公司整体收入情况 - 2019年上半年公司收入总额为768.4亿元，较2018年同期的465.8亿元大幅增加64.9%[11] - 2019年上半年公司连同合营及联营公司收入（不含部分公司）合计为1292.7亿元，较2018年同期的708.9亿元大幅增加82.4%，公司拥有人应占1004.8亿元，较2018年同期增加71.0%[11] - 2019年上半年集团收入约768.4亿元，同比增长约64.9%[44] - 2019年上半年客户合约收入为76,837,895千元，较2018年同期的46,582,781千元增长64.95%[104] - 2019年上半年公司总营收8.0271742亿千元，2018年同期为4.738469亿千元[148][149] 各业务线收入情况 - 2019年上半年物业销售收入734.2亿元，占比95.55%，较2018年同期增加65.6%[12] - 2019年上半年文旅城建设及运营收入10.8亿元，占比1.40%；物业管理收入及其他收入23.4亿元，占比3.05%[12] - 2019年上半年公司物业开发收入7.3416826亿千元，文旅城建设及运营收入1077030千元，其他所有分部收入5777886千元[148] - 2018年上半年公司物业开发收入4.4342656亿千元，文旅城建设及运营收入1060879千元，其他所有分部收入1981155千元[149] 交付面积情况 - 2019年上半年已交付总面积536.0万平方米，较2018年同期增加51.4%[12] 成本情况 - 2019年上半年销售成本为574.8亿元，较2018年同期的350.5亿元增加64.0%[15] - 集团销售及市场推广成本从2018年上半年的19.2亿元增加33.5%至2019年上半年的25.6亿元[17] - 集团行政开支从2018年上半年的29.3亿元增加38.9%至2019年上半年的40.7亿元[17] 毛利及毛利率情况 - 2019年上半年集团毛利193.5亿元，较2018年同期的115.3亿元增加78.2亿元（约67.9%）[16] - 2019年上半年集团毛利率为25.2%，较2018年同期的24.7%增加约0.5个百分点[16] - 剔除业务合并收益对应收购物业评估增值摊销影响，2019年上半年集团毛利为239.6亿元，毛利率为31.2%[16] - 2019年上半年集团连同合营及联营公司毛利合计345.1亿元，毛利率为26.7%，公司拥有人应占259.2亿元[16] - 2019年上半年毛利为19,353,458千元，较2018年同期的11,527,837千元增长67.89%[104] - 2019年上半年公司总毛利1.9721817亿千元，2018年同期为1.1832249亿千元[148][149] 其他收入及开支情况 - 集团其他收入及收益从2018年上半年的53.5亿元减少1.6亿元至2019年上半年的51.9亿元[18] - 集团其他开支及亏损从2018年上半年的1.3亿元增加至2019年上半年的10.6亿元，主要因对乐视网股权投资进一步计提减值拨备7.0亿元[19] - 集团金融资产及合约资产减值亏损净额从2018年上半年的1.4亿元增加至2019年上半年的11.5亿元[20] - 2019年上半年集团向乐融致新累计提供约9.3亿元借款，上半年电视销量较去年同期增长60%以上[24] - 2019年上半年公司对向乐融致新的借款及应计利息计提减值拨备5.6亿元[26] - 2019年上半年，集团录得汇兑损失1.5亿元[41] 溢利情况 - 公司经营溢利从2018年上半年的117.4亿元增加39.6亿元至2019年上半年的157.0亿元[27] - 公司财务成本从2018年上半年的29.5亿元减少17.2亿元至2019年上半年的12.3亿元[28] - 公司按权益法入账的投资的应占除税后溢利净额从2018年上半年的11.1亿元大幅增加226.4%至2019年上半年的36.3亿元[29] - 公司拥有人应占溢利从2018年上半年的63.6亿元增加61.7%至2019年上半年的102.9亿元[31] - 剔除相关事项影响后公司拥有人应占溢利与去年同期可比金额相比增长128.4%，达126.6亿元[31] - 2019年上半年经营溢利为15,699,656千元，较2018年同期的11,744,739千元增长33.67%[104] - 2019年上半年除所得税前溢利为18,716,875千元，较2018年同期的10,234,118千元增长82.89%[104] - 2019年上半年期内溢利为11,291,109千元，较2018年同期的6,777,728千元增长66.59%[104] - 2019年上半年公司期内溢利1.1291109亿千元，2018年同期为6777728千元[150] 现金及借贷情况 - 公司现金及现金等价物从2018年12月31日的1202.0亿元增加14.8%至2019年6月30日的1380.0亿元[33] - 