担保事项进展 - 自上个披露日至2025年11月30日，公司为全资子公司同方工业有限公司提供新增融资担保金额1,090.00万元 [2] - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为5,213.10万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.31% [2][10] - 本次担保无反担保，被担保人非失信被执行人，且公司认为担保风险可控 [3][7][8] 担保授权与程序 - 2025年度公司及下属公司相互提供担保事项已获公司第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东会审议通过 [4][9] - 授权公司董事长或总裁在批复额度内办理具体担保事宜，授权期限自2024年年度股东会通过之日起至下一年年度股东会通过相关议案之日止 [4][9] - 担保目的为满足生产经营需要，提高融资效率、降低融资成本，支持经营发展 [8] 股东会决议 - 公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案》 [13][14] - 该议案为普通议案，获得有效表决股份总数的1/2以上通过，关联股东中国核工业集团有限公司（持有1,060,740,605股）已回避表决 [14] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果经北京市时代九和律师事务所律师见证，确认为合法有效 [15]

担保事项概述 - 公司为控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币7,000万元，保证期间为三年 [1] - 担保所涉主合同为安徽德润与恒丰银行合肥分行签订的《流动资金借款合同》，旨在满足其日常业务经营需要 [1][5] - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会已审议通过的2025年度担保计划授权范围内，无需另行履行董事会及股东大会审议程序 [1][2] 担保协议主要内容 - 债权人为恒丰银行股份有限公司合肥分行，保证人为安徽新力金融股份有限公司 [3] - 担保方式为连带责任保证担保 [3] - 担保范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的各类费用等 [4] 担保决策与合理性 - 董事会认为担保符合公司整体利益和经营战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权，可有效防控风险 [6] - 担保具有必要性，因融资系为满足下属公司日常业务开展需要，且安徽德润的其他股东不参与日常经营，故未提供同比例担保 [5] - 公司认为安徽德润的违约风险和财务风险在可控范围内 [5] 累计担保情况 - 截至公告披露日，本次新增担保后公司及控股子公司对外担保总额为94,710.59万元，占公司最近一期经审计净资产的89.31% [7] - 其中，控股子公司为其下属公司提供的对外担保总额为11,627.25万元 [7] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且截至目前不存在逾期担保或涉及诉讼的担保 [7] 年度担保授权计划 - 公司2025年度担保计划已获董事会和股东大会批准，对合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币14.8亿元 [1] - 控股子公司安徽德润对下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，2025年度担保总额度共计人民币19.8亿元 [1] - 公司可在年度担保总额度范围内对被担保公司及担保额度进行适度调配，授权有效期至2025年年度股东大会通过新的担保计划止 [1]

担保事项概述 - 公司全资子公司浙江大金庄矿业有限公司为公司新增提供总额人民币20,000万元的连带责任保证担保 [1][2] - 其中向广发银行杭州滨江支行新增担保人民币10,000万元 向宁波银行杭州分行新增担保人民币10,000万元 [1][3] 担保合同具体内容 - 大金庄矿业与广发银行杭州滨江支行签订的《最高额保证合同》担保金额为人民币30,000万元 保证方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [3][8] - 大金庄矿业与宁波银行杭州分行签订的《最高额保证合同》担保金额为人民币10,000万元 保证方式为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起两年 [3][9] 担保背景与历史 - 此前于2024年9月 大金庄矿业曾与广发银行杭州滨江支行签订原担保合同 提供最高额人民币20,000万元的连带责任保证 [2] - 本次新担保合同生效后 原担保合同自动终止 因此在广发银行杭州滨江支行实际新增担保金额为人民币10,000万元 [3] 累计担保情况 - 截至公告披露日 大金庄矿业已实际为公司提供的担保余额为人民币138,000万元 此金额包含本次新增担保 [1][12] 公司基本情况 - 公司名称为金石资源集团股份有限公司 是一家上市公司 [5] - 公司控股股东浙江金石实业有限公司及其一致行动人合计持有公司54.69%的股份 实际控制人为王锦华先生 [6] - 公司主营业务包括萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资与开采等 [6] 担保决策与性质 - 本次担保事项已由子公司履行内部决策程序 无需提交公司董事会、股东会审议 [4] - 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期 [5] - 担保旨在提升公司融资能力 保证正常营运资金需求 符合公司经营发展需要 [11]

