東方海外(國際)有限公司 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * （於百慕達註冊成立之成員有限責任公司） (Incorporated in Bermuda with members' limited liability) (Stock Code 股份代號: 316) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 18th September 2025 Dear Non-registered Shareholder(1), Orient Overseas (International) Limited (the "Company") – 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are available on the Company's website (https://www.ooilgroup.com) under the sub-s ...

東方海外(國際)有限公司 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * （於百慕達註冊成立之成員有限責任公司） (Incorporated in Bermuda with members' limited liability) (Stock Code 股份代號: 316) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 18th September 2025 Dear Shareholder, Orient Overseas (International) Limited (the "Company") – 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are available on the Company's website (https://www.ooilgroup.com) under the sub-section titled "Fin ...

收入和利润（同比环比） - 收入为48.76亿美元，同比增长5.0%[66] - 经营溢利为9.78亿美元，同比增长17.1%[66] - 期内溢利为9.55亿美元，同比增长14.5%[66] - 股东应占溢利为9.54亿美元，较2024年同期的8.33亿美元增长14.5%[6][14] - 普通股每股基本及摊薄盈利为1.44美元，同比增长14.3%[66] - 普通股每股盈利为1.44美元，较2024年同期的1.26美元增长14.3%[6] - 公司2025年上半年总收入为4,876,265千美元，同比增长5.0%[97] - 公司2025年上半年期内溢利为955,135千美元，同比增长14.5%[100][101] - 除税前溢利总额为9.73亿美元，较2024年同期的8.31亿美元增长17.1%[16] - 集装箱运输及物流业务除税前溢利为9.65亿美元，较2024年同期的8.68亿美元增长11.2%[16] - 货柜运输及物流分部经营溢利为969,823千美元，同比增长11.2%[100][101] - 期内全面收益总额从2024年的832,088千美元增加至2025年的949,980千美元，增长14.2%[77] - 公司期内全面收益从2024年中的832,088千美元增至2025年中的949,980千美元，增长14.2%[120] 成本和费用（同比环比） - 财务开支为1197.4万美元，同比增长20.0%[66] - 净利息支出1197.4万美元，较去年997.6万美元增长20%[108] - 物业、机器及设备折旧从2024年同期204,834千美元增至2025年246,503千美元，增长20.3%[100][101] - 使用权资产折旧从2024年同期229,835千美元增至2025年232,657千美元，增长1.2%[100][101] - 码头费用从2024年的1.30475亿美元大幅增加至2025年的2.15227亿美元，增幅65.0%[130] - 购货柜支出从2024年的7339.1万美元激增至2025年的2.02354亿美元，增幅175.7%[130] - 与中远海运合营公司交易的码头费用从2024年的8270万美元增至2025年的1.5亿美元，增幅81.4%[135] - 公司向一间中远海运合营公司购入燃油从2024年的9690万美元降至2025年的9320万美元，降幅3.8%[135] - 与集团合营公司的货物运输成本从2024年的782.1万美元增至2025年的891.2万美元，增幅14.0%[132] - 与其他关联方的码头费用从2024年的7280.6万美元增至2025年的8628.9万美元，增幅18.5%[133] - 货柜运输收入从2024年的9371.7万美元下降至2025年的7751.9万美元，降幅17.3%[130] - 