公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年11月27日审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案 [1] - 批准使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前需归还至募集资金专用账户 [1]

公司资金管理决策 - 公司计划使用不超过60,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务费用 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户 [1] 资金使用前提条件 - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目的建设和公司的正常生产经营 [1] - 决策结合了公司当前的生产经营情况和财务状况 [1]

董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月26日在北京以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王宇翔主持 [2] - 会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 第四届监事会第八次会议于同日同地召开，实际参与表决监事3人，由监事会主席苗文杰主持，会议审议并通过了同一议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [7][9] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为99,137.42万元 [13] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，会计师事务所已出具验资报告 [13] 临时补充流动资金计划 - 公司计划使用不超过45,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2025年11月26日）起不超过12个月 [12][14] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会用于证券投资或改变募集资金用途 [14] - 此举措旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [12][14] 相关审议程序与意见 - 监事会认为该计划有利于提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东利益，且审议程序符合相关规定 [9][17] - 保荐机构国信证券认为公司已履行必要审批程序，该计划符合相关监管规定，并表示同意 [18]

公司治理结构变动 - 非独立董事余庆竹因公司治理结构调整辞去第六届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 余庆竹辞任董事后将继续担任公司副总经理及控股子公司杭州星达能源设备有限公司总经理 [2] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会选举余庆竹为职工代表董事，其将继续担任薪酬与考核委员会委员 [3] 2025年第一次临时股东会概况 - 股东会于2025年11月13日召开，采取现场与网络投票相结合的方式 [9][10] - 共有186名股东参与投票，代表股份34,841,515股，占公司有表决权股份总数的15.7915% [14] - 其中现场投票股东8人，代表股份33,312,630股（占比15.0986%）；网络投票股东178人，代表股份1,528,885股（占比0.6930%） [14] 股东会议案审议结果 - 提案1《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过，总同意票占比98.4166% [16] - 提案2《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》获通过，总同意票占比98.4278% [19] - 提案3《关于修订＜公司章程＞的议案》获通过，总同意票占比98.3792% [22] - 提案5《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》获通过，总同意票占比98.3419% [49] 公司内部制度修订 - 股东会审议通过了多项内部制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [25][28][34] - 《监事会议事规则》被废止 [31] - 涉及资金与投资管理的《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》修订案均获通过 [37][40][43][46]

会议基本情况 - 协鑫能科第九届董事会第四次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年11月6日发出 应出席董事9名 实际全部出席 会议由董事长朱钰峰主持 [2] - 会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [2] 审议通过议案 - 议案一为增设募投项目专户及募集资金临时补流专户 并授权管理层办理相关事宜 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案二为使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 使用闲置募集资金旨在解决公司暂时流动资金需求 缓解业务发展资金压力 公司承诺到期将及时归还资金 [3] 相关披露与核查 - 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司已就使用闲置募集资金事项出具核查意见 [3] - 相关公告及核查意见已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] - 董事会决议相关备查文件可在指定信息披露平台查阅 [4]

高级管理人员变更 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过聘任张孝仲先生为副总经理及财务总监，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 原副总经理、财务总监林晖先生因个人原因于2025年11月7日辞职，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响 [5] - 新任财务总监张孝仲先生具备中国注册会计师非执业会员资格，拥有丰富的财务审计及管理经验，曾任职于致同会计师事务所、宁德时代新能源科技股份有限公司及广东鸿铭智能股份有限公司等企业 [9] 募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为63,700.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为62,755.08万元 [11] - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金8,346.06万元，并使用49,000.00万元购买银行保本理财产品 [13] - 董事会同意使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3][14] 资金使用效益与合规性 - 使用部分闲置募集资金补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约300.00万元（按一年期LPR 3.00%测算） [15] - 该资金用途限于公司业务拓展、日常经营等主营业务，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [14] - 本次事项已经董事会审议通过，并获得保荐机构兴业证券股份有限公司的无异议核查意见 [16][17]

