公司现金管理授权与进展 - 公司董事会于2025年4月18日审议通过议案，同意使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月，资金可滚动使用 [1] - 公司已于到期日赎回一笔使用2,000万元闲置自有资金购买的中信银行结构性存款，收回本金2,000万元，并获得理财收益79,584.66元 [2] - 截至本公告披露日，公司前12个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币3,000万元，未超过董事会授权额度 [6] 本次理财产品购买详情 - 本次使用自有资金购买理财产品的具体情况以表格形式呈现，但公告中表格内容未具体披露 [3] 现金管理的风险与控制措施 - 公司认识到金融市场受宏观经济影响较大，相关投资可能受到市场波动的影响 [3] - 为控制风险，公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的机构所发行的产品 [4] - 公司财务部将实时跟踪产品净值，内部审计部门将进行审计监督，独立董事和审计委员会也有权监督，以确保资金安全 [4][5] 现金管理对公司经营的影响 - 公司认为在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置资金进行现金管理不会影响业务开展，并能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报 [6]

核心交易概述 - 公司计划使用暂时闲置的自有资金人民币1亿元购买西南证券发行的固定收益凭证，期限为3个月 [1] - 由于西南证券为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] - 本次关联交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1] 交易背景与目的 - 公司持有阶段性闲置自有资金，为提高资金使用效率和管理收益水平，计划继续认购理财产品 [3] - 在确保主营业务运营资金需求和财务安全的前提下进行此次理财 [3] - 通过邀请多家券商进行竞争性比选，西南证券的固定收益凭证满足要求且收益率最高 [3] 关联方情况 - 关联方为西南证券股份有限公司，控股股东为重庆渝富资本运营集团有限公司（截至2025年第三季度末持股29.51%），实际控制人为重庆市国资委 [5] - 截至公告披露日，西南证券直接持有公司股份6,246,363股，持股比例0.37% [5] - 截至2024年12月31日，西南证券合并报表资产总计8,324,944.75万元，股东权益2,581,132.47万元，2024年度营业收入256,565.08万元，净利润69,939.40万元 [5] - 截至2025年9月30日，西南证券合并报表资产总计9,653,392.09万元，股东权益2,593,261.40万元，2025年前三季度营业收入251,813.31万元，净利润70,574.36万元 [6] 历史交易情况 - 过去12个月内，公司曾于2025年8月购买西南证券发行的1亿元固定收益凭证，期限3个月，已到期收回本金1亿元及理财收益47.5万元 [2][13] - 除上述交易外，过去12个月公司与西南证券未发生其他任何关联交易 [2][13] 交易审议程序 - 本次关联交易已提交公司第三届董事会2025年度第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意 [12] - 公司第三届董事会审计委员会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案 [12] - 公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案 [12][20] 交易影响与安排 - 交易目的是在保证资金安全性和流动性的前提下提升资金使用效率，获取稳健收益，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响 [10] - 认购的固定收益凭证具有明确期限、约定收益率，风险等级相对较低，信用风险可控 [10] - 交易遵循市场化和公允定价原则，通过竞争性比选产生，收益率等要素公允，符合独立性原则 [8][10] - 交易有助于有效利用公司阶段性闲置自有资金，避免资金沉淀，促进国有资产内部资源优化配置 [11]

公司治理与合规 - 公司董事会审议通过关于修订公司并进一步健全合规管理组织体系的议案 [2] - 公司董事会审议通过关于修订高管团队2025年经营业绩考核目标的议案 [2] 公司投资与关联交易 - 公司董事会审议通过关于认购西南证券固定收益凭证的议案 该交易构成关联交易 [2]

