交易概况 - 中国铝业于2025年8月1日发生大宗交易 成交量为27.07万股 成交金额为200.05万元 占当日总成交额的0.28% [1] - 成交价格为7.39元 与当日市场收盘价持平 [1] 交易细节 - 证券代码为601600 交易通过华泰证券和中信证券进行 [2] - 买入营业部为华泰证券股份有限公司 卖出营业部为中信证券股份有限公司 [2]

指数表现 - 中证香港300原材料指数报2376.75点 当日上证指数下跌0.37% [1] - 近一个月上涨6.23% 近三个月上涨26.52% 年初至今上涨45.40% [1] - 指数以2004年12月31日为基日 基点1000.0点 [1] 指数构成 - 按中证行业分类标准编制 反映香港市场不同行业整体表现 [1] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 定期调整日前一般固定不变 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比79.88% 紫金矿业权重26.25%居首 [1] - 中国宏桥权重12.13% 洛阳钼业7.36% 招金矿业7.08% [1] - 海螺水泥6.17% 中国铝业5.14% 山东黄金4.38% [1] - 五矿资源3.9% 东岳集团3.78% 信义玻璃3.69% [1] 行业分布 - 有色金属占比79.26% 非金属材料占比14.63% [2] - 化工占比4.42% 造纸与包装占比1.70% [2] 市场分布 - 持仓样本全部来自香港证券交易所 占比100.00% [1] 调整机制 - 中证香港300指数调整时 下属行业指数样本相应调整 [2] - 样本公司行业归属变更时 指数样本进行相应调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆参照细则处理 [2]

中国铝业股权变动 - 中信证券-开元单一资产管理计划于2025年7月30日以每股均价6.5821港元增持中国铝业(02600.HK)636万股，涉及资金约4186.22万港元 [1] - 增持后该资产管理计划持股总数增至278,232,000股，持股比例从6.89%上升至7.05% [1] - 此次交易通过场内进行，交易日期为2025年7月30日 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利为人民币0.135元（含税），总派发金额为人民币2,316,010,330.53元（含税），以总股本17,155,632,078股为基数 [4] - 2024年度现金红利总额为每股人民币0.217元（含税），扣除中期已派发的每股0.082元（含税），末期实际派发每股0.135元（含税） [2] - 分配对象为截至股权登记日登记在册的全体A股股东，H股股东分红事宜另行公告 [3] 分派实施细节 - 现金红利通过中国结算上海分公司向A股股东派发，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [6] - 控股股东中国铝业集团有限公司及其附属公司的现金红利由公司自行发放 [6] - 差异化分红送转未实施 [5] 扣税政策 - 无限售流通股自然人股东及证券投资基金持股超过1年免税，1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，暂不代扣个税 [6] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前红利按10%税率代扣，每股实发0.1215元 [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，每股实发0.1215元 [8] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，每股实发0.1215元 [8] - 其他机构投资者及法人股东自行纳税，每股实发0.135元 [9] 咨询方式 - 股东可通过电话（86 10）8229 8162或邮箱ir@chinalco.com.cn联系公司证券事务处 [10]

分红方案概述 - 公司2024年末期现金红利为每股人民币0.135元（含税），加上中期已派发每股0.082元，全年合计每股派发现金红利人民币0.217元（含税）[1] - 分红以总股本17,155,632,078股为基数，共计派发现金红利人民币2,316,010,330.53元（含税）[2] - 差异化分红送转未实施[1] 时间安排 - A股股权登记日为2025年8月7日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年8月8日[1][2] - H股股东红利派发事宜需参考香港联合交易所相关公告[1] 分配实施方式 - 除公司自行发放对象外，其他A股股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[2] - 控股股东中国铝业集团有限公司及其附属公司的A股现金红利由公司自行发放[2] - 未办理指定交易股东的红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 税务处理细则 - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免个人所得税，持股1个月以内按20%税率，1个月至1年按10%税率[3] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前取得的股息红利按10%实际税负，扣税后每股派发0.1215元[4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.1215元[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.1215元[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.135元[5]

公司分红方案 - 中国铝业2024年度A股每股现金分红0.135元人民币（含税）[2] - 股权登记日为2025年8月7日[2] - 除权除息日及现金红利发放日均设定为2025年8月8日[2]

交易概况 - 中信证券-开元单一资产管理计划于7月30日增持中国铝业636万股[1] - 每股作价6.5821港元 总金额约4186.22万港元[1] 持股变动 - 增持后最新持股数目达2.78亿股[1] - 最新持股比例升至7.05%[1]

交易事件 - 中信证券-开元单一资产管理计划于7月30日增持中国铝业636万股[1] - 增持每股作价6.5821港元 总金额约4186.22万港元[1] - 增持后最新持股数量达2.78亿股 持股比例升至7.05%[1]

利润分配方案 - 2024年度每股派发现金红利0.217元（含税），末期0.135元（含税）[9] - 以17,155,632,078股为基数，共派含税现金红利2,316,010,330.53元[11] 时间安排 - 2024年年度股东大会2025年6月26日通过方案[9] - A股股权登记日2025年8月7日，除权（息）和发放日8月8日[8][12] 税负及发放 - 不同股东类型税负不同，部分扣税后每股0.1215元[16][19] - 控股股东等自行发放，其他委托中国结算上海分公司[13][15]

利润分配 - 2024年末期A股每股现金红利0.135元（含税）[3] - 股权登记日2025年8月7日，除权（息）和发放日8月8日[3][7] - 以17155632078股为基数，派发现金红利2316010330.53元（含税）[6] 红利税负 - 不同股东类型红利税负不同，如持股超1年自然人暂免，1月内20%等[10][12][13][14] 过往分红 - 2024年度每股派现0.217元（含税），中期已派0.082元（含税）[3]