董事会会议概况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议由副董事长贾双谊主持 应出席董事7名 实际全部出席 [2] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出 召集召开程序符合规定 [2] 募集资金管理 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币2,137,418,100元 扣除发行费用后净额为2,116,023,100.01元 [14] - 截至2025年10月31日 公司累计已使用募集资金120,306.48万元 募集资金专户余额为16,348.08万元 [18] - 公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [3][19] - 前次用于临时补充流动资金的80,000万元募集资金已于2025年11月4日全部归还至专用账户 [17] 资产收购方案调整 - 公司拟将收购江苏科达66.46%股权的支付方式调整为纯现金支付 不再发行可转换公司债券及募集配套资金 [36][45] - 调整后方案不构成重大资产重组 不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [37][45] - 公司决定向深圳证券交易所申请撤回原交易申请文件 调整是基于当前市场环境及公司资本运作规划 [44][46] 员工持股计划调整 - 根据2025年半年度权益分派实施情况 将2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股 [26][30] - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元 现金分红总额为145,356,581.54元 [29] - 价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [31] 投资者沟通安排 - 公司定于2025年11月12日15:00-17:00举行关于调整购买资产方案事项的投资者说明会 [52] - 说明会将以网络平台在线交流方式进行 董事长兼总经理曾芳勤女士等将出席 [52] - 公司提前向投资者公开征集问题 投资者可于2025年11月11日前通过电子邮件发送问题 [53]

公司财务与资金管理 - 公司董事会审议通过使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [7][20][22] - 该资金使用计划预计可为公司节约潜在利息支出240万元（按一年期LPR 3.00%测算），有助于提高募集资金使用效率并减少财务费用 [21] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为人民币585,551,637.96元，截至2025年9月30日，部分募投项目已进行调整，包括终止“研发中心建设项目” [18][20] 关联交易与子公司支持 - 公司拟向子公司泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借款，借款期限不超过60个月，利率参考银行同期贷款利率 [10][27] - 关联方嘉创一号（持有泰嘉合金25%股份）将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供担保，担保额度不超过3000万元，本次担保不产生担保费用 [10][27][33] - 截至公告披露日，公司接受与该关联人累计已发生的担保余额为2750万元，此次交易旨在满足子公司日常生产经营与业务拓展的资金需求 [27][34][35] 公司治理与信息披露 - 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了包括季度报告、资金补充及关联交易在内的多项议案，相关议案均获得董事会通过 [7][14][16] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计，董事会确认其内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [3][5][14] - 在审议关联交易议案时，关联董事方鸿、谢映波、李旭均回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议并发表同意意见 [10][12][29][36]

董事会决议与募集资金基本情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2][3] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为2,799,999,977.43元，扣除发行费用后募集资金净额为2,789,610,146.80元 [9] 募集资金使用与闲置情况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1,140,447,626.44元，其中500,000,000.00元已用于暂时补充流动资金，620,000,000.00元用于现金管理，专户余额为20,447,626.44元 [10] - 部分募集资金闲置是由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分资金存在暂时闲置情况 [11] 本次补充流动资金具体安排 - 公司计划使用额度不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [3][13] - 此举旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并满足业务发展不断扩大的资金需求 [13] - 公司承诺补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途或影响投资计划正常进行 [14] 历史操作与审批程序 - 公司曾于2024年10月使用不超过100,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年10月16日将实际使用的50,000万元全部归还至募集资金专户 [13] - 本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并获得了保荐机构国泰海通证券股份有限公司的无异议核查意见 [15][16]

公司决议核心内容 - 公司董事会审议通过使用不超过10亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1][3] - 议案表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1][3] 募集资金使用安排 - 拟使用的资金来源于2023年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金 [3] - 资金使用需确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全 [3] - 此举旨在提高资金使用效率 优化现金流管理并降低财务费用 [3][4] 会议召开与审批程序 - 第四届董事会第七次会议于2025年10月21日以现场结合通讯方式召开 [2] - 应参会董事9名全部实际参会 其中3名现场参会 6名以通讯方式参会 [2] - 议案已获公司审计委员会审议通过 独立财务顾问国泰海通证券出具了认可核查意见 [3] 信息披露与市场观点 - 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-055）及相关核查意见 [4] - 市场分析认为该举措有助于公司在保障募投项目推进的前提下优化财务管理 [4]