募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，每张面值100元人民币，募集资金总额57,053.70万元，扣除发行费用8,776,894.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为561,760,105.80元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》进行专户管理 [1] - 保荐机构及会计师事务所已对募集资金到位情况进行审验，并出具验资报告 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金拟投入"工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目"，项目总投资65,233.00万元，拟投入募集资金57,053.70万元 [2] - 由于项目建设周期较长，短期内将出现部分募集资金闲置的情况 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 公司曾于2024年7月10日通过董事会决议，使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 截至核查意见出具日，前次补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至专户 [3] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关的生产经营 [4] - 将在江苏宜兴农村商业银行开立专项账户，并签订三方监管协议 [4] - 按LPR利率3.0%计算，预计可节约财务费用450万元 [4] - 资金不得用于新股配售、申购或股票/可转债投资 [4] 相关审批程序及意见 - 董事会审议通过该议案，授权经营层办理专项账户开立及协议签署事宜 [5] - 监事会认为该计划符合相关规定及股东利益 [6] - 保荐机构核查后认为程序合规，对募集资金使用无异议 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1元，发行价12.05元，募集资金总额7.23亿元，扣除发行费用（不含增值税）后净额6.361946亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投入10.664229亿元，实际募集资金净额6.361946亿元，低于计划金额 [2] - 公司调整募集资金投资项目金额，确保项目顺利实施，调整事项无需提交股东大会审议 [2] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][4] - 前次补流1.5亿元已全部归还至专户 [2] 补充流动资金的效益分析 - 按一年期贷款市场报价利率3%测算，预计可减少利息支出600万元 [3] - 补充流动资金可缓解运营需求压力，优化财务结构，减少银行借款 [3] 资金使用合规性 - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不变相改变用途，不用于高风险投资 [4] - 公司承诺到期前归还资金，不影响募投项目正常进行 [4] 审议程序及保荐人意见 - 董事会、监事会审议通过补流议案，保荐人国泰海通证券出具同意意见 [4][5] - 补流事项符合监管规则，未损害股东利益 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月10日以现场表决方式在公司三楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月9日通过微信或电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议为紧急会议 全体监事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 会议由监事会主席张亚军主持 董事会秘书列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 到期前归还至募集资金专户 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [2] 其他事项 - 保荐人已就议案事项出具核查意见 具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] - 备查文件包括闲置募集资金补充流动资金的核查意见 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议由监事会主席孟鹏女士召集并主持 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书以通讯方式列席 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 使用闲置募集资金补充流动资金可满足需求并提高资金使用效率 [1] - 该举措不影响募集资金投资项目实施，且不损害股东利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 公告文件 - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 [2] - 备查文件为第四届监事会第五次会议决议 [2]

公司监事变动 - 公司监事李亮因个人原因辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 李亮的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数 [1] - 在公司取消监事会事项生效前，李亮将继续履行监事职责 [1] - 公司对李亮在任职期间的贡献表示感谢 [1] 募集资金使用情况 - 2024年7月公司董事会批准使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 公司实际使用了1亿元闲置募集资金补充流动资金 [3] - 2024年8月公司提前归还了5000万元至募集资金专用账户 [3] - 2025年7月公司归还了剩余的5000万元 [4] - 截至2025年7月8日，公司已全部归还1亿元闲置募集资金 [4]

股价表现与市值 - 截至2025年6月27日收盘，盛美上海报收于112.9元，较上周的109.5元上涨3.11% [1] - 本周盘中最高价报115.5元，最低价报108.45元 [1] - 当前最新总市值498.22亿元，在半导体板块市值排名16/161，在两市A股市值排名273/5151 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [2][7][9] - 董事会人数由6人调整为8人 [5][7][9] - 修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》 [7] - 制定及修订部分公司治理制度 [7] 独立董事增选 - 提名蒋守雷为第二届董事会独立董事候选人 [4] - 蒋守雷具备独立董事任职资格，无不良记录 [4] - 新增独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止 [5] 资金管理 - 使用不超过2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月 [6][7][9] - 首次公开发行股票募集资金总额为36.85亿元 [7] 股份回购 - 将回购价格上限由99.02元/股调整为120.00元/股 [8][9] - 调整回购价格上限是为保障回购股份方案顺利实施 [8] 股东大会安排 - 将于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会 [3][9] - 股东大会将审议取消监事会、增加董事会人数、修订公司章程等议案 [3]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，塞力医疗报收于13.91元，较上周的12.15元上涨14.49% [1] - 本周盘中最高价报14.2元，最低价报11.65元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况 [1] - 公司当前最新总市值26.57亿元，在医药商业板块市值排名30/31，在两市A股市值排名4521/5151 [1] 募集资金使用 - 截至2025年5月31日，公司已使用2020年可转债募集资金20187.91万元，总体投资进度为37.90% [2] - 公司拟使用不超过32500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [2] - 公司曾多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并已全部归还 [2] - 2025年6月26日，公司董事会和监事会审议通过了相关议案 [2] 可转债评级调整 - "塞力转债"评级从"BBB-"调整为"BB+"，主体评级也从"BBB-"调整为"BB+" [3][5] - 评级展望保持"稳定" [3] - 调整后"塞力转债"不可作为债券质押式回购交易的质押券 [3] - 中证鹏元从运营环境、经营与竞争、财务状况等方面对公司及"塞力转债"进行了跟踪分析和评估 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席陈怀义主持 [1] - 会议通知通过书面和通讯方式送达全体监事，召集及召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1][3] - 公司拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 监事会认为该举措符合监管规则，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 信息披露 - 相关公告内容详见上海证券交易所网站披露的编号2025-062公告 [3][4]

监事会会议召开情况 - 会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效 [1] - 会议通知于2025年6月24日以通讯方式发出 [1] - 会议于2025年6月27日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室现场召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席徐鹏主持，董事会秘书王清涛、证券事务代表王海燕列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》 [1] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 监事会认为使用闲置募集资金临时补充流动资金符合相关规定，不影响募集资金投资计划，不损害股东利益，有利于提高资金使用效率 [2]

募集资金基本情况 - 公司2015年非公开发行41,046,070股新股，发行价格12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元（含发行费用）[1] - 扣除发行费用11,519,544.24元后，募集资金净额为502,377,252.16元，已于2015年9月29日划至公司指定账户[1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月16日，募投项目实际使用金额49,614.33万元，剩余金额2,640.94万元[2] - 主要募投项目包括：重组人血管内皮抑素注射液研发项目（已变更）、原料药二期项目、医药营销网络建设项目等[2] - 部分项目已变更：药品自动化立体仓库项目变更为原料药二期项目，国家一类生物抗癌新药研发项目变更为多个新药研发项目[2][3] 闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过1200万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[3] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营活动，不会改变募集资金用途[3] - 若募投项目需要，公司将及时归还资金至专户，确保不影响项目进展[3] 审议程序及专项意见 - 该计划已通过公司董事会和监事会审议，符合相关监管规定[4] - 监事会认为该计划符合公司发展需要，未违反监管规则[4] - 保荐机构中山证券认为该计划合规，对股东利益无损害，无异议[5]