募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2,100万股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币709,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元后，募集资金净额为人民币631,942,522.04元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大华验字[2022]000015号）[1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金人民币10,000.00万元（占超募资金总额的29.38%）永久补充流动资金，用于业务拓展及日常经营 [3][4] - 本次补充流动资金不影响募投项目的资金需求，且承诺12个月内不进行高风险投资或财务资助 [3][5] - 公司最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合监管要求 [4] 审议程序及专项意见 - 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议 [6][32] - 监事会认为该举措符合监管要求，未改变募集资金用途，且不影响募投项目正常运转 [6][33] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合法合规，符合公司和股东利益 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年4月30日召开，采用现场与网络投票结合方式审议该议案 [13][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [14][18] - 股东登记需在2025年4月29日下午17:00前完成，可通过信函、邮件或传真方式提交材料 [25][26]

募集资金情况 - 2020年7月2日首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.0068401483亿元[11] - 2022年向特定对象发行A股股票2526.08万股，募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额4648.974398万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[16] 资金使用情况 - 多个银行账户注销用于对应项目，如华夏银行账户用于GEOVIS6数字地球项目[12] - 首次公开发行股票募集资金已使用7.5693365884亿元[17] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目支出11.3071632385亿元[19] - 2020 - 2024年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29][30] - 2020 - 2021年两次使用部分超募资金各3000万元用于永久补充流动资金[32][33] - 2022 - 2023年多个项目结项，结余资金及利息2227.02万元永久性补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目截止日累计实现效益17014.79万元，达到预计效益[51] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目截止日累计实现效益16631.98万元，达到预计效益[51] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目截止日累计实现效益16882.72万元，达到预计效益[51] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目截止日累计实现效益8726.94万元，项目正在建设中[52] 其他情况 - 2020年9月24日，公司变更募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”实施主体及地点[37] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益无差异[40] - 本报告于2025年3月3日经董事会批准报出[42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4648.974398万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至2024年12月31日已使用7.5693365884亿元[7] - 2024年度募投项目支出4.10亿元，占前次募集资金净额的26.86%[9] - 2020 - 2022年公司多次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共1.427298亿元[12][13][14] - 2020 - 2024年公司多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度6 - 8亿元不等[15][16][17][18][19] 项目投资情况 - GEOVIS Online在线数字地球建设项目募集后承诺投资130,000.00万元，实际投资89,593.18万元，差额 - 40,406.82万元[36] - 补充流动资金项目募集后承诺投资23,276.48万元，实际投资23,478.45万元，差额201.97万元[36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目全部投资财务内部收益率为35.93%，2022 - 2024年实际效益累计17,014.79万元[38] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目全部投资财务内部收益率为37.02%，2022 - 2024年实际效益累计16,631.98万元[38] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目全部投资财务内部收益率为36.82%，2022 - 2024年实际效益累计16,882.72万元[38] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目税后财务内部收益率23.73%，税后静态回收期5.99年，2023 - 2024年实际效益累计8,726.94万元[40]