会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第二次临时会议通知9月26日发出，9月30日书面传签召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，9名董事赞成[2][3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，9名董事赞成[5][6]

公司治理 - 2024年9月30日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交股东大会审议[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[6] 经营范围 - 公司经营范围增加中药材、中药饮片等多项产品及电商代运营等业务[8] 股票发行 - 公司发行境外上市外资股和内资股计划获批后，可在15个月内分别实施[9] - 公司每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[24] 股东权益 - 公司董事、监事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司[9][10] - 证券公司因包销购入售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[10] 股东大会 - 股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[17] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[17] 董事会 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会的决议[25] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案[25] 监事会 - 监事会每年至少召开两次会议[28] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[51] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[30] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告[30] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数、独立董事过半数、全体监事过半数以上同意[31] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须出席股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东于周年股东大会以普通决议批准[32] 公司合并 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[32] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，应经董事会决议[32] 公司解散 - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[33] - 公司因特定情形解散应在十五日之内成立清算组[33] 章程修改 - 董事会依照股东大会决议和主管机关审批意见修改章程，章程修改事项按规定公告[34] - 公司章程修改涉及公司登记事项应依法办理变更登记[34] 通知方式 - 公司通知可通过专人、邮件、公告等形式发出[34] - 公司以公告方式发出通知指定符合规定的媒体和证券交易所网站刊登信息[34] 仲裁争议 - 公司仲裁相关争议，可选择中国国际经济贸易仲裁委员会或香港国际仲裁中心，适用中国法律[36] 临时股东大会 - 单独或合计持有公司有表决权股份10%以上的股东可提请董事会召集临时股东大会，董事会10日内决定是否召开并书面答复[39] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知，不同意或未反馈，持股10%以上股东可向监事会提议[39][40] 股东提案 - 公司召开股东大会，单独或合计持有有表决权股份总数1%以上的股东有权书面提提案，原规定为3%[40] - 持股1%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会收到后2日内通知其他股东并提交审议[40] 股东大会表决 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[19] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[19] 类别股东会 - 类别股东会决议需经出席有表决权的三分之二以上股权表决通过[23] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议[27][28] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议[27] 监事会会议 - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事召集和主持会议[28] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[12] 股票生效 - 公司股票由董事长签署，上市证券交易所要求其他高管签署的还需其签署，加盖公司印章或印刷形式加盖印章后生效，盖章需董事会授权[13] 股东名册 - 公司应设立股东名册，登记股东姓名、住所、持股数量、已付或应付款项、股票编号、取得日期等事项[13] - 公司可将境外上市外资股股东名册存放在境外并委托代理机构管理，香港上市的外资股股东名册正本存放地为香港[13] 股权登记 - 公司召开股东大会、分配股利等需确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人决定股权登记日，收市后在册股东享有相关权益[14] 股票补发 - 记名股票被盗、遗失或灭失，股东可依公示催告程序请求法院宣告股票失效，之后向公司申请补发[14] - 登记在股东名册上的股东或要求登记的人，原股票遗失可申请补发新股票，内资股股东依《公司法》处理[14] 股东权利 - 公司普通股股东享有按持股份额领取股利和利益分配、参加或委派代理人参加股东会并行使表决权、监督公司经营并提出建议或质询等权利[14] 查阅账簿 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] 