交易事项概述 - 公司全资孙公司墨西哥瑞玛以59美元/平方米价格购买墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52,297.39平方米土地永久所有权 [1] - 交易总价为308.55万美元 折合人民币约2,218.17万元（按2025年1月17日汇率中间价折算） [1] - 2025年1月21日签署《土地购买意向协议书》 2025年5月22日签署正式《土地购买协议》 [1] 土地交割完成情况 - 墨西哥瑞玛已完成土地所有权交割并支付全部交易对价款 [2] - 所购土地位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园 将作为北美地区生产经营用地 [1][2] - 土地面积52,297.39平方米 交易金额308.55万美元 [1]

公司基本信息 - 滁州坤祥精密工业有限公司于近期成立 法定代表人王敬坤 [1] - 公司注册资本为200万元人民币 [1] 经营范围 - 业务涵盖工业自动控制系统装置制造 工业控制计算机及系统制造 [1] - 涉及模具制造与销售 电子元器件制造及批发 电子专用设备制造与销售 [1] - 覆盖玻璃制造领域 包括玻璃仪器制造 玻璃纤维及制品制造 玻璃纤维增强塑料制品制造 [1] - 包含金属加工机械制造 金属切削加工服务 机械设备销售 [1] - 延伸至电子专用材料制造 塑料制品制造与销售 [1] - 拓展至汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股，发行价格为12.98元/股，募集资金总额为人民币587,999,996.76元 [2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后，募集资金净额为583,197,826.52元 [2] - 募集资金已全部到位并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2025]10265号） [2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额为59,355.67万元，拟投入募集资金金额为58,800.00万元 [3][4] - 募集资金将根据项目建设进度逐步投入，存在暂时闲置资金 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内 [4] - 资金可循环滚动使用，投资品种包括定期存款、结构性存款、大额存单等低风险保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，不用于质押或证券投资 [5] 实施与授权 - 董事会授权管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署合同文件 [5][6] - 财务部门负责具体办理相关事宜 [6] 决策程序与合规性 - 董事会及监事会已审议通过现金管理议案，同意使用不超过3.30亿元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，无异议 [7][8] - 议案尚需股东大会审议通过 [8] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东争取更多投资回报 [4][6] - 不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元 [2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元 [2] - 募集资金已于2025年7月28日全部到位 并存放于专项账户 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：谢岗镇横河集团华南总部项目及慈溪横河集团产业园产能扩建项目 [3][4] - 项目总投资额59,355.67万元 拟投入募集资金58,800.00万元 [4] - 截至2025年8月11日 累计投入募集资金12,310.58万元 [4] 闲置资金使用计划 - 拟使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 预计可节约潜在利息支出约300.00万元（按LPR 3.0%测算） [5] 资金使用合规性 - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不改变募集资金用途 [5] - 不用于证券投资或高风险投资 不影响募投项目正常进行 [5] - 董事会及监事会已审议通过该事项 认为符合法规及股东利益 [5][6] 保荐机构意见 - 保荐机构对使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议 [6] - 认为公司已履行必要审批程序 符合法律法规要求 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元[2] - 募集资金已于2025年7月28日全部到位 并存置于专项账户[2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额59,355.67万元 拟投入募集资金金额58,800.00万元[3] - 资金用途包括人员薪酬支付 外币结算 税费支出及银行承兑汇票支付等场景[3][4] 资金置换操作原因 - 募集资金专户无法直接支付人员薪酬 因不符合人民银行专用账户代发规定[3] - 专户不支持外币付汇业务及税费统一划扣 需通过自有资金账户操作[4] - 银行承兑汇票支付需求 需通过自有资金提高支付效率[4] 资金置换操作流程 - 财务部逐笔记录自有资金及承兑汇票垫付情况 建立明细台账[5] - 按月统计支付情况 每季度发起置换审批流程[5] - 置换需经会计师鉴证 六个月内完成资金划转[5] 资金置换影响 - 可提高资金周转效率 降低财务成本 不影响募投项目实施[5] - 不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情况[5] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过该置换方案[6] - 认为该操作符合募集资金监管规则及公司管理制度[6] 保荐机构意见 - 置换事项履行必要审批程序 符合监管规定[7] - 保荐机构对该操作无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股 发行价格为12.98元/股 募集资金总额为人民币587,999,996.76元[2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后 募集资金净额为583,197,826.52元 已全部到位并存于专项账户[2] - 募集资金到账时间为2025年7月28日 由中汇会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入慈溪横河集团产业园产能扩建项目 项目总投资59,355.67万元 其中拟投入募集资金58,800.00万元[3] - 公司通过向特定对象发行股票方式募集资金 项目投资符合创业板上市规则要求[2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月11日 公司以自筹资金预先投入募投项目12,310.58万元 支付发行费用26.41万元 合计12,336.99万元[3][4] - 具体投入方向为产能扩建项目 与募集说明书披露用途一致[3][4] - 中汇会计师事务所对预先投入情况进行鉴证并出具报告[3][4] 资金置换安排 - 公司拟使用募集资金全额置换预先投入的自筹资金12,336.99万元 其中项目投入12,310.58万元 发行费用26.41万元[3][4][5] - 置换安排符合募集说明书事先约定 距资金到账时间未超过6个月[6] - 资金置换不影响募投项目正常实施 未改变募集资金用途[6] 审批程序与机构意见 - 公司董事会、监事会审议通过资金置换议案 认为符合监管规则要求[7] - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见 确认程序合规性[8][9] - 会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况真实准确[7][8]

