会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多议案表决通过[4][9][14][18][23] 审议情况 - 《关于公司2024年第三季度报告》等两议案无需股东大会审议[7][12] - 《关于新增2024年度日常性关联交易》等两议案需股东大会审议[17][21]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2024年10月28日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是宋靖龙先生[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》同意3票，无需股东大会审议[4][5] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意3票，无需股东大会审议[7][9] - 《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》同意2票，关联监事回避，需股东大会审议[12][13]

人事变动 - 2024年10月28日董事赵静因个人工作调整辞职，当日生效[2] - 赵静持股0股，占股本0%[2] - 辞职未使相关人数及比例不符规定，不影响公司经营[3][4]

资产与负债 - 公司资产总计为1,409,677,950.19元，同比增长25.19%[4] - 公司总资产从2023年底的1,409,677,950.19元增加至2024年9月30日的1,764,733,142.94元，增加了25.2%[18] - 公司总负债从2023年底的571,476,065.64元增加至2024年9月30日的921,648,310.13元，增加了61.3%[18] - 公司2024年9月30日的资产总计为876,706,997.94元，较2023年12月31日的919,226,409.35元减少了4.63%[19] - 公司2024年9月30日的负债合计为212,704,809.27元，较2023年12月31日的249,098,737.72元减少了14.61%[20] 营业收入与净利润 - 营业收入为1,936,509,508.42元，同比增长3.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,669,793.22元，同比下降34.36%[4] - 公司净利润为18,146,634.24元，同比下降35.39%，主要受市场需求下降和汇率波动影响[6] - 公司2024年1-9月的营业收入为2,007,382,494.36元，较2023年同期的1,936,509,508.42元增加了3.66%[21] - 公司2024年1-9月的净利润为18,146,634.24元，较2023年同期的28,085,785.14元减少了35.39%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为18,163,249.84元，同比增长52.34%[22] - 营业收入为925,151,599.21元，同比下降3.85%[23] - 营业利润为4,639,123.52元，去年同期为-63,622,071.88元[23] - 基本每股收益为0.1816元/股，同比下降34.37%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为111,897,621.19元，同比下降238.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-154,462,060.47元，同比下降238.04%，主要由于原材料采购增加和客户回款周期延长[6] - 投资活动产生的现金流量净额为30,008,616.26元，同比增长202.22%，主要由于公司收回闲置募集资金购买的银行理财产品[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,778,638.56元，同比增长108.37%，主要由于借款减少和偿还借款降低[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-154,462,060.47元，同比下降238.06%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为30,008,616.26元，去年同期为-29,357,205.48元[25] - 公司筹资活动现金流入小计为168,952,864.17元，同比下降23.7%[26] - 公司筹资活动现金流出小计为159,174,225.61元，同比下降52.9%[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9,778,638.56元，去年同期为-116,894,544.13元[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为243,078,136.91元，同比下降46.5%[26] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-97,378,366.00元，同比下降32.9%[27] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为30,299,516.26元，去年同期为-31,522,742.59元[27] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-47,494,398.95元，去年同期为97,320,066.33元[27] - 母公司期末现金及现金等价物余额为95,422,019.22元，同比下降68.5%[27] 应收账款与存货 - 应收账款为662,809,934.78元，同比增长82.83%[5] - 存货为597,176,865.82元，同比增长48.85%[5] - 应收账款从2023年底的362,536,485.68元增加至2024年9月30日的662,809,934.78元，增加了82.8%[16] - 存货从2023年底的401,201,037.04元增加至2024年9月30日的597,176,865.82元，增加了48.8%[16] - 公司2024年9月30日的应收账款为179,670,336.18元，较2023年12月31日的134,986,993.46元增加了33.10%[19] 应付账款与合同负债 - 应付账款为501,378,248.85元，同比增长71.05%[5] - 合同负债为146,053,420.32元，同比增长478.57%[5] - 合同负债从2023年底的25,244,067.96元增加至2024年9月30日的146,053,420.32元，增加了478.7%[17] 财务费用与利息费用 - 财务费用为13,885,252.63元，同比增长110.23%[5] - 利息费用为3,142,491.19元，同比下降54.27%，主要由于银行借款减少[6] 投资收益与其他收益 - 投资收益为260,441.26元，同比增长48.89%，主要由于公司收回闲置募集资金购买的银行理财产品[6] - 其他收益为1,802,974.80元，同比下降72.95%，主要由于政府补助减少[6] - 非经常性损益净额为1,520,960.50元，主要来自政府补助和投资收益[8] 信用减值损失 - 信用减值损失为-6,434,712.01元，同比增长244.33%，主要由于应收账款增加导致坏账准备计提增加[6] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划在公开发行中获得配售的股票数量为480,000股，占发行后总股份的0.7680%[14] 货币资金 - 公司货币资金从2023年底的370,722,077.47元减少至2024年9月30日的243,078,136.91元，减少了34.4%[16] - 公司2024年9月30日的货币资金为95,422,019.22元，较2023年12月31日的209,986,473.66元减少了54.56%[19] 研发费用 - 研发费用为32,989,652.12元，同比增长17.61%[23] 综合收益 - 综合收益总额为14,882,948.36元，同比下降61.33%[22] 销售与支付 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,010,697,094.97元，同比下降8.09%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为71,008,325.78元，同比增长18.48%[25] 未分配利润 - 公司未分配利润从2023年底的299,256,040.93元增加至2024年9月30日的307,419,290.67元，增加了2.7%[18] 流动资产与非流动资产 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为672,462,448.85元，较2023年12月31日的712,413,701.49元减少了5.61%[19] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为204,244,549.09元，较2023年12月31日的206,812,707.86元减少了1.24%[19] 流动负债 - 公司2024年9月30日的流动负债合计为211,102,140.43元，较2023年12月31日的247,045,914.32元减少了14.55%[20]