主要管理层补偿降至108.7万美元，较去年472万美元大幅减少77%[107] 各航线业务表现 - 东方海外2025年上半年总体载货量增加7%，总航线收入同比上升4%[17] - 太平洋航线总载货量较2024年同期增加9%，每个标准箱收入下降8%，收入下降0.5%[18] - 太平洋去程航线载货量增加8%，每个标准箱收入下降12%，收入下降5%[18] - 亚洲/欧洲航线总载货量减少1%，总收入和每个标准箱收入均下跌6%[19] - 大西洋航线总载货量增加14%，总收入同比增长18%，每个标准箱收入上升4%[20] - 亚洲区内/澳亚航线总载货量增加8%，总收入增长16%，每个标准箱收入增长8%[21] - 货柜运输及物流业务收入为4,864,271千美元，同比增长5.0%[97][100] 燃油成本与消耗 - 东方海外2025年上半年燃油均价为每吨541美元，同比下降8%[22] - 燃油及柴油消耗量较2024年同期增加2%[22] 船舶投资与运力更新 - 接收5艘16,828标准箱集装箱船实现太平洋航线船舶升级换代[8] - 订造14艘18,500标准箱级甲醇双燃料动力集装箱船舶[8] - 公司于2025年上半年接收5艘新船，运力均为16,828标准箱[26] - 公司将于2025年第3至第4季度接收同系列最后4艘新船[26] - 公司于2022年订购7艘运力达24,000标准箱级甲醇兼容货柜轮，将于2026年第3季度至2028年第1季度交付[26] - 公司于2025年上半年订购14艘运力达18,500标准箱级甲醇双燃料集装箱船，预计2028年第3季度至2029年第3季度交付[26] - 公司签订14艘船舶造船合约，总价格为30.8亿美元[135] 现金流状况 - 现金及银行结余为70.21亿美元，较2024年末减少11.2%[70] - 现金及现金等价物从2024年6月30日的2,648,979千美元增加至2025年6月30日的4,209,097千美元，增长58.9%[74] - 运营活动产生现金净额从2024年的958,727千美元增加至2025年的1,124,771千美元，增长17.3%[74] - 投资活动现金使用净额为1,353,917千美元，而2024年为产生现金净额1,045,553千美元[74] - 融资活动现金使用额为1,205,866千美元，较2024年的480,925千美元增加150.8%[74] - 支付股东股息从2024年的119,528千美元大幅增加至2025年的871,693千美元，增幅629.3%[74][77] - 物业、机器及设备购置支出从2024年的742,012千美元增加至2025年的973,880千美元，增长31.2%[74] - 在建船舶分期款项从2024年的6.17311亿美元增至2025年的8.90425亿美元，增幅44.2%[130] - 非流动资产增加额从2024年同期的1,003,872千美元增至2025年的1,680,535千美元，增长67.4%[100][101] - 资本支出增加至16.81亿美元，其中物业、机器及设备投资13.18亿美元[115] 资产负债与权益 - 公司于2025年6月30日现金及银行结余总值70亿美元，债务总额为14亿美元[29] - 公司于2025年6月30日持有净现金56亿美元，较2024年末净现金65亿美元有所下降[29] - 公司于2025年6月30日净现金与权益比率为0.42:1，低于2024年底的0.49:1[29] - 总资产为182.04亿美元，较2024年末增长2.5%[70] - 股东权益为133.24亿美元，较2024年末增长0.6%[70] - 物业、机器及设备为79.25亿美元，较2024年末增长18.1%[70] - 总负债从2024年12月31日的4,518,886千美元增加至2025年6月30日的4,876,207千美元，增长7.9%[72] - 公司总资产从2024年末17,768,383千美元增至2025年中18,204,408千美元，增长2.5%[102] - 非流动资产总额增加至48.76亿美元，较去年同期44.66亿美元增长9.2%[104] - 亚洲地区非流动资产达38.30亿美元，同比增长4.5%[104] - 股东权益从2024年6月30日的11,919,670千美元增加至2025年6月30日的13,323,837千美元，增长11.8%[77] - 公司保留溢利从2024年中的11,050,973千美元增至2025年中的12,462,371千美元，增长12.8%[120] 股息与股东回报 - 宣布派发中期股息普通股每股0.72美元，较2024年同期的0.63美元增长14.3%[7] - 中期股息每股0.72美元，派息记录日期为2025年9月12日[39] - 中期股息每股0.72美元，总额4.75亿美元，较去年4.16亿美元增长14.3%[114] - 中期股息可选择美元/港元(5.616港元)/人民币(5.138元)结算[39] 税务支出 - 税项支出为1,790.5万美元，而2024年同期为税收收益352.5万美元[16] - 