整体财务状况 - [本报告期末总资产99.36亿元，较上年度末增长8.34%][12] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.58亿元，较上年度末增长7.61%][12] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较上年同期增长194.24%][12] - [年初至报告期末营业收入14.38亿元，较上年同期增长18.94%][12] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4686.37万元，较上年同期增长116.69%][12] - [加权平均净资产收益率为0.98%，较上年增加0.53个百分点][12] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，较上年同期增长118.18%][12] - [2019年3月31日资产总计为95.6327889651亿元，较2018年12月31日的85.9852801263亿元增长约11%][48][51] - [2019年3月31日负债合计为42.0472692203亿元，较2018年12月31日的38.8709703849亿元增长约8%][51] - [2019年3月31日所有者权益合计为53.5855197448亿元，较2018年12月31日的47.1143097414亿元增长约14%][52] - [2019年第一季度营业总收入为14.3829094861亿元，较2018年第一季度的12.0928839655亿元增长约19%][57] - [2019年第一季度营业总成本为13.9053000266亿元，较2018年第一季度的11.9928497651亿元增长约16%][57] - [2019年第一季度营业利润为6011.894578万元，较2018年第一季度的2872.179296万元增长约109%][57] - [2019年第一季度利润总额为5826.596783万元，较2018年第一季度的2900.555260万元增长约101%][57] - [2019年第一季度营业收入为724,280,688.58元，2018年第一季度为660,350,040.55元][62] - [2019年第一季度营业利润为353,589,546.95元，2018年第一季度为18,438,885.29元][62] - [2019年第一季度利润总额为351,789,405.02元，2018年第一季度为18,674,195.64元][62] - [2019年第一季度净利润为346,390,091.87元，2018年第一季度为16,393,597.05元][62] - [2019年第一季度综合收益总额为648,866,020.47元，2018年第一季度为 - 126,263,617.84元][65] - [2019年基本每股收益为0.024元/股，2018年为0.011元/股][59] - [2019年稀释每股收益为0.024元/股，2018年为0.011元/股][59] - [2019年第一季度流动资产合计41.663655794亿美元，非流动资产合计44.3216243323亿美元，资产总计85.9852801263亿美元][90] - [2019年第一季度流动负债合计30.2359774377亿美元，非流动负债合计8.6349929472亿美元，负债合计38.8709703849亿美元][92] - [2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计47.1143097414亿美元][92] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为98376户][18] - [安徽皖维集团有限责任公司为第一大股东，持股5.92亿股，占比30.74%，质押2.95亿股][18] 非经常性损益 - [非经常性损益合计1012.69万元][18] 2019年第一季度各项目数据 - [2019年第一季度净利润4686.38万元，同比增长116.69%][28] - [2019年3月31日货币资金9.94亿元，较期初增长42.17%，系贷款增加所致][24] - [2019年第一季度研发费用6205.53万元，同比增长45.50%，因研发项目增多及投入增加][25][28] - [2019年第一季度经营活动现金流量净额2.03亿元，同比增加194.24%，因销售收款多采用货币资金结算][30] - [化工行业2019年第一季度营业收入11.20亿元，同比增长24.48%，毛利率15.28%，较上年增加4.44个百分点][32] - [化纤行业2019年第一季度营业收入1.11亿元，同比下降6.15%，毛利率3.43%，较上年减少1.13个百分点][32] - [建材行业2019年第一季度营业收入1.94亿元，同比增长13.23%，毛利率47.16%，较上年增加2.08个百分点][32] - [聚乙烯醇产品2019年第一季度营业收入5.44亿元，同比增长41.49%，毛利率21.58%，较上年增加3.62个百分点][32] - [2019年第一季度交易性金融资产3033.47万元，较期初增长30.66%，系二级市场股票市值增加所致][24][25] - [2019年第一季度债权投资5000万元，较期初增长100%，系新增委托贷款所致][24][25] - [2019年第一季度内销营业收入11.89亿元，同比增长18.45%，出口营业收入2.35亿元，同比增长27.32%][35] - [2019年第一季度水泥营业收入1.78亿元，同比增长45.05%；VAE乳液营业收入1.17亿元，同比增长28.40%][35] - [2019年3月31日货币资金9.94亿元，较2018年12月31日的6.99亿元增长42.17%][38] - [2019年3月31日应收票据及应收账款16.22亿元，较2018年12月31日的15.56亿元增长4.26