财务状况 - 本公司二零二三年第一季度營業收入为2,861,049,291.25元，较去年同期下降0.82%[8] - 本公司股东的净利润为391,740,122.19元，较去年同期下降18.69%[8] - 本公司股东的扣除非经常性损益的净利润为385,766,126.39元，较去年同期下降14.58%[8] - 本公司经营活动产生的现金流量净额为342,032,737.06元，较去年同期增长121.07%[8] - 本公司基本每股收益为0.016331元，较去年同期下降18.69%[8] - 本公司稀释每股收益为0.016331元，较去年同期下降18.69%[8] - 本公司加权平均净资产收益率为1.01%，较去年同期减少0.25个百分点[8] - 总资产在本报告期末相比上年度末减少了0.05%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益在本报告期末相比上年度末增加了1.06%[9] 资产负债 - 应收票据在本报告期内减少了30.08%，主要是因为应收票据兑付的影响[11] - 预付款项在本报告期内增加了82.80%，主要是因为预付运费增加的影响[11] - 合同负债在本报告期内减少了39.64%，主要是因为预收港杂费减少的影响[11] - 应付职工薪酬在本报告期内减少了39.90%，主要是因为一季度支付了上年度末提取的职工花红的影响[11] - 税金及附加在本报告期内增长了53.65%，主要是去年一季度增值税留抵税额较多导致城建税、教育费附加同比增长，以及城镇土地使用税波动的影响[12] - 研发费用在本报告期内减少了93.74%，主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响[13] - 其他收益在本报告期内增加了73.62%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为258,477，前十名股东持股情况显示国有法人持股比例较高[25] - 營口港務集團有限公司持有6,916,185,012人民幣普通股，占流通股的數量的18.4%[26] - 大連港集團有限公司持有5,310,255,162人民幣普通股，占流通股的數量的4.0%[26] - 香港中央結算（代理人）有限公司（H股）持有5,121,928,687境外上市外資股，占流通股的數量的10.5%[26] 运营情况 - 集裝箱萬TEU當期為230.3，同期為194.5，增加18.4%[28] - 油化品萬噸當期為1,262.8，同期為1,214.1，增加4.0%[28] - 散雜貨萬噸當期為4,442.3，同期為4,960.8，減少10.5%[28] - 商品車萬輛當期為18.1，同期為20.6，減少12.1%[28] - 滾裝車萬輛當期為23.9，同期為17.9，增加33.5%[28] - 客運萬人次當期為69.0，同期為29.8，增加131.5%[28] - 油化品：國內經濟復甦，腹地煉廠原油上岸需求增加，成品油出口配額增加，成品油出口業務增長[29]

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-012 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 11 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@dlport.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已 ...

公司概况 - 公司前身是大连港股份有限公司，于2005年11月16日在中国辽宁省大连市成立[3] - 公司成功完成換股吸收合併營口港務股份有限公司，募集资金总额约21亿元[4] - 公司是国内首家A+H股港口类上市公司，也是东北地区最大的综合性码头运营商之一[5] 主要业务 - 公司主要业务包括油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头和港口增值与支持业务[6] 公司业务发展 - 公司成功爭攬韓國商品車國際中轉業務，增强了滚装业务的国际化服务能力[15] - 公司智慧港口项目建设取得重要阶段性成果，实现了从传统集装箱码头向智慧港口的转变[17] 公司财务状况 - 公司2022年大事记包括集装箱码头新增直航澳洲航线、首席港口客运员获得感动交通年度人物称号、召开2021年度股东大会等[10][11][13] - 公司2022年营业收入为11,980,738千元，同比下降2.97%；毛利为3,096,869千元，同比下降19.13%[27] - 公司2022年基本每股收益为0.053351元，同比下降36.37%[27] - 公司2022年资产总额为57,609,391千元，略微下降至57,813,250千元，负债率为18.09%，较上年增长58.27%[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3,412,305千元，较上年下降10.74%；投资活动产生的现金流量净额为-3,097,176千元，较上年下降15.28%[27] 业务部门表现 - 集装箱部分營業收入同比增加0.6%，达到3,736,691,038.48人民币元，占公司營业收入的比重提高至31.2%[81] - 集装箱部分毛利同比下降11.6%，达到1,049,569,564.92人民币元，毛利率降低至28.1%[82] - 汽车碼頭部分營業收入同比增加0.5%，达到59,704,223.95人民币元，占公司營业收入的比重持平在0.5%[85] - 汽车碼頭部分毛利同比下降22.9%，达到9,397,771.57人民币元，毛利率降低至15.7%[86] - 散雜貨部分營業收入同比減少7.0%，达到4,405,513,199.37人民币元，占公司營业收入的比重降低至36.8%[92] - 散雜貨部分毛利同比減少20.6%，达到1,224,070,091.85人民币元，毛利率降低至27.8%[93] - 散糧部分營業收入同比增加24.9%，达到673,239,656.09人民币元，占公司營业收入的比重提高至5.6%[98] - 散糧部分毛利同比增加78.7%，达到135,452,829.63人民币元，毛利率提高至20.1%[99] - 客運滾裝碼頭客運吞吐量同比減少19.7%，滾裝吞吐量增加2.4%[100] 财务指标 - 2022年，公司管理费用同比增加3.5%[37] - 2022年，公司研发费用同比减少38.9%[38] - 2022年，公司财务费用同比减少11.2%[39] - 2022年，公司资产减值损失同比减少80.5%[40] - 2022年，公司投资收益同比减少48.4%[41] - 2022年，公司營業外淨收益同比增加114.3%[43] - 2022年，公司所得税费用同比减少19.9%[44] 公司员工及社会责任 - 公司截至2022年12月31日共有3,530名全职员工，总员工数为11,051人[151] - 公司全年共计缴纳税款921,342,688.88元，为国家和地方建设做出了应有贡献[162] - 公司致力于打造世界一流强港，通过深化客户合作、拓展物流网络、提升口岸服务效率，为客户降低综合物流成本，助推区域经济发展[164]

公司概况 - 公司代码为601880，公司简称为辽港股份[1] - 公司的中文名称为辽宁港口股份有限公司，中文简称为辽港股份，外文名称为Liaoning Port Co., Ltd.[15] - 公司A股在上海证券交易所交易，股票简称为辽港股份，股票代码为601880[16] 财务表现 - 2022年度利润分配原则为每10股派发0.174元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为417,374,945.20元[4] - 2022年营业收入为119.81亿人民币，较上年下降3.0%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为12.80亿人民币，较上年下降33.2%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为34.12亿人民币，较上年下降10.7%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为386.46亿人民币，较上年末增长1.8%[17] - 2022年基本每股收益为0.053元，较上年下降36.4%[17] - 2022年稀释每股收益为0.053元，较上年下降36.4%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为3.32%，较上年下降1.70个百分点[17] 业务发展 - 公司2022年大事记中，公司首条直航澳洲航线正式上线运营，填补了大连口岸至澳洲直航服务的空白[21] - 公司新增7条外贸集装箱航线，澳洲直达航线实现“零”的突破[30] - 公司开通首条“营口-地中海”钢材班轮航线，新增沃尔沃、奇瑞等商品车出口美洲、俄罗斯远东航线[30] 财务分析 - 公司2022年营业收入为11,980,738,429.67元，同比下降3.0%[33] - 公司2022年营业成本为8,883,869,879.05元，同比增长4.3%[33] - 公司2022年毛利为3,096,868,550.62元，同比下降19.1%[33] - 公司毛利率为25.8%，降低5.2个百分点[34] 管理团队 - 王志贤先生拥有天津大学高分子材料专业学士学位、上海交通大学高分子材料专业硕士学位和北京大学光华管理学院MBA[129] - 周擎红先生曾任招商港口华南营运中心总经理、蛇口集装箱码头有限公司总经理，现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官、总经理[130] - 魏明晖先生曾任大连港股份有限公司总经理、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，现任大连港集团有限公司党委书记、董事，本公司执行董事、总经理[131] 董事会情况 - 公司报告期内召开的董事会次数为11次，其中现场会议次数为6次[159] - 公司董事王志贤、张翼、周擎红、司政、魏明晖、徐颂、杨兵、李志伟、刘春彦、罗文达、程超英的参加董事会情况详细列出[163] - 公司董事徐颂因公务原因连续两次未亲自出席董事会会议，但已通过授权方式进行表决[163]

