安徽皖通高速公路股份有限公司 已审财务报表 2023年度 安徽皖通高速公路股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 111 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.中国与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70043213_B01号 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

独立董事履职 - 独立董事方芳2023年应参加董事会14次，均亲自出席[6] - 应参加股东大会2次，亲自出席1次[9] - 2023年对12项公司事项发表同意意见[16][17] 会议审议 - 2023年度人力资源及薪酬委员会召开3次会议，审议4项议案[9] - 独立董事专门会议多次审核任职资格等议案并同意提交董事会[10] 公司合规 - 2023年公司内控监督评价工作涵盖18个业务流程492个控制点[20] - 年度关联交易按原则处理，审议程序合法[18] 审计与聘任 - 拟续聘安永华明为2023年度境内审计机构，程序合规[20][21] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[22]

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 刘浩） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称" 公 司" )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》 上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作 中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 主要工作情况报告如下： 一、 基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、 人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在董事会审核 委员会担任主席。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘浩先生，1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大 学会计学院教授、博士生导师，财政部第四届企业会计准则 咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、 湖北回天新材料股份有限公司、上海治臻新能源股份有限公 司（非上市）独立董事。于2017年8月17 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估现任独立董事独立性[1] - 独立董事在报告期内任职符合规定且无利益关联[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[1]

财务审计 - 安永华明对公司2023年度财务报表于2024年3月28日出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年控股股东非经营性占用资金各项目余额均为0[7] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2023年期初余额5,993.00，累计发生412,351.90，期末余额5,664.80[7] 其他应收款及占用金额 - 安徽交控工程集团有限公司其他应收款-2.90，占用实质金额变动差值1,421.00[10] - 总计其他反映金额差值-481,701.60，最终金额202,070.00[10] 审批情况 - 相关表格于2024年3月28日获董事会批准[11]

审核会议情况 - 2023年度审核委员会召开5次会议，审议通过28项议题[2] - 各次会议分别审阅不同财务报告、预案、计划及制度等[4][6][7] 审计评价 - 认为会计师事务所完成2023年度财务报表及内控审计工作较好[8] - 认为2023年度内部审计工作计划合理，整改一般性问题[9] 报告评估 - 认为财务报告真实准确完整，会计政策变更合规[10] - 认为内部控制评价报告基准日无重大缺陷[12]

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-003 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 28（星期四）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第九届董事会第四十四次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2023 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过本公司 2023 年度报告（A 股、H 股）； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会审核委员会已审议通过本项议案。 （三）审议通过本公司 ...

重要内容提示： 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-002 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）发布公司 2023 年年度报告。根据中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度业绩和经营情况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-001 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 5 日以电 子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于设立合肥管理处为合肥分公司的议案》； 根据工作需要，本公司拟将所属合肥管理处设立为分公司，名称为安徽皖通 ...

（一）公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 级管理人员应当高度重视投资者关系管理工作，积极开展与 投资者的沟通和交流； 安徽皖通高速公路股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 以下 简称"皖通公司"或"公司")与投资者和潜在投资者 (以下统称 "投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应积极、主动地开展投资者关系工作。 （二）负责投资者关系管理的工作人员可以列席公司各 ...