%][38] - [2019年3月31日存货7.67亿元，较2018年12月31日的7.48亿元增长2.53%][38] - [2019年3月31日固定资产45.84亿元，较2018年12月31日的47.17亿元下降2.81%][42] - [2019年3月31日在建工程1.99亿元，较2018年12月31日的1.50亿元增长32.67%][42] - [2019年3月31日短期借款14.43亿元，较2018年12月31日的13.65亿元增长5.71%][42] - [2019年3月31日长期借款3.80亿元，较2018年12月31日的2.50亿元增长52%][43] - [2019年3月31日归属于母公司所有者权益49.58亿元，较2018年12月31日的46.08亿元增长7.60%][43] - [2019年第一季度研发费用为6205.527007万元，较2018年第一季度的4264.994420万元增长约45%][57] - [2019年3月31日货币资金为9.2571238835亿元，较2018年12月31日的6.5869110112亿元增长约41%][48] - [2019年3月31日短期借款为14.43亿元，较2018年12月31日的12.65亿元增长约14%][51] - [2019年第一季度其他综合收益的税后净额为302,475,928.60元，2018年第一季度为 - 142,657,214.89元][59][62] - [2019年第一季度投资收益为318,558,920.37元，2018年第一季度为175,926.49元][62] - [2019年第一季度经营活动现金流入小计为11.424358034亿美元，2018年同期为10.2844393503亿美元，同比增长约11.08%][69] - [2019年第一季度经营活动现金流出小计为9.3975014437亿美元，2018年同期为9.5955929668亿美元，同比下降约2.06%][69] - [2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0268565903亿美元，2018年同期为0.6888463835亿美元，同比增长约194.24%][69] - [2019年第一季度投资活动现金流入小计为0.54102981亿美元，2018年同期为1.641859262亿美元，同比下降约67.04%][70] - [2019年第一季度投资活动现金流出小计为9.213643851亿美元，2018年同期为2.065940145亿美元，同比增长约346.07%][70] - [2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8672614041亿美元，2018年同期为 - 0.424080883亿美元，亏损扩大约104.50%][70] - [2019年第一季度筹资活动现金流入小计为13.6029353582亿美元，2018年同期为6.9828930456亿美元，同比增长约94.80%][70] - [2019年第一季度筹资活动现金流出小计为13.3342576292亿美元，2018年同期为7.7802433377亿美元，同比增长约71.38%][70] - [2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.268677729亿美元，2018年同期为 - 0.7973502921亿美元，扭亏为盈][70] - [2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4155269615亿美元，2018年同期为 - 0.157372902亿美元，扭亏为盈][70] - [应收票据及应收账款为14.507571074亿美元，其中应收票据10.0542093619亿美元，应收账款4.4533617121亿美元][90] - [其他应收款为17.1962673675亿美元][90] - [存货为2.5675394224亿美元][90] - [短期借款为12.65亿美元，长期借款为2.5亿美元，应付债券为5亿美元][90][92] - [实收资本（或股本）为19.25894692亿美元，资本公积为16.3285533704亿美元][92] 新金融会计准则调整 - [2019年1月1日起公司执行新金融会计准则，调整当年年初财务报表相关科目][86] - [公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，调整当年年初财务报表相关科目][95] - [对比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目][95] 新旧准则衔接数据对比 - [2018年12月31日和2019年1月1日，公司资产总计均为91.71亿元][80][84] - [2018年12月31日和2019年1月1日，公司负债合计均为45.48亿元][84][86] - [2018年12月31日和2019年1月1日，公司所有者权益合计均为46.23亿元][86] - [交易性金融资产在2019年1月1日新增2321.69万元][80] - [可供出售金融资产在2019年1月1日减少7.08亿元，其他权益工具投资新增7.08亿元][80] - [2018年12月31日和2019年1月1日，公司短期借款均为13.65亿元][84] - [2018年12月31日和2019年1月1日，公司应付债券均为5亿元][84] - [2018年12月31日和2019年1月1日，公司实收资本均为19.26亿元][86] - [2018年12月31日和2019年1月1日，公司未分配利润均为4.39亿元][86]

