公司资金管理决策 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二次会议审议通过闲置募集资金现金管理议案 [2] - 公司使用最高不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 [2] - 资金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效且资金可循环滚动使用 [2] 理财产品投资范围 - 投资标的限定为安全性高流动性好的保本型理财产品 [2] - 产品类型包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证等 [2] - 实施前提为保证不影响募集资金投资项目实施并确保募集资金安全 [2]

公司财务决策 - 中国通号董事会及监事会于2025年7月30日通过闲置募集资金现金管理议案 [2] - 公司计划使用不超过27亿元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [2] - 资金使用期限为12个月 可循环滚动使用 且不影响募集资金投资计划进度及正常生产经营 [2] 投资产品配置 - 现金管理范围包括保本型结构性存款、定期存款、大额存单及通知存款等低风险产品 [2] - 资金配置需确保本金安全 并维持高流动性以匹配公司资金使用需求 [2]

募集资金使用 - 公司拟使用最高不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月且可在额度及期限内循环滚动使用 [1] - 该操作以保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全为前提 [1]

现金管理决策 - 公司使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月 资金可在额度内循环滚动使用 [1] - 该决策由第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议于2024年10月23日审议通过 [1] - 公司管理层获得授权办理具体事宜并签署相关文件 [1] 现金管理实施 - 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资品种不包括股票及其衍生品和无担保债券等高风险标的 [2] - 财务资金管理中心负责跟踪产品投向和项目进展 及时控制投资风险 [2] 资金管理历史 - 公司前次于2023年10月25日通过决议 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 前次现金管理期限同样为12个月 资金可在额度内循环使用 [5] - 该决议由第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过 [5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行 [3] - 不影响募集资金项目的正常运转和公司主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得一定收益回报股东 [3] 风险控制机制 - 公司严格遵守审慎投资原则选择保本型产品 [2] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [2] - 必要时可聘请专业机构进行审计以确保资金安全 [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票116,225,011股，每股发行价格21.51元，募集资金总额2,499,999,986.61元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额2,478,549,986.61元 [1] - 验资报告由天健会计师事务所出具，确认资金到位情况 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额247,768.59万元，原计划投入项目总投资额515,000万元 [2] - 实际募集资金少于预案计划金额250,000万元，因此调整了补充流动资金金额 [2] - 公司变更部分募集资金用途，将原"高效新型锂离子电池产业化项目（二期）"的100,000万元资金转投"马来西亚锂电池项目" [3] 募集资金管理现状 - 截至公告日，募集资金投资项目已累计投入224,686.45万元 [5] - 未使用募集资金加上利息收入净额共计28,953.43万元，全部存储于募集资金专户 [5] - 公司及子公司在中国农业银行、中国银行、招商银行及马来西亚中国银行开设专项账户管理资金 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环使用 [5] - 投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效 [5] - 投资品种限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期不超过12个月 [6] - 投资收益归公司所有，不会影响募集资金项目的正常进行 [6][7] 决策程序与实施 - 该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议 [7][8] - 董事会授权管理层办理相关事宜，财务部门负责具体实施 [6] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议 [8]

现金管理产品配置 - 公司近期使用部分闲置募集资金购买交通银行上海徐汇科技支行的七天通知存款产品 产品类型为保本浮动收益型 起息日为2025年7月25日[1] - 资金来源为闲置募集资金 投资标的为低风险保本型存款产品 不涉及股票及其衍生品或无担保债券[2] 历史现金管理情况 - 公司于2023年10月25日通过董事会决议 批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为12个月 资金可在额度内循环滚动使用[2] - 2024年期间公司持续开展现金管理操作 包括多笔定期存款及七天通知存款 产品期限从2024年5月6日至2025年7月25日不等 所有产品均为保本收益型[3][4] 资金使用策略 - 现金管理操作在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下实施 旨在提高募集资金使用效率[2] - 通过适度的现金管理 公司对暂时闲置的募集资金进行理财 预期获得一定收益 为公司和股东创造更好的投资回报[2] 机构信息更新 - 产品受托方交通银行上海徐汇支行已更名为交通银行上海徐汇科技支行 相关业务由更名后的机构继续执行[4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午2:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议地点为江苏省张家港市金塘西路456号公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月15日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午1:00-3:00 通过互联网投票系统进行时间为当日上午9:15至下午3:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月11日 在该日收市时登记在册的普通股股东有权出席会议 [1] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票提案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 同时审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 [7] - 公司将对中小投资者的表决单独计票 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 可委托代理人参会 [2] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供身份证 股东账户卡及持股证明 委托代理人还需提供授权委托书 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证明书 授权委托书及出席人身份证 [2] - 异地股东可通过传真或信函方式完成登记 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [3] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5]

公司财务活动 - 公司以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1000万元 [1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8000万元 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资安全性高流动性好的保本型产品 [1] - 该资金使用不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营且额度内可循环使用 [1]

监事会会议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年7月29日以通讯方式召开，由监事会主席吕东锋主持，3名监事全部出席，程序合法有效 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过9亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，资金可循环滚动使用 [2][3] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加投资收益，不影响募投项目建设和资金安全 [8] - 使用额度不超过9亿元，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [9] - 资金来源为闲置募集资金，含超募资金3.54亿元（占募集资金净额35,435.90万元） [10][11] - 投资方式包括结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品，由管理层在金融机构内决策实施 [14] 募集资金背景 - 公司2023年IPO发行5,521万股，发行价26.74元/股，募集资金总额14.76亿元，净额13.54亿元 [11] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、银行签订三方监管协议 [11] 审议程序与监督 - 董事会、监事会均于2025年7月29日审议通过该议案，表决结果为全票同意 [4][20] - 监事会认为该决策符合监管规定，未损害股东利益，有利于提高资金效率 [21][22] - 保荐机构核查后对现金管理事项无异议 [22][23] 收益与信息披露 - 现金管理收益归公司所有，到期后本金及收益返还至募集资金专户 [15] - 公司将按监管要求披露现金管理的具体情况 [16]