营业收入与净利润 - 公司2022年营业收入为11,980,738,429.67元，同比下降3.0%[8] - 公司2022年净利润为1,431,360,219.66元，同比下降31.1%[8] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为1,279,734,789.11元，同比下降33.2%[7] - 公司2022年营业收入为11,980,738,429.67元，同比下降2.97%[39] - 主营业务收入为11,545,257,742.30元，同比下降2.83%[39] - 2022年公司营业收入为1198.07亿元人民币，同比下降3.0%，主要受油品和散杂货业务收入下降影响[58] - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为127.97亿元人民币，同比下降33.2%[57] 每股收益与股利 - 公司2022年基本每股收益为0.05元，同比下降37.5%[7] - 2022年基本每股收益为0.05元，较2021年的0.08元下降37.5%[52] - 2022年拟派发年终股利每股人民币1.74分，较2021年的2.7分下降35.6%[52] - 公司建议派发每股人民币0.0174元的末期股息，总计人民币417,374,945.20元[108] - 末期股息预计于2023年9月1日前派发，具体登记日和截止时间将适时公布[108] 资产与负债 - 公司2022年货币资金为5,085,194,083.26元，同比增长8.6%[3] - 公司2022年应收账款为2,892,038,334.72元，同比增长16.4%[3] - 公司2022年流动负债合计为6,477,798,286.20元，同比下降15.8%[5] - 公司2022年长期借款为716,000,000.00元，同比下降29.8%[6] - 公司2022年资产总计为57,609,391,070.26元，同比下降0.4%[4] - 2022年公司总资产为57,609,391千元，总负债为15,867,400千元[54] - 2022年公司总资产为5760.94亿元人民币，净资产为4174.20亿元人民币，每股净资产为1.61元人民币[61] - 2022年公司未偿还借款总额为755.03亿元人民币，其中432.09亿元人民币为一年内应偿还借款[62] - 2022年公司净债务权益比率为18.6%，较2021年的11.5%有所上升，主要因发行公司债券扩大债务规模[62] - 2022年公司未动用的银行授信额度为125.5亿元人民币[62] 研发费用与税务 - 公司2022年研发费用为5,687,178.85元，同比下降38.9%[8] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分境内子公司享受税务优惠[15] - 公司持有的码头用地均免征土地使用税[16] - 公司持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税[16] - 公司自2019年4月1日至2022年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额[17] - 子公司大连集发南岸国际物流有限公司适用企业所得税税率为15%[18] - 子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用小微企业所得税优惠政策[18] - 子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用“六税两费”减免政策[19] - 2022年公司研发费用为568.72万元人民币，同比下降38.9%，主要因信息公司不再纳入合并范围[60] 应收账款与坏账准备 - 2022年12月31日，公司应收账款总额为3,346,144,470.15元，信用损失准备为454,106,135.43元[22] - 2022年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为454,106,135.43元[23] - 2022年12月31日，公司应收账款按信用风险评级计提坏账准备情况如下：组合A 62,943.12元，组合B 49,362.33元，组合C 382,978,832.00元，组合D 71,014,997.98元[24] - 余额前五名的应收账款总额为2,780,911,456.81元，信用损失准备为381,076,464.18元，占应收账款总额的83.12%[25] - 2022年12月31日，其他应收款总额为430,925,163.74元，较2021年增长2.86%[26] - 2022年12月31日，应收政府补贴款为140,177,900.52元，较2021年增长56.5%[26] - 2022年12月31日，按信用风险评级计提坏账准备的其他应收账款总额为403,699,639.38元，其中组合C和D的预期信用损失分别为32,441,244.01元和53,422,379.64元[28] - 2022年12月31日，余额前五名的其他应收账款总额为255,483,234.50元，信用损失准备为32,057,426.39元，占其他应收账款总额的63.29%[29] - 2022年12月31日，应收政府补助款项总额为140,177,900.52元，其中中欧班列补贴为104,470,383.44元[31] 存货与应付账款 - 公司存货总额为128,072,869.54元，其中原材料占比最高，为94,189,095.07元[32] - 存货跌价准备总额为4,158,589.72元，其中原材料跌价准备减少7,803,794.80元[33] - 应付账款总额为303,332,013.22元，其中1年以内应付账款占比最高，为273,580,612.87元[35] 投资收益与所得税 - 权益法核算的长期股权投资收益为1.82亿人民币，较去年减少1.4亿人民币[49] - 当期所得税费用为5.61亿人民币，较去年减少4.37亿人民币[49] - 2022年公司所得税为297,128千元，较2021年的245,915千元增长20.8%[54] 现金流量 - 2022年公司现金及现金等价物余额为504.55亿元人民币，同比增加61.20亿元人民币[62] - 2022年公司经营活动现金净流入为341.23亿元人民币，投资活动现金净流出为309.72亿元人民币[62] 业务收入与成本 - 营业成本总额为8,883,869,879.05元，同比增长4.29%[39] - 与客户之间的合同产生的收入为11,762,993,841.09元，同比下降2.96%[40] - 中国境内营业收入为11,980,738,429.67元，占公司总收入的100%[40] - 集装箱码头及相关物流业务收入为36.28亿人民币，占总收入的30.3%[41] - 油品、液体化工品码头及相关物流业务收入为15.81亿人民币，占总收入的13.2%[41] - 散杂货码头及相关物流业务收入为43.93亿人民币，占总收入的36.7%[41] - 客运滚装码头及相关物流业务收入为1.38亿人民币，占总收入的1.2%[41] - 港口增值及支持业务收入为9.12亿人民币，占总收入的7.6%[41] - 2022年油品部分营业总收入为16.47亿元人民币，同比下降5.9%，主要由于油品吞吐量下降引起装卸、堆存收入的减少[73] - 2022年油品部分毛利为5.49亿元人民币，同比下降13.6%，毛利率降低2.9个百分点至33.4%[73] - 2022年集装箱部分营业总收入为37.37亿元人民币，同比增长0.6%，主要由于中欧班列、海运出口代理等集装箱物流服务收入增长[75] - 2022年集装箱部分毛利为10.50亿元人民币，同比下降11.6%，毛利率降低3.9个百分点至28.1%[75] - 2022年公司完成集装箱吞吐量939.8万TEU，同比增长6.6%，主要由于新开10条集装箱航线、海铁联运量增长4.7%等措施[74] - 2022年公司完成油化品吞吐量5,292.8万吨，同比下降4.8%，其中原油吞吐量3,341.4万吨，同比增长3.4%[71] - 