基金表现 - 红土创新丰源中短债B（016107）期末净资产0.28亿元，比上期减少28.92% [1] - 该基金近3个月收益率0.24%，近一年收益率2.49%，成立以来收益率为9.84% [2] 基金经理 - 基金经理为邱骏，中国国籍，厦门大学金融工程硕士，CPA，CFA [1] - 曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金经理、红土创新基金专户投资经理 [1] - 现任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场基金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投资基金、红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金的基金经理 [1] - 2025年7月15日担任红土创新稳健混合型证券投资基金基金经理 [1] 基金公司 - 红土创新基金管理有限公司成立于2014年6月，位于深圳市，是一家以从事其他金融业为主的企业 [2] - 注册资本55000万人民币，法定代表人为阮菲 [2] 份额规模变动 - 2025-06-30期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率-24.80% [2] - 2025-03-31期末总份额0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率-2.54% [2] - 2024-12-31期间赎回0.02亿份，期末总份额0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率-47.96% [2] - 2024-09-30期间赎回0.02亿份，期末总份额0.04亿份，期末净资产0.04亿元，净资产变动率-27.77% [2]

基金概况 - 国投瑞银医疗保健混合C（011082）截至2025年6月30日期末净资产0.15亿元，较上期减少9.00% [1] - 基金经理刘泽序，曾任中信证券行业分析师、上海景林资产管理分析师，2023年6月加入国投瑞银，2024年5月起担任该基金经理 [1] 份额与业绩表现 - 2025年6月30日期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，净资产0.02亿元，变动率-24.80% [2] - 近3个月收益率15.46%，近一年收益率30.33%，成立以来收益率-26.81% [2] 持仓情况 - 股票前十大持仓包括恒瑞医药、科伦药业、泽璟制药等，合计占比38.69% [2] 公司背景 - 国投瑞银基金管理有限公司成立于2002年6月，注册资本10000万人民币，法定代表人傅强，总部位于上海 [2]

基金表现与规模变动 - 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C（023071）期末净资产为0.23亿元，较上期减少64.38% [1] - 该基金近3个月收益率13.94%，近一年收益率11.17%，成立以来收益率11.17% [3] - 基金份额规模持续缩减，2025年6月30日期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，净资产变动率-24.80% [3] 基金经理背景 - 基金经理张羽翔为工学硕士，曾任招商银行软件中心数据分析师，2011年加入鹏华基金 [2] - 张羽翔历任量化研究员等职，现任量化及衍生品投资部基金经理，管理过多只ETF及指数基金 [2] - 其当前管理的基金包括鹏华恒生港股通高股息率指数发起式、鹏华科创板50ETF等 [2] 基金持仓与公司信息 - 基金股票持仓前十占比合计26.72%，包括兖矿能源、恒隆地产、恒基地产等港股高股息标的 [3] - 鹏华基金成立于1998年12月，注册资本1.5亿元，法定代表人张纳沙，总部位于深圳 [3]

基金概况 - 西部利得港股通新机遇混合A（008861）截至2025年6月30日期末净资产0.18亿元，较上期增长2.83% [1] - 基金经理为陶星言，硕士毕业于悉尼大学量化金融专业，曾任职于SoctiaBank、平安养老保险、上投摩根基金、中信保诚基金等机构，2019年7月加入西部利得基金 [1] - 陶星言自2020年7月16日起担任该基金经理，期间曾管理其他基金产品，如西部利得鑫泓增强债券型基金（2022年3月离任）和西部利得新润灵活配置混合型基金（2022年12月至2024年4月） [1] 份额与业绩表现 - 2025年6月30日数据显示，期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，净资产0.02亿元，净资产变动率-24.80% [2] - 近3个月收益率16.63%，近一年收益率32.92%，成立以来收益率-34.23% [2] - 股票持仓前十合计占比39.68%，包括腾讯控股、香港交易所、阿里巴巴-W、金蝶国际、中国移动、汇丰控股、小鹏汽车-W、三生制药、友邦保险、百济神州 [2] 公司背景 - 西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月，注册资本37000万人民币，法定代表人何方，总部位于上海市 [2] - 公司主营业务为资本市场服务 [2]

基金概况 - 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C（022326）期末净资产为0.36亿元，较上期减少80.71% [1] - 基金经理为曲少杰，拥有中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士学历，并持有CFA资格 [1] - 曲少杰曾任职于易方达基金、YGD资产管理公司(香港)、深圳道朴资本管理有限公司等机构，2018年加入长城基金 [1] 基金表现 - 近3个月收益率为15.88%，近一年收益率为13.15%，成立以来收益率为13.15% [2] - 股票持仓前十分别为中远海控、兖煤澳大利亚、东方海外国际等，前十持仓占比合计44.06% [2] 份额与规模变动 - 2025年6月30日期间赎回0.01亿份，期末总份额为0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率为-24.80% [2] - 2025年3月31日期间赎回0.00亿份，期末总份额为0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率为-2.54% [2] - 2024年12月31日期间赎回0.02亿份，期末总份额为0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率为-47.96% [2] - 2024年9月30日期间赎回0.02亿份，期末总份额为0.04亿份，期末净资产0.04亿元，净资产变动率为-27.77% [2] 公司背景 - 长城基金管理有限公司成立于2001年12月，位于深圳市，注册资本15000万人民币，法定代表人为王军 [2]

数据显示，该基金近3个月收益率0.37%，近一年收益率1.62%，成立以来收益率为18.49%。 天眼查商业履历信息显示，中国人保资产管理有限公司成立于2003年7月，位于上海市，是一家以从事 商务服务业为主的企业。注册资本129800万人民币，法定代表人为黄本尧。 来源：金融界 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 截至2025年6月30日，人保资产旗下人保货币A（004903）期末净资产4.23亿元，比上期减少27.11%， 该基金经理为王之远。 简历显示，王之远先生:中国国籍,同济大学产业经济学硕士,历任交通银行上海分行营业网点营销支持、 高级资金管理岗;上投摩根基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、投资经理;摩根基金管理(中国) 有限公司投资经理;2024年4月加入人保资产公募基金事业部。2 ...