财务数据关键指标变化 - 2018年度归属于母公司股东的净利润为130,103,371.53元[6] - 按10%提取盈余公积4,443,420.41元[6] - 年初未分配利润为342,354,919.07元，扣除年度内已分配2017年度股利28,888,420.38元，本年度实际可供股东分配的利润为439,126,449.81元[6] - 以2018年12月31日公司总股本1,925,894,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配利润48,147,367.30元[6] - 剩余未分配利润390,979,082.51元转入下期[6] - 2018年营业收入为58.57亿元，较2017年增长24.47%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，较2017年增长52.61%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，较2017年增长67.08%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为46.08亿元，较2017年末减少4.49%[20] - 2018年基本每股收益为0.07元/股，较2017年增长40.00%[21] - 2018年加权平均净资产收益率为2.75%，较2017年增加0.83个百分点[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.09亿、15.88亿、15.77亿、14.83亿元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为4224.75万元[25] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 1300.17万元[25] - 2018年股票投资期末余额为2321.69万元，较期初减少1233.89万元[29] - 报告期公司实现营业收入585724.48万元，同比增长24.47%；净利润13010.34万元，同比增长52.61%；出口创汇12549.01万美元，较上年度增长16.60%；经营性现金净流量135772.55万元，同比增加185558.45万元[52] - 截至2018年12月31日，公司总资产917097.25万元，同比增长3.47%；期末有息负债22.15亿元，比期初净减少6.61亿元；流动比率和速动比率分别为91.75%和70.08%，分别比期初上升16.42%和17.52%[52] - 报告期公司对本部醋酐资产组和全资子公司广维化工酒精、醋酸乙烯资产组计提3890.97万元固定资产减值准备[52] - 报告期营业成本488868.38万元，同比增长23.49%；销售费用18906.78万元，同比增长12.24%；管理费用19578.98万元，同比下降3.60%；研发费用21703.27万元，同比增长54.96%；财务费用14412.91万元，同比增长26.10%[53][56] - 2018年营业总收入5857244753.65元，同比增长24.47%；营业成本4888683801.25元，同比增长23.49%[66] - 2018年税金及附加52693800.58元，同比增长37.00%；研发费用217032739.96元，同比增长54.96%[66] - 2018年资产减值损失66267731.12元，同比增长121.69%；投资收益13758197.99元，同比下降33.42%[69] - 2018年资产处置收益7742346.34元，同比增长100%；营业外收入1217914.41元，同比减少53.56%[69] - 2018年所得税费用19631514.16元，同比增长40.39%[69] - 本期研发投入合计217032739.96元，占营业收入比例3.71%；研发人员650人，占公司总人数比例13.42%[70] - 2018年经营活动现金流入2799653812.81元，同比减少24.49%；经营活动现金流出1441928341.75元，同比减少65.71%[71] - 2018年投资活动现金流入122082407.91元，同比减少41.68%；投资活动现金流出403303206.58元，同比减少31.22%[74] - 2018年筹资活动现金流入2615644636.75元，同比减少38.74%；筹资活动现金流出3572296607.97元，同比增长3.55%[74] - 报告期末货币资金为698,829,456.95元，占总资产比例7.62%，较期初增长164.76%[75] - 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为23,216,895.60元，占总资产比例0.25%，较期初下降34.70%[75] - 报告期末应收票据及应收账款为1,556,092,172.38元，占总资产比例16.97%，较期初增长56.72%[75] - 报告期末投资性房地产为18,670,251.24元，占总资产比例0.20%，较期初增长779.00%[75] - 报告期末短期借款为1,365,000,000.00元，占总资产比例14.88%，较期初下降30.93%[75] - 报告期末应付票据及应付账款为1,705,131,095.30元，占总资产比例18.59%，较期初增长233.03%[75] - 报告期末预收款项为103,289,593.48元，占总资产比例1.13%，较期初增长97.89%[75] - 报告期末长期借款为250,000,000.00元，占总资产比例2.73%，较期初增长150.00%[75] - 2018年PVA产品价格较2017年平均价格上升18.83%[79] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、固定资产受限账面价值合计1,175,258,295.36元[78] - 2018年现金分红数额为48147367.