募集资金基本情况 - 钒钛股份向特定对象发行A股股票693,009,118股，发行后实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元 [1] - 募集资金已于2023年6月29日经信永中和会计师事务所验资确认，并设立专项账户管理 [2] 承诺的募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资总额为262,514.91万元，拟使用募集资金227,152.12万元 [2] - 公司已使用32,846.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 公司此前使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月末余额为4.45亿元 [3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限为3个月至6个月，预计利息收入合计201.88万元 [3][5] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟继续使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月 [5][6] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的银行定期存款、大额存单及7天通知存款，期限不超过12个月 [6] - 现金管理不影响募投项目建设及募集资金使用，旨在提高资金使用效率 [5][7] 审议程序及保荐机构意见 - 公司第十届董事会第一次会议审议通过本次现金管理议案 [8] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管要求，不影响募投项目实施，无损害股东利益情形 [8]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年4月2日通过董事会决议，使用不超过58,600万元闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括保本型理财产品、结构性存款等，期限不超过12个月[1] - 截至公告日，公司累计使用募集资金购买现金管理产品6笔，总金额7 16亿元，其中已赎回3笔共1 41亿元，未到期3笔共5 75亿元[3][4] - 单笔最高赎回案例为招商银行600万元定期存款，收回本金600万元并获得收益1 95万元[1][2] 现金管理执行细节 - 最近12个月内单日最高投入金额达58,600万元，占最近一年净资产的16 58%[4] - 累计现金管理收益占最近一年净利润的0 017%，目前未使用理财额度为1,100万元[5] - 资金投向均为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、结构性存款等[1][3] 资金使用状态 - 已实际投入现金管理金额71,600万元，其中57,500万元未到期，14,100万元已收回[3][4] - 总理财额度58,600万元中，目前剩余可用额度1,100万元[5]

公司现金管理进展 - 公司于2025年4月23日通过董事会及监事会决议，并经2024年年度股东大会批准，同意使用不超过18.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的银行保本型约定存款，资金额度可循环使用 [1] - 全资子公司国联万众近期实施三笔现金管理： - 6亿元单位定期存款，保本收益型，期限1年（2025年5月22日至2026年5月22日） [2] - 2亿元单位定期存款，保本收益型，期限6个月（2025年5月22日至2025年11月22日） [2] - 2000万元单位定期存款，保本收益型，期限3个月（2025年5月22日至2025年8月22日） [2][3] - 所有交易对手方北京银行顺义支行与国联万众无关联关系 [2][3] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司已赎回部分现金管理产品： - 500万元本金于2024年12月24日赎回，收益1.58万元 - 1000万元本金于2024年1月14日赎回，收益3.89万元 - 2500万元本金于2024年3月4日赎回，收益13.97万元 - 累计理财收益达19.44万元 [7] 资金使用影响 - 现金管理在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实施，旨在提高资金使用效率并增加投资收益，为公司及股东创造回报 [4]