2022年公司液化天然气吞吐量为270.5万吨，同比下降53.0%，主要由于国际局势影响导致天然气进口下滑[72] - 2022年公司资本性投资完成额为5.44亿元人民币，主要来源于经营资金积累及外部筹措资金[70] - 集装箱部分2022年毛利同比减少人民币13,749万元，下降11.6%，毛利率降低3.9个百分点[76] - 汽车码头2022年整车作业量806,069辆，同比减少5.8%，其中外贸汽车吞吐量增长43.0%至70,185辆[77][78] - 汽车码头部分2022年营业收入同比增加人民币32万元，增长0.5%，毛利减少人民币278万元，下降22.9%[79][80] - 散杂货部分2022年吞吐量17,004.8万吨，同比减少0.1%，其中钢铁吞吐量减少9.0%至2,536.6万吨[81][82] - 散杂货部分2022年营业收入同比减少人民币33,267万元，下降7.0%，毛利减少人民币31,783万元，下降20.6%[83][84] - 散粮部分2022年吞吐量1,484.7万吨，同比增加18.5%，其中玉米吞吐量增长51.3%至737.2万吨[85] - 散粮部分2022年营业收入同比增加人民币13,430万元，增长24.9%，毛利增加人民币5,964万元，增长78.7%[86][87] - 客运滚装部分2022年客运吞吐量144.1万人次，同比减少19.7%，滚装吞吐量80.1万辆，同比增长2.4%[88] - 2022年公司营业总收入为149.64亿元人民币，同比增长1.4%[89] - 客运滚装部分营业收入同比增长212万元人民币，增长1.4%，主要受大型客滚运力上线拉动[89] - 客运滚装部分毛利同比减少510万元人民币，下降73.5%，毛利率降低3.3个百分点[90] - 增值服务部分营业收入同比减少5780万元人民币，下降4.7%，主要受拖轮收入减少影响[91] - 增值服务部分毛利同比减少1.888亿元人民币，下降55.6%，毛利率降低14.8个百分点[92] - 2022年公司完成拖轮作业6.07万艘次，理货作业3695.3万吨[90] 诉讼与赔偿 - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司涉及未决诉讼，索赔总金额为人民币10.60亿元[63] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向誠通公司支付人民币10,969.46万元及利息[64] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向中大金屬公司支付人民币1,026.34万元及利息[64] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向青島開投公司支付人民币29,938.26万元及利息[65] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元及利息[66] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向新汶礦業公司支付货物损失人民币1,252.91万元及其他损失人民币258.95万元及利息[66] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向重慶渝豐公司支付人民币12,025.13万元及资金占用损失[66] - 公司针对码头物流公司诉讼案件合计计提预计负债1.71亿元人民币，较2021年减少883.93万元人民币[68] 未来计划与战略 - 2023年公司将深化与战略客户合作，加强竞争性货源争揽，完善散杂货班轮航线体系建设[102] - 2023年公司将强化网络体系建设，做强日韩传统优势航线，精耕东南亚航线，提升航线服务能级[99] - 2023年公司将利用大型客滚、货滚运力上线运营的契机，积极争揽滚装汽车、旅客运量[100] - 2023年公司将依托外贸出口班轮航线，进一步拓展外贸出口货源，把握商品车出口高速增长契机[101] 其他 - 公司2022年其他综合收益的税后净额为15,551,394.62元，较2021年的-25,604,967.94元大幅改善[9] - 2022年归属于母公司股东的综合收益总额为1,294,424,663.63元，较2021年的1,890,613,040.63元有所下降[9] - 公司于2021年完成对营口港的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[11] - 2021年公司向鞍山钢铁集团等八名特定投资者发行1,363,636,363股A股股票，总股本增至23,987,065,816股[11] - 公司子公司亚太港口投资有限公司和港丰集团有限公司分别于2022年6月和9月完成注销[13] - 公司港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入等分别按照6%、13%、9%的税率计算销项税[15] - 2022年12月31日，公司应收票据总额为369,445,570.06元[20] - 2022年12月31日，以公允价值计量的银行承兑汇票为154,213,980.23元，较2021年增长281.2%[25] - 其他权益工具投资公允价值变动总额为25,306,955.10元，其中锦州新时代集装箱码头有限公司公允价值为88,664,785.91元[34] - 利息支出为5.43亿人民币，较去年减少8.97亿人民币[46] - 信用减值损失为3.86亿人民币，较去年增加1.57亿人民币[47] - 应收账款减值损失为1.23亿人民币，较去年减少1.23亿人民币[48] - 2022年公司净利润为1,862,988千元，较2021年的1,893,077千元下降1.6%[54] - 2022年公司资本性支出为3,433,403千元，主要用于固定资产、在建工程、无形资产等[54] - 2022年公司对外交易收入为12,209,474千元，较2021年的11,069,014千元增长10.3%[54] - 2022年公司营业利润为1,446,573千元，较2021年的1,431,360千元增长1.1%[54] - 2022年公司拟分配现金股利417,374,945.20元，待股东大会批准[55] - 2022年公司毛利率为25.8%，同比下降5.2个百分点，主要因高毛利率业务下降和能源价格上涨[59] - 公司未签署任何外汇对冲合同，截至2022年12月31日[63] - 公司2020年募集配套资金20.82亿元人民币，2022年已全部使用完毕，主要用于补充流动资金[69] - 公司未在2022年度赎回、购买或出售任何上市证券[105] - 公司董事及监事在2022年度内均遵守了证券交易行为守则[104] - 公司审核委员会已审查并审阅了2022年度的合并财务报表[106] - 公司核数师已核对2022年度综合财务状况表和综合损益表[107] - 公司2022年度报告将登载于公司网站和联交所网站[108]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为80,518.80万元，同比下降4.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为382,284,791.52元，同比下降31.86%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为86.51亿元人民币，同比下降4.7%[21] - 公司2022年前三季度净利润为12.38亿元人民币，同比下降29.1%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降30.62%，主要受油品、集装箱、杂货等业务量下降及燃料价格上涨影响[10] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.24亿元人民币，同比下降30.6%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为867,955,283.76元，同比下降33.04%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.20亿元人民币，同比下降3.