股东诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题书面请求其监事会、董事会诉讼或直接诉讼[16] 股份质押 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 控股股东定义 - 控股股东指单独或与他人一致行动时可选出半数以上董事的人[16] - 控股股东指单独或与他人一致行动时可行使公司百分之三十以上（含）表决权或控制其行使的人[16] - 控股股东指单独或与他人一致行动时持有公司发行在外百分之三十以上（含）股份的人[16] 担保审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东大会审议通过[17] - 对单项金额超公司上一年度经审计合并净资产值10%的对外担保需经股东大会审议通过[17] 股东大会通知 - 公司召开年度股东大会应于会议召开不少于20个工作日前公告通知股东，临时股东大会不少于10个工作日或15日（以较长者为准）前公告通知[18] 股东提案权 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[18] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上（含1%）的股东有权书面提提案[18] 投票表决 - 单独或合并持有会议有表决权股份10%以上（含10%）的股东（含代表人）可要求以投票方式表决[20] 会议出席 - 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理等高级管理人员应列席[19] 通知方式 - 公司对内资股股东，股东大会通知可用公告方式，公告后视为股东已收到通知[19] 表决方式 - 符合条件时，股东大会可就程序或行政事宜议案以举手方式表决，其他情况须记名投票表决[20] 投票规则 - 投票表决时，有两票或以上表决权的股东（含代理人）不必全投赞成或反对票[20] 临时股东大会召集 - 单独或合计持有公司有表决权股份10%以上（含10%）的股东可提请董事会召集临时股东大会[21] 董事会反馈 - 董事会收到股东召集临时股东大会书面要求后，应在10日内作出是否召开的决定并书面答复股东[21] 会议通知 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[21] 监事会召集 - 董事会不同意或收到请求后10日内未反馈，持股10%以上股东有权向监事会提议召开[21] 独立董事提议 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[21] 会议主持 - 股东大会由董事长召集并担任主席，董事长不能出席，经半数以上董事同意可指定董事代行[22] 监事会主持 - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由半数以上监事推举的监事主持[22] 董事限制 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] 独立董事提名 - 单独或合并持有公司有表决权1%以上的股东或监事会在股东大会提选举独立董事临时提案，相关材料应在大会召开不少于七天前发给公司，公司给予提名人提交文件期间不少于七天[24] 非独立董事提名 - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东或监事会在股东大会提选举非独立董事临时提案，相关材料应在大会召开不少于七天前发给公司，公司给予提名人提交文件期间不少于七天[25] 独立董事条件 - 担任独立董事需有五年以上法律、经济或其他履行职责必需的工作经验[25] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作[25] 经营计划 - 董事会决定公司的经营计划和投资方案[25] 利润分配方案 - 董事会制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案[25] 总经理聘任 - 董事会聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项[25] 担保金额 - 公司单项担保金额为上一年度经审计合并净资产值10%或以下[26] 董事会决议 - 董事会对部分事项（第5、6、10、12、14项）决议须三分之二以上董事表决同意，其余过半数董事表决同意[26][27] 会议通知时间 - 董事会定期会议需提前不少于十四日通知全体董事、监事[28] - 临时董事会会议需提前不少于二日但不多于十日通知全体董事、监事[28] 会议召开条件 - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[28] 关联董事表决 - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东大会审议[28] 监事会职责 - 监事会每年至少召开两次会议[28] 财务报告报送 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[30] 人员任职限制 - 因犯特定罪行被判处刑罚执行期满未逾5年不得担任公司董监高等职务[29] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任公司董监高等职务[29] 财报公布时间 - 公司一个会计年度公布两次财报，前六个月结束后60天内公布中期财报，年度结束后120天内公布年度财报[31] 公积金转增 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] 股利派发时间 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[31] 公司通讯 - 公司向境外上市外资股股东提供公司通讯应确保股东可选择语言版本[35] 章程修订 - 《公司章程》中“经理”“副经理”修订为“总经理”“副总经理”，其他条款内容不变[36] 股东大会通知方式 - 股东大会通知向股东以专人、邮件、公告等方式送出[41] 会议出席人员 - 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席[41] 内资股通知 - 内资股股东的股东大会通知可用公告方式进行，公告需在规定期限内在证券交易所网站和符合规定的媒体刊登[41] 外资股通知 - 对香港上市外资股股东，公司可通过公司网站及香港联交所指定网站发布等方式发出股东大会通知[41] 表决方式 - 股东大会就有关程序或行政事宜议案可举手表决，其他情况必须记名投票表决[42] 