投资基本情况 - 投资金额不超过人民币12亿元 [1] - 投资种类为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险产品 包括银行理财产品、结构性存款、券商及信托理财产品 [1] - 资金来源为自有资金 不影响公司正常经营 [1][2] 投资目的与方式 - 投资目的为提高资金使用效率和收益 充分利用闲置自有资金 保障股东利益且不影响主营业务发展 [2] - 投资额度可循环滚动使用 投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效 单笔理财产品期限不超过12个月 [2] - 公司严格控制风险 将资金安全放在首位 授权经营管理层决定具体产品并由财务部组织实施 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过该议案 [1][2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 风险控制措施 - 公司选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行产品 [3][4] - 财务部建立台账管理理财产品 健全会计账目并做好账务核算 [4] - 审计委员会有权监督资金使用情况 公司按规履行信息披露义务 [4] 对公司影响 - 投资行为不影响公司经营资金需求和日常运营 不涉及募集资金 [4] - 通过理财提高资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东谋取更多回报 [4]

董事会决议与授权 - 公司董事会及监事会于2025年4月14日审议通过使用不超过人民币8亿元自有资金购买理财产品的议案 资金可滚动使用 授权期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 理财产品购买情况 - 公司及子公司尚未到期的理财产品余额为55,593.80万元 本次购买行为在董事会授权范围内 [8] - 公司与理财受托方不存在关联关系 [2] 资金使用原则与影响 - 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则 确保不影响日常经营和资金安全 [7] - 使用自有资金进行中低风险理财旨在提高资金使用效率 获得投资效益 提升整体业绩水平并保障股东利益 [7] 风险控制措施 - 公司仅允许购买流动性好、安全性高且风险等级不超过R3的理财产品 [5] - 投资决策由管理层在授权额度内执行 需及时跟踪理财产品投向及项目进展 发现风险时采取控制措施 [5] - 独立董事和董事会审计委员会负责监督资金使用情况 [6] - 公司需按深圳证券交易所规定在定期报告中披露理财产品购买及损益情况 [6]

核心观点 - 公司使用自有资金购买理财产品以提升资金使用效率和整体业绩水平 [1][3][4] 理财产品购买情况 - 公司近期购买多笔理财产品 总认购金额达1.36亿元 包括中信证券资管聚利稳288 FOF享号单一资产管理计划4000万元 年化业绩比较基准2.5% 起息日2025年3月7日 最短持有期180天 [1] - 购买汇华理财封闭式固定收益类产品2517期3000万元 年化业绩比较基准2.25% 起息日2025年4月2日 到期日2025年7月9日 [1] - 购买中银理财稳富双债6个月持有期固收理财产品3000万元 年化业绩比较基准2.4-3.4% 起息日2025年7月11日 最短持有期180天 [1] - 购买华泰证券私享优选FOF310号单一资产管理计划2000万元 起息日2025年4月16日 最短持有期180天 未设业绩比较基准 [1] - 购买建元信托建元启航鼎2号集合资金信托计划500万元 年化业绩比较基准5.2% 起息日2024年11月1日 到期日2026年3月20日 [1] - 购买奕丰金融投资组合账户1000港元 无锁定期 现金收益率90%加银行存款证年化3.95% 起息日2025年4月1日 [2] 理财产品管理 - 公司及子公司尚未到期理财产品余额共计5.56亿元 所有购买事项均在董事会授权范围内 [4] - 公司授权经营管理层在不超过8亿元额度内组织实施理财产品购买 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过起12个月 [1] 资金使用影响 - 使用自有资金购买理财产品不会影响公司日常经营和资金安全 且能提升资金使用效率 [3] - 该举措旨在提高公司整体业绩水平并保障股东利益 [3]

海外子公司经营状况 - Neway Valve West Africa Fze为全资子公司 注册资本255万美元 2024年营业收入5255.07万元 净利润652.30万元 净资产1787.08万元 [1] - Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited为全资子公司 注册资本1250万美元 2024年营业收入9533.67万元 净利润931.57万元 净资产9976.45万元 [1] - NEWAY ENERGY为全资孙公司 注册资本800万美元 2024年营业收入0元 净利润-70.20万元 净资产2250.65万元 [2] - CÔNG TY TNHH NEWAY VALVE VIỆT NAM为越南子公司 注册资本2700万美元 2024年营业收入0元 净利润-37.96万元 净资产-37.62万元 [2][3] - Neway Flow Control Inc为全资子公司 注册资本980万美元 2024年营业收入4495.22万元 净利润447.91万元 净资产-2127.48万元 [5] - NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD为全资子公司 注册资本50万马来西亚林吉特 2024年营业收入0元 净利润-1.14万元 净资产-1.28万元 [8] 担保与资金管理 - 公司为控股子（孙）公司提供连带责任保证担保 累计担保金额不超过34.3亿元 [9] - 截至公告日对控股子公司担保总额7.41亿元 占最近一期经审计净资产比例16.77% [13] - 董事会认为担保有利于子公司经营发展 符合整体利益 [10] - 监事会认为担保决策程序合规 不存在损害中小股东利益情形 [11] - 公司拟使用不超过6亿元自有资金购买理财产品 期限不超过1年 [20][21] - 理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构 [22] 财务与审计事项 - 2024年度计提资产减值准备和信用减值准备合计123,052,470.23元 减少利润总额123,052,470.23元 占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润10.65% [14] - 董事会认为减值计提依据充分 公允反映资产状况 [15] - 监事会认为减值计提符合会计准则要求 [16] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 年报审计费用124.02万元 内控审计费用56.18万元 [40][41] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元 其中审计业务收入274,873.42万元 [32] 公司治理与资本变动 - 公司注册资本变更为76,857.3661万元 股份总数变更为76,857.3661万股 [46] - 2024年限制性股票激励计划实际授予登记779.6858万股 [46] - 已完成《公司章程》相关条款修订 [46]