股票期权激励计划预留授予登记完成情况 - 公司于2025年7月10日完成2024年股票期权激励计划预留授予登记工作，涉及27名核心骨干人员，授予股票期权84.80万份，占本次授予总量的100%，占总股本的0.70% [1][3] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人及其亲属 [3] - 原计划28名激励对象中1人放弃认购2.00万份，实际授予人数和数量相应调整 [8] 股票期权行权安排 - 预留授予股票期权设置12个月、24个月、36个月三档等待期，授权满12个月后可分三期行权，每期行权时间跨度12个月 [4][5] - 行权比例安排：第一期可行权30%，第二期30%，第三期40% [5] - 未满足行权条件的股票期权将注销，不得递延 [5] 业绩考核目标 - 公司层面考核要求：2024年营业收入不低于16.29亿元，2024-2025年累计不低于35.58亿元，2024-2026年累计不低于57.87亿元 [6] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档，A/B档可行权100%，C档60%-80%，D档0% [7] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算预留授予期权总价值608.44万元，参数包括2.56年有效期、45.03%波动率、1.50%-2.75%无风险利率 [9] - 股份支付费用将在2025-2028年分期摊销，2025年预计摊销246.03万元 [9] 激励计划实施意义 - 旨在完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引留住优秀人才，实现股东、公司与核心团队利益绑定 [10]

公司治理与股权激励 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年6月20日审议通过股票期权预留授予议案 [1] - 监事会确认28名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定的资格条件 [1][2] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或因重大违法违规受处罚的情形 [1] - 以2025年6月20日为授权日 向28名激励对象授予86.80万份股票期权 行权价格17.13元/份 [2] 激励计划实施细节 - 本次授予为2024年股票期权激励计划的预留部分 [1] - 授予条件已全部成就 激励对象主体资格合法有效 [2] - 授予规模86.80万份 行权价格设定为每股17.13元 [2]

