对外担保额度批准情况 - 2025年4月23日董事会及5月20日股东大会批准新增对外担保额度人民币278,000万元 [1] - 担保额度分配：为资产负债率70%以上子公司担保32,900万元，70%以下子公司担保155,100万元，子公司为公司担保90,000万元 [1] - 担保额度合并计算涵盖公司对子公司、子公司对公司及子公司间担保 [1] 2025年7月担保动态 - 当月无新增对外担保业务发生 [2] 累计担保状况 - 截至2025年7月31日对外担保总额人民币377,440.25万元 [2] - 对控股子公司担保额243,012.11万元，占最近一期经审计归母净资产比例136.80% [2] - 无合并报表外主体担保、无关联方担保、无逾期及涉诉担保 [2]

担保情况概述 - 2025年7月公司为全资/控股子公司临邑工贸、陇西索通、湖北索通分别提供担保28,200万元、10,000万元、10,000万元 [1] - 截至公告日公司及子公司对上述三家的担保余额分别为18,900万元（不含本次）、71,391.06万元（含本次）、39,150万元（不含本次） [1] - 担保总额度不超过120亿元（含等值外币）可循环使用 担保方式为连带责任保证 [4] - 本次担保属于2024年股东会授权范围 无需再次审议 [5] 被担保人财务数据 - 临邑工贸为全资子公司 注册资本1亿元 主营预焙阳极销售及进出口贸易 [6] - 陇西索通为控股子公司 注册资本2.8亿元 主营石墨制品制造及发电业务 [8] - 湖北索通为控股子公司 注册资本4.2亿元 主营碳素制品制造及热力供应 [9] - 三家公司均无影响偿债能力的重大或有事项 [7][8][9] 担保协议条款 - 平安银行济南分行28,200万元担保 保证期间至债务期满后三年 [10][11] - 中国进出口银行甘肃分行1亿元担保 范围含本金利息及实现债权费用 [12] - 兴业银行宜昌分行1亿元最高额担保 覆盖借款利息及违约金等 [13] 担保规模占比 - 公司对外担保总额183.78亿元 占2024年净资产355.42% [16] - 实际担保余额77.68亿元 占净资产150.23% [16] - 对控股子公司担保占比达346.65% 无逾期担保记录 [16][17] 担保决策依据 - 担保为满足子公司生产经营需要 符合整体发展战略 [14] - 董事会认为被担保方资信良好 风险可控 [15] - 其他股东未同比例提供担保 [14]

担保基本情况 - 公司为控股子公司明新梅诺卡提供人民币5000万元最高额保证担保，债权确定期间为2025年7月7日至2026年6月23日 [2] - 担保范围涵盖贷款、承兑、信用证等表内外业务形成的债权本金及利息、违约金等衍生费用 [5][6][7] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [8] 内部决策程序 - 担保事项经2024年年度股东大会审议通过，授权总额度5亿元，其中对资产负债率低于70%子公司担保0.8亿元，高于70%子公司担保4.2亿元 [3] - 额度允许在子公司间调剂使用，有效期至2025年年度股东大会召开日 [3] - 本次担保无需董事会另行批准，符合股东大会授权范围 [3] 被担保人及协议细节 - 被担保人为明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司，系公司全资子公司 [4][5] - 最高债权额确定为5000万元人民币，包含本金及实现债权产生的相关费用 [5][7] - 债权人南京银行徐州分行，保证人明新旭腾新材料股份有限公司 [4][5] 担保合理性分析 - 担保系为满足全资子公司经营发展需要，符合公司整体发展战略 [9] - 公司对子公司具备绝对控制权，能有效管理其经营及资信状况 [9] - 子公司偿债能力良好，担保风险可控 [9][10] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额5亿元，全部为对控股子公司担保 [11] - 已实际提供担保总额17453.23万元，占最近一期经审计净资产比例10.46% [11][12] - 无逾期担保情况 [12]

担保事项核心信息 - 公司为全资子公司NFCKAZAKHSTANLLP增加质保担保额度 担保金额不超过1,123.16万美元（约合人民币8,059.71万元）[1][2] - 担保对应合同为哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同 调整后合同总金额不超过9,359.69万美元（约合人民币67,164.22万元）[1] - 担保方式为连带责任保证 担保期间为项目完工后设备质保24个月、工程质保36个月再加30天[2] 被担保子公司情况 - NFCKAZAKHSTANLLP实收资本2,598.45元人民币 经营范围包括施工安装、技术服务等[1] - 该子公司2025年3月31日未经审计资产负债率为67.98% 2024年度经审计资产负债率为75.66%[1] - 子公司住所位于哈萨克斯坦巴甫洛达尔市 法定代表人为李芳[1] 担保风险控制 - 公司未要求全资子公司提供反担保 因NFCKAZAKHSTANLLP为全资子公司[2] - 公司认为被担保人具有持续经营能力和偿还债务能力 担保风险在控制范围内[2] - 本次担保有利于及时收回合同尾款 需提交股东大会审议[2] 公司担保整体情况 - 公司对外担保余额约人民币12.77亿元 占最近一期经审计净资产的22.53%[2] - 新增担保后审批通过总担保额度约人民币30.95亿元 占净资产比例升至54.62%[2] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保 无逾期担保情况[2]