本期税项支出1325.4万美元，其中香港利得税435.5万美元[109] 其他财务数据 - EBITDA达14.66亿美元，较2024年同期的12.77亿美元增长14.8%[6] - EBITDA利润率为30.1%，较2024年同期的27.5%提升2.6个百分点[6] - 应占合营公司溢利为270.1万美元，同比增长7.0%[66] - 经营溢利中银行利息收入1.76亿美元，同比下降7.9%[106] - 外币折算收益大幅增至2994.7万美元，较去年796万美元增长276%[106] - 公司投资物业“华尔街广场”于2025年6月30日估值为2.00亿美元[27] - 公司于2025年6月30日投资组合总计63.5百万美元，主要为投资级别债券[29] - 公司业务应收账款净额从2024年末的396,568千美元增至2025年中的402,356千美元，增长1.5%[117] - 公司其他应收款项从2024年末的208,324千美元增至2025年中的271,162千美元，增长30.2%[117] - 公司租赁负债总额从2024年末的1,373,223千美元增至2025年中的1,401,826千美元，增长2.1%[121] - 公司为长堤货柜码头合同计提的拨备为8.97亿美元，与2024年末持平[122] - 公司应付账款及应计项目总额从2024年末的1,930,036千美元增至2025年中的2,265,808千美元，增长17.4%[123] - 公司应付同系附属公司款项从2024年末的4,722千美元大幅增至2025年中的287,188千美元[123][124] - 公司在建船舶资本承诺从2024年末的2,209,801千美元增至2025年中的4,399,985千美元，增长99.1%[126] - 公司新签6艘船舶租约，未来最低租赁付款总额为15.54亿美元[128] - 公司按摊余成本列账投资账面值为52,868千美元，其公允价值为53,027千美元[94] - 公司第1级金融资产公允价值为9,174千美元，第3级为34千美元[89] - 金融资产公允价值计量总额为10,645千美元，其中权益性证券占10,611千美元[87] - 国有银行存款占比从2024年末的60%降至2025年6月30日的40%[134] 公司治理与董事持股 - 公司董事万敏同时担任中远海运董事长及中远海控董事长[46] - 公司董事张峰于2025年5月28日获任中远海控副董事长兼执行董事[58] - 公司董事陈缨于2025年6月3日获任中国船舶工业股份有限公司独立董事[58] - 公司于2025年4月16日完成高管变更，张峰接替陈扬帆担任执行董事及行政总裁[56] - 公司于2025年5月9日新增独立非执行董事陈虹，并加入风险委员会等三个委员会[56] - 董事万敏持有中远海运发展200,000股H股，占该类别股本0.00566%[42][44] - 董事万敏持有中远海运港口363,366股，占已发行股本0.00937%[42][44] - 董事万敏配偶持有中远海运发展90,000股A股，占该类别股本0.00092%[42][44] 股权结构 - Faulkner Global Holdings Limited持有公司469,344,972股股份，占比71.07%[45] - 中远海运控股股份有限公司通过多层控股结构间接持有公司469,344,972股股份，占比71.07%[45] - 上港集团BVI发展有限公司持有公司59,880,536股股份，占比9.06%[45] - 上海国际港务（集团）股份有限公司通过控股子公司间接持有公司59,880,536股股份，占比9.06%[45] - 公司已发行股本总额为660,373,297股普通股[41] - 公司于2025年6月30日未持有任何库存股份[51] 可持续发展与奖项 - 东方海外国际被纳入道琼斯可持续发展亚太指数成分股[37] - 公司获得CDP供应商参与度评估(SEA)A级评级[37] 营运与风险管理 - 企业持续营运计划(BCP)覆盖所有经营地区[38] - 公司于2025年6月30日在全球雇用11,656名全职员工[31] 行政安排 - 股份过户登记手续暂停期为2025年9月8日至9月12日[40]

机构调研热度 - 本周共有381家上市公司披露机构调研纪要 从赚钱效应看约七成机构调研股实现正收益 其中沃尔德涨幅最高达46.5% 开普云和天域生物涨超30% 天域生物实现5日3板 锡装股份 剑桥科技 德才股份 骏鼎达等公司涨超20% [1] - 热门调研标的中晶盛机电接受115家机构调研 联创光电接受66家机构调研 武商集团 沃特股份 南都电源 开普云 欢瑞世纪等5家公司接受超40家机构调研 [1] 晶盛机电业务进展 - 115家机构在杭州参与晶盛机电调研 碳化硅与半导体业务成关注焦点 碳化硅作为第三代半导体材料核心 导电型适用于新能源汽车 储能等高压大功率场景 半绝缘型用于5G/6G基站射频前端及AR眼镜等领域 [2][3] - 碳化硅衬底材料业务实现6—8英寸规模化量产与销售 核心参数指标达行业一流水平 