募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，发行价格为每股80.80元，募集资金总额为58.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57.31亿元，其中超募资金为2.31亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所于2023年8月3日出具验资报告验证 [1] - 公司设立募集资金专用账户，资金全部存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金使用现状 - 募集资金投资项目总额为66.97亿元，拟使用募集资金57.31亿元 [2] - 由于项目建设需要周期，截至2025年6月30日存在部分闲置募集资金待使用 [2] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部赎回，本金及收益均归还至专户 [2] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [3] - 投资对象为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月 [3][5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，由管理层具体办理相关事项 [4][5] 资金收益与风控 - 现金管理收益将归还募集资金专户，并严格按监管要求管理使用 [3][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资，不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] - 公司建立风险控制措施规范现金管理操作，确保资金安全 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5][6] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管规定，不影响募投项目进行，无损害股东利益情形 [7]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 人民币 12,381.41 万元后，募集资金净额为 90,538.59 万元。其中，计入实收股本 人民币肆仟万元整（?40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）86,538.59 万 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 ...

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十六次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件送达 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告及其摘要编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营状况 [1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照上市公司募集资金监管规则进行资金管理 [2] - 募集资金存放与使用符合科创板上市公司自律监管指引要求 [2] - 未发现募集资金管理使用违规情形 未损害股东利益 [2] 闲置募集资金管理 - 公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2][3] - 该举措有利于提高资金使用效率 不影响正常生产经营 [2] - 决策程序合法合规 不存在变相改变募集资金用途的情形 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股7,060万股，发行价格为16.51元/股，募集资金总额为116,560.60万元，扣除发行费用9,572.61万元后，实际募集资金净额为106,987.99万元 [2] - 募集资金实际到位时间为2022年8月25日，已由大华会计师事务所审验并出具验资报告 [2] - 公司及全资子公司与保荐人、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理 [2] 募集资金使用计划 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金投入金额为101,182.57万元 [3] - 项目投资总额与拟用本次募集资金投入金额合计均为101,182.57万元 [3] 现金管理决策与授权 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过使用不超过65,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][7] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [1][4] - 公司管理层及相关部门被授权根据实际情况办理相关事宜并签署文件 [4] 现金管理操作细节 - 投资产品种类包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的产品 [1][4] - 现金管理将通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施，专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途 [5] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户 [5] 前次现金管理情况 - 公司于2024年8月20日审议通过使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限于2025年8月19日到期，相关理财产品已赎回 [3] 现金管理的目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目及使用计划的正常进行 [4][5] - 公司认为该举措能够避免资金空置，保留未来战略灵活性，提升资金实力和整体业绩水平，为公司和股东获取更多回报 [6] 监管与合规性 - 公司监事会认为现金管理符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规 [7] - 保荐人华泰联合证券认为公司已履行必要法律程序，现金管理事项符合相关法律法规和监管要求，无异议 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月19日首次公开发行7,060万股A股股票，每股发行价16.51元，募集资金总额为1,069,879,920.88元，募集资金于2022年8月25日到位[1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资额为101,182.57万元，拟使用本次募集资金投入金额为101,182.57万元[2] 前次现金管理情况 - 公司于2024年8月20日通过董事会和监事会决议，使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，该授权已于2025年8月19日到期，相关理财产品已赎回[3] 本次现金管理目的 - 公司计划在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率[4][5] 投资产品与额度 - 公司拟投资安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等[7] - 现金管理额度不超过65,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] 实施方式与收益分配 - 公司董事会授权管理层办理现金管理事宜并签署相关文件，通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施[7] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[7] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常发展，可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东权益[8] - 该计划具有合理性和必要性，能够避免资金空置，提升公司整体业绩水平[8] 审议决策程序 - 公司于2025年8月26日召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案，监事会发表明确同意意见[11][12] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，该事项符合相关法律法规要求[12]