投票规则 - 投票表决时，有两票或以上表决权的股东不必全投赞成、反对或弃权票[43] 类别股东会决议 - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[44] 股票发行计划 - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自核准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[45] 临时董事会提议 - 代表十分之一以上表决权的股东、经三分之一以上董事或者监事会，可提议召开临时董事会会议[47] 会议通知时间 - 董事会未事先决定会议时间及地点，董事长应在会议举行前不少于十日但不多于三十日通知全体董事和监事会主席[47] 紧急会议通知 - 遇紧急事项召开临时董事会会议，董事长应在会议举行前不少于二日但不多于十日通知全体董事和监事会主席[47] 会议召开条件 - 到会董事未过全体董事的半数时，董事会会议不应举行[47] 收购股份决议 - 公司收购股份事项决议需三分之二以上董事出席[48] 关联董事表决 - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[48] 董事会决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，反对票和赞成票相等时董事长有权多投一票[48] 监事会职责 - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[51] 财务检查 - 监事会检查公司财务[51] 人员监督 - 监事会监督公司董事、总经理和其他高级管理人员执行职务时违法违规或违反公司章程行为，可提出解任建议[51] 利益纠正 - 监事会发现董事等人员行为损害公司利益时要求其纠正[51] 资料复审 - 监事会核对董事会拟提交股东大会的财务资料，有疑问可委托专业人士复审[51] 临时股东大会提议 - 监事会可提议召开临时股东大会，在董事会不履行职责时召集和主持[51] 监事会会议主持 - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议[52]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入4,732,481,467.24元，同比增长1.29%[6] - 2024年上半年利润总额303,363,837.69元，同比下降8.61%[6] - 2024年上半年所得税费用30,597,489.83元，同比下降45.62%[6] - 2024年上半年净利润272,766,347.86元，同比下降1.06%[6] - 2024年上半年少数股东损益7,361,930.18元，同比增长25.35%[6] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额77,401,054.87元，同比增长284.49%[6] - 截至2024年6月30日，总资产8,733,859,124.56元，较2023年末增长5.40%[6] - 截至2024年6月30日，总负债3,759,211,551.82元，较2023年末增长7.09%[6] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产4,754,065,944.57元，较2023年末增长4.41%[6] - 货币资金为9.96亿元，占总资产比例11.41%，较上期比例增加0.33%[50] - 应收账款为10.23亿元，占总资产比例11.71%，较上期比例增加3.26%[50] - 存货为11.92亿元，占总资产比例13.64%，较上期比例减少2.21%[50] - 固定资产为34.77亿元，占总资产比例39.81%，较上期比例减少0.33%[50] - 应收票据较上年末增加35.77%，主要因未终止确认的银行承兑汇票增加[51] - 应收账款较上年末增加46.12%，主要因销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到[51] - 本报告期营业收入47.32亿元，同比增长1.29%；营业成本35.48亿元，同比增长8.13%[53] - 税金及附加3690万元，同比减少38.98%；其他收益3503万元，同比增长199.54%[53] - 信用减值损失 - 819万元，同比增长135.60%；所得税费用3060万元，同比减少45.62%[53] - 研发投入2.32亿元，同比增长2.72%[53] - 经营活动产生的现金流量净额7740万元，同比增长284.49%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额7666万元，上年同期为 - 6537万元，同比增长217.27%[55] - 现金及现金等价物净增加额6924万元，上年同期为 - 1.56亿元，同比增长144.25%[55] - 本报告期营业利润3.08亿元，2023年度为5.35亿元；利润总额3.03亿元，2023年度为5.33亿元[57] - 2024年6月30日，集团流动比率为139.21%，速动比率为93.62%，应收账款周转率为1,098.95%，存货周转率为566.63%[58] - 2024年6月30日，集团借款总额为人民币1,398,743千元，货币资金为人民币996,332千元[58] - 2024年6月30日，集团资产负债率为43.04%，总资本负债比率为29.42%，净资本负债比率为8.46%[59] - 2024年上半年出口创汇完成159,406千美元[59] - 新华制药（寿光）有限公司2024年上半年营业收入为人民币517,074千元，较去年同期下降7.66%，净利润为人民币15,245千元，较去年同期下降41.75%[60] - 2024年6月30日，公司流动资产合计363.87亿元，较2023年12月31日的331.43亿元增长9.79%[92] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计509.52亿元，较2023年12月31日的497.18亿元增长2.48%[92] - 2024年6月30日，公司资产总计873.39亿元，较2023年12月31日的828.62亿元增长5.40%[92] - 2024年6月30日公司合并流动负债合计26.14亿元，较2023年12月31日的24.86亿元增长5.14%[93] - 2024年6月30日公司合并非流动负债合计11.45亿元，较2023年12月31日的10.24亿元增长11.82%[93] - 2024年6月30日公司合并负债合计37.59亿元，较2023年12月31日的35.10亿元增长7.09%[93] - 