公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过10.00亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，此项现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[1] - 同意使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[1] - 同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理[1] 现金管理方案细节 - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等[1] - 该议案有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[1] 对公司运营的影响 - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度[1] - 该现金管理行为不会影响公司正常生产经营[1]

核心观点 - 福建省青山纸业股份有限公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率并增加公司收益 本次拟投资金额为1.10亿元 购买交通银行的结构性存款产品 [1][2][3] 已履行的审议程序与授权额度 - 公司十届二十六次董事会及2025年第二次临时股东大会已审议通过相关议案 同意在确保不影响募集资金安全和投资项目进度的前提下 使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 该额度内资金可滚动使用 [1][6] 本次现金管理具体方案 - **投资金额与产品**：本次拟继续使用闲置募集资金进行现金管理 预计总金额为1.10亿元 拟购买产品为“交通银行蕴通财富定期型结构性存款304天” [2][3] - **资金来源**：资金来源于公司闲置的募集资金 [3] - **投资方式与期限**：公司将投资于低风险、期限不超过12个月的产品 本次投资产品期限为304天 [3][5] 募集资金基本情况与历史变更 - **募集资金概况**：公司于2016年非公开发行A股711,864,405股 发行价每股2.95元 募集资金总额为2,099,999,994.75元 扣除发行费用后实际募集资金净额为2,051,761,927.45元 [3] - **募投项目变更**：鉴于超声波制浆技术产业化进程缓慢及行业竞争格局变化 原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程”已处于停滞状态 2022年公司股东大会审议通过变更募投项目 中止原项目 并将项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目” 同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金 [5] 现金管理的目的与影响 - **投资目的**：在确保募投项目所需资金和募集资金安全的前提下 提高暂时闲置募集资金的使用效率 增加公司收益 提升整体业绩水平 为股东谋求更多投资回报 [2] - **对公司的影响**：本次现金管理有利于提高资金使用效率并增加收益 不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形 根据会计准则 购买的理财产品将在资产负债表中列示为“交易性金融资产” [9] 风险控制措施 - 公司经营层将事前评估投资风险 严格筛选信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构 [9] - 公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限 确保不影响募集资金投资计划 独立董事及董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查 [9]

公司现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 现金管理投资种类仅限于安全性高、流动性好的保本型存款类产品，包括协定性存款、定期存款、大额存单及大额可转让存单等 [2][3] - 该事项已履行董事会审议程序，无需提交股东会审议，且已获得联席保荐机构无异议的核查意见 [2][3] 资金来源与募集情况 - 现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票所募集的暂时闲置资金 [3] - 公司于2024年11月首次公开发行人民币普通股9,250.00万股，发行价格为每股人民币7.16元，募集资金总额为人民币66,230.00万元 [4] - 扣除发行费用（不含增值税）人民币7,498.23万元后，实际募集资金净额为人民币58,731.77万元 [4] 投资管理与实施 - 投资额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户 [3] - 公司董事会授权管理层办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施 [6] - 公司需确保投资不影响募集资金投资项目的正常进行，并严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能提供保本承诺的发行主体 [7] 投资目的与影响 - 进行现金管理的目的是提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，实现资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报 [3] - 该举措不影响公司募集资金投资项目的正常建设和正常使用，同时有利于获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平 [9] 审议与合规情况 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，于2025年12月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了相关议案 [2][6] - 联席保荐机构经核查认为，该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形 [10][11]

公司战略定位与布局 - 公司作为金融央企，将服务支持京津冀协同发展和雄安新区高标准高质量建设作为战略部署的重要一环 [1][2] - 公司积极发挥综合金融优势，融入雄安新区金融服务体系，为新区经济发展和民生保障贡献力量 [1][3] - 公司通过打造“一中心+四机构+N创新板块”的工作布局，形成集团顶层设计、统筹协调、创新驱动、分支机构联动的完整金融服务工作体系 [3] 机构网络建设与里程碑 - 公司于2019年8月率先设立集团派出机构——雄安金融发展中心，承担联络、协调、服务职能 [2] - 2021年5月28日，公司旗下财险河北雄安分公司取得营业执照，成为行业内首家落户雄安新区的财产保险主体 [2] - 2021年12月17日，公司成员单位广发银行河北雄安分行取得营业执照 [2] - 2023年8月18日，公司旗下寿险雄安分公司正式成立，成为新区首个也是当前唯一批复的寿险分公司 [2] 长期资金支持与重大投资项目 - 2018年，公司受聘成为雄安新区政府首期300亿元地方债发行的财务顾问，并成为该债券最大投资者 [4] - 公司通过债权计划、信托计划投资近400亿元支持京津冀交通轨道线路建设，并落地京雄高速公路11亿元信贷项目 [4] - 自雄安新区设立至2025年9月末，公司累计买入雄安债超325亿元、雄安集团债近1亿元 [4] - 公司联合多家机构发起设立“河北雄安白洋淀生态环保基金”，其中公司出资20亿元，重点投资生态环保及绿色基础设施领域 [5] - 截至2025年9月末，广发银行为雄安新区建设项目提供的贷款余额约10亿元 [5] 民生保障与公共服务 - 公司寿险子公司独家承保雄安新区城乡居民大病保险，并为新区累计超5.5万人次提供学生保险、老龄保险等惠民保险，风险保障近90亿元 [7] - 公司财险子公司承保雄安集团等重点建设项目，工程保险风险保障超194亿元，安全生产责任险风险保障超57亿元 [7] - 公司养老险子公司积极参与雄安新区养老保障体系课题研究和顶层设计，协助落地全国首个企业年金自动加入机制 [8] - 截至2025年9月末，公司养老险子在雄安新区企业年金受托管理规模近2.9亿元，投资管理规模超1亿元 [8] 金融产品与服务创新 - 公司与雄安新区签订合作备忘录，拟发起设立租赁住房Pre-reits基金，为住房制度创新提供金融解决方案 [5] - 广发银行通过大额可转让存单、定制化结构性存款等多种金融产品，为雄安集团及其子公司提供多元化、创新型金融服务 [5] - 公司为疏解企业和新市民、回迁居民提供保险保全、产品推介、保险理赔等服务 [7]