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降566.17%，主要由于支付收购营口港集团资产尾款[11] - 投资活动现金流入小计为164,175,114.03元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,891,682,383.17元[27] - 投资支付的现金为3,000,000,000.00元[27] - 投资活动现金流出小计为3,520,950,366.45元，投资活动产生的现金流量净额为585,323,766.01元[27] - 取得借款收到的现金为4,422,000,000.00元[27] - 偿还债务支付的现金为3,200,000,000.00元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,133,324,838.18元[27] - 筹资活动现金流出小计为4,769,669,237.77元，筹资活动产生的现金流量净额为-4,213,669,237.77元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,516,491.55元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1,334,725,559.14元[27] - 期末现金及现金等价物余额为5,830,343,500.62元[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.015937元，同比下降35.73%[5] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比减少0.50个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降34.56%，主要受净利润下降影响[10] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.05元人民币，同比下降28.6%[24] 资产与负债 - 公司总资产为57,816,824,224.95元，同比增长0.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为38,475,159,362.74元，同比增长1.39%[5] - 货币资金为46.64亿元人民币，较去年年底的46.83亿元人民币略有下降[18] - 应收账款为31.69亿元人民币，较去年年底的24.85亿元人民币大幅增加[18] - 流动资产合计为934.67亿元人民币，较去年年底的868.40亿元人民币有所增加[18] - 非流动资产合计为4,847.02亿元人民币，较去年年底的4,912.93亿元人民币略有下降[18] - 应收款项融资同比增长147.52%，主要由于应收票据重分类[10] - 预付款项同比增长60.08%，主要由于预付运费增加[10] - 长期应收款同比下降100.00%，主要由于长期应收款重分类至一年内到期[10] - 开发支出同比增长34.15%，主要由于软件系统资本化支出增加[10] - 预收款项同比增长71.82%，主要由于预收业务往来款增加[10] - 合同负债同比下降55.39%，主要由于预收港杂费减少[10] 业务量 - 集装箱业务量同比下降4.9%，前三季度累计吞吐量为628.7万TEU，去年同期为661.0万TEU[14] - 油化品业务量同比下降11.9%，前三季度累计吞吐量为3,524.3万吨，去年同期为4,165.4万吨[14] - 散杂货业务量同比增长1.4%，前三季度累计吞吐量为13,562.9万吨，去年同期为12,900.5万吨[14] - 商品车业务量同比下降7.9%，前三季度累计吞吐量为58.4万辆，去年同期为63.4万辆[14] - 滚装车业务量同比增长20.0%，前三季度累计吞吐量为59.6万辆，去年同期为59.3万辆[14] - 客运业务量同比下降26.6%，前三季度累计客运量为112.9万人次，去年同期为153.7万人次[14] 成本与费用 - 公司2022年前三季度营业总成本为73.14亿元人民币，同比增长2.0%[21] - 公司2022年前三季度研发费用为405.56万元人民币，同比下降12.5%[23] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为30.35亿元人民币，同比增长11.7%[26] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为22.20亿元人民币，同比增长1.4%[26] 其他 - 非经常性损益项目合计为2,284,177.75元[9] - 公司收购营口港集团煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产，构成同一控制下业务合并[6] - 营业外收入同比增长401.88%，主要由于子公司冲回预计负债[11] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为79.09亿元人民币，同比下降2.6%[26]

报告基本信息 - 本报告为辽宁港口股份有限公司2022年第三季度未经审计业绩报告，按中国会计准则编制[2] 财务指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入28.62亿元，上年同期调整后为29.85亿元，同比减少4.12%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.82亿元，上年同期调整后为5.61亿元，同比减少31.86%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润3.80亿元，上年同期调整后为5.07亿元，同比减少24.99%[4] - 本报告期经营活动产生现金流量净额8.68亿元，上年同期调整后为12.96亿元，同比减少33.04%[4] - 本报告期基本每股收益0.015937元/股，上年同期调整后为0.024797元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期减少0.50个百分点[4] 财务指标变化（年初至报告期末） - 应收款项融资年初至报告期末增长147.52%，因应收票据重分类[9] - 预付款项年初至报告期末增长60.08%，因预付运费增加[9] - 长期应收款年初至报告期末下降100%，因重分类至一年内到期[9] - 开发支出年初至报告期末增长34.15%，因软件系统资本化支出增加[9] - 预收款项年初至报告期末增长71.82%，因预收业务往来款[9] 业务合并情况 - 2021年营口有限收购营口港集团相关业务构成同一控制下业务合并，合并日为2021年12月14日，公司追溯调整比较数据[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益32486.88元，年初至报告期末为4671595.59元[7] - 非经常性损益合计本报告期为2284177.75元，年初至报告期末为45948432.29元[8] 业绩下降原因 - 归属上市公司股东的净利润本报告期下降30.62%，主要因高效货种业务量下降、燃料价格上涨等[9] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均下降34.56%，受净利润下降影响[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为265535股[11] - 营口港务集团有限公司持股6916185012股，持股比例28.83%，为第一大股东[11] - 前10大股东中，营口港务集团有限公司持股69.16亿股，为控股股东；大连港集团有限公司持股53.10亿股，辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司[12] 吞吐量情况 - 2022年7 - 9月集装箱吞吐量236.0万TEU，同比增4.0%；1 - 9月628.7万TEU，同比降4.9%[14] - 2022年7 - 9月油化品吞吐量1010.0万吨，同比降11.9%；1 - 9月3524.3万吨，同比降15.4%[14] - 2022年7 - 9月散杂货吞吐量4184.2万吨，同比增1.4%；1 - 9月13562.9万吨，同比增5.1%[14] - 2022年7 - 9月商品车吞吐量21.6万辆，同比增10.8%；1 - 9月58.4万辆，同比降7.9%[14] - 2022年7 - 9月客运滚装车吞吐量23.4万辆，同比增20.0%；1 - 9月59.6万辆，同比增0.5%[14] - 2022年7 - 9月滚装客运吞吐量57.3万人次，同比增24.3%；1 - 9月112.9万人次，同比降26.6%[14] 财务指标对比（2022年9月30日与2021年12月31日） - 2022年9月30日货币资金46.64亿元，较2021年12月31日的46.83亿元略有下降[17] - 2022年9月30日应收账款31.69亿元，较2021年12月31日的24.85亿元有所增加[17] - 2022年9月30日资产总计578.17亿元，较2021年12月31日的578.13亿元基本持平[18] - 2022年9月30日流动负债合计66.56亿元，较2021年12月31日的76.90亿元降低[19] - 2022年9月30日非流动负债合计94.93亿元，较2021年12月31日的90.70亿元增加[20] - 2022年9月30日负债合计161.50亿元，较2021年12月31日的167.60亿元减少[20] - 2022年9月30日所有者权益合计416.67亿元，较2021年12月31日的410.54亿元增加[21] 财务指标对比（2022年前三季度与2021年前三季度） - 2022年前三季度营业总收入86.51亿元，较2021年前三季度的90.76亿元有所下降[22] - 2022年前三季度净利润12.38亿元，较2021年前三季度的17.47亿元减少[23] - 