担保事项概述 - 公司全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司为公司向昆山农商行申请的23,500万元人民币综合授信提供连带责任保证担保 [1] - 公司境外全资子公司德国KSHG为另一全资子公司沪光（香港）国际有限公司向澳门国际银行申请的16,000万港币综合授信提供连带责任保证担保 [10] 担保审议程序 - 公司2024年年度股东会已批准2025年度向金融机构申请总额不超过等值95亿元人民币的综合授信额度，其中包含昆山农商行5亿元额度 [2] - 根据相关规定，两项担保均由担保方（昆山泽轩、德国KSHG）履行内部审议程序，无需再提交公司董事会或股东会审议 [2][10] 担保合同核心条款 - **担保一（昆山泽轩担保）**：最高保证额23,500万元人民币，债权确定期间为2025年12月29日至2028年12月29日，保证期间为主债务履行期限届满后三年 [5] - **担保二（德国KSHG担保）**：最高保证额16,000万港币，债权确定期间为2025年10月24日至2026年10月23日，保证期间至债务完全清偿之日止 [13] - 两项担保的保证范围均覆盖主债权本金、利息、罚息及债权人实现债权的费用等 [5][6][13] 被担保方基本情况 - 被担保方昆山沪光汽车电器股份有限公司注册资本为46,404.0406万元人民币，主营业务为汽车线束及零部件的设计、开发、制造与销售 [3][4] - 被担保方沪光（香港）国际有限公司于2025年5月22日成立，注册资本200万元人民币，截至2025年9月30日尚未开展实际经营业务 [11][12] 担保必要性及风险控制 - 担保旨在满足公司及子公司的日常经营与业务发展资金需求，符合公司整体利益和发展战略 [7][14] - 公司对相关被担保方在经营管理、财务等方面具有控制权，偿还债务能力良好，担保风险总体可控 [7][14] 累计担保情况 - 截至公告日，公司为下属子公司提供的累计担保余额为121,246.69万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的54.47% [8][9] - 全资子公司为公司提供的担保余额为23,500万元人民币，占净资产的10.56% [9] - 子公司之间互保余额为16,000万港币，占净资产的6.48% [15] - 公司及子公司不存在逾期担保和涉及担保诉讼的情况 [9][15]

董事会决议与融资担保事项 - 公司董事会于2025年12月29日以通讯表决方式召开临时会议，应到董事9名，实到9名，会议召集及召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过了四项议案，均获得9票同意，0票弃权，0票反对 [3][4] - 议案一：公司向中国工商银行福州鼓楼支行申请敞口金额为1.10亿元人民币的综合授信额度，授信期限一年 [3] - 议案二：公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广东南粤银行东莞分行申请敞口金额5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保金额5,000万元，授信期限一年 [3] - 议案三：公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中国银行东莞分行申请敞口金额1.50亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保金额1.50亿元，授信期限一年 [3] - 议案四：公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向长江联合金融租赁有限公司申请敞口金额5,000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限三年 [4] 担保协议核心条款 - **南粤银行担保**：担保金额5,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间自主债务履行期届满之日起三年，担保范围涵盖主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [10] - **中国银行担保**：担保最高债权本金金额为1.50亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年 [11][13] - **长江金租担保**：担保金额5,000万元，保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间自主债务履行期届满之日起满两年，担保范围覆盖租金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权费用等 [14][15][17][19] - 长江金租担保合同包含特别约定，债权人有权在债务人违约时直接要求保证人履行责任，无需先向债务人追偿 [19] 担保背景与公司状况 - 担保对象广东以诺通讯有限公司是公司的全资孙公司，主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造 [21] - 公司为以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求，因其日常经营资金需求量较大，适当融资有利于企业持续发展，符合公司整体利益 [21] - 董事会认为以诺通讯经营稳定，具备债务偿还能力，公司能对其日常经营进行有效监控，担保风险总体可控，具有必要性和合理性 [21] - 本次担保事项在2024年第三次临时股东大会授权的年度担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议 [8] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为381,082.00万元 [23] - 公司对子公司提供的担保总额为376,082.00万元，担保余额为263,599.50万元 [23] - 公司对子公司的担保总额和担保余额分别占公司2024年度经审计净资产的227.01%和159.11% [23] - 除对子公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保 [23]

担保事项概述 - 公司拟为旗下12家全资及控股子公司提供担保预计，担保总额不超过人民币183.00亿元，用于支持其申请综合授信、开展融资租赁等业务 [2] - 若本次担保全部实施，公司对外担保总额将达到人民币198.54亿元，其中包含为关联方提供的担保余额15.54亿元 [3] - 本次担保事项已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [7][15] 被担保方与担保细节 - 被担保方包括11家全资子公司及1家持股85.05%的控股子公司（芜湖安瑞光电有限公司） [2] - 担保额度在授权期限内可循环使用，并允许在子公司内部进行额度调剂，但资产负债率超过70%的子公司仅能从同类高负债率子公司处获得额度调剂 [8] - 截至公告日，公司无逾期对外担保 [5] 财务影响与比例 - 本次预计担保总额183.00亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的49.64% [10] - 包含本次预计担保在内的累计对外担保总额198.54亿元，占公司2024年末经审计总资产的33.62%，占净资产的53.85% [10] 公司治理与后续安排 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月29日召开，全体8名董事出席，会议全票通过了担保预计等议案 [13][14] - 公司定于2026年1月14日召开临时股东会审议担保议案，股权登记日为2026年1月8日，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [17][21][24]