2024年6月30日公司母公司流动资产合计26.47亿元，较2023年12月31日的25.32亿元增长4.54%[94] - 2024年6月30日公司母公司非流动资产合计44.66亿元，较2023年12月31日的43.68亿元增长2.24%[95] - 2024年6月30日公司母公司资产总计71.13亿元，较2023年12月31日的69.00亿元增长3.08%[95] - 2024年6月30日公司母公司流动负债合计19.11亿元，较2023年12月31日的19.66亿元下降2.72%[96] - 2024年6月30日公司母公司非流动负债合计11.05亿元，较2023年12月31日的9.81亿元增长12.55%[96] - 2024年6月30日公司母公司负债合计30.15亿元，较2023年12月31日的29.48亿元增长2.29%[96] - 2024年6月30日公司母公司股东权益合计40.97亿元，较2023年12月31日的39.52亿元增长3.67%[96] - 2024年1 - 6月公司营业总收入47.32亿元，上年同期46.72亿元[97] - 2024年1 - 6月公司营业总成本44.14亿元，上年同期43.12亿元[97] - 2024年1 - 6月公司营业利润3.08亿元，上年同期3.34亿元[97] - 2024年1 - 6月公司利润总额3.03亿元，上年同期3.32亿元[97] - 2024年1 - 6月公司净利润2.73亿元，上年同期2.76亿元[97] - 2024年1 - 6月公司其他综合收益的税后净额2732.69万元，上年同期1387.30万元[98] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额3.00亿元，上年同期2.90亿元[98] - 2024年1 - 6月公司基本每股收益0.39元/股，上年同期0.40元/股[98] - 2024年1 - 6月公司稀释每股收益0.38元/股，上年同期0.39元/股[98] - 2024年1 - 6月公司税金及附加3689.99万元，上年同期6047.66万元[97] - 2024年1 - 6月公司营业收入20.84亿元，较上期24.75亿元下降15.81%[99] - 2024年1 - 6月公司净利润2.10亿元，较上期3.47亿元下降39.37%[99] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计41.30亿元，较上期37.80亿元增长9.22%[100] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7740.11万元，较上期2013.11万元增长284.49%[100] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计51.85万元，较上期715.41万元下降92.75%[100] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 9662.81万元，较上期 - 1.13亿元亏损幅度收窄14.26%[100] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计6.60亿元，较上期7.62亿元下降13.30%[101] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额7665.70万元，较上期 - 6536.99万元实现扭亏为盈[101] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1180.75万元，较上期152.09万元增长676.37%[101] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额8.51亿元，较上期8.54亿元下降0.39%[101] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金15.94亿元，上期为17.62亿元[102] - 2024年1 - 6月收到税费返还4174.18万元，上期为2734.52万元[102] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为6027.14万元，上期为 - 237.29万元[102] - 2024年1 - 6月取得投资收益收到现金9018万元，上期为1.96亿元[102] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 7706.21万元，上期为 - 6235.10万元[102] - 2024年1 - 6月吸收投资收到现金5878.57万元，上期为601.80万元[103] - 2024年1 - 6月取得借款收到现金4.81亿元，上期为6.83亿元[103] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为6065.88万元，上期为 - 1.05亿元[103] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1156.43万元，上期为135.75万元[103] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为5.73亿元，上期为5.97亿元[103] - 2024年年初股本为674,682,835元，较2023年末增加7,724,800元[104] - 2024年年初资本公积为1,055,010,870.76元，较2023年末增加67,721,080元[104] - 2024年综合收益总额为293,005,241.28元，其中归属于母公司股东的其他综合收益为27,600,823.60元[104] - 2024年股东投入普通股增加7,724,800元，对应资本公积增加51,060,928元[104] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为170,601,908.75元[104] - 2024年专项储备增加3,112,862.48元，其中本期提取8,253,315.24元，本期使用5,140,452.76元[104] - 2024年期末股本为682,407,635元，资本公积为1,122,731,950.76元[104] - 2023年年初股本为669,627,235元，资本公积为998,144,589.65元[104] - 2023年综合收益总额相关数据中归属于母公司股东的其他综合收益为13,346,960.91元[104] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为134,936,567元[104] - 