2022年前三季度研发费用405.56万元，较2021年前三季度的463.46万元减少[22] - 2022年前三季度投资收益1.64亿元，较2021年前三季度的2.48亿元减少[23] - 2022年前三季度资产处置收益467.16万元，较2021年前三季度的3497.06万元减少[23] - 2022年前三季度利息费用4.02亿元，较2021年前三季度的4.96亿元减少[22] - 2022年前三季度综合收益总额为12.457755亿元，2021年前三季度为17.4706772688亿元[24] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年前三季度均为0.07元/股[24] 现金流量情况（2022年前三季度与2021年前三季度对比） - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为83.3638824236亿元，2021年前三季度为82.6215356815亿元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.2022102607亿元，2021年前三季度为22.8910342107亿元[27] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1.6417511403亿元，2021年前三季度为41.0627413246亿元[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -27.2861604719亿元，2021年前三季度为5.8532376601亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为44.22亿元，2021年前三季度为5.56亿元[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.9613134645亿元，2021年前三季度为 -42.1366923777亿元[28] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.9494697388亿元，2021年前三季度为 -13.3472555914亿元[28] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为46.2843239718亿元，2021年前三季度为58.3034350062亿元[28] 报告期末财务状况 - 本报告期末总资产578.17亿元，归属上市公司股东所有者权益384.75亿元[4]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年上半年公司归属母公司股东的净利润为7.42亿元，较2021年上半年减少3.17亿元，下降30%[7] - 2022年上半年公司基本每股收益为3.09分，较2021年上半年减少1.59分，同比下降33.9%[7] - 2022年上半年公司营业收入为57.89亿元，较2021年上半年减少3.02亿元，下降5%[8] - 2022年上半年公司营业成本为42.43亿元，较2021年上半年增加1.85亿元，增长4.6%[8] - 2022年上半年公司毛利为15.45亿元，较2021年上半年减少4.87亿元，下降24%；毛利率为26.7%，降低6.7个百分点[8] - 2022年上半年公司管理费用为3.53亿元，较2021年上半年减少0.19亿元，下降5.1%[8] - 2022年上半年公司研发费用为175.25万元，较2021年上半年减少138.96万元，下降44.2%[8] - 2022年上半年公司财务费用为2.28亿元，较2021年上半年减少0.67亿元，下降22.7%[8] - 2022年上半年公司信用减值损失为2592.58万元，较2021年上半年减少1507.43万元，下降36.8%[8] - 2022年上半年公司投资收益为1.02亿元，较2021年上半年减少0.59亿元，下降36.6%[8] - 2022年上半年，集团管理费用同比减少1906.14万元，下降5.1%[11] - 2022年上半年，集团研发费用同比减少138.96万元，下降44.2%[11] - 截至2022年6月30日，集团总资产为589.03亿元，净资产为412.50亿元，每股净资产为1.59元，较2021年末略有增长[12] - 截至2022年6月30日，集团总负债为176.53亿元，资产负债率为30.0%，较2021年末提高1个百分点[12] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物余额为54.27亿元，较2021年末增加9.93亿元[13] - 2022年6月30日，集团经营活动现金净流入为13.52亿元，投资活动现金净流出为22.01亿元，筹资活动现金净流入为18.38亿元[13] - 截至2022年6月30日，集团未偿还借款为76.54亿元，其中17.79亿元为一年内应偿还借款，58.75亿元为一年后应偿还借款[13] - 截至2022年6月30日，集团净债务权益比率为18.5%，2021年末为11.5%[13] - 截至2022年6月30日，集团未动用银行授信额度为112.5亿元[13] - 本期营业收入57.89亿元，较上年同期的60.91亿元下降4.97%[88] - 本期营业成本42.43亿元，较上年同期的40.58亿元增长4.55%[88] - 本期营业利润10.36亿元，较上年同期的14.99亿元下降31.04%[88] - 本期利润总额10.72亿元，较上年同期的14.78亿元下降27.47%[88] - 本期所得税费用2.61亿元，较上年同期的3.34亿元下降21.90%[88] - 本期净利润8.12亿元，较上年同期的11.44亿元下降29.02%（净利润由利润总额减去所得税费用计算得出）[88] - 本期净利润为8.12亿元，上年同期为11.44亿元[90] - 本期归属于母公司股东的净利润为7.42亿元，上年同期为10.59亿元[90] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上年同期均为0.05元[90] - 母公司本期营业收入为17.69亿元，上年同期为18.48亿元[93] - 母公司本期净利润为2.10亿元，上年同期为2.09亿元[93] - 经营活动现金流入小计本期为55.47亿元，上年同期为50.90亿元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.52亿元，上年同期为9.93亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为7230.48万元，上年同期为40.74亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -22.01亿元，上年同期为8.53亿元[98] - 综合收益总额本期为8.12亿元，上年同期为11.41亿元[90] - 公司筹资活动取得借款收到现金本期为42.8亿元，上年同期为4.56亿元[103] - 公司筹资活动偿还债务支付现金本期为13.64077922亿元，上年同期为31亿元[103] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.5857160081亿元，上年同期为1.7137553839亿元[106] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -29.1201313099亿元，上年同期为9.3205140461亿元[106] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为28.163902686亿元，上年同期为 -26.2591586356亿元[107] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为9.9323361577亿元，上年同期为 -13.775754469亿元[103] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为54.2671903907亿元，上年同期为57.8749361286亿元[103] - 少数股东权益本期为410.5374162035亿元[111] - 未分配利润本期为34.3796283575亿元[111] - 资本公积本期为90.2224640602亿元[111] - 股东权益合计本期金额为31,597,003.06元，较之前减少26,930,417.15元，减少比例约为85.23%[114] - 少数股东权益本期金额为1,295,305.50元，较之前减少3,297,171.99元，减少比例约为254.69%[114] - 未分配利润本期减少647,808,139.41元[114] - 2022年1月1日至6月30日股东权益合计期初为 - 22,021,099,734.81元，变动后为40,501,654,325.60元[115] - 2022年1月1日至6月30日少数股东权益期初为 - 2,668,086,848.37元，变动后为3,267,179,452.64元[115] - 