担保事项概述 - 公司及全资子公司滨海美康药业有限公司为全资子公司浙江永太新能源材料有限公司提供本金9,500万元的授信担保 [2] - 该担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形 [2] - 公司提供的9,500万元担保额度在2024年年度股东大会审议通过的额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人浙江永太新能源材料有限公司成立于2002年12月25日，注册资本为33,000万元 [3] - 永太新能源为公司全资子公司，经营范围包括电子专用材料制造、基础化学原料制造等 [3][4] - 永太新能源不是失信被执行人 [5] 担保协议主要内容 - 担保方为公司时，担保本金9,500万元，方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期届满之日起三年 [8] - 担保方为滨海美康时，担保本金9,500万元，方式为连带责任保证及抵押保证，担保期限同样为三年 [10] - 担保范围均包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用 [8][10] 董事会意见 - 董事会认为本次担保财务风险可控，符合公司整体发展战略需要 [12] - 决策程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益 [12] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对子公司的担保余额为人民币329,176.56万元 [13] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产的123.23% [13] - 公司不存在对合并报表范围外单位的担保，亦无逾期担保或涉及诉讼的担保 [13]

公司财务与担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保总额约为158.32亿元，其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保约为158.32亿元 [1] - 公司对控股子公司提供的担保总额约为141.07亿元 [1] - 上述累计担保总额和对控股子公司担保额，分别占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的34.06%和30.34% [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，家居商业服务业占比91.7% [1] - 同期，其他-其他收入占比5.2%，工程施工建设收入占比3.1% [1] 公司市值 - 截至发稿，美凯龙市值为120亿元 [2]

担保情况概述 - 公司于2025年4月15日和5月7日分别通过董事会和股东大会决议 为下属子公司向银行或金融机构申请综合授信提供担保 2025年度预计担保总额不超过人民币772,000万元和美元1,000万元 担保额度可在子公司间调剂使用 有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [2] 担保进展详情 - 公司为控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司与南昌市国金产业投资有限公司签署的《借款展期合同》提供连带责任保证担保 展期借款本金为61,037.20万元 公司按持股比例94.42%承担担保责任 担保债权本金最高余额为人民币57,631.32万元 [3] - 公司为间接控股子公司江西省兆驰光电有限公司与江西银行股份有限公司南昌高新支行签署的《最高额保证合同》提供连带责任保证担保 担保债权本金最高余额为人民币57,596.20万元 [3][7] - 上述担保事项均在已审议通过的年度担保额度范围内 其中为江西光电提供的担保额度3,000.00万元系从子公司江西兆驰半导体有限公司的额度中调剂而来 因此无需再次提交董事会或股东大会审议 [3] 被担保子公司财务状况 - 被担保人江西兆驰光元科技股份有限公司为公司控股子公司 持股94.42% 截至2024年12月31日 其资产总额为395,782.64万元 负债总额为231,725.87万元 净资产为164,056.76万元 2024年度营业收入为257,722.14万元 净利润为3,912.41万元 [9] - 被担保人江西省兆驰光电有限公司为公司间接控股子公司 通过兆驰光元100%持股 间接持股94.42% 截至2024年12月31日 其资产总额为307,194.72万元 负债总额为162,327.37万元 净资产为144,867.35万元 2024年度营业收入为217,318.94万元 净利润为-4,140.93万元 [11] 董事会意见与担保现状 - 董事会认为本次担保是为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求 有利于推动业务开展并提高融资效率、降低融资成本 符合公司整体利益 担保对象均为合并报表内公司 风险可控 [13] - 截至本公告披露日 公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币350,437.83万元 占公司2024年12月31日经审计净资产的22.06% 所有担保均为对合并报表范围内下属公司的担保 无逾期或涉及诉讼的对外担保 [14][15]

担保事项概述 - 公司为满足经营发展需要 为全资子公司睿能智能 福建贝能 奇电电气及控股子公司睿能控制提供担保 [2] - 本次担保协议已于近日签署 其中为控股子公司睿能控制提供担保时 其少数股东孙敏 周胡平以其持股比例提供反担保 [2] - 担保事项的内部决策程序已于2024年12月完成 经董事会 监事会及临时股东大会审议通过 授权有效期自股东大会通过之日起不超过12个月 [3] 被担保方及反担保方信息 - 被担保方包括全资子公司福建睿能智能电子有限公司 贝能电子（福建）有限公司 上海奇电电气科技有限公司及控股子公司福州睿能控制技术有限公司 [2] - 反担保方为睿能控制的少数股东孙敏（持股12%）和周胡平（持股4%） 以其持股比例承担连带责任保证 [3][5] - 公司及其实际控制人 董事及高级管理人员与反担保自然人不存在关联关系 [3] 担保的必要性与风险控制 - 担保事项旨在满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求 被担保对象资信状况良好且具备偿债能力 总体风险可控 [5] - 为控股子公司睿能控制提供的担保 因有少数股东按持股比例提供反担保 能有效控制和防范担保风险 [5] - 公司强调担保事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益 也不会对正常运作和业务发展造成不良影响 [5] 累计担保情况与财务数据 - 截至2025年12月26日 公司为子公司提供的担保余额为人民币43,327.28万元 [5] - 该担保余额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币129,528.56万元的33.45% [5] - 截至同一日期 公司无对外担保债务逾期 对外担保总额为0万元 对控股股东及关联方担保总额也为0万元 [5]