银行理财子公司与保险资管业协会 - 多家银行理财子公司正在申请中国保险资产管理业协会会员资格 部分机构已完成入会流程 [1] - 所有银行理财子公司计划加入保险资管业协会 协会后续有望更名以涵盖银行保险资管业 [1] 城商行存款利率调整 - 城商行陆续下调存款挂牌利率 调整后部分利率与股份行保持一致 利率优势减弱 [1] - 北京银行一年期至五年期整存整取利率分别调整为1.15%、1.20%、1.30%、1.35% 与光大银行、中信银行等股份行一致 [1] 半导体显示产业 - 京东方第6代新型半导体显示器件生产线全面量产 总投资290亿元 月产能5万片 [1] - 生产线聚焦VR显示面板、中小尺寸IT显示面板及车载显示面板 多款产品已完成客户送样 [1] 汽车行业价格战 - 比亚迪、吉利银河等车企降价促销 上游供应商利润空间压缩至10% 账期达120天 [2] - 价格战可能导致供应商亏损及汽车质量安全问题 [2] 存储芯片行业 - 三星将在6月后停止接受MLC NAND订单 转向TLC和QLC NAND [2] 企业财报 - 小米集团2025年Q1收入1112.93亿元（同比+47.4%） 经调整净利润106.76亿元（同比+64.5%） [2] - 知乎2025年Q1净亏损1010万元（同比收窄93.9%） 平均月订阅会员达1420万人 [3] 企业诉讼与执行 - 陕建股份涉及76起诉讼仲裁案件 涉案金额合计30.20亿元 [3] - 李亚鹏持股公司丽江雪山投资新增3条被执行人信息 被执行总金额244万元 [4] 银行业务争议 - 兴业银行暂停"新存千万元可推名企实习"项目 该项目原为高净值客户增值服务 [4] 企业高管变动 - 徐瑞泽接替徐恭藻出任利群集团董事长 徐恭藻间接持股6.25% [5] 房地产行业 - 融创房地产新增5条被执行人信息 执行标的合计25.2亿元 现存被执行总金额超416亿元 [5] 融资与项目进展 - 皖天然气获准注册发行超短期融资券5亿元和中期票据6亿元 [6] - 凌钢股份2290立方米高炉投产 2座450立方米高炉已拆除 [7] - 爱克股份控股子公司无锡曙光获领克电驱平台电机定转子及座椅零部件供应商资格 [7] 城市服务项目 - 玉禾田子公司中标兰州市城关区城市管理一体化项目 年服务补贴3.53亿元 服务期15年 [9] 证券市场 - 沪指跌0.18% 两市成交额9989亿元（环比缩量110亿元） [10] - 农药、化工、饮料、IP经济板块领涨 有色金属、CPO、消费电子板块跌幅居前 [10]

外汇便利化政策实施成效 - 威海市民营经济市场主体占比超过95% 在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥重要作用[1] - 外汇局推动贸易便利化政策扩围和资本项目便利化政策优化 大幅简化企业外汇业务办理环节、材料和手续[1] - 2024年以来累计帮助221家企业42.31亿美元跨境结算实现秒申请、分钟办 企业登记准入权限下放至银行后平均办理时间从1个工作日压缩至15分钟[1] - 稳步推进外资企业资本金结汇便利化政策 累计辅导14家企业684万美元资本项目收入实现无单证高效支付[1] 跨境投融资创新服务 - 运用外商投资企业境内再投资免登记和外债登记由银行办理两项试点政策 指导银行办理全辖首笔下放银行外债登记业务[2] - 灵活运用跨国公司跨境资金集中运营政策 允许跨国集团成员企业外汇头寸相互调剂 先后帮助12家跨国企业运作资金7.52亿美元 为企业节约成本1316万元[2] - 跨境金融服务平台解决贸易真实性认定和重复融资认定难题 2024年以来指导银行为51家民营企业办理融资业务1362笔 金额达7.3亿美元[2] 汇率风险管理服务 - 针对跨境收付汇率波动风险加剧情况 银行为企业量身定制远期结汇及多种期权产品组合交易方案[3] - 外汇局实施汇率避险服务专项行动 建立涉外企业、已办户企业、未办户企业三张清单[3] - 指导银行为企业制定专属避险方案1368家次 拓展首办企业255家 成功办理外汇衍生产品52.11亿美元[3]