2022年1月1日至6月30日未分配利润期初为 - 2,387,731,786.23元，变动后为2,781,159,734.80元[115] - 盈余公积期初为 - 974,684,268.46元，变动后为1,170,622,731.39元[115] - 专项储备期初为 - 70,976,410.86元，变动后为77,238,967.01元[115] - 资本公积期初为 - 2,940,527,279.56元，变动后为20,226,360,298.43元[115] - 股本为12,894,535,999.00元[115] - 2022年1月1日至6月30日，合并报表中股东权益合计为408.0258850859亿元，少数股东权益为32.8563345784亿元[116] - 2022年1月1日至6月30日，合并报表中小计为375.1695505075亿元，未分配利润为3.04892919096亿元，盈余公积为1.17062273139亿元，专项储备为1.0003100369亿元[116] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中上年年末股东权益合计为384.7520740463亿元，本期期初股东权益合计也为384.7520740463亿元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中综合收益总额为2.0938124518亿元，其中其他综合收益减少94.710797万元，未分配利润增加2.1032835315亿元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中股东投入和减少资本为241.581875万元，均为其他项目[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中专项储备提取和使用后增加709.081406万元，其中提取1426.138805万元，使用717.057399万元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中利润分配使股东权益减少6.4765077703亿元，均为对股东的分配[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中本期期末股东权益合计为380.4644450559亿元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中股本为239.87065816亿元，资本公积为98.711912245亿元，其他综合收益为447.908347万元，专项储备为4915.467775万元，盈余公积为1.10615319741亿元，未分配利润为30.2840050646亿元[117] - 2022年上半年初股东权益合计为194.88亿元[118] - 2022年上半年综合收益总额为2.08亿元[118] - 2022年上半年股东投入和减少资本为158.18亿元[118] - 2022年上半年专项储备提取和使用为1.10亿元[118] - 2022年上半年利润分配为-6.79亿元[118] - 2022年上半年末股东权益合计为348.47亿元[118] - 流动资产合计期末余额为9,942,607,301.92元，期初余额为8,683,978,936.17元[76] - 非流动资产合计期末余额为48,960,887,880.27元，期初余额为49,129,270,723.33元[76] - 资产总计期末余额为58,903,495,182.19元，期初余额为57,813,249,659.50元[76] - 流动负债合计期末余额为5,592,064,517.90元，期初余额为7,689,658,566.50元[79] - 非流动负债合计期末余额为12,061,426,395.62元，期初余额为9,069,849,472.65元[79] - 负债合计期末余额为17,653,490,913.52元，期初余额为16,759,508,039.15元[79] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为38,073,844,200.81元，期初余额为37,946,034,485.62元[80] - 少数股东权益期末余额为3,176,160,067.86元，期初余额为3,107,707,134.73元[80] - 股东权益合计期末余额为41,250,004,268.67元，期初余额为41,053,741,620.35元[80] - 负债和股东权益总计期末余额为58,903,495,182.19元，期初余额为57,813,249,659.50元[80] - 截至2022年6月30日，公司资产总计488.38亿元，较期初的460.30亿元增长6.11%[83] - 期末流动资产合计75.78亿元，较期初的71.13亿元增长6.54%；非流动资产合计412.60亿元，较期初的389.17亿元增长6.02%[83] - 期末流动负债合计27.62亿元，较期初的16.93亿元增长63.15%；非流动负债合计80.29亿元，较期初的58.62亿元增长36.98%[85] - 公司负债合计107.92亿元，较期初的75.55亿元增长42.84%；股东权益合计380.46亿元，较期初的384.75亿元下降1.11%[85] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年，集团共完成油化品吞吐量2514.3万吨，同比减少16.3%[24] - 2022年上半年，集团实现原油吞吐量1567.9万吨，同比减少15.3%[24][26] - 2022年上半年，集团成品油吞吐量为693.1万吨，同比减少11.6%[24][26] - 2022年上半年，集团其他油化品吞吐量为253.3万吨，同比减少31.4%[24][26] - 2022年上半年，国内进口LNG同比下降10.0%[26] - 2022年上半年油品部分营业收入7.82亿元，同比减少1.33亿元，下降14.5%，毛利率29.8%，同比降低10.5个百分点[27][28] - 2022年上半年集装箱吞吐量392.7万TEU，同比

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[12] 公司上市信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，股票代码601880；H股上市于香港联合交易所有限公司，股票代码02880[19] 整体财务业绩 - 营业收入为57.89亿元，较上年同期减少5.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7.42亿元，较上年同期减少30.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为13.52亿元，较上年同期增加36.2%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为380.74亿元，较上年度末增加0.3%[20] - 总资产为589.03亿元，较上年度末增加1.9%[20] - 基本每股收益为0.030932元/股，较上年同期减少33.9%[22] - 加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期减少0.87个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.82%，较上年同期减少0.52个百分点[22] - 2022年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润7.42亿元，较2021年上半年减少3.17亿元，下降30%[30] - 2022年上半年公司基本每股收益为3.09分，较2021年上半年减少1.59分，同比下降33.9%[30] - 2022年上半年归属母公司股东的净利润7.42亿元，同比下降30%；营业收入57.89亿元，同比下降5%；营业成本42.43亿元，同比增长4.6%；毛利15.45亿元，同比下降24%；毛利率26.7%，降低6.7个百分点[31] - 截至2022年6月30日，公司总资产589.03亿元，净资产412.50亿元，每股净资产1.59元，较2021年末略有增长；总负债176.53亿元，资产负债率30%，较2021年末提高1个百分点[34] - 截至2022年6月30日，公司持有的现金及现金等价物余额54.27亿元，较2021年末增加9.93亿元；经营活动现金净流入13.52亿元，投资活动现金净流出22.01亿元，筹资活动现金净流入18.38亿元[35] - 截至2022年6月30日，公司净债务权益比率为18.5%（2021年末为11.5%），未动用的银行授信额度为112.5亿元[36] - 2022年上半年管理费用3.53亿元，同比下降5.1%；研发费用175.25万元，同比下降44.2%；财务费用2.28亿元，同比下降22.7%；信用减值损失2592.58万元，同比下降36.8%[31] - 2022年上半年其他收益5299.34万元，同比增长17.9%；投资收益1.02亿元，同比下降36.6%；营业外净收益3611.19万元，同比增长267.2%；所得税费用2.61亿元，同比下降21.9%[31][33] - 