公司借贷总额从2018年12月31日的2294.1亿元增加至2019年6月30日的3020.8亿元[35] - 2019年6月30日公司债务净额与资产总额比率为18.9%，较2018年12月31日的15.2%有所上升[36] - 2019年6月30日公司资本负债比率为67.3%，较2018年12月31日的59.9%有所上升[36] - 2019年6月30日，集团浮息借贷不足12个月为233.5亿元、1至5年为379.6亿元、5年以上为29.8亿元，定息借贷不足12个月为979.3亿元、1至5年为1387.2亿元、5年以上为11.4亿元，合计3020.8亿元；2018年12月31日，浮息借贷不足12个月为187.8亿元、1至5年为385.2亿元、5年以上为25.9亿元，定息借贷不足12个月为732.7亿元、1至5年为953.8亿元、5年以上为8.7亿元，合计2294.1亿元[40] - 截至2019年6月底，集团账面现金约1380.0亿元，较去年年底增长约14.8%，覆盖一年内到期有息负债超1.1倍，覆盖下半年到期有息负债超3.1倍[44] - 截至2019年6月底，公司账面现金余额达1380亿元，下半年到期贷款约442亿元[47] - 2019年上半年经营活动所得现金为517.45484亿元，2018年同期为448.98938亿元；经营活动所得现金净额为430.77106亿元，2018年同期为373.79109亿元[109] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为630.40531亿元，2018年同期为286.92505亿元[109] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为427.98719亿元，2018年同期所用现金净额为145.24343亿元[110] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为228.35294亿元，2018年同期减少净额为58.37739亿元[110] - 2019年初现金及现金等价物为761.81041亿元，2018年初为684.33256亿元；2019年末现金及现金等价物为992.35053亿元，2018年末为624.83563亿元[110] 评级情况 - 2019年4月，穆迪将公司主体评级由B1上调至Ba3，标普将公司主体评级由B+上调至BB-，惠誉将公司主体评级由BB-上调至BB，展望均稳定[45] 业务运营情况 - 2019年上半年，集团对文旅产品持续调整优化，6月广州、无锡两个旗舰文旅城超预期开业[46] - 2019年下半年公司预计有超420个项目在售，总可售资源超5700亿元，超80%位于一二线城市[47] 土地储备情况 - 截至2019年8月21日，集团连同合营公司及联营公司土地储备约2.13亿平方米，货值预计约2.82万亿元，超83%位于一二线城市，平均土地成本约4307元/平米[44] - 2019年6月30日，集团连同合营及联营公司在开发物业项目共632个，总占地面积约9932.93万平方米，估计总建筑面积约2.74亿平方米，估计可销售或可出租建筑面积约2.46亿平方米[49] - 2019年6月30日，集团连同合营及联营公司总土地储备约为2.04亿平方米，权益土地储备面积约为1.36亿平方米[52] - 重庆在开发物业项目总占地面积1095.41万平方米，估计总建筑面积3177.22万平方米，估计可销售或可出租建筑面积3060.07万平方米[50] - 青岛在开发物业项目总占地面积864.48万平方米，估计总建筑面积1871.87万平方米，估计可销售或可出租建筑面积1766.73万平方米[50] - 天津在开发物业项目总占地面积718.53万平方米，估计总建筑面积1630.59万平方米，估计可销售或可出租建筑面积1474.23万平方米[50] - 重庆总土地储备1885.59万平方米，权益土地储备1282.21万平方米[53] - 青岛总土地储备1557.09万平方米，权益土地储备1159.68万平方米[53] - 天津总土地储备1084.39万平方米，权益土地储备790.36万平方米[53] - 2019年8月21日，集团连同合营公司及联营公司总土地储备面积约2.13亿平方米，权益土地储备面积约1.42亿平方米[56] - 截至2019年6月30日，公司总土地储备面积20419.84万平方米，权益土地储备面积13557.79万平方米[56] 购股计划及股份激励计划情况 - 2011年购股计划授出总数9990万份，累计已行使9645.9396万份，累计已注销172.1404万份，累计已失效171.92万份[61] - 截至2019年6月30日止六个月，2011年购股计划已行使879.362万份[61] - 2011年9月30日授出3990万份购股计划，归属比例30%，授出日前收市价1.484港元[61] - 2012年5月21日授出2910万份购股计划，归属比例30%，授出日前收市价2.33港元[61] - 