2024年1 - 6月公司股东权益变动总额为144,912,667.72元，其中综合收益总额238,097,470.11元，股东投入及减少资本75,445,880.00元，利润分配 - 170,601,908.75元，专项储备变动1,971,226.36元[105] - 2023年1 - 6月公司股东权益变动总额为278,189,065.01元，其中综合收益总额358,104,139.33元，股东投入及减少资本54,965,347.92元，利润分配 - 134,936,567.00元，专项储备变动56,144.76元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料药营业收入15.48亿元，同比下降17.60%；制剂营业收入22.62亿元，同比增长8.28%[56] - 医药中间体及其他营业收入9.23亿元，同比增长30.85%[56] 利润分配情况 - 公司2024年半年度以总股本682,407,635股为基数，向全体股东派发现金红利每10股0.25元（含税）[3] - 公司以682,407,635股为基数，向全体股东派发2024年半年度股息每10股人民币0.25元（含税）[61] - 2024年半年度利润分配方案以682,407,635股为基数，每10股派发现金股息0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[65] - 2023年6月30日止6个月期间董事会无建议派发半年度股息或进行中期公积金转增股本[65] 股份相关情况 - 2024年6月30

新产品和新技术研发 - 2023年8月公司与苏州朗科签订技术转让合同[2][3] - 2024年9月公司获己酮可可碱注射液《药品补充申请批准通知书》[1][3][5] 业绩总结 - 2023年中国城市公立医院己酮可可碱销售额达9.7亿元，增11.98%[4] - 2023年中国城市公立医院己酮可可碱注射剂型销售额达7.4亿元[4] 未来展望 - 产品上市丰富产品线，助提升核心竞争力[5] - 药品销售受多因素影响存在不确定性[5]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为47.32亿元人民币，同比增长1.29%[5] - 公司2024年上半年净利润为27.28亿元人民币，同比下降1.06%[5] - 公司2024年6月30日总资产为87.34亿元人民币，较2023年末增长5.40%[7] - 公司2024年6月30日总负债为37.59亿元人民币，较2023年末增长7.09%[7] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为47.54亿元人民币，较2023年末增长4.41%[7] - 2024年上半年实现营业收入47.32亿元人民币，同比增长1.29%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元人民币，同比下降1.63%[28] - 制定2024年半年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.25元人民币(含税)[29] - 营业收入较上年同期增长1.29%[58] - 营业成本较上年同期增长8.13%[58] - 税金及附加较上年同期减少38.98%,主要是上年同期公司缴纳土地增值税[59] - 其他收益较上年同期增长199.54%,主要是公司享受先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠政策[60] - 信用减值损失较上年同期增长135.60%,主要是本报告期计提的应收款项坏账准备增加[60] - 所得税费用较上年同期减少45.62%,主要是公司享受研发费用加计扣除税收优惠政策[60] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长284.49%,主要是销售规模扩大,回款增加[63] - 籌资活动产生的现金流量净额较上年同期增长217.27%,主要是上年同期支付华魯控股集团有限公司借款4亿元[64] - 毛利率较上年同期下降4.75个百分点[65] - 资产负债率为43.04%[78] - 公司2023年上半年营业收入为46.72亿元人民币[129] - 公司2023年上半年净利润为2.76亿元人民币，归属于母公司股东的净利润为2.70亿元人民币[129] - 公司2023年上半年研发费用为2.36亿元人民币，占营业收入的5.0%[129] - 公司2023年上半年其他综合收益为1.39亿元人民币[129] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.40元人民币[129] - 公司2023年上半年营业外支出为0.26亿元人民币[129] - 公司上半年营业收入达47.32亿元人民币，同比增长1.3%[138] - 化学原料药、制剂和医药中间体及其他产品营业收入分别为15.48亿元、22.62亿元和9.23亿元[139] - 公司上半年营业成本为35.48亿元人民币，同比增长8.1%[140] - 公司上半年期间费用为8.29亿元人民币，同比增加14.5%[142] - 公司上半年营业利润总额为3.08亿元人民币，同比增长3.6%[143] - 公司上半年资产总额为87.34亿元人民币，负债总额为37.59亿元人民币[143] - 公司应收账款账面价值为10.23亿元人民币，同比增长46.1%[152] - 公司其他应收款账面价值为1.70亿元人民币，同比增长82.3%[155] - 公司应付账款为6.70亿元人民币，同比增长0.6%[158] - 公司应付职工薪酬为1.41亿元人民币，较年初增加14.6%[160] - 公司2024年上半年营业收入为47.32亿元人民币，同比增长1.3%[186] - 公司2024年上半年主营业务收入为46.57亿元人民币，同比增长1.3%[187] - 公司2024年上半年化学原料药、制剂和医药中间体及其他产品的收入分别为15.48亿元、22.62亿元和9.23亿元人民币[189] - 公司2024年上半年中国(含香港)、美洲、欧洲和其他地区的收入分别为35.82亿元、4.34亿元、5.03亿元和2.14亿元人民币[189] - 公司2024年上半年直销模式和经销模式的收入分别为15.55亿元和31.78亿元人民币[189] - 公司2024年上半年已签订合同但尚未履行完毕的履约义务对应的收入金额为8.50亿元人民币，其中7.06亿元预计将在未来1年内确认[192] - 