EPS 上调 2.16% 目前公司 Zacks 评级为 2 (买入) [5] 估值指标分析 - 公司当前远期市盈率(Forward P/E)为 26.49 高于行业平均的 14.64 [6] - 公司 PEG 比率为 1.41 略高于金融-投资银行行业平均的 1.27 [7] 行业概况 - 金融-投资银行行业属于金融板块 目前 Zacks 行业排名为 19 位列所有250多个行业的前 8% [8] - Zacks 行业排名显示 排名前50%的行业表现优于后50% 幅度为2:1 [8]

文章核心观点 - 随着特朗普开启第二任期，公司有望受益于扩张性财政措施和支持商业的立场，尽管存在估值高和回报低的问题，但凭借技术专长、产品多元化和积极的分析师情绪，股票仍值得投资 [1][26][27] 股价表现 - 自2024年11月5日总统选举以来，公司股价上涨23.2%，跑赢行业、Zacks金融板块和标准普尔500指数，也优于同行嘉信理财和Tradeweb Markets [2] 行业整体趋势 政策利好 - 特朗普政府预期的减税政策将增加个人可支配收入，刺激零售投资活动，提高交易收入，同时提升企业盈利能力和再投资能力 [5] - 有利的监管政策将降低经纪公司合规成本，便于推出创新产品和服务，提高产品推广速度，抢占市场份额 [6] - 注重国内制造业、放松监管和减税将促进经济增长，增加机构和零售交易活动；预期的关税政策将增加市场波动性，提高交易量和佣金收入 [7][8] 利率影响 - 自2024年9月以来，美联储已降息100个基点，并计划在2025年继续降息，虽速度放缓，但将支持公司交易收入 [4] - 利率下降和个人可支配收入增加将扩大经纪公司保证金业务，提高净利息收入，公司过去三个月客户保证金贷款持续增长 [9] 新兴趋势 - 24小时交易、 fractional share trading、免佣金模式、人工智能投资咨询服务和加密货币等新兴趋势将提升行业增长潜力，公司已采用多项趋势 [10][11] 公司发展举措 技术优势 - 公司在150多个交易所处理股票、期货、期权和外汇交易，凭借先进技术，薪酬费用占净收入比例低于同行 [12] - 公司开发专有软件自动化经纪交易功能，过去五年净收入复合年增长率为17.9%，预计未来将进一步改善 [13] 全球布局 - 公司通过产品多元化提升全球影响力，如为法国客户推出Plan d'Epargne en Actions账户，推出IBKR GlobalTrader移动应用程序 [16] - 公司率先推出美国股票和ETF隔夜交易、免佣金交易、加密货币交易等服务，并推出IBKR Desktop桌面交易应用程序 [17] 销售与盈利预测 销售预测 - Zacks共识预计公司2024年第四季度、2025年第一季度、2024年全年和2025年全年净收入分别为12.9亿美元、13.2亿美元、51.3亿美元和52.2亿美元，同比增长分别为13.14%、9.81%、18.32%和1.67% [14] 盈利预测 - 过去一周，Zacks对公司2024年每股收益预期维持在6.81美元不变，2025年预期上调1.4%至7.16美元，预计2024年和2025年分别增长18.4%和5.1% [19][21] 估值与回报 - 公司市净率为5.05倍，高于行业平均的2.17倍，表明投资者可能为预期盈利增长支付更高价格 [22] - 公司净资产收益率为4.82%，低于行业的11.77%，也落后于同行嘉信理财和Tradeweb Markets [24]