担保额度调整 - 公司董事会和股东大会批准为控股子公司提供担保总额度650亿元 其中资产负债率低于70%子公司额度20亿元 资产负债率70%以上子公司额度630亿元 [2] - 公司后续增加担保总额至680亿元 其中资产负债率低于70%子公司额度增至25亿元 资产负债率70%以上子公司额度增至655亿元 并新增3家担保对象子公司 [2] 具体担保进展 - 公司为子公司神州数码（深圳）有限公司提供4亿元连带责任保证担保 担保方为招商银行深圳分行 保证期限为债务到期后三年 [3] - 担保事项已经通过董事会第十三次会议、年度股东大会、第十一届董事会第十五次会议及第三次临时股东大会审议批准 [2][3] 担保实施情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总金额648.97亿元 其中股东大会单独审议担保金额包括3.7亿元人民币和5.21亿美元（约41.37亿元人民币） [5] - 担保实际占用金额242.89亿元 占公司最近一期经审计净资产比例262.72% [5] - 对资产负债率低于70%子公司担保总额15.96亿元 实际占用0.69亿元 对资产负债率70%以上子公司担保总额599.59亿元 实际占用242.20亿元 [5] - 公司未对合并报表外单位提供担保 且无逾期担保或诉讼担保情况 [5]

担保情况概述 - 公司为全资子公司天铝有限提供三笔最高额保证担保，总额25亿元人民币，包括华夏银行昌吉分行3亿元、民生银行乌鲁木齐分行12亿元和中信银行乌鲁木齐分行10亿元[3] - 担保事项已通过第六届董事会第十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议批准[3] - 2025年度新增担保总额度不超过249亿元人民币，担保方式包括连带责任保证、资产抵押及质押担保等[3] 被担保方基本情况 - 被担保方新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司为公司全资子公司，注册资本63.084亿元[5] - 经营范围涵盖有色金属压延加工、冶炼、矿产资源开采及进出口业务等[5] - 公司直接持有其100%股权，且该子公司不是失信被执行人[5][6] 担保协议主要内容 - 三笔担保均采用连带责任保证方式，保证期间均为债务履行期限届满后三年[8][11][13] - 华夏银行昌吉分行担保最高债权额为3亿元[9]，民生银行乌鲁木齐分行最高债权本金为12亿元[12]，中信银行乌鲁木齐分行担保最高债权本金为10亿元[12] - 均未要求其他股东提供担保或反担保[10][14] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额291.86亿元，占最近一期经审计净资产104.49%[15] - 其中为全资/控股子公司担保余额280.36亿元，占净资产108.78%，合并报表外单位担保余额为0[15] - 合并报表范围内子公司间担保余额43.72亿元，占净资产16.29%，无逾期或涉诉担保[15]

对外担保概述 - 公司为子公司提供连带责任担保 总额度不超过6.5亿元人民币 有效期1年[2] - 担保目的为满足子公司业务发展资金需求 获得更优惠银行利率并提高融资能力[2] - 担保议案经第六届董事会第二十三次会议及2024年年度股东大会审议通过[2] 担保进展情况 - 为中国银行成都金牛支行与八方腾泰的流动资金借款合同提供担保 金额1000万元人民币[3] - 为中国银行成都金牛支行与成都思美的流动资金借款合同提供担保 金额1000万元人民币[3] - 担保事项在2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内[4] 被担保人基本情况 - 八方腾泰为全资子公司 注册资本1亿元 经营范围涵盖技术服务、广告制作及食品销售等[5][6] - 成都思美为全资子公司 注册资本1000万元 经营范围包括广告发布、文化旅游及进出口业务[7] - 八方腾泰2024年审计后总资产17.74亿元 净资产2.14亿元 负债15.61亿元 营业收入51.12亿元[6] - 成都思美2024年审计后总资产3364.53万元 净资产-73.33万元 负债3437.86万元 营业收入1261.81万元[8] 财务状况更新 - 八方腾泰2025年一季度末总资产19.11亿元 负债16.92亿元 营业收入15.59亿元 净利润586.78万元[7] - 成都思美2025年一季度末总资产3946.96万元 负债4094.96万元 净资产-148万元 营业收入482.70万元[9][10] - 两家被担保对象资产负债率均超过70%[1] 担保合同主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用[10][14] - 两笔担保金额均为1000万元人民币 保证方式为连带责任保证[11][15] - 保证期间均设定为主债务清偿期届满后三年[13][15] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总金额8.5亿元[17] - 本次担保后对外担保总余额1.79亿元 占2024年审计归母净资产12.98%[17] - 未对合并报表外单位提供担保 无逾期或涉诉担保[17]

