2026年第一次临时股东会 - 会议于2026年2月11日在广州南新制药有限公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规 [2] - 会议审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，并对中小投资者进行了单独计票 [4][5] - 本次会议由北京大成（广州）律师事务所律师见证，律师认为会议程序及结果合法有效 [6] 高级管理人员变更 - 公司董事长张世喜因工作调整辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务 [9][10] - 公司董事会于2026年2月11日审议通过议案，聘任陈健旭为新任总经理，任期至第二届董事会任期届满 [9][12] - 新任总经理陈健旭先生，1984年出生，拥有市场营销本科学历及高级经济师职称，具备超过15年医药行业从业经验，曾任职于中美天津史克制药有限公司、津药达仁堂集团股份有限公司等企业，目前未持有公司股份，与公司控股股东等不存在关联关系 [13][14] 拟公开挂牌转让部分应收账款 - 公司拟通过湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌转让子公司持有的部分应收账款，以优化资产结构、降低管理成本、提高资产流动性和资金安全 [16][17] - 截至评估基准日2025年9月30日，拟转让应收账款账面余额合计48，978.40万元，已计提坏账准备45，979.45万元，账面价值为2，998.95万元 [17][20] - 本次交易定价以广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告为主要依据，挂牌价以评估值为参考，最终交易价格以实际成交价为准 [16][24][25] - 该事项已经公司董事会及董事会战略委员会审议通过，在董事会权限内，无需提交股东会审议，目前尚未确定交易对手方及签署协议，交易结果存在不确定性 [16][17][18][26]

公司资产处置 - 公司拟通过公开挂牌方式转让其子公司持有的部分应收账款 [1] - 转让平台为湖南省联合产权交易所有限公司 [1] - 转让目的为优化资产结构、降低应收账款管理成本、提高资产运营质量、提升资产流动性及保障资金安全 [1] 交易标的详情 - 拟转让应收账款的评估基准日为2025年9月30日 [1] - 截至评估基准日，应收账款账面余额合计为48978.4万元 [1] - 已计提坏账准备45979.45万元 [1] - 应收账款账面价值为2998.95万元 [1] 交易影响与目的 - 公司认为此次资产转让能够推动公司实现更好经营发展 [1] - 交易有利于维护公司及全体股东的合法权益 [1]

公司核心交易 - 慧辰股份全资子公司武汉慧辰与控股股东良知正德签署《债权转让协议》[1] - 转让标的为2024年及以前确认的应收账款余额，总计3904.45万元[1] - 交易目的为解决子公司应收账款问题，回收流动资金，保障公司及中小投资者利益[1]

公司董事会及监事会会议决议 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，应出席董事7名，实际出席6名，冯康洁女士委托杨家庆先生代为表决，会议由董事长张利刚先生主持 [2][3] - 董事会审议通过了三项议案，包括使用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金、向湖南银行申请不超过3亿元授信额度、以及转让应收账款和其他应收款债权，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [4][5][6][7] - 公司监事会于同日召开第六届监事会第十三次（临时）会议，全体3名监事出席，审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [47][49][50] 募集资金使用与补充流动资金 - 公司董事会同意将闲置募集资金中的不超过人民币8000万元临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4][38] - 公司历史上多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并均在规定期限内归还，例如2025年1月13日审议通过的8000万元已于2025年12月8日提前归还 [36] - 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入1.1875亿元，除去尚未到期归还的临时补充流动资金2.4166亿元外，募集资金专户余额为1843.20万元 [37] 银行授信申请 - 为满足经营资金需求，公司董事会同意向湖南银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，授信期限不超过1年 [5][22] - 该授信额度的最终担保方式及额度以银行实际审批为准，且该议案无需提交公司股东大会审议 [5][22] 应收账款债权转让 - 公司为进一步优化资金结构、改善财务状况，计划通过京东拍卖平台公开挂牌转让19笔应收账款及4笔其他应收款债权 [7][11] - 拟转让的债权原值合计为3.0899亿元，已计提坏账准备2.7542亿元，已核销3357.24万元，账面价值为0元 [7][11] - 其中，应收账款债权原值3.0027亿元，已计提坏账准备2.7205亿元，已核销2822.67万元，其他应收款债权原值872.04万元，已计提坏账准备337.47万元，已核销534.57万元 [7][11] - 挂牌转让以评估价值作为挂牌价，最终交易价格以实际成交价为准，挂牌开始日期为2025年12月11日，公告期为7个自然日 [12][15] - 该交易有利于公司降低应收账款风险，加快资金回笼，提高资金使用效率和整体效益 [20] 募集资金投资项目情况 - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为3.7732亿元，原计划用于品牌新零售网络运营建设、智慧营销云平台建设、创新技术研究中心和补充流动资金等项目 [26][37] - 由于实际募集资金净额低于预案金额，公司调整了募投项目投入金额，其中“智慧营销云平台建设项目”已终止投入募集资金 [37] - 公司指出，考虑到互联网营销领域市场变化及公司整体经营情况，募投项目“品牌新零售网络运营建设项目”和“创新技术研究中心项目”当前投资效益可能与预期相差较大 [38] - 2023年以来，互联网营销行业主流业态逐步从品牌宣传向注重效果转化，人工智能技术的快速发展也对新技术应用方向产生重大影响 [38]

