董事会决议 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 应出席董事6名全部出席 含董事张华通讯表决 由董事长邱光主持 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件送达 召集及召开程序符合法律与公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认定报告内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告已通过董事会审计委员会及监事会审议 全文及摘要于2025年8月28日刊登于巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 该报告同样经审计委员会及监事会审议 [2] - 专项报告具体内容于2025年8月28日在巨潮资讯网公布 [2] 票据池业务授权 - 批准公司及控股子公司与商业银行开展票据池业务 共享额度不超过人民币1.5亿元 [2] - 业务期限自董事会审议通过之日起3年内有效 额度可滚动使用 [2] - 单笔业务金额由董事长根据经营需求按系统利益最大化原则确定 该议案已通过审计委员会及监事会审议 [2]

公司融资活动 - 公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币6000万元的综合授信额度 [1] - 综合授信额度将用于公司经营周转活动 [1] - 授信内容包括完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现及开立信用证等综合授信业务 [1] 授信条款细节 - 授信额度自银行审批通过之日起一年内有效 [1] - 该额度在授信期限内可循环使用 [1] - 具体业务品种需以相关银行审批为准 [1]

公司票据池业务开展 - 公司及子公司获准开展票据池业务 共享额度不超过人民币1亿元[2] - 票据池额度在业务期限内可循环滚动使用[2] - 业务担保方式包括最高额质押 一般质押 存单质押 票据质押 保证金质押及其他合理方式[2] 公司治理程序 - 该议案已于2025年8月15日经第七届董事会第十一次会议审议通过[2] - 议案尚需提交股东会审议后方可正式实施[2]

董事会会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到10名（现场2名，通讯8名），符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [2][4] 票据池业务核心条款 - 公司与招商银行合作开展10亿元额度共享票据池业务，授信期限36个月 [6][10] - 公司为全资子公司川仪调节阀提供不超过35,000万元票据质押担保，为川仪分析仪提供不超过7,000万元票据质押担保 [3][7][11] - 担保范围包括贷款本金、利息、罚息及实现质权费用等，担保期限至授信债权诉讼时效届满 [11] 业务实施与管理 - 董事会授权经理层根据经营需求决策具体担保额度及担保物，按系统利益最大化原则操作 [3][14] - 财务部门负责跟踪业务进展，审计委员会行使监督权，建立票据池台账管理流动性风险 [14][15] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保累计75,893.72万元，占2024年归母净资产的17.60%，其中对控股子公司担保69,000万元（占比16.00%），无逾期担保 [16] 业务必要性 - 通过票据池盘活沉淀票据，降低资金占用，提高资金利用率，实现成员企业资源共享 [12]

票据池业务概述 - 公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务 即期余额不超过人民币7亿元 [1] - 业务功能包括票据托管和托收、质押池融资、贴现、代理查询及业务统计等一体化服务 [1] - 票据池额度7亿元可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起一年内 [2] 业务运作机制 - 公司及子公司可在各自质押额度内开展融资 可申请占用池内其他成员单位额度 [2] - 质押票据到期后存入保证金账户 与质押票据共同形成担保额度 [2] - 采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式 最高担保金额不超过7亿元 [2] 合作银行选择 - 合作银行为国内资信较好商业银行 由董事长根据银行合作关系及服务能力选择 [2] 业务开展目的 - 解决公司业务规模扩大后销售款收取及供应商结算中的票据管理需求 [2] - 通过银行代办保管、托收等业务降低票据管理成本 [3] - 用于支付供应商货款 减少货币资金占用 提高流动资产使用效率 [3] - 优化财务结构 提高资金利用率 实现股东权益最大化 [3] 风险控制措施 - 存在质押票据到期不能正常托收导致担保额度不足的风险 [3] - 安排专人与银行对接 建立票据池台账跟踪管理 [3] - 及时了解到期票据托收解付情况 安排新收票据入池 [3] - 持续监控业务进展 发现不利因素及时采取措施并报告董事会 [3]