2013年5月2日授出3090万份购股计划，归属比例30%，授出日前收市价6.32港元[61] - 董事孙宏诚获授购股计划合计300万份[62] - 董事汪孟德获授购股计划合计520万份，已行使160万份[62] - 高级管理层及雇员获授购股计划合计7038万份，已行使404.362万份[62] - 截至2019年6月30日，购股期权授出数目合计166,374,246份，累计已行使69,655,800份，累计已注销3,764,680份，累计已失效1,914,520份，尚未行使91,039,246份[65] - 2014年5月6日授出的购股期权，归属比例30%，到期日为2019年4月6日，授出数目33,267,000份，已行使9,491,100份，授出日前收市价4.07港元，平均收市价34.69港元[65] - 2015年9月7日授出的购股期权，归属比例30%，到期日为2020年8月7日，授出数目33,267,000份，已行使4,281,400份，授出日前收市价7.27港元，平均收市价34.02港元[65] - 2016年6月20日授出的购股期权，归属比例30%，到期日为2021年6月19日，授出数目39,920,000份，已行使6,252,000份，授出日前收市价4.62港元，平均收市价36.60港元[65] - 2017年12月22日授出的购股期权，归属比例30%，到期日为2022年12月21日，授出数目59,920,246份，已行使4,359,800份，授出日前收市价30.25港元，平均收市价38.30港元[65] - 2018年5月8日公司采纳股份激励计划，有效期十年，受托人可购买最高股份数累计不超采纳日期已发行股份总数的5%[81] - 截至2019年6月30日止六个月，股份激励计划受托人于公开市场购买2,800.4万股股份，总代价约9.0亿港元[81] - 截至2019年6月30日，股份激励计划受托人于公开市场购买9,465.3万股股份，总代价约25.7亿港元[81] - 截至2019年6

公司基本信息 - 公司下设融创地产、融创服务、融创文旅、融创文化四大战略板块[3][4] - 公司业务覆盖中高端住宅、文旅、产业地产等多个领域[3][4] - 公司以“至臻，致远”为品牌理念，为中国家庭提供美好生活解决方案[3][4] - 公司股票代码为01918 HK[1] - 公司主要在中国从事物业开发投资、文旅城运营、物业管理服务等业务[133] 公司管理层信息 - 田强42岁，2007年加入集团，2015年起任集团执行总裁[72] - 商羽40岁，2003年加入集团，在房地产行业有十余年经验[74] - 黄书平38岁，2007年加入集团，2015年起任集团执行总裁[74] - 孙喆一29岁，2014年加入集团，是孙宏斌之子[74] - 潘昭国56岁，2011年6月起任公司独立非执行董事[75] - 竺稼56岁，2009年9月30日起任公司非执行董事，2016年11月24日调任独立非执行董事[76] - 李勤78岁，2009年8月起任公司独立非执行董事[76] - 马立山67岁，自2009年8月起担任公司独立非执行董事，还在多家上市公司任职[77] - 王鹏38岁，2004年加入集团，2016年起任集团执行总裁兼东南区域集团总裁[79] - 马志霞46岁，2003年加入集团，2015年起任集团执行总裁兼首席运营官[79] - 曹鸿玲44岁，2007年加入集团，担任集团财务管理相关职务，为中国注册会计师协会会员[79] - 薛雯46岁，2004年加入公司，负责集团人力行政及法务工作，为中国注册律师协会会员[79] - 路鹏43岁，2003年加入公司，2018年全面负责文旅集团经营管理工作[80] - 王迎佳48岁，2004年加入集团，2016年起任集团执行总裁兼华中区域公司总裁[80] - 时宇42岁，2016年加入集团，负责统筹管理集团产品研发体系[81] - 高曦38岁，2007年加入集团，参与公司上市相关工作，负责投资者关系等事宜[81] - 钟连胜45岁，2003年加入集团，2017年起任集团副总裁兼海南区域公司总经理[81] 公司治理相关信息 - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易指引，2018年全体董事证券买卖遵守规定准则[85] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，2018年遵守所有适用守则条文[86] - 2018年所有董事及相关高级行政人员参加公司安排的入职及/或定期培训[87] - 董事会由八名执行董事及四名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比三分之一[90][91] - 2018年董事会遵守上市规则第3.10条有关委任独立非执行董事的规定[92] - 公司主席及行政总裁职责区分，分别由孙宏斌先生及汪孟德先生担任[93] - 2018年董事会召开4次定期会议讨论企业策略等重大事件[94] - 