营业收入下降主要受国际原油价格高位震荡、成品油出口配额减少、钢材价格下滑、疫情等影响，粮食业务量和集装箱物流服务业务增长抵减了降幅；营业成本增长主要因集装箱物流服务成本、燃料价格和疫情防控成本增长等[31][32] - 营业收入为57.89亿元，较上年同期减少5.0%；营业成本为42.43亿元，较上年同期增加4.6%[73] - 管理费用为3.53亿元，较上年同期减少5.1%；财务费用为2.28亿元，较上年同期减少22.7%；研发费用为175.25万元，较上年同期减少44.2%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为13.52亿元，较上年同期增加36.2%；投资活动产生的现金流量净额为 -22.01亿元，较上年同期减少357.9%；筹资活动产生的现金流量净额为18.38亿元，较上年同期增加157.0%[73] - 本报告期末流动比率1.78，较上年度末增加0.65；速动比率1.68，较上年度末增加0.63[167] - 本报告期末资产负债率0.30，较上年度末增加0.01[167] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润6.9829838291亿元，较上年同期减少1.16%[167] - 本报告期EBITDA全部债务比0.14，较上年同期减少0.06；利息保障倍数5.11，较上年同期减少0.16[167] - 本报告期现金利息保障倍数24.36，较上年同期增加16.80；EBITDA利息保障倍数9.52，较上年同期增加0.90[167][168] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[168] - 期末货币资金余额54.5495291302亿元，较期初46.8283784476亿元增加[170] - 期末应收账款余额30.2112829166亿元，较期初24.8455878825亿元增加[170] - 公司2022年上半年资产总计589.03亿元，较期初578.13亿元增长1.88%[171] - 流动负债合计55.92亿元，较期初76.90亿元减少27.27%[171] - 非流动负债合计120.61亿元，较期初90.70亿元增长32.98%[172] - 母公司2022年上半年资产总计488.38亿元，较期初460.30亿元增长6.10%[174] - 母公司流动负债合计27.62亿元，较期初16.93亿元增长63.15%[174] - 公司使用权资产为51.09亿元，较期初44.14亿元增长15.74%[171] - 公司无形资产为55.34亿元，较期初56.25亿元减少1.63%[171] - 母公司长期应收款为46.43亿元，较期初16.82亿元增长176.05%[174] - 公司应付债券为49.85亿元，较期初24.87亿元增长100.46%[171] - 母公司其他应付款为8.90亿元，较期初2.23亿元增长299.30%[174] - 2022年上半年营业总收入为57.89亿元，2021年上半年为60.91亿元，同比下降4.96%[176] - 2022年上半年营业总成本为48.86亿元，2021年上半年为47.91亿元，同比上升2%[176] - 2022年上半年营业利润为10.36亿元，2021年上半年为14.99亿元，同比下降31%[177] - 2022年上半年净利润为8.12亿元，2021年上半年为11.44亿元，同比下降29%[177] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为7.42亿元，2021年上半年为10.59亿元，同比下降29.9%[177] - 2022年上半年综合收益总额为8.12亿元，2021年上半年为11.41亿元，同比下降28.8%[178] - 2022年上半年基本每股收益为0.03元/股，2021年上半年为0.05元/股，同比下降40%[178] - 2022年上半年负债合计为107.92亿元，2021年为75.55亿元，同比上升42.8%[175] - 2022年上半年所有者权益合计为380.46亿元，2021年为384.75亿元，同比下降1.11%[175] - 2022年上半年研发费用为175.25万元，2021年为314.21万元，同比下降44.22%[176] - 2022年上半年营业收入17.69亿元，2021年同期为18.48亿元[179] - 2022年上半年净利润2.10亿元，2021年同期为2.09亿元[179] - 2022年上半年综合收益总额2.09亿元，2021年同期为2.08亿元[180] - 2022年上半年经营活动现金流入小计55.47亿元，2021年同期为50.90亿元[181] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额13.52亿元，2021年同期为9.93亿元[182] - 2022年上半年投资活动现金流入小计7230.48万元，2021年同期为40.74亿元[182] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22.01亿元，2021年同期为8.53亿元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计42.80亿元，2021年同期为4.56亿元[182] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额18.38亿元，2021年同期为 -32.24亿元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额9.93亿元，2021年同期为 -13.78亿元[182] - 2022年上半年经营活动现金流入小计15.65亿元，较2021年同期的15.27亿元增长2.52%[183] - 2022年上半年经营活动现金流出小计13.07亿元，较2021年同期的13.55亿元减少3.55%[183] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，较2021年同期的1.71亿元增长51.93%[183] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1.24亿元，较2021年同期的39.96亿元减少96.90%[183] - 2022年上半年投资活动现金流出小计30.36亿元，较2021年同期的30.64亿元减少0.91%[183] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额-29.12亿元，较2021年同期的9.32亿元减少412.02%[183] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计39.92亿元，2021年同期为0[183] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计11.76亿元，较2021年同期的26.26亿元减少55.22%[183] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额28.16亿元，2021年同期为-26.26亿元[183] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额1.63亿元，2021年同期为-15.22亿元[183] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为412.5000426867亿元，较期初增加3.0093418299亿元[185] - 2022年上半年专项储备期末余额为3.159700306亿元，本期提取5.852742021亿元，本期使用2.693041715亿元[185] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为6.4996829564亿元[185] - 2022年上半年实收资本增加97.28893454亿元，资本公积减少97.3259221817亿元[186] - 2022年上半年综合收益总额为11.405254906亿元[186] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为-3.908156925亿元[186] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为7.1279658587亿元[187] - 2022年上半年提取职工奖福基金为207.88669万元[187] - 2022年上半年专项储备期末余额为2.529840822亿元，本期提取5.374980958亿元，本期使用2.845140136亿元[188] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为408.0258850859亿元[188] - 2022年上半年实收资本较上年期末增加9728893454.00元[192] - 2022年上半年资本公积较上年期末增加6089180834.21元[192] - 