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.01%；2017年现金分红数额为28888420.38元，占比33.89%；2016年现金分红为0元，占比0%[141] - 2018年3月31日公司决定控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资担保，按担保实际发生额的1%年费率收取担保费，年担保费总额不超过2000万元，截至报告期末已支付2018年度担保费2000万元（含税）[152] - 报告期末担保总额为32186万元，占公司净资产的比例为6.97%[156] - 委托银行贷款发生额为5000万元，期末余额为0[159] - 2018年11月30日，公司收到委托贷款本金5000万元及2018年10 - 11月利息60.03万元，累计收到利息939.11万元[160] - 委托银行贷款年化收益率为6.175%[161] - 截至报告期末，公司累计收到重大技术合同技术转让费716万美元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期水泥、熟料产品综合毛利率达44.97%，同比增长2.12个百分点[57] - 报告期建材产品营业收入同比增长40.71%，毛利同比增加14772.13万元[57] - 报告期聚乙烯醇营业收入同比增长17.18%，毛利同比增加11451.15万元[57] - 报告期高强高模聚乙烯醇纤维毛利率同比减少14.88个百分点，毛利同比减少6281.61万元[57] - 化工行业营业收入43.01亿元，毛利率11.49%，同比增加1.57个百分点，营收同比增长23.56%[58] - 化纤行业营业收入4.36亿元，毛利率 -1.64%，同比减少14.88个百分点，营收同比增长3.69%[58] - 建材行业营业收入10.03亿元，毛利率46.95%，同比增加1.61个百分点，营收同比增长40.71%[58] - 聚乙烯醇生产量22.64万吨，同比减少8.33%，销售量19.04万吨，同比减少1.39%[61] - 水泥生产量192.30万吨，同比增长11.46%，销售量182.71万吨，同比增长4.89%[61] - 熟料生产量273.64万吨，同比增长27.06%，销售量136.74万吨，同比增长75.14%[61] - 化工行业原材料成本30.99亿元，占总成本比例81.40%，同比变动2.08%[62] - 化纤行业原材料成本3.30亿元，占总成本比例74.42%，同比变动3.69%[62] - 建材行业原材料成本3.14亿元，占总成本比例58.97%，同比变动2.72%[62] - 内销营业收入48.88亿元，毛利率20.13%，同比增加2.27个百分点，营收同比增长25.40%[58] - 前五名客户销售额65415.11万元，占年度销售总额11.17%；前五名供应商采购额146002.03万元，占年度采购总额29.59%[66] - 化工行业营业收入43.01亿元，营业成本38.07亿元，毛利率11.49%，营业收入较上年增长23.56%，营业成本增长21.42%，毛利率增长1.57%[111] - 化纤行业营业收入4.36亿元，营业成本4.43亿元，毛利率 -1.64%，营业收入较上年增长3.69%，营业成本增长21.48%，毛利率下降14.88%[111] - 建材行业营业收入10.03亿元，营业成本5.32亿元，毛利率46.95%，营业收入较上年增长40.71%，营业成本增长36.56%，毛利率增长1.61%[111] - 内销营业收入48.88亿元，较上年增长25.40%；外销营业收入8.52亿元，较上年增长18.99%[114] - 主要产品聚乙烯醇平均价格9748.70元/吨，较上年上升18.83%[113] - 聚乙烯醇纤维平均价格12845.40元/吨，较上年下降2.65%[113] - 水泥平均价格321.66元/吨，较上年上涨25.06%[113] - 熟料平均价格247.76元/吨，较上年下降2.02%[113] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为安徽省巢湖市皖维路56号，邮政编码为238002[16] - 公司网址为http://www.wwgf.com.cn，电子信箱为wwgfzqb888@163.com[16] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖维高新，股票代码600063[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宁云、史少翔[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2017年4月至2018年12月[16] 行业市场情况 - 全球聚乙烯醇总装置产能约195万吨，2018年实际产量139万吨左右，亚太地区占世界总产量85%以上[34] - 中国以外主要聚乙烯醇装置规模合计75.3万吨[37] - 中国（含中国台湾）聚乙烯醇总产能119.6万吨，2018年实际产量为74.6万吨[36] - 国内采用电石乙炔法生产PVA的企业占总生产能力的70%左右[39] - 国内聚乙烯醇产能达119.6万吨/年，实际有效产能80万吨/年，实际消费量约70万吨/年[86] - 预计到2020年，我国聚乙烯醇生产能力维持在120万吨，总需求量约80万吨[86] - 中国PVA消费10%用于制造PVA纤维，3%用于制造PVA膜、PVB树脂[86] - 日本PVA消费20%用于制造PVA纤维，40%用于制造PVA膜、PVB树脂[86] - 朝鲜PVA消费90%用于制造PVA纤维[86] - 国内聚乙烯醇·维纶行业处于完全竞争格局，传统产能逐年减少，供需弱平衡，高端产品需大量进口[131] 公司技术研发与创新 - 公司为国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心等专业研发平台[40] - 蒙维科技二期有10万吨特种PVA项目，首次实现单台5万吨/年固定床反应器的产业化应用[42] - 报告期公司5种新材料产品产量均创历史新高[45] - 