关联交易金额 - 材料、燃料采购原预计5000万元，已发生904.068267万元，调整后预计5000万元[4] - 出售产品原预计8.5亿元，已发生6.1734286969亿元，调整后预计11.5亿元[4] - 合计原预计9亿元，已发生6.2638355236亿元，调整后预计12亿元[5] 会议审议 - 2024年3月31日召开第三届董事会第六次会议[2] - 4月26日召开2023年年度股东大会审议通过预计2024年日常性关联交易议案[2] - 10月28日相关会议审议通过新增2024年日常性关联交易议案[8]

业绩总结 - 公司发行价格25元/股，发行1250万股，募资3.125亿元，净额2.755亿元[2][3] 项目进展 - 品牌升级等项目调整后投资7420万元，截至2024.9.30投入3849.14万元，进度51.88%[4] - 产品开发等项目调整后投资8630万元，截至2024.9.30投入5598.68万元，进度64.87%[4] - 偿还银行贷款项目调整后投资3500万元，截至2024.9.30投入3500.69万元，进度100%[4] - 补充流动资金项目调整后投资8000万元，截至2024.9.30投入7950万元，进度99.38%[4] 未来展望 - 公司将两项目建设期延长至2025.12.31[1][6] - 2024.10.28董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[11][12] - 募投项目延期未改变关键要素，无重大影响[7]

关联交易金额 - 购买原材料原预计5000万元，累计已发生904.07万元，调整后预计5000万元[3] - 出售产品原预计8.5亿元，累计已发生6.17亿元，调整后预计11.5亿元[3] - 关联交易合计原预计9亿元，累计已发生6.26亿元，调整后预计12亿元[4] 会议与决策 - 2024年3月31日召开第三届董事会第六次会议[1] - 4月26日召开2023年年度股东大会[1] - 10月28日相关会议审议通过新增2024年日常性关联交易议案[7] 交易说明 - 2024年度日常性关联交易是与海尔集团控制企业交易[5] - 关联交易价格公允，遵循市场化原则[9][10] - 保荐机构对新增2024年日常性关联交易无异议[13][14]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-060 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式 发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技新增 2024 年日常性关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | | 原预计金 | 累计已发生金 | 新增预计 | 调整后预计 | | 上年实际发生 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 额 | 额 | 发生金额 | 发生金额 | | 金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | | | 较大的原因 | | 接受关联人委 托代 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-067 青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过： 提名李艳兵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 因赵静女士辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，提名李艳兵先生为公司董事。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 李艳兵先生，汉族，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2003 年 1 月至 2004 年 2 月，任海成信息科技（上海）有限公 司备件主管。2004 年 3 月至 2005 年 8 月，任苏州升技电脑有限公司研发 ...