担保基本情况 - 公司为巴西全资孙公司SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供担保额度不超过人民币1亿元或其他等值外币 [1] - 被担保方为公司全资孙公司 持股比例为100% [2] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为5.63% [2] 审批程序 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年7月29日审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 [1] - 本次担保事项无需提交公司股东会审议 [1] - 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月 [2] 被担保方信息 - SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA为新设立公司 暂未有财务数据 [2] - 被担保方注册地址为巴西里约热内卢 [2] - 被担保方主营业务为变电站复合横担及变电构支架等产品及技术的进出口业务 [2] 担保协议安排 - 目前尚未签订具体担保协议 担保方式、期限、金额等条款将以正式签署文件为准 [2] - 担保额度范围内可循环使用 最终实际担保总额不超过审批额度 [2][3] - 本次担保无反担保安排 [1] 担保合理性分析 - 担保是为满足下属子公司业务发展需要 符合公司整体发展战略 [3] - 被担保对象为合并报表范围内全资孙公司 公司对其具有控制权 [3] - 担保风险在公司可控范围内 不会对日常经营产生重大影响 [3] 担保历史情况 - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保总额为0元 [3] - 公司不存在逾期担保的情形 [1][3]

担保审议情况 - 公司董事会及股东大会于2025年03月审议通过2025年度对下属公司担保及互保额度预计不超过162,000万元 [2] 本次担保概述 - 担保方为大唐高鸿网络股份有限公司及大唐高鸿通信技术有限公司 被担保方为重庆高鸿科技发展有限公司 合同金额2,000万元 实际担保金额2,000万元 [4] - 剩余可用担保额度为25,200万元 [4] 被担保人基本情况 - 重庆科技成立于2020年08月 注册资本10,000万元 主营业务涵盖软件开发、通信设备销售及技术服务 [4] - 股权结构由大唐高鸿通信技术有限公司持股99% 北京大唐高鸿数字科技有限公司持股1% [4] 被担保人财务数据 - 截至公告日 重庆科技总资产13,589.05万元 负债总额3,454.90万元 净资产10,134.15万元 [6] - 营业收入27,199.67万元 利润总额61.60万元 净利润43.18万元 [6] - 对比前期数据 总资产增长至13,849.72万元 但净利润转为亏损48.01万元 [6] 担保协议内容 - 担保方式为连带责任保证 债务期限调整至2026年7月31日 贷款金额由2,000万元调整为1,800万元 [6] - 债权方为重庆银行股份有限公司高新支行 [6] 累计担保情况 - 公司当前对外担保余额112,388.12万元 占最近一期经审计净资产的136.90% [7] - 对合并报表外单位担保余额125.9万元 占比0.15% [7]

担保事项概述 - 公司为全资孙公司合创电力850万元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保 [2] - 担保方包括公司全资子公司捷创能源和仁智新材料 [2] - 借款期限36个月 自2025年7月29日至2028年7月29日 [2] 担保授权情况 - 担保事项在2024年年度股东大会批准的10,000万元人民币总额度范围内 [1][3] - 无需另行召开董事会及股东大会审议 [3][5] 被担保人财务数据 - 合创电力2023年经审计营业收入2,243.03万元 2025年第一季度未经审计营业收入102.03万元 [4] - 2023年经审计净利润274.44万元 2025年第一季度未经审计净利润-26.91万元 [4] - 截至2025年第一季度末资产总额2,567.01万元 净资产1,275.06万元 负债总额1,291.94万元 [5] 累计担保情况 - 公司实际担保总余额2,150万元人民币（含本次） [6] - 担保余额占2024年度经审计归属于母公司净资产比例38.07% [6] - 无逾期担保及对外担保情形 [6] 风险控制措施 - 被担保人最近一期资产负债率低于70% [6] - 担保财务风险处于公司可控范围内 [6] - 公司具备对被担保人经营管理风险的控制能力 [6]