公司财务操作 - 公司子公司海太半导体拟将不超过8500万美元的应收账款转让给中国建设银行太湖新城支行 [1] - 该应收账款为海太半导体对SK海力士2025年11月全部及12月部分预计形成的应收款项 [1] - 建设银行支付买断对价不超过8500万美元 海太半导体需向银行支付买断服务费 [1] - 经初步测算 买断服务费总额预计约为28.50万美元 [1]

核心交易 - 公司子公司海太半导体拟与建行太湖新城支行签署协议，将不超过8500万美元的应收账款转让给银行[1] - 该应收账款为海太半导体对SK海力士的应收账款，涉及2025年11月全部及12月部分预计形成的款项[1] - 建行太湖新城支行支付买断对价不超过8500万美元，海太半导体向银行支付买断服务费[1] 财务细节 - 经初步测算，买断服务费总额预计约为28.50万美元，最终金额以实际结算为准[1]

公司财务运作 - 太极实业子公司海太半导体拟将不超过8500万美元的应收账款转让给中国建设银行太湖新城支行 [1] - 所转让的应收账款为2025年11月全部及12月部分预计形成的对SK海力士的应收账款 [1] - 建设银行支付买断对价不超过8500万美元 海太半导体预计支付买断服务费约28.50万美元 [1] 交易性质与审批 - 本次交易已经获得公司董事会审议通过 [1] - 该交易不构成关联交易和重大资产重组 无需提交股东大会审议 [1] 交易目的与影响 - 交易可缩短公司应收账款回笼时间 [1] - 交易有助于优化公司现金流 [1] - 优化的现金流有利于公司后续投资活动 [1]

交易核心信息 - 公司及控股子公司将合计账面原值76.42亿元、账面净值60.93亿元的应收账款转让给控股股东陕建控股 [1] - 交易价格为应收账款评估值72.85亿元 [1] - 控股股东已支付完毕 其中承接应付款项69.43亿元 支付现金3.42亿元 [1] 交易目的与影响 - 本次交易有利于降低公司应收账款管理成本 [1] - 交易有助于提高公司资产运营质量 [1]

交易概述 - 控股股东控制的荣智科技以现金9905.90万元收购公司及子公司新能源装备持有的部分新能源业务应收账款[1] - 收购方荣智科技由实际控制人孙兴文持股90%和韩凤芝持股10%共同控制[1] 交易背景与目的 - 公司处于关键发展机遇期和战略投入期 需要资金支持全球化产能布局战略加速实施[2] - 泰国 印度 墨西哥 匈牙利等全球化产能布局及国内厦门重点项目投产需资金投入[2] - 新兴业务板块培育发展对资金储备和流动性管理提出更高要求[2] - 新能源行业竞争日趋激烈 通过应收账款转让可优化财务结构并聚焦核心业务发展[2] 交易影响 - 有效盘活存量资产并缓解资金压力 为战略布局提供更强财务支持[2] - 实际控制人收购行为体现对公司长远发展的信心与支持[2] - 交易符合公司整体利益及全体股东利益[2]

交易概述 - 控股股东控制的荣智科技以现金9905.90万元人民币收购公司及子公司新能源装备持有的部分新能源业务应收账款 [1] - 收购方荣智科技由实际控制人孙兴文持股90%和韩凤芝持股10%控制 两人为夫妻关系 [1] 交易背景与动因 - 公司处于关键发展机遇期和战略投入期 需资金支持泰国 印度 墨西哥 匈牙利等全球化产能布局战略加速实施 [2] - 国内厦门重点项目建设与投产及其他新兴业务板块培育发展对资金储备和流动性管理提出更高要求 [2] - 新能源行业竞争日趋激烈 通过应收账款转让可优化财务结构并聚焦核心业务发展 [2] 交易影响与意义 - 有效盘活存量资产 缓解资金压力 为战略布局提供更强财务支持 [2] - 实际控制人收购行为体现对公司长远发展的信心与支持 [2] - 交易符合公司整体利益及全体股东利益 双方将共同推动更高质量发展 [2]