并突破12英寸导电型碳化硅单晶生长技术 [4] - 受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快 截至2025年6月30日未完成集成电路及化合物半导体装备合同超37亿元（含税） 在半导体衬底材料领域拥有碳化硅衬底材料 蓝宝石衬底材料及培育金刚石的规模化产能 [4] 联创光电商业航天布局 - 联创光电宣布联合四川省资阳市在商业航天领域进行重大布局 拟与多方共同投资设立资阳商业航天产业运营公司 推动电磁弹射这一颠覆传统发射模式新技术的商业化 [5][6] - 政策支持和市场拓展是两大主要推动因素 四川省资阳市将商业航天作为重点发展产业 2022年引入星河动力建设固体飞行器研发生产基地 截至9月5日该基地制造的运载火箭已有三枚成功发射 目标于2028年实现全球首次电磁弹射火箭发射 [7] - 合资公司组建后按照总体解决方案+高端装备制造发展方向 以商业航天电磁发射技术为核心 采用超导磁悬浮与电磁推进+运载火箭技术路线 致力于实现发射能力成倍提升和发射成本大幅下降 [7] 武商集团零售业务 - 武商集团举办2025年中期业绩交流会电话会议 49家机构线上参与 2025年上半年实现营业收入31.81亿元同比下降12.66% 实现归母净利润1.65亿元同比增长7.53% [8][9] - 重点工作包括布局新兴产业打造消费新引擎 做强主责主业厚植市场新优势 创新运营场景激活消费新动能 WS江豚会员店自2025年7月29日开业以来整体运营符合预期 客流表现不俗 第二家门店将于年内在武汉市江夏区开业 [9] - 对下半年武汉零售市场景气度保持乐观 下半年节日密集且零售业态持续回暖 将结合节日特点推出丰富促销活动与优质服务 精准对接消费者需求提升经营质效 [9] 沃特股份收购与业务 - 沃特股份接待48家机构 调研重点聚焦收购与业务进展 宣布拟以2571万元折价收购日本华尔卡上海公司 拿下千级/万级洁净车间补全特种材料产业链 [10][11] - 收购将为公司构建完整的半导体部件解决方案涵盖清洗设备 储罐等 氟材料和密封件所在高端应用领域均有聚醚醚酮（PEEK）材料使用场景 有助于推动现有PEEK材料全链条布局的价值实现 [11] - 在机器人业务领域开发高流动性电机定子包胶材料 有效降低定子包胶厚度至0.1毫米 降低绝缘层重量30%—50% 提升定子绕线满槽率30%—40% 相关产品已得到中国和美国机器人产业链客户认可 开始向部分客户小批量交付订单 [11]

业绩总结 - 东方海外（国际）有限公司截至2025年6月30日止六个月中期股息为普通股每股0.72美元[1] 其他信息 - 中期股息按1美元兑7.8港元折算为5.616港元[1] - 中期股息按1美元兑人民币7.1355元折算为人民币5.138元[1] - 填妥的股息选择表格须于2025年9月30日下午4时30分前交回股份登记分处[1]

基金表现 - 9月11日收盘上涨0.38% 成交额886.21万元[1] - 今年以来日均成交金额1255.74万元 累计成交21.35亿元[1] - 近20个交易日日均成交金额1084.33万元 累计成交2.17亿元[1] 基金概况 - 成立于2024年8月23日 全称银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)[1] 规模变化 - 最新份额8779.76万份 较年初1.09亿份减少19.30%[1] - 最新规模1.17亿元 较年初1.21亿元减少3.14%[1] 基金经理 - 李宜璇自2024年8月23日管理该基金 任职期内收益33.32%[2] - 张亦驰自2024年8月23日管理该基金 任职期内收益33.32%[2] 持仓结构 - 前十大重仓股合计持仓占比45.36%[3] - 第一大重仓股中远海控持仓占比8.68% 持仓市值911.16万元[3] - 第二大重仓股兖煤澳大利亚持仓占比6.17% 持仓市值647.83万元[3] - 第三大重仓股海丰国际持仓占比4.28% 持仓市值449.54万元[3] - 持仓行业分布集中于航运、能源、金融等传统高股息板块[3]

呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00316 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 900,000,000 | USD | | 0.1 | USD | | 90,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | USD | | 0 | | 本月底結存 | | | 900,000,000 | USD | | 0.1 | USD | | 90,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 90,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 ...