报告期公司主导产品PVA均价较上年提高2000元左右[45] - 报告期公司PVA、高强高模PVA产品出口保持两位数的增长[45] - 报告期公司VAC、醋酸甲酯、胶粉、水溶纤维等产品的出口量实现稳步增长[45] - 公司现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项[42] - 公司涉及PVA、高强高模PVA纤维制造方面的专利共近40项[42] - 公司创造了10多项行业第一[42] - 公司牵头修订《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准，参与制定《维纶工厂设计规范》《乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额》国家标准，制订《高强高模聚乙烯醇超短纤维》《建筑干混砂浆用可再分散性乳胶粉》行业标准[42] - 公司PVA和高强高模PVA纤维产能均居行业前列，高强高模PVA纤维的产销量为国内第一[42] - 报告期公司获得发明专利10

| 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2018 年第三季度报告 公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | 2018 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | | 说明 | | | （7－9 月） | 金额（1-9 | 月） | | | 非流动资产处置损益 | -190,222.81 | 6,601,120.15 | | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 | | | | | | 还、减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 | | | | | | 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 | 5,750,497.98 | 34,691, ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.97亿元，上年同期21.49亿元，同比增长30.14%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8802.72万元，上年同期7325.07万元，同比增长20.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6403.88万元，上年同期6412.97万元，同比下降0.14%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.19亿元，上年同期1.62亿元，同比增长96.96%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.92亿元，上年度末48.24亿元，同比下降4.82%[21] - 本报告期末总资产91.57亿元，上年度末88.62亿元，同比增长3.33%[21] - 本报告期基本每股收益0.046元/股，上年同期0.042元/股，同比增长9.52%[22] - 本报告期稀释每股收益0.046元/股，上年同期0.042元/股，同比增长9.52%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.033元/股，上年同期0.037元/股，同比下降10.81%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率1.87%，上年同期1.78%，增加0.09个百分点[22] - 上半年公司总资产达91.57亿元，较期初增长3.33%，营业收入27.97亿元，同比增长30.14%，利润总额1.04亿元，同比增长17.61%，净利润8802.72万元，同比增长20.17%[42] - 营业收入本期数为27.968604412亿元，上年同期数为21.4907272588亿元，变动比例30.14%[47] - 营业成本本期数为23.2949099359亿元，上年同期数为17.7276180329亿元，变动比例31.40%[47] - 销售费用本期数为1.0036369088亿元，上年同期数为0.7325957539亿元，变动比例37.00%[47] - 管理费用本期数为1.9019353235亿元，上年同期数为1.6785232432亿元，变动比例13.31%[47] - 财务费用本期数为0.5896768619亿元，上年同期数为0.5471153958亿元，变动比例7.78%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.1891375492亿元，上年同期数为1.6191944921亿元，变动比例96.96%[47] - 2018年上半年营业总收入27.97亿元，较上期21.49亿元增长29.16%[150] - 2018年上半年营业总成本27.17亿元，较上期20.82亿元增长30.51%[150] - 2018年上半年营业利润9970万元，较上期9161万元增长8.84%[150] - 2018年上半年利润总额1.04亿元，较上期8857万元增长17.61%[150] - 2018年上半年净利润8803万元，较上期7325万元增长20.17%[150] - 2018年上半年综合收益总额为 - 202,714,383.97元，上期为 - 8,120,961.56元[151] - 2018年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.046元/股，上期均为0.042元/股[151] - 2018年1 - 6月母公司营业收入为1,469,069,073.83元，上期为1,194,561,269.41元[154] - 