公司2024年上半年确认的包括上年末已计入合同负债的收入为1.33亿元人民币[193] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.70亿元人民币，同比增长1.6%[184] - 公司2024年上半年应付普通股股利为1.35亿元人民币[184] - 公司2024年6月30日其他综合收益为14.12亿元人民币[179] - 城市维护建设税为1,114.95万元人民币，较上年同期下降29.7%[194] - 房产税为988.24万元人民币，较上年同期增长8.6%[194] - 教育附加费为800.52万元人民币，较上年同期下降29.8%[194] - 土地使用税为469.21万元人民币，较上年同期增长8.6%[194] - 印花税为313.61万元人民币，较上年同期增长5.6%[194] - 存货跌价损失为4,852.48万元人民币，较上年同期增加9.4%[197] - 当期所得税费用为1,197.91万元人民币，较上年同期下降45.1%[199] - 递延所得税费用为1,853.06万元人民币，较上年同期下降41.3%[199] - 以前年度少计所得税为8.78万元人民币[199] - 会计利润与所得税费用存在调整

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元，公司实现净利润为4.40亿元[12] - 2023年按公司净利润10%提取法定盈余公积金4400.42万元[13] - 2024年度审计服务费为76万元[14] 股东分红 - 建议以6.82亿股为基数，向全体股东派发2023年末期股息每股0.25元[13] 会议情况 - 现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数为15人，所持表决权股份总数为2.15亿股，占比31.54%[7] - 中小股东出席会议人数为14人，所持表决权股份总数为1034.24万股，占比1.52%[7] 议案表决 - 《2023年度报告》等普通决议案获通过，与会全体股东同意比例为99.884%[11] - 《续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构及确定审计服务费76万元》议案，与会全体股东同意比例为99.831%[15] - 《关于授权董事会制定并执行2024年中期利润分配方案的议案》，与会全体股东同意比例99.884%[16] - 《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构的议案》，与会全体股东同意比例99.874%[16] - 《关于2024年度董事、监事酬金的议案》，与会全体股东同意比例99.875%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》，全体股东同意比例96.741%，A股股东同意比例99.959%，H股股东同意比例17.705%[19][22] - 持股5%以下股东对《关于授权董事会制定并执行2024年中期利润分配方案的议案》同意比例97.578%[16] 其他事项 - 周年股东大会于2024年6月26日下午2时召开，A股类别股东会议于下午3时召开，H股类别股东会议于下午4时召开[4] - 会议听取了2023年度独立董事述职报告[18] - 律师认为公司相关会议召集、召开程序等合法，形成的决议合法有效[24]

股东大会信息 - 2023年度周年股东大会和2024年第一次A股类别股东会议于2024年6月26日召开[3] - 周年股东大会下午2时举行，A股类别股东会议下午3时举行[3][35][38] - 现场会议登记时间为6月26日下午1:30 - 2:00，地点在山东淄博公司会议室[16] 投票信息 - 网络投票时间为6月26日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3][29][31] - 网络投票代码为360756，投票简称为“新华投票”[19][27] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月19日[7][41] - 2024年度审计机构为致同会计师事务所，审计服务费76万元[11][26] - 提案编码9、10的议案需三分之二以上表决权通过[14] - 各议案对中小投资者表决单独计票[21] - 周年股东大会会期预计半天，费用股东自理[23]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入24.75亿元，较2023年同期减少6.25%[2] - 2024年1 - 3月归属上市公司股东净利润1.42亿元，较2023年同期减少6.41%[2] - 2024年基本每股收益0.21元/股，较2023年同期减少8.70%[3] - 2024年稀释每股收益0.21元/股，较2023年同期减少4.55%[3] - 2024年1 - 3月营业总成本23.29亿元，2023年同期为24.60亿元[4] - 2024年1 - 3月净利润1.45亿元，2023年同期为1.54亿元[4] - 归属于母公司所有者的净利润为141,879,437.62元，之前为151,603,818.36元[5] - 少数股东损益为3,384,660.78元，之前为2,406,596.07元[5] - 基本每股收益为0.21元，之前为0.23元[5] - 稀释每股收益为0.21元，之前为0.22元[5] 财务数据关键指标变化 - 现金流与收益率 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3806.34万元，较2023年同期增长120.72%[2] - 2024年加权平均净资产收益率3.04%，较2023年下降0.55个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 截至2024年3月31日，总资产84.68亿元，较上年度末增长2.19%[3] - 截至2024年3月31日，归属上市公司股东的净资产47.65亿元，较上年度末增长4.65%[3] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 其他综合收益的税后净额为815,327.77元（之前为876,792.00元），曾达到7,709,824.55元（之前为8,534,938.40元）[5] - 综合收益总额为146,079,426.17元（之前为100,738,831.73元），曾达到161,720,238.98元（之前为215,847,454.90元）[5] 会计政策变更 - 2024年1月1日起，公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[6] - 会计政策变更已在2024年4月25日经公司第十一届董事会第三次会议批准[6] - 会计政策变更对集团财务报表无重大影响[6] 公司董事会组成 - 公司董事会由执行、独立非执行、非执行董事组成[7]