港股市场表现 - 9月1日港股早盘集体走强 可选消费 有色金属 医药生物 煤炭 钢铁等顺周期板块涨幅居前 [1] 港股通央企红利ETF产品特征 - 港股通央企红利ETF天弘（159281）将于9月2日上市交易 管理费率0.5% 托管费率0.1% [1] - ETF紧密跟踪港股通央企红利指数（931233） 选取中央企业实际控制的分红稳定且股息率较高的港股通标的 [1] - 指数采用股息率加权 单个样本权重不超过10% 年度调样确保获取完整分红 [5] - 样本公司需满足过去三年连续分红 且支付率均值及过去一年股利支付率均大于0小于1 杜绝突击性分红 [5] 指数成分结构 - 截至2025年二季度末指数成分股行业分布均衡 涵盖银行 交通运输 非银金融 通信 石油石化等高股息优势行业 [1] - 前十大成分股包含中远海控 东方海外国际 中信银行 中国石油股份 中国外运 中国海洋石油 中国神华 建设银行 新华保险 中国联通 [1] - 前十大成分股累计权重达31% [1] 指数历史表现与股息特征 - 截至2025年二季度末指数股息率超7% [3] - 过去5年中证港股通央企红利全收益指数年化收益率14.27% 年化波动率22.02%（截至2025年7月9日） [3] 机构观点与投资逻辑 - 港股红利持续受益南向资金流入 结构性行情中表现突出 南向定价权增强 [4] - 分红稳定性 结构性机会主线共振 政策承接优势三重因素抬升投资价值 [4] - 债券利息缴税新规增强资金再配置效应 政策重视投资者回报使高股息央企逻辑顺畅 [4] - 下半年港股三大积极因素共振 低估态势有望延续 科技板块或成主线 红利板块受益政策强化分红及低利率环境 [4]

协议期限 - 现有总协议2025年12月31日届满，新总协议2026年1月1日起至2028年12月31日止为期3年[2][7] - 新燃油、码头、设备采购、船舶服务、金融财务服务总协议均自2026年1月1日起至2028年12月31日止，可续期3年[21][24][28][30][36] - 中远海控金融服务总协议2026年1月1日起至2028年12月31日止为期3年[57] 关联关系 - 中远海运间接控制公司已发行股本超50%，中远海运集团成员为公司关连人士[2] 交易规定 - 燃油、码头等非豁免服务最高适用百分比率超5%，须遵守申报等规定[3] - 非豁免设备采购及存款服务最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[3] - 部分获豁免服务最高适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须遵守申报等部分规定[5] - 全面豁免服务全部适用百分比率低于0.1%，获全面豁免相关规定[5] - 新金融财务服务总协议下贷款服务获全面豁免相关规定[5] 服务金额 - 2026 - 2028年公司向中远海运集团提供航运服务中的网络服务金额分别为33.2万、41.1万、43.1万美元[12] - 2026 - 2028年公司向中远海运集团提供物流服务金额分别为18万、25.8万、31.5万美元[12] - 2026 - 2028年公司向中远海运集团提供服务的年度上限中，航运服务的网络服务分别为28.2万、40万、44.3万美元[13] - 2026 - 2028年公司向中远海运集团提供服务的年度上限中，物流服务均为11万美元[14] - 2023 - 2025年7月31日中远海运集团向公司提供服务中，航运服务的网络服务金额分别为24.3414万、1.4763万、1.3016万美元[16] - 2023 - 2025年7月31日中远海运集团向公司提供服务中，物流服务金额分别为1.3639万、3.3363万、2.0601万美元[16] - 2023 - 2025年7月31日公司向中远海运集团提供服务中，航运服务的网络服务金额分别为0.8902万、0.9011万、0.9841万美元[18] - 2023 - 2025年7月31日公司向中远海运集团提供服务中，物流服务金额分别为0.7029万、1.8853万、1.337万美元[18] - 新燃油总协议2023 - 2025年7月31日过往交易金额分别为301,690千、297,371千、142,546千美元，2025年度上限825,000千美元[22] - 新燃油总协议2026 - 2028年年度上限分别为7.06亿、8.78亿、10.84亿美元[23] - 新码头总协议2023 - 2025年7月31日过往交易金额分别为228,781千、253,831千、148,477千美元，2025年度上限642,276千美元[24][25] - 新码头总协议2026 - 2028年年度上限分别为5.05亿、5.76亿、6.73亿美元[24] - 