核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4180万股 每股发行价格76.58元 募集资金总额人民币32.01亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30.35亿元 募集资金于2021年8月10日全部到账 [2] - 公司设立募集资金专项账户 并与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金计划投入项目总投资额24.68亿元 使用募集资金投入金额24.68亿元 [5] - 2023年4月公司使用剩余全部超募资金4.72亿元及其衍生利息、现金管理收益投资建设新项目 计划投资总额4.77亿元 [6] - 2023年11月公司调整募投项目 将"研发中心建设项目"结项后剩余募集资金1.89亿元及收益0.13亿元合计约2.02亿元用于"电子工程测试中心建设项目" 该项目投资总额由7.39亿元调整为9.41亿元 [7] 现金管理具体安排 - 使用额度不超过人民币9亿元 期限12个月 资金可循环滚动使用 [8] - 投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 包括结构性存款、通知存款、大额存单等 产品期限不超过12个月 不得用于质押及证券投资 [1][8] - 授权董事长及其授权人士行使投资决策权 财务部负责组织实施 [1][8] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [9] 会计处理及影响 - 理财产品计入"交易性金融资产"科目 [9] - 不影响募投项目正常实施 可提高募集资金使用效率 增加公司收益 [9] 决策程序 - 事项经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][12] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 [12] - 监事会认为决策程序合法合规 符合相关规定 [12]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股A股，募集资金总额24.75亿元，扣除发行费用后净额为24.48亿元 [1] - 募集资金已全部到账，会计师事务所出具验资报告，并设立专户存储，与保荐人及银行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资计划 - 募集资金拟投入四个项目：新发展H2地块新建项目（拟投入5.65亿元）、D1C-108~116通用厂房项目（4.70亿元）、F9C-95厂房项目（6.80亿元）、补充流动资金（7.33亿元） [2] - 项目总投资额34.04亿元，拟使用募集资金24.48亿元 [2] 闲置募集资金现金管理方案 - 计划使用不超过5.03亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或存款类产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月且不用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权管理层行使决策权，财务部负责具体实施，包括选择金融机构、签署协议等 [3] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会均全票通过现金管理议案，认为符合法规且不损害股东利益 [5][6] - 保荐人中信建投证券核查后无异议，认为该事项不影响募投项目且已履行必要程序 [6][7] 现金管理影响 - 可提高资金使用效率，降低财务费用，增加收益，且不影响主营业务及募投项目进度 [3][5] - 收益归公司所有，严格按监管要求管理使用，并及时履行信息披露义务 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批准向特定对象发行A股股票，发行价格为每股29.03元，募集资金总额为7.56亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.43亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与银行、保荐人签订监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"惠州恒铭达智能制造基地建设项目"，项目总投资11.75亿元，调整后拟投入募集资金7.43亿元 [2] - 公司已通过议案使用募集资金向项目实施主体增资7.43亿元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司拟使用不超过6.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用 [2][3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款、大额存单等，不涉及股票等高风险品种 [3] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权，包括选择理财机构、签署合同等 [4] - 审计部门将对资金使用情况进行日常监督和审计 [4] 审议程序 - 董事会、独立董事专门会议、监事会均已审议通过该现金管理计划 [5] - 保荐人国联民生证券出具了核查意见 [5]

募集资金基本情况 - 泽璟制药首次公开发行A股股票60,000,000股，发行价格每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，扣除发行费用后净额19.082亿元[1] - 向特定对象发行A股股票24,489,795股，发行价格每股49元，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用后净额11.819亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[2] 现金管理计划 - 投资目的为提高资金使用效率，在确保安全前提下增加收益[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款等），期限不超过1年[3] - 决议有效期自2025年6月15日起12个月[3] - 首次公开发行闲置资金现金管理额度不超过4亿元，特定对象发行闲置资金额度不超过8.5亿元，资金可循环使用[3][4] 实施与管理 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[4] - 公司已建立风险控制措施，包括审批程序分离、财务跟踪监控及审计监督[5] - 该事项已经2025年5月16日董事会审议通过，无需提交股东大会[5][6] 保荐机构意见 - 中金公司认为该事项符合监管要求，履行了必要程序，不存在损害股东利益情形[6][7] - 现金管理不影响募投项目正常进行，可提高资金使用效率[7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票60,000,000股，发行价格每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，扣除发行费用1.174亿元后，募集资金净额19.082亿元[3] - 向特定对象发行A股股票24,489,795股，发行价格每股49.00元，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用0.181亿元后，募集资金净额11.819亿元[3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[4] 现金管理计划 - 使用不超过4亿元闲置首次公开发行募集资金和8.5亿元闲置定向增发募集资金进行现金管理[2] - 投资品种包括协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，期限不超过1年[4][5] - 授权期限为2025年6月15日起12个月，资金可循环滚动使用[2][5] 现金管理目的与影响 - 提高资金使用效率，增加公司收益，为股东创造更多回报[4] - 不影响募投项目实施和主营业务正常开展[6] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金[5] 审批与合规性 - 已通过董事会审议，无需提交股东大会[2] - 保荐机构中金公司出具无异议核查意见，认为符合监管要求[8] - 公司将严格按《企业会计准则》进行会计核算[6]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月15日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限不超过12个月 [2] - 该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，允许在额度内滚动使用资金 [2] 专用结算账户设立 - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或作其他用途 [3] - 账户将根据监管要求在现金管理品种到期且无后续计划时及时注销 [3] 信息披露 - 公司于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露相关公告 [2] - 本次公告为补充披露专用结算账户设立信息 [1][3]