公司基本信息 - 公司法定代表人为贺同庆[5] - 公司H股在香港联交所上市，代码为00719；A股在深圳证券交易所上市，代码为000756[6] - 公司首次注册登记日期为1993年9月30日，最新变更登记日期为2023年7月14日[6] - 公司国内信息披露报纸为《证券时报》，登载年报的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[5] - 公司审计机构在中国为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司香港法律顾问为易周律师行，中国法律顾问为北京竞天公诚律师事务所[7] - 公司主要往来银行为中国工商银行股份有限公司淄博张店支行[7] - 公司H股股份过户登记处为香港证券登记有限公司[7] - 公司资料查询地点为山东新华制药股份有限公司董事会秘书室[7] 保荐与督导信息 - 2023年履行持续督导责任的保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间为2022年4月13日 - 2023年12月31日[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入81.01亿元，较2022年增长7.97%[8] - 2023年利润总额5.33亿元，较2022年增长12.91%[8] - 2023年净利润5.06亿元，较2022年增长18.77%[8] - 2023年末总资产82.86亿元，较2022年末增长0.26%[8] - 2023年末总负债35.10亿元，较2022年末减少10.34%[8] - 2023年度加权平均净资产收益率为11.41%，较2022年上升0.80个百分点[8] - 2023年度基本每股收益0.74元/股，较2022年增长19.35%[8] - 2023年度稀释每股收益0.72元/股，较2022年增长18.03%[8] - 2023年非经常性损益合计3497.68万元，较2022年增加241.94万元[14] - 采用公允价值计量的金融资产期初金额为371,781,366.67元，期末金额为423,071,777.16元，累计公允价值变动为111,835,986.91元[15] 股份变动情况 - 2023年因2021股票期权激励计划首次授予第一行权期行权完毕，新增A股股份772.48万股[10] - 2023年12月31日股份总数为674,682,835股，2022年12月31日为669,627,235股，2023年新增A股股份5,055,600股[16] - 2023年12月31日有限售条件的流通股为38,676,675股，占比5.73%；无限售条件的流通股为636,006,160股，占比94.27%[16] - 截至报告披露日公司已发行股份总数为682,407,635股，其中A股487,407,635股，H股195,000,000股[33] 股东情况 - 2024年2月29日公司股东总数为92,982户，其中H股股东39户，A股股东92,943户；2023年12月31日股东总数为97,594户，其中H股股东39户，A股股东97,555户[18] - 2023年12月31日，华鲁控股集团有限公司持股比例为30.36%，持股数量为204,864,092股[19] - 2023年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为28.65%，持股数量为193,314,147股，报告期内增加11,220股[19] - 2023年12月31日，华鲁投资发展有限公司持股比例为5.50%，持股数量为37,091,988股[19] - 2023年12月31日，香港中央结算有限公司持股比例为0.38%，持股数量为2,552,691股，报告期内减少6,498,740股[19] - 2023年12月31日，于海涛持股比例为0.21%，持股数量为1,385,300股，报告期内减少600股[19] - 2023年12月31日，银河德睿资本管理有限公司持股比例为0.15%，持股数量为1,027,330股，报告期内增加1,027,330股[19] - 截至2023年12月31日，香港中央结算有限公司持有2,552,691股人民币普通股[22] - 截至2023年12月31日，于海涛持有1,385,300股人民币普通股[22] - 截至2023年12月31日，银河德睿资本管理有限公司持有1,027,330股人民币普通股[22] - 截至2023年12月31日，华鲁投资持有公司37,091,988股A股，约占已发行股本总数5.50% [23] - 截至2023年12月31日，维斌有限公司持有公司20,827,800股H股，约占已发行股本3.09% [23] 控股股东信息 - 报告期内公司控股股东仍为华鲁控股[29] - 华鲁控股成立于2005年1月28日，注册资本人民币31.03亿元[30] - 华鲁控股间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司32.06%股份[30] - 华鲁控股直接持有山东鲁抗医药股份有限公司20.75%股份[30] - 山东省国资委持有华鲁控股59.16%股份[31] 股息分配 - 董事会建议基于682,407,635股的总数，向股东派发2023年末期股息每股人民币0.25元（含税）[33] 公司管理层信息 - 贺同庆先生54岁，现任公司董事长等职[36][37] - 徐文辉先生47岁，现任公司董事、总经理等职[38] - 徐列先生58岁，现任公司董事、工会主席[39][40] - 张成勇先生51岁，现任公司董事等职[42] - 侯宁先生50岁，现任公司董事、财务负责人等职[43] - 潘廣成74岁，现任公司独立非执行董事[44] - 朱建偉68岁，2012年9月起受聘上海交通大学致遠講席教授，现任公司独立非执行董事[45] - 凌沛學61岁，国际欧亚科学院院士，现任公司独立非执行董事[46] - 張菁菁49岁，有逾20年审计及会计服务经验，现任公司独立非执行董事[47] - 叢克春59岁，1984年7月参加工作，2023年12月22日离任公司董事[49] - 盧華威59岁，1986年毕业于香港中文大学，1992年毕业于美国新泽西科技学院，有逾30年审核及业务咨询服务经验，2023年12月22日离任公司独立非执行董事[50][51] - 刘承通52岁，现任公司监事会主席，拥有同济大学工商管理硕士学位和山东大学法律硕士学位[52] - 陶志超54岁，现任公司独立监事，毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位，山东大学法律硕士专业学位[53] - 