2022年上半年其他综合收益较上年期末减少685672.00元[192] - 2022年上半年专项储备较上年期末增加10990494.34元，其中本期提取14808265.22元，本期使用3817770.88元[192][193] - 2022年上半年未分配利润较上年期末减少469675197.80元[192] - 2022年上半年所有者权益合计较上年期末增加15358703912.75元[192] - 2022年半年度综合收益总额为208342013.79元[192] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为15818074288.21元，其中所有者投入的普通股为15816249211.30元[192] - 2022年半年度利润分配为 - 678702883.59元[193] - 2022年半年度专项储备本期提取14261388.05元，本期使用7170573.99元[191] 行业数据 - 2022年上半年规模以上港口完成货物吞吐量75.8亿吨，同比下降0.8%，其中沿海港口完成49.7亿吨，同比增长0.1%[27] - 2022年上半年我国进口原油2.5亿吨，同比下降3.1%[29] - 2022年上半年全国港口集装箱吞吐量完成14231万TEU，同比增长3%[29] - 2022年1 - 6月国内汽车产销量为1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[29]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入28.85亿元，较上年同期调整后减少1.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.82亿元，较上年同期调整后减少18.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.52亿元，较上年同期增长32.38%[6] - 2022年第一季度营业总收入28.85亿元，较2021年第一季度的29.23亿元下降1.31%[23] - 2022年第一季度营业总成本23.28亿元，较2021年第一季度的22.78亿元增长2.20%[23] - 2022年第一季度净利润为5.1066亿元，2021年同期为6.3170亿元[25] - 2022年第一季度税金及附加为2886.51万元，2021年同期为2654.47万元[25] - 2022年第一季度管理费用为1.5231亿元，2021年同期为1.8823亿元[25] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.020086元/股，较上年同期调整后减少23.28%[6] - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期调整后减少0.32个百分点[6] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2021年同期均为0.03元/股[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产591.22亿元，较上年度末调整后增长2.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益384.45亿元，较上年度末调整后增长1.31%[6] - 2022年3月31日资产总计591.22亿元，较2021年12月31日的578.13亿元增长2.26%[20][21][22] - 2022年3月31日负债合计175.41亿元，较2021年12月31日的167.60亿元增长4.64%[21][22] - 2022年3月31日所有者权益合计415.82亿元，较2021年12月31日的410.54亿元增长1.28%[22] - 2022年3月31日应收账款30.66亿元，较2021年12月31日的24.85亿元增长23.42%[20] - 2022年3月31日应付账款4.14亿元，较2021年12月31日的2.99亿元增长38.22%[21] - 2022年3月31日使用权资产54.07亿元，较2021年12月31日的44.14亿元增长22.50%[21] - 2022年3月31日租赁负债54.64亿元，较2021年12月31日的44.79亿元增长22.00%[21] - 应收款项融资年初至报告期末增长106.23%，主要因一季度收到特定银行承兑汇票增加[10] - 应付账款年初至报告期末增长38.23%，主要因应付租金、运杂费、工程款等增加[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较上年同期调整后增长26.72%[6] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为97.00，筹资活动产生的现金流量净额为88.11，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -113.64[12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为22.1037亿元，2021年同期为22.7720亿元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为20.5565亿元，2021年同期为21.5510亿元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.5472亿元，2021年同期为1.2210亿元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为0.4184亿元，2021年同期为9.3949亿元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为5.8568亿元，2021年同期为27.5203亿元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5438亿元，2021年同期为 - 1.8125亿元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计6000万美元[28] - 2022年第一季度偿还债务支付现金2.23亿美元[28] - 2022年第一季度分配股利等支付现金5064.753959万美元[28] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关现金1.1203437206亿美元[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计3.8568191165亿美元[28] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.2568191165亿美元[28] - 2022年第一季度汇率变动对现金及等价物影响212.231691万美元[28] - 2022年第一季度现金及等价物净增加额 -20.1400699774亿美元[28] - 2022年第一季度期初现金及等价物余额71.6506905976亿美元[28] - 2022年第一季度期末现金及等价物余额51.5106206202亿美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为284,532[13] - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例28.83%；香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,065,507股，持股比例21.35%；大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例22.14%[13] 吞吐量情况 - 2022年第一季度集装箱吞吐量194.5万TEU，同比减少5.3%；油化品吞吐量1214.1万吨，同比减少29.4%；散杂货吞吐量4960.8万吨，同比增长12.5%；商品车吞吐量20.6万辆，同比减少2.4%；滚装车吞吐量17.9万辆，同比减少7.3%；客运滚装客运量29.8万人次，同比减少21.2%[17] - 集装箱吞吐量下降是因外贸集装箱海运费高位、内贸集装箱运力转移、疫情影响集疏港能力[17][18] - 油化品吞吐量下降是受国家宏观调控及国际油价高位、成品油出口配额削减影响[18] - 散杂货吞吐量增长是因收购营口港务集团部分成熟泊位资产及北砂南下市场形势良好[18] - 商品车吞吐量下降是受疫情致主机厂停产减产、汽车芯片等零部件短缺影响[18] - 客运滚装吞吐量下降是因东北和山东地区本土疫情、省际航线停航减班、防疫政策影响居民出行意愿[18] 其他收益情况 - 2022年第一季度信用减值收益为 -93.78，资产处置收益为 -95.55，营业外收入为5291.75，营业外支出为79.78[12] 未分配利润情况 - 2022年第一季度未分配利润39.20亿元，较2021年第一季度的34.38亿元增长13.93%[22]