2018年1 - 6月母公司净利润为40,070,607.88元，上期为64,941,263.40元[154] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为1,934,175,800.06元，上期为2,115,210,042.86元[157] - 2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为1,615,262,045.14元，上期为1,953,290,593.65元[157] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为318,913,754.92元，上期为161,919,449.21元[157] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计为49,315,274.93元，上期为141,865,716.10元[157] - 2018年1 - 6月购建固定资产等长期资产支付的现金为54,395,322.59元，上期为468,290,366.61元[157] - 2018年1 - 6月投资支付的现金为76,751,661.35元，上期为114,709,767.44元[157] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计本期为925,077,194.36元，上期为1,010,321,038.63元；经营活动现金流出小计本期为842,181,082.61元，上期为872,246,391.21元；经营活动产生的现金流量净额本期为82,896,111.75元，上期为138,074,647.42元[161] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计本期为344,192,566.49元，上期为141,432,618.60元；投资活动现金流出小计本期为94,028,399.66元，上期为1,439,452,120.27元；投资活动产生的现金流量净额本期为250,164,166.83元，上期为 - 1,298,019,501.67元[161] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计本期为1,306,644,636.75元，上期为3,789,379,297.72元；筹资活动现金流出小计本期为1,172,094,226.68元，上期为1,840,141,973.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为134,550,410.07元，上期为1,949,237,324.05元[161] - 2018年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,442,156.70元，上期为 - 893,646.10元；现金及现金等价物净增加额本期为469,052,845.35元，上期为788,398,823.70元；期初现金及现金等价物余额本期为189,036,392.25元，上期为231,761,918.11元；期末现金及现金等价物余额本期为658,089,237.60元，上期为1,020,160,741.81元[161] - 2018年半年度投资活动现金流出小计本期为131,146,983.94元，上期为583,000,134.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,831,709.01元，上期为 - 441,134,417.95元[158] - 2018年半年度筹资活动现金流入小计本期为1,607,156,542.40元，上期为3,149,646,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,380,778,482.39元，上期为2,078,896,355.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为226,378,060.01元，上期为1,070,749,644.85元[158] - 2018年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,408,996.80元，上期为 - 1,128,438.42元；现金及现金等价物净增加额本期为464,869,102.72元，上期为790,406,237.69元；期初现金及现金等价物余额本期为202,293,130.89元，上期为259,090,365.80元；期末现金及现金等价物余额本期为667,162,233.61元，上期为1,049,496,603.49元[158] - 2018年1 - 6月归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额为4,824,120,901.81元，本期增减变动金额为 - 232,498,540.20元[163] - 2018年1 - 6月综合收益总额为 - 202,714,383.97元，利润分配为 - 28,888,420.38元[163] - 2018年1 - 6月其他综合收益本期减少290,741,606.44元，专项储备减少895,735.85元，盈余公积增加4,007,060.79元，未分配利润增加55,131,741.30元[163] - 公司本期专项储备提取12057014.21元，使用12952750.06元，变动金额为 - 895735.85元[165] - 公司本期期末所有者权益合计4591622361.61元，上年期末为3643319467.98元，本期增减变动1271419052.03元[165] - 公司本期综合收益总额为 - 8120961.56元，其中其他综合收益 - 81371635.12元，未分配利润增加73250673.56元[165] - 