肖方玉54岁，现任公司独立监事，毕业于山东大学数学系，是资产评估师、土地估价师[54] - 扈艳华49岁，现任公司职工监事等职，1996年到公司工作，毕业于山东大学，获经济学硕士学位[55] - 王剑平56岁，现任公司职工监事等职，1989年7月加入公司，毕业于沈阳药科大学化学制药专业，是高级工程师[56] - 郑忠辉52岁，现任公司副总经理，2005年加入公司，毕业于中国协和医科大学，获微生物与生化药学专业博士学位[57] - 魏长生53岁，现任公司副总经理等职，1992年加入公司，毕业于江西工业大学食品机械专业，天津财经大学管理学硕士[59] - 刘雪松39岁，现任公司副总经理等职，2008年加入公司，毕业于中国科学技术大学生物技术专业[60] - 寇祖星42岁，现任公司副总经理等职，2003年加入公司，毕业于中北大学化学工程与工艺专业，山东大学制药工程领域工程硕士[61][62] - 曹长求54岁，现任公司董事会秘书，毕业于中国海洋大学经济管理专业，1991年到山东新华制药厂工作[63] - 公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于2026年12月22日[64] - 报告期内，除报告披露者外，无据上市规则须披露的董事、监事或总经理资料变动[65] - 以上董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系[64] 管理层持股与报酬 - 贺同庆截至2023年12月31日持有股数权益总额为503,150，占公司已发行股份总数的0.0746%[66] - 徐文辉截至2023年12月31日持有股数权益总额为453,200，占公司已发行股份总数的0.0672%[66] - 徐列截至2023年12月31日持有股数权益总额为503,150，占公司已发行股份总数的0.0746%[66] - 侯宁截至2023年12月31日持有股数权益总额为540,000，占公司已发行股份总数的0.0800%[66] - 张成勇、潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁、丛克春、卢华威截至2023年12月31日未持有公司股份[66][67] - 刘承通、陶志超、肖方玉、扈艳华、王剑平截至2023年12月31日未持有公司股份[67] - 截至2023年12月31日，公司其他高级管理人员合计持有股份121.525万股，股本衍生工具（购股权）247万股，权益总额368.525万股，占公司已发行股份总数的0.5462%[68] - 2023年郑忠辉持有股份18.315万股，股本衍生工具（购股权）32万股，权益总额50.315万股，占比0.0746%[68] - 2023年魏长生持有股份13.32万股，股本衍生工具（购股权）32万股，权益总额45.32万股，占比0.0672%[68] - 2023年刘雪松持有股份2.31万股，股本衍生工具（购股权）20万股，权益总额22.31万股，占比0.0331%[68] - 2023年寇祖星持有股份2.31万股，股本衍生工具（购股权）15万股，权益总额17.31万股，占比0.0257%[68] - 2023年曹长求持有股份13.32万股，股本衍生工具（购股权）20万股，权益总额33.32万股，占比0.0494%[68] - 2023年贺同庆报酬为161.28万元，徐文辉报酬为152.14万元，徐列报酬为141.14万元[73] - 2023年侯宁报酬为128.07万元，潘广成和朱建伟报酬均为10万元，凌沛学报酬为5.83万元[73] - 2023年扈艳华报酬为64.50万元，王剑平报酬为44.36万元，郑忠辉和魏长生报酬均为141.16万元[73] - 2023年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币1255.71万元[73] 董事会与监事会换届 - 2023年12月22日，公司第十届董事会、监事会届满，选举产生了第十一届董事会及监事会成员，贺同庆当选董事长，刘承通当选监事会主席[75] 员工情况 - 截至2023年12月31日，集团员工为7104人，该年度全体员工工资总额为人民币743778千元[76] - 按职能划分，生产人员3922人，销售人员895人，工程技术人员656人，财务人员93人，行政管理人员298人，产品开发人员562人，采购人员57人，质量监督检测人员621人[76] - 按教育程度划分，大学及以上学历1870人，大专学历2323人，中专及技校学历2295人，高中及以下学历616人[77] - 2023年度完成公司级教育培项目71项，培训3365人次[79] 公司治理与会议情况 - 公司治理基本符合中国有关上市公司治理的规范性文件要求[82] - 2023年董事会共召开七次会议[83] - 公司董事会全年共召开7次会议，各独立董事出席情况良好，卢华威应参加6次，实际亲自出席6次；潘广成、朱建伟应参加7次，均亲自出席7次；凌沛学应参加4次，亲自出席4次；张菁菁应参加1次，亲自出席1次[84] - 公司董事会审核委员会2023年召开5次会议，召开日期分别为3月24日、4月20日、8月24日、10月27日和12月22日[85] - 公司董事会薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，召开日期为3月24日[87] - 公司董事会提名委员会2023年召开2次会议，召开日期分别为11月17日和12月22日[88] - 2023年独立董事均未对公司有关事宜提出异议[88] - 董事会审核委员会认为公司2023年度财务会计报表可提交年审注册会计师审核[91] - 审核委员会认为经信永中和会计师事务所初步审定的公司2023年度财务会计报表可提交董事会审议表决[93] - 卢华威于2023年12月22日离任[84][86][87][88] - 凌沛学于2023年7月26日辞任，12月22日重获委任[84] - 张菁菁于2023年12月22日获委任[84][86][87][88] - 2023年12月26日公司与信永中和会计师事务所协商确定2023年度财务报告审核工作总体计划[96] - 信永中和会计师事务所为公司出具标准无保留意见结论的审核报告，经审核的财务报表能反映公司2023年1

文章核心观点 公司董事会审核委员会评估后认为致同会计师事务所适合担任核数师并推荐给董事会，董事会决议推荐委任致同为新核数师 [1] 分组1 - 公司董事会审核委员会就委任新核数师事宜履行独立客观评估程序及审计职责 [1] - 审核委员会检视评估相关程序及建议委任事务所的能力等后认为致同适合担任截至2024年12月31日年度的核数师 [1] - 审核委员会向董事会作出相关推荐，董事会决议推荐委任致同为新核数师 [1]