新设备采购总协议中，中远海运集团向公司提供服务2023 - 2025年7月31日过往交易金额分别为68,958千、195,026千、244,106千美元，2025年度上限1,085,000千美元[28][29] - 新设备采购总协议中，公司向中远海运集团提供服务2023 - 2025年7月31日过往交易金额分别为26,574千、25,679千、22,318千美元，2025年度上限247,000千美元[28][29] - 新设备采购总协议中，中远海运集团向公司提供服务2026 - 2028年年度上限分别为990,000千、1,110,000千、1,300,000千美元[28] - 新设备采购总协议中，公司向中远海运集团提供服务2026 - 2028年年度上限分别为180,000千、215,000千、258,000千美元[28] - 2026 - 2028年中远海运集团向本集团提供船舶服务年度上限分别为354,000千、405,000千、446,000千美元[32] - 2026 - 2028年本集团向中远海运集团提供船舶服务年度上限分别为357,000千、428,000千、462,000千美元[32] - 2023 - 2025年7月31日中远海运集团向本集团提供船舶服务过往金额分别为175,862千、207,341千、114,872千美元，2025年年度上限230,000千美元[35] - 2023 - 2025年7月31日本集团向中远海运集团提供船舶服务过往金额分别为98,562千、163,966千、109,378千美元，2025年年度上限218,000千美元[35] - 2026 - 2028年存款服务每日最高限额（存款上限）均为828,000千美元[40] - 2026 - 2028年贷款服务每日最高额度均为460,000千美元[41] - 2026 - 2028年其他金融财务服务年度上限均为6,000千美元[42] - 2023 - 2025年每日最高存款结余分别为238,120千、213,504千、202,616千美元，2025年度上限为828,000千美元[44] - 中远海运财务向集团授贷款2025年度最高未偿还结余上限为460,000千美元，提供其他金融财务服务2025年度上限为6,000千美元[44] 其他要点 - 载有非豁免服务详情等的通函预计2025年10月8日或前后寄发股东[6] - 新业务总协议订约方为公司和中远海运，服务范围涵盖航运、物流等[7][8] - 新协议年度上限参考公司业务规模、预期扩张、协同效应及成本上涨等因素，并对比过往交易金额而定[34][42] - 核数师及独立非执行董事将年度审核，公司通过系统识别记录关连交易[51] - 公司需确保中远海运财务提供的利率及服务费用不逊于独立第三方报价[52] - 公司制定资本风险监控措施，包括定期检查核对、每月汇报交易金额等[53] - 中远海运财务应保证公司资金安全，符合相关安全标准[54] - 中远海运财务应按规定提供财务报表，接受公司审核[54] - 中远海运财务进行长期股权投资需事先取得公司书面同意[54] - 公司有权对存放于中远海运财务的资金进行动态评估和监督[56] - 如中远海运财务未能如期偿还存款，公司有权进行贷款与存款抵销[56] - 中远海运已向中远海控出具担保证，适用于公司存放于中远海运财务的存款[56] - 中远海控及其附属公司合共持有中远海运财务22.9688%股权[55] - 公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事[62] - 海洋联盟由CMA CGM S.A.等公司组成，经营全球航线服务网络[61] - 公司将举行股东特别大会考虑及酌情批准各项非豁免服务[61]

基金表现 - 8月28日收盘上涨0.35% 成交额达2639.26万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.62亿元 日均成交3808.76万元[1] - 基金经理杨坤任职期内收益达41.76%[1] 基金概况 - 成立于2024年8月21日 全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)[1] 规模变动 - 截至8月27日最新份额4.06亿份 规模5.74亿元[1] - 较2024年12月31日份额减少5.80% 规模增加11.83%[1] 持仓结构 - 前十大重仓股集中分布于港股央企板块 中远海控持仓占比最高达6.96%[2] - 持仓涵盖能源、银行、航运等多元行业 中国石油股份持仓占比2.57%[2] - 金融板块权重显著 包括中信银行3.06%、光大银行2.52%、农业银行2.48%、建设银行2.37%、工商银行2.29%[2]