研发与技术优势 - 公司拥有热熔胶技术、空穴化技术、双向拉伸聚乙烯技术、功能母料技术等核心技术平台 [3] - 2025年上半年研发投入同比增长13.92% [4] - 与四川大学、中山大学、华南理工大学等高校合作研发 [2] - 第七代无胶膜开发进入关键阶段 石墨烯转移膜获客户试用认可 数字识别材料进入中试阶段 [4] - 关注高阻隔薄膜、反射膜、耐温薄膜等前沿技术研究 [7] - 产品通过欧盟SVHC、欧盟ROHS、美国FDA等国际标准认证 [3] 产品与市场应用 - 主要产品为功能薄膜和功能母料 应用于数字识别材料、石墨烯胶膜转移耗材、护理卫生材料等领域 [2] - 客户包括艾利丹尼森、芬欧蓝泰、福莱新材、紫江企业等知名企业 [2] - 布局卫生离型材料、破坏胶带膜等新产品开发 [4] - 关注机器人传感胶膜、车载显示反射膜、三电系统耐温组件等新兴领域应用 [7][8][9] - 具备防刮擦、抗指纹、皮肤触感、哑光装饰等特殊性能薄膜量产技术 [9] 产能与项目建设 - 德冠中兴科技园新建项目已于2024年6月投产 [5] - 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目预计2026年6月完工 [5] - 实验与检测升级技术改造项目预计2026年12月完工 [5] - 目前已有两条功能性BOPP生产线投入生产 [7] 财务与运营表现 - 2025年上半年投资收益同比增长363.25% 主要来自大额存单、结构性存款等现金管理 [6] - 存货比年初减少2000多万元 存货周转率达8.92次 [6][7] - 现金流改善因票据结算增加和供应链优化 [9] - 公司已开展股份回购工作 [7] 智能化与可持续发展 - 加快AI本地化部署 用于新材料研发和需求预测 [8][9] - 建设AI智能监控平台、智慧园区管理系统、AGV无人搬运系统 [8][9] - 采用光伏发电与蓄冷系统 实现清洁能源高效利用 [8][9] - 秉承"绿色智造、低碳环保"发展理念 [8] 供应链管理 - 优化供应链管理 进口原料国产化替代比重增加 [7][9] - 通过生产降本和采购优化提升经营效益 [9] - 持续探索AI在需求预测、库存管理、供应链协同中的应用 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，发行价格为每股80.80元，募集资金总额为58.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57.31亿元，其中超募资金为2.31亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所于2023年8月3日出具验资报告验证 [1] - 公司设立募集资金专用账户，资金全部存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金使用现状 - 募集资金投资项目总额为66.97亿元，拟使用募集资金57.31亿元 [2] - 由于项目建设需要周期，截至2025年6月30日存在部分闲置募集资金待使用 [2] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部赎回，本金及收益均归还至专户 [2] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [3] - 投资对象为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月 [3][5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，由管理层具体办理相关事项 [4][5] 资金收益与风控 - 现金管理收益将归还募集资金专户，并严格按监管要求管理使用 [3][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资，不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] - 公司建立风险控制措施规范现金管理操作，确保资金安全 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5][6] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管规定，不影响募投项目进行，无损害股东利益情形 [7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为66,700.00万元（6.67亿元），期限6年，发行数量6,670,000张，每张面值100元 [1] - 扣除发行费用（不含税）1,200.00万元后，实际募集资金净额为65,500.00万元（6.55亿元） [1] - 募集资金于2024年8月27日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告，资金实行专户存储管理 [1] 现金管理计划 - 现金管理目的为提升闲置资金使用效率，增加收益，不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理总额度不超过45,000.00万元（4.5亿元），其中募集资金25,000.00万元（2.5亿元）、自有资金20,000.00万元（2亿元） [2] - 使用期限自董事会审议通过后12个月内有效，额度可循环滚动使用 [2] 投资产品与风控 - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等低风险保本产品，期限不超过12个月 [2] - 自有资金可投资于委托理财、公募基金、私募基金等合法金融机构产品 [3] - 资金不得用于质押或担保，公司将通过专业机构审计和动态监控控制风险 [4] 收益分配与授权 - 募集资金现金管理收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [3] - 自有资金现金管理收益用于补充公司运营流动资金 [3] - 董事会授权经理层在额度和期限内行使决策权并签署法律文件 [4] 保荐人核查结论 - 保荐人认为公司现金管理事项符合法律法规，已履行必要程序，不影响募投项目及主营业务，有利于提升资金使用效率 [5]