文章核心观点 文章围绕盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）展开，介绍其股价表现、即将公布的财报预期、分析师预测变化、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段收盘价为183.72美元，较前一日上涨0.67%，表现逊于标普500指数（当日上涨1.26%）、道指（上涨0.8%）和纳斯达克指数（上涨1.77%） [1] - 过去一个月股价下跌2.35%，优于金融板块（下跌5.29%）和标普500指数（下跌2.82%） [1] 财报预期 - 公司计划于2025年1月21日公布财报，预计每股收益1.70美元，同比增长11.84% [2] - 预计营收12.9亿美元，较去年同期增长13.14% [2] 分析师预测 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期变化，积极的预测修正预示公司业务前景良好 [3] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估上涨0.04%，公司目前Zacks排名为2（买入） [5] 估值情况 - 公司远期市盈率为25.87，高于行业平均的14.54 [6] - 公司PEG比率为1.38，行业平均PEG比率为1.26 [6] 行业排名 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前Zacks行业排名为23，处于250多个行业的前10% [7] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 公司公布2024年12月电子经纪业务板块业绩指标 客户日均营收交易（DARTs）同比上升 [1] 12月业绩细分 - 12月客户总DARTs为326.7万笔 同比增长66% 但较11月下降1% 2024年12月年化后每个客户账户清算的平均DARTs为219笔 同比增长27% 但较11月下降4% [2] - 12月公司客户账户总数同比增长30% 较上月增长3% 达到334万个 净新增账户为8.81万个 同比飙升119% 环比增长21% [3] - 12月公司期权合约总数为1.169亿份 同比增长31% 环比持平 期货合约同比增长5% 达到1640万份 但较11月下降4% [3] - 12月底客户权益为5682亿美元 同比增长33% 但环比下降1% 客户信贷余额为1197亿美元 较2023年12月增长15% 较11月增长1% 客户保证金贷款余额为642亿美元 较去年同期增长45% 较上月增长7% [4] Zacks评级与股价表现 - 2024年公司股价飙升113.1% 大幅跑赢行业17.2%的涨幅 [5] - 目前公司Zacks评级为2（买入） 另外两家经纪公司嘉信理财（SCHW）和LPL金融控股公司（LPLA）将公布月度业绩和季度财报 目前SCHW和LPLA的Zacks评级为3（持有） [7]

文章核心观点 - 介绍盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）最新交易表现、财务预期、分析师评级、估值情况及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][6] 公司交易表现 - 最新交易时段公司股价收于181.11美元，较前一日收盘价上涨0.34%，跑赢当日标准普尔500指数（下跌0.04%），道琼斯指数上涨0.07%，纳斯达克指数下跌0.05% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.65%，逊于金融板块4.16%的跌幅和标准普尔500指数1.05%的涨幅 [1] 公司财务预期 - 即将公布的财报预计每股收益1.70美元，较上年同期增长11.84%，预计营收12.9亿美元，较上年同期增长13.07% [2] - 全年扎克斯共识预测每股收益6.81美元，营收51.1亿美元，分别较上一年增长18.43%和17.72% [3] 分析师评级 - 分析师估计的近期修改通常预示近期业务趋势变化，积极的估计修正对公司业务前景是好迹象 [4] - 扎克斯排名系统根据估计变化对股票评级，公司目前为扎克斯排名3（持有），过去一个月扎克斯共识每股收益估计提高0.05% [5][6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为26.49，高于行业平均的16.85 [7] - 公司PEG比率为1.41，金融 - 投资银行行业截至昨日收盘平均PEG比率为1.39 [8] 行业排名情况 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前扎克斯行业排名为36，处于所有250多个行业的前15% [9] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股平均扎克斯排名评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

公司股价表现 - 最新收盘价为173.79美元，较前一日无变动，波动小于标准普尔500指数当日0.09%的跌幅，道琼斯指数上涨0.04%，纳斯达克指数下跌0.1% [1] - 过去一个月公司股价下跌7.49%，同期金融板块下跌4.24%，标准普尔500指数下跌0.29% [1] 公司盈利预测 - 分析师预计即将发布的财报中，公司每股收益为1.70美元，同比增长11.84%，预计营收为12.9亿美元，同比增长13.07% [2] - 扎克斯共识预测全年每股收益为6.81美元，营收为51.1亿美元，分别较上一年增长18.43%和17.72% [3] 分析师预测修订 - 投资者应关注分析师对公司预测的最新修订，向上修订表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [4] - 扎克斯排名整合了预测变化，过去一个月扎克斯共识每股收益预测上升0.04%，公司目前扎克斯排名为3（持有） [6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为25.51，高于行业平均的16.1 [7] - 公司目前PEG比率为1.36，金融 - 投资银行行业昨日收盘时平均PEG比率为1.35 [8] 行业排名情况 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前扎克斯行业排名为69，处于250多个行业的前28% [9] - 扎克斯行业排名衡量行业内个股平均扎克斯排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

文章核心观点 - 盈透证券（NASDAQ: IBKR）自被认为是“强力买入”以来股价上涨126%，尽管涨幅惊人但牛市尚未结束 [1] 相关总结 - 盈透证券因保证金贷款推动盈利，自被认为是“强力买入”后股价上涨126% [1] - 尽管股价大幅上涨，但分析师仍认为盈透证券的牛市未结束 [1]