2018年全体董事董事会会议实际出席次数与应出席会议次数之比均为4/4[95] - 2018年，审核委员会共召开两次会议，成员出席率均为100%[99][100] - 2018年，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[103][104] - 2018年，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[106][107] - 审核委员会建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度核数师，待股东周年大会批准[100] - 薪酬委员会检讨并向董事会建议2018年度董事及高级管理层薪酬政策及架构等[104] - 提名委员会2018年审核董事会架构等工作，并审核公司提名政策[106][107] - 2015年8月25日董事会采纳董事会多元化政策以评估董事会组成，截至2018年12月31日可衡量目标已圆满实施[111] - 董事会作为公司风险管理及内部监控的责任主体，负责监管系统的设计、执行及监察管理[116] - 审计内控部门受董事会、审核委员会委派完成全年审计工作，每半年进行专题汇报[117] - 公司依据集团内部审计制度对主要业务风险进行识别、评估、处理[120] - 审计内控部门通过多种审计方式对业务环节进行审计监督，要求业务单位整改并跟踪[120] - 公司董事会每年检讨上一财政年度风险管理及内部监控系统的有效性[121] - 2018年度检讨涉及会计、内部审核等多方面，审核结果基本满意[121] - 提名委员会召开会议邀请候选人供考虑，对委任和重新委任董事提出建议供董事会审议[110] - 股东周年大会通告及会议资料于会前至少21个足日及至少20个完整营业日寄发[124] - 持有公司缴足股本十分之一及拥有投票权的股东可要求召开股东特别大会[127] - 2018年9月7日莫明慧辞任，高曦成为唯一公司秘书[129] - 截至2018年12月31日，高曦接受不少于15个小时相关专业培训[129] - 2018年度公司章程文件无改动[130] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入1247.5亿元，2017年为658.7亿元[12] - 2018年公司毛利311.4亿元，毛利率25.0%，2017年毛利136.3亿元，毛利率20.7%[12] - 2018年公司年内溢利174.5亿元，本公司拥有人应占溢利165.7亿元[12] - 2018年公司现金及现金等价物（包括受限制现金）为1202.0亿元[12] - 2018年每股股息0.827元，股息36.45亿元[12] - 2018年公司资产总额7166.6亿元，负债总额6435.5亿元，权益总额731.1亿元[13] - 2018年公司并表收入约1247.5亿元，同比增长约89.4%[16] - 2018年公司毛利约311.4亿元，同比增长约128.5%，毛利率从20.7%提升至25.0%[16] - 2018年公司拥有人应占溢利约165.7亿元，同比增长达50.6%[16] - 2018年末公司账面现金约1202.0亿元，同比增长约24.3%[16] - 2018年公司合同销售金额4608.3亿元，同比增长27.3%，位居行业第四[16] - 2018年公司在16个城市销售额突破100亿元，37个城市销售名列前十[16] - 2018年公司收入总额为1247.5亿元，较2017年的658.7亿元大幅增加89.4%[23] - 2018年公司连同合营及联营公司收入（不含乐视相关公司及金科地产）为2143.3亿元，较2017年的1404.7亿元增加738.6亿元（约52.6%），公司拥有人应占1638.7亿元，较2017年增加635.1亿元（约63.3%）[23] - 2018年物业销售收入为1177.1亿元，占比94.36%，较2017年增加551.4亿元（或88.1%）；文旅城运营收入20.3亿元，占比1.63%；物业管理及其他收入50.1亿元，占比4.01%[24] - 2018年已交付总建筑面积951.5万平方米，较2017年的486.0万平方米增加465.5万平方米（或95.8%）[24] - 2018年销售成本为936.1亿元，较2017年的522.5亿元增加413.6亿元（或79.2%）[27] - 2018年毛利为311.4亿元，较2017年的136.3亿元增加175.1亿元（或128.5%），毛利率为25.0%，较2017年的20.7%增加约4.3个百分点[28] - 剔除收购物业评估增值摊销影响，2018年毛利为418.1亿元，毛利率为33.5%[28] - 2018年公司连同合营及联营公司毛利合计为555.4亿元，毛利率为25.9%，公司拥有人应占426.1亿元；2017年毛利合计为315.2亿元，毛利率为22.4%，公司拥有人应占219.7亿元[28] - 