公司战略定位与布局 - 公司将服务支持雄安新区建设作为重要战略部署，积极发挥综合金融优势融入新区金融服务体系 [1] - 公司通过“一中心+四机构+N创新板块”的工作布局，形成集团顶层设计、统筹协调、创新驱动、分支机构联动的完整金融服务工作体系 [3] - 公司自2019年起系统性地在雄安新区设立机构，包括2019年8月设立集团派出机构雄安金融发展中心，承担联络、协调、服务职能 [2] 机构网络建设进程 - 公司旗下财险河北雄安分公司于2021年5月28日取得营业执照，是行业内首家落户雄安新区的财产保险主体 [2] - 公司成员单位广发银行河北雄安分行于2021年12月17日取得营业执照 [2] - 公司旗下寿险雄安分公司于2023年8月18日正式成立，成为新区首个也是当前唯一批复的寿险分公司 [2] 长期资金支持与投资 - 公司受聘成为雄安新区政府首期300亿元地方债发行的财务顾问，并成为该债券发行的最大投资者 [4] - 公司通过债权计划、信托计划投资近400亿元支持京津冀交通轨道线路建设，并落地京雄高速公路11亿元信贷项目 [4] - 自雄安新区设立至2025年9月末，公司累计买入雄安债超325亿元、雄安集团债近1亿元 [4] 创新金融解决方案 - 公司与雄安新区签订合作备忘录，拟发起设立租赁住房Pre-reits基金，为住房制度创新提供金融解决方案 [5] - 公司联合多家机构发起设立河北雄安白洋淀生态环保基金，其中公司出资20亿元，重点投资生态环保及绿色基础设施领域 [5] - 广发银行为雄安集团及其子公司提供多元化金融服务，截至2025年9月末贷款余额约10亿元 [5] 民生保障与公共服务 - 公司寿险独家承保雄安新区城乡居民大病保险，并为累计超5.5万人次提供学生保险、老龄保险等惠民保险风险保障近90亿元 [7] - 公司财险承保雄安集团等重点建设项目，工程保险风险保障超194亿元，安全生产责任险风险保障超57亿元 [7] - 公司积极推进社区经营模式优化，为疏解企业和新市民、回迁居民提供保险保全、理赔等服务 [7] 养老保障体系支持 - 公司养老险公司积极参与雄安新区养老保障体系课题研究和顶层设计，协助落实国家支持疏解社保政策 [8] - 公司为新区落地全国首个企业年金自动加入机制提供支持，并协助建设网上年金方案备案系统实现首单备案 [8] - 截至2025年9月末，公司养老险公司在雄安新区企业年金受托管理规模近2.9亿元，投资管理规模超1亿元 [8]

理财产品交易 - 公司于2025年3月21日以5283.25万元出售兴业银行大额可转让存单给通威 [1] - 公司于2025年5月8日以5303.63万元从通威回购兴业银行大额可转让存单 [1] 兴业银行理财产品持仓 - 截至公告日公司在兴业银行的理财产品未偿付本金总额为2.50亿元 [1] - 包括7000万元大额可转让存单(2024年6月公告披露) [1] - 包括1.30亿元结构性存款(2024年12月公告披露) [1] - 包括5000万元大额可转让存单 [1] 浙商银行理财产品 - 公司于2025年5月8日认购两笔浙商银行结构性存款，每笔2亿元 [1] - 截至公告日公司在浙商银行的理财产品未偿还本金总额为5.50亿元 [1] - 包括两笔7500万元结构性存款(2025年3月公告披露) [1] - 包括两笔2亿元结构性存款(根据VI(a)和VI(b)协议) [1] 招商银行理财产品 - 公司于2025年5月8日认购1亿元招商银行结构性存款 [2] - 截至公告日公司在招商银行的理财产品未偿还本金总额为3亿元 [2] - 包括2亿元结构性存款(2025年3月公告披露) [2] - 包括1亿元结构性存款(根据协议III) [2] 中信银行理财产品 - 公司于2025年5月8日认购2.50亿元中信银行结构性存款 [2] - 截至公告日公司在中信银行的理财产品未偿还本金总额为4亿元 [2] - 包括1.50亿元大额可转让存单(2024年12月公告披露) [2] - 包括2.50亿元结构性存款(根据协议III) [2]