文章核心观点 - 盈透证券集团公布2024年11月电子经纪业务板块业绩指标，客户日均营收交易（DARTs）等多项指标有不同程度变化 [1] 11月业绩细分 - 11月客户总DARTs为330.6万笔，较2023年11月增长74.2%，较上月增长17.1% [2] - 2024年11月年化清算后每户平均DARTs为227笔，同比增长33.5%，较10月增长13.5% [2] - 客户账户总数同比增长28.9%，较上月增长2%，达323万户；净新增账户7.28万户，同比增长73.3%，环比增长12% [3] - 11月总期权合约为1.173亿份，同比增长34.2%，环比下降3.9%；期货合约同比略有增加至1700万份，较10月下降6.7% [3] - 11月底客户权益为5759亿美元，同比增长42.4%，环比增长6.6%；客户信贷余额为1188亿美元，较2023年11月增长17.3%，较10月增长1%；客户保证金贷款余额为602亿美元，较去年同期增长42.7%，较上月增长2.2% [4] 盈透证券Zacks排名与股价表现 - 过去六个月盈透证券股价上涨48.9%，行业增长26.6% [5] - 目前盈透证券Zacks排名为3（持有） [6] 其他经纪公司情况 - 嘉信理财和LPL金融控股将在未来公布月度业绩 [6] - 过去一个月嘉信理财2024年每股收益的Zacks共识预期略有上升，LPL金融控股上升1.5% [6] - 目前嘉信理财和LPL金融控股Zacks排名均为3 [7]

文章核心观点 文章围绕盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）展开，介绍其股价表现、财务预期、分析师评级及估值等情况，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段公司股价收于191.31美元，较前一日收盘价下跌0.85%，表现逊于标准普尔500指数当日0.38%的跌幅，道指下跌0.31%，纳斯达克指数下跌0.59% [1] - 过去一个月公司股价上涨26.24%，领先金融板块6.66%的涨幅和标准普尔500指数3.76%的涨幅 [1] 财务预期 即将发布财报 - 分析师预计公司即将发布的财报中每股收益为1.70美元，同比增长11.84% [2] - 预计营收为12.9亿美元，较去年同期增长12.9% [2] 全年预期 - 扎克斯共识估计显示分析师预计公司全年每股收益为6.81美元，营收为51.1亿美元 [3] - 较去年分别增长18.43%和17.68% [3] 分析师评级 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期修正，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [4] - 扎克斯排名系统考虑估计变化并提供评级，范围从1（强力买入）到5（强力卖出） [5][6] - 过去一个月扎克斯共识每股收益估计向下调整1.05%，公司目前扎克斯排名为3（持有） [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为28.33，高于行业平均的17.11 [7] - 公司目前PEG比率为1.51，金融 - 投资银行行业平均PEG比率为1.56 [8] - 金融 - 投资银行行业扎克斯行业排名为48，处于所有250多个行业的前20% [8]

文章核心观点 - 盈透证券集团推出PEA Classique账户以满足法国客户需求提升全球影响力，过去半年股价涨幅超行业，同时其他金融公司也有增长举措 [1][8][10] 盈透证券集团推出PEA Classique账户情况 - 推出PEA Classique账户以满足法国客户需求提升全球影响力 [1] - 账户提供有利税收豁免，使法国纳税居民客户能发展多元化投资组合并享受优惠税收结构和降低成本 [2] - 客户可获取包括法国和欧洲股票、ETF和共同基金等广泛欧洲证券以实现储蓄目标 [3] - 账户自动包含标准交易账户，让法国客户通过单一统一平台访问全球150个市场的证券并享受税收优惠 [4] - 投资者可顺利快速开设和注资PEA账户，享受低佣金福利且无额外托管或转账费用，公司可轻松处理现有账户转移和新账户开设且无开户费 [5] - 公司营销和产品开发执行副总裁称PEA账户是法国个人未来投资的经济有效方式，此举是加速公司在法国增长的重要一步 [6] 盈透证券集团股价表现 - 过去六个月，盈透证券集团股价上涨50.2%，行业增长21.4% [8] - 目前盈透证券集团的Zacks排名为3（持有） [9] 其他金融公司增长举措 - 本周早些时候，道富集团资产管理部门与桥水联合基金合作以加强核心另类投资策略，符合其增加费用收入的增长战略 [10] - 上周，联博集团与美国再保险集团合作扩展保险业务，联博集团将为美国再保险集团管理私人另类资产 [11]