销售及市场推广成本从2017年的34.2亿元增加27.5%至2018年的43.6亿元[29] - 行政开支从2017年的35.4亿元增加108.1%至2018年的73.6亿元[29] - 其他收入及收益从2017年的279.2亿元减少160.7亿元至2018年的118.5亿元[30] - 金融资产及合约资产减值亏损净额从2017年的23.8亿元增加11.1亿元至2018年的34.9亿元[31] - 公司经营溢利从2017年的218.8亿元增加39.2亿元至2018年的258.0亿元[46] - 公司财务成本从2017年的52.6亿元减少23.7亿元至2018年的28.9亿元[47] - 公司加权平均实际利率从2017年的6.24%上升至2018年的6.81%[48] - 公司按权益法入账的投资的应占除税后溢利净额从2017年亏损19.9亿元变为2018年收益49.6亿元[49] - 公司拥有人应占集团的溢利从2017年的110.0亿元增加至2018年的165.7亿元[50] - 2018年年内溢利为174.5亿元，2017年为116.6亿元[51] - 集团现金及现金等价物由2017年12月31日的967.2亿元增加24.3%至2018年12月31日的1202.0亿元，非受限现金由684.3亿元增至761.8亿元[54] - 经营业务现金流入净额520.5亿元，投资业务现金流出净额340.8亿元，融资业务现金流出净额104.3亿元，整体现金流入净额179.8亿元[54] - 借贷总额由2017年12月31日的2192.7亿元小幅增加至2018年12月31日的2294.1亿元[55] - 2018年12月31日，集团债务净额与资产总额比率为15.2%，较2017年12月31日的19.7%有所下降[56] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为59.9%，较2017年12月31日的66.9%有所下降[57] - 2018年12月31日，浮息借贷不足12个月为187.8亿元、1至5年为385.2亿元、5年以上为25.9亿元，定息借贷不足12个月为732.7亿元、1至5年为953.8亿元、5年以上为8.7亿元[59] - 截至2018年12月31日止年度，集团录得汇兑损失12.1亿元[61] - 2018年12月31日，集团为物业买家按揭贷款担保金额为886.0亿元，2017年12月31日为497.8亿元[62] - 2018年12月31日，集团连同合营及联营公司开发物业项目共459个，总占地面积约8044.93万平方米，估计总建筑面积约2.18亿平方米，可销售或出租建筑面积约1.96亿平方米[63] - 2018年各城市项目总占地面积合计8044.93万平方米，总建筑面积合计21781.12万平方米，可出租建筑面积合计19587.03万平方米[66] - 2018年12月31日，集团连同合营及联营公司土地储备总面积约1.66亿平方米，权益土地储备面积约1.13亿平方米[67] - 2019年3月28日，集团连同合营及联营公司土地储备总面积约1.83亿平方米，权益土地储备面积约1.24亿平方米[69] - 考虑旧改等协议状态土地后，2019年3月28日集团连同合营及联营公司土地储备总面积约2.56亿平方米[69] - 2018年度，来自集团最大客户之收益占本年度收益总额约0.08%，来自五大客户之收益占年度收益0.32%[178] - 2018年度，来自集团最大供货商之采购额占本年度总采购额约17.81%，来自五大供货商之采购额占年度采购额35.55%[178] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为人民币40.40479亿元[174] - 董事会建议宣派2018年度末期股息每股现金人民币0.827元，共计约人民币36.45亿元，预计2019年7月18日左右派付[176] 公司土地储备相关数据 - 2018年公司新增土地储备约4820万平方米，权益土地储备约2631万平方米，平均土地成本3723元/平方米[17] - 截至2019年3月28日，公司总土地储备约2.56亿平方米，总货值约3.55万亿元[18] - 重庆总占地面积951.28万平方米，估计可销售或出租建筑面积2537.16万平方米；青岛总占地面积814.19万平方米，估计可销售或出租建筑面积1531.45万平方米等[64] - 重庆总土地储备1566.78万平方米，权益土地储备1062.14万平方米[68] - 青岛总土地储备1312.51万平方米，权益土地储备929.74万平方米[68] - 天津总土地储备1000.40万平方米，权益土地储备693.93万平方米[68] - 济南总土地储备826.04万平方米，权益土地储备627.94万平方米[68] - 郑州总土地储备597.99万平方米，权益土地储备378.07万平方米[68] - 西安总土地储备578.08万平方米，权益土地储备342.29万平方米[68]