募集资金现金管理安排 - 公司于2023年通过决议使用不超过人民币9.8亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 期限为股东大会审议通过后12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 该议案经公司董事会、监事会审议通过 并获得独立董事、保荐机构同意意见 于2023年12月5日经第二次临时股东大会正式批准 [1] - 现金管理专用结算账户分别开设于宁波银行上海静安支行（账号86041110000211356）和中国银行上海市浦东大道支行 [2] 账户管理动态 - 截至公告披露日 公司已将募集资金现金管理专用结算账户内资金全部转回募集资金专项账户 [2] - 公司近日已完成上述两个专用结算账户的注销手续 注销账户对应开户机构分别为宁波银行股份有限公司上海静安支行和中国银行上海市浦东大道支行 [2] - 账户注销操作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日召开 采用现场投票及通讯表决相结合方式 由董事长吴江伟主持 应出席董事7人全部实际出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出 会议地点为公司301会议室 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要议案 7票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 7票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 两项议案均已通过公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议 [2] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过70,000万元部分闲置募集资金进行现金管理 单日最高余额含本数 [2] - 资金将用于购买安全性高流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单 产品期限不超过12个月 [2] - 现金管理产品不得用于质押 操作仅限于募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户实施 [2] - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可滚动使用 由董事长或授权人士行使投资决策权 [2] - 保荐机构对该议案出具无异议核查意见 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8634万股，每股面值1元，发行价17.39元，募集资金总额150145.26万元[1] - 扣除发行费用8988.45万元后，实际募集资金净额为141156.81万元[1] - 募集资金已经专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议，保证专款专用[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为28791.23万元[3] - 募投项目累计支出70081.10万元，其中置换预先投入自筹资金47916.27万元，以前年度已投入12024.05万元[3] - 购买定期存款及理财未赎回金额43000万元，利息及理财收益679.41万元[3] 募投项目具体投入 - 年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目承诺投资141096万元，累计投入47481.63万元[5] - 年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目承诺投资25732.1万元，累计投入22699.48万元[5] - 两个募投项目合计承诺投资166828.1万元，实际募集资金141156.81万元，已累计投入70081.1万元[5] 现金管理方案 - 拟使用不超过70000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过起12个月内可滚动使用[7] - 现金管理产品限于安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月，不得质押[7] - 资金来源为首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金[7] - 董事会授权董事长或授权人士在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施[7] 决策程序与合规性 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过现金管理议案[9] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[9] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合相关监管规定，对现金管理事项无异议[9] 资金使用效率与收益分配 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化[6] - 现金管理所得收益归公司所有，产品到期后资金将归还至募集资金专户[7] - 公司正在有序推进募投项目建设，在不影响项目建设和正常经营前提下进行现金管理[5]

投资概况 - 公司计划使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 资金可循环滚动使用 [1][2] - 投资种类为安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 产品期限最长不超过12个月 [1][4] 资金来源 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金总额为人民币183,048.87万元 其中超募资金金额138,672.87万元 [3] - 募集资金已于2021年11月26日到位 公司对募集资金采取专户存储管理 [3] 募投项目 - 公司首次公开发行股票募投项目包括高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目和硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目 [3] - 项目投资总额为44,376万元 拟投入募集资金44,376万元 [3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 部分募集资金存在暂时闲置情形 [4] 审议程序 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过该议案 [1][5] - 公司于2025年8月25日召开第二届监事会第十九次会议审议通过该议案 [5] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审批 [1][5] 投资管理 - 授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件 具体事项由财务部负责实施 [4] - 现金管理所获收益归公司所有 严格按照监管要求进行管理和使用 [4] 保荐机构意见 - 保荐机构国元证券对该事项出具无异议的核查意见 认为公司履行了必要审批程序 [8] - 保荐机构认为该事项符合募集资金监管规则 不会影响募投项目正常实施 [8]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股1500万股 每股面值1元 发行价格每股134.81元 募集资金总额达183,048.87万元人民币 [1] - 募集资金已于2021年11月26日全部到位 并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金实行专户存储制度 [2] 募集资金投资项目 - 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目与硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目总投资额44,376万元 拟投入募集资金44,376万元 [3] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况 [3] 现金管理方案 - 计划使用不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 资金可循环滚动使用 [3] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等） [4] - 产品期限不超过12个月 且不得用于质押或证券投资 [5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] 决策程序与授权 - 2025年8月25日公司董事会审议通过现金管理议案 授权董事长行使投资决策权 [6] - 同日监事会审议通过 认为该事项符合监管要求且未损害股东利益 [7] - 保荐机构国元证券对现金管理方案无异议 认为程序合规且符合股东利益 [8]