基金概况 - 创金合信港股通量化股票A（007354）截至2025年6月30日期末净资产2.42亿元 较上期减少2.69% [1] - 基金经理为董梁 现任首席量化投资官及量化指数部负责人 管理多只量化及指数增强型基金 [2] 基金经理背景 - 董梁拥有美国密歇根大学材料科学博士学历 曾任职于巴克莱环球投资、瑞士信贷、华安基金等机构 2017年9月加入创金合信基金 [2] - 当前管理产品包括沪深300指数增强、中证1000指数增强、港股通量化股票等11只基金 [2] 基金表现与持仓 - 近3个月收益率14.9% 近一年收益率36.27% 成立以来收益率为-8.41% [3] - 前十大股票持仓占比41.70% 主要集中于腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股等港股龙头 [3] - 近期份额规模持续收缩 2025年6月末总份额0.02亿份 净资产单季度环比下降24.80% [3] 公司信息 - 创金合信基金成立于2014年7月 注册资本2.6096亿元 注册地位于深圳 [3] - 法定代表人钱龙海 公司主营业务为其他金融业 [3]

基金概况 - 融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）截至2025年6月30日期末净资产20.74亿元，较上期增长1.92% [1] - 基金经理为万民远，四川大学生物医学博士，历任银河证券、国海证券研究员，2016年7月加入融通基金并管理多只医疗健康主题基金 [1] 基金表现 - 近3个月收益率15.0%，近一年收益率19.86%，成立以来累计收益率166.1% [2] - 股票持仓前十合计占比57.00%，包括一心堂、爱博医疗、三友医疗、健之佳、开立医疗等医疗健康领域企业 [2] 份额与规模变动 - 2025年6月30日期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，净资产0.02亿元，单季度净资产变动率-24.80% [2] - 2024年Q4至2025年Q2连续三个季度净资产负增长，变动率分别为-47.96%、-27.77%、-2.54% [2] 基金管理公司 - 融通基金管理有限公司成立于2001年5月，注册资本1.25亿元，法定代表人张威，注册地深圳 [2]

基金产品概况 - 基金简称中欧瑞丰灵活配置混合（LOF），主代码166023，运作方式为契约型，合同生效于2017年7月31日 [1] - 报告期末基金份额总额为1,571,305,662.25份，其中A类份额1,488,750,376.93份，C类份额82,555,285.32份 [1] - 投资目标为在控制风险前提下追求资产净值长期稳健增值，采用战术型资产配置策略，结合宏观分析与市场趋势分析 [1] - 业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%，属于较高预期收益风险水平的混合型基金 [1] 财务表现 - 2025年Q2，A类份额净值增长率为-1.31%，跑输基准2.59个百分点；C类份额净值增长率为-1.43%，跑输基准2.71个百分点 [3][6] - 过去六个月A/C类份额净值分别下跌9.81%和10.04%，显著低于基准0.13%的收益率 [3][6] - 过去一年A/C类份额净值跌幅达15.51%和15.94%，而基准收益率为9.66%，超额负收益超过25个百分点 [3][6] 投资组合分析 - 股票仓位占比89.84%，总市值1,393,780,335.89元，占基金资产净值比例90.60% [8][9] - 行业配置以制造业（33.83%）、金融业（31.59%）为主，信息技术服务业（10.90%）和采矿业（4.61%）次之 [9] - 债券持仓占比5.83%，全部为政策性金融债，金额90,386,753.42元 [8][9] 投资策略调整 - 二季度组合逻辑发生重大调整，从追逐板块beta机会转向均衡配置，强调企业核心竞争力（稀缺产品定价权、供应链壁垒等） [5][6] - 持仓结构体现跨行业精选个股特点，覆盖制造、金融、科技等多领域，已初步获得投资收益回报 [6] - 管理人认为中国制造红利、工程师红利及科技进步形成的行业壁垒未因短期扰动改变 [6] 份额变动 - Q2期间A类份额净赎回84,224,007.46份，总申购6,000,954.11份；C类份额净赎回16,596,838.69份，总申购7,173,856.46份 [11] - 期末A/C类份额较期初分别减少5%和10.24%，显示投资者情绪偏谨慎 [11]

日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率0.37%，近一年收益率1.66%，成立以来收益率为22.01%。 截至2025年6月30日，万家基金旗下万家天添宝货币B（004718）期末净资产23.26亿元，比上期增加 56.06%，该基金经理为郅元。 简历显示，郅元先生:中国国籍,英国雷丁大学金融风险管理专业硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财 产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理 有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管 理有限公司工作。现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理,现任万家中证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金、万家天 ...