公司所有者投入和减少资本为1280481132.09元，其中股东投入普通股带来1280481132.09元[165] - 母公司本期专项储备提取4968002.25元，使用7135044.86元，变动金额为 - 2167042.61元[169][170] - 母公司本期期末所有者权益合计4731363189.33元，本年期初为5013089650.88元，本期增减变动 - 281726461.55元[169][170] - 母公司本期综合收益总额为 - 250670998.56元，其中其他综合收益 - 290741606.44元，未分配利润增加40070607.88元[169][170] - 母公司利润分配中提取盈余公积4007060.79元，对所有者分配28888420.38元，合计减少28888420.38元[169][170] - 2018年上半年公司所有者权益合计期初余额为37.871亿元，期末余额为50.4914659489亿元，本期增减变动金额为12.6204656449亿元[171] - 2018年上半年公司股本本期增加2.8亿元，资本公积增加10.0048113209亿元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 公司建成化工、化纤、新材料、建材四大主业，从事多种 PVA 相关产品研发、生产与销售[27] - 世界 PVA 生产能力居前四位国家生产能力占世界总产能 85 - 90%，中国占 60%左右[31] - 东北亚地区占世界 PVA 总消费量的 62%左右[31] - 国内聚乙烯醇·维纶行业名义产能达 124.6 万吨，实际有效产能 80 万吨左右，年实际消费量 60 万吨左右[32] - 采用电石乙炔法生产 PVA 的企业占国内总生产能力的 70%左右[32] - 列入年度预算的14种主要产品中，11种产销量同比增长，PVB树脂等新材料产品产销量同比增幅超10%，PVB树脂增幅翻番[42] - 化工行业营业收入2122280891.04元，同比增长31.70%，营业成本同比增长35.30%，毛利率降2.32%[51] 资产相关数据变化 - 货币资金期末余额743020271.86元，较期初增长181.51%，因7月中期票据到期增加3亿元备付金[53][54] - 应付票据期末余额233379164.50元，较期初增长332.99%[53] - 报告期末，可供出售金融资产和其他综合收益分别比期初下降28.51%和37.54%，系国元证券股票公允价值变动所致[55] - 报告期末，在建工程比期初下降55.80%，因蒙维科技60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目转固[55] - 报告期末，应付票据比期初增长332.99%，因采用票据质押开具承兑方式结算增加[55] - 报告期末，预收账款比期初增长52.66%，因尚未结算的货款增加[55] - 报告期末，应付利息比期初增长102.80%，因8亿元中期票据计提利息增加[56] - 报告期末，专项应付款比期初增长353.98%，因收到25万元财政专项补贴和30万元专家奖励资金[56] - 截至报告期末，主要资产受限合计账面价值892,005,542.54元，包括货币资金、应收票据等[57] - 2018年6月30日公司流动资产合计2,957,900,257.83元，较期初2,276,

| 一、重要提示 | 3 | | --- | --- | | 二、公司基本情况 | 3 | | 三、重要事项 | 6 | | 四、 附录 | .9 | 2018 年第一季度报告 公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 21 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -19,955.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,352,193.19 3 / 21 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 8,697,687,497.61 8,861,720,372.48 -1.85 归属于上市公司股东的净资产 4,700,844,688.34 4,824,120,901.81 -2.56 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净 ...

财务数据关键指标变化 - 2017年度归属于母公司股东的净利润85,253,472.11元，按10%提取盈余公积10,979,759.56元，可供股东分配利润342,354,919.07元[4] - 以2017年12月31日总股本1,925,894,692股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润28,888,420.38元，剩余未分配利润313,466,498.69元转入下期[4] - 2017年营业收入4,705,712,046.25元，较2016年增长32.80%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润85,253,472.11元，较2016年减少22.64%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,170,621.15元，较2016年减少37.25%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -497,859,004.11元，较2016年减少186.42%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产4,824,120,901.81元，较2016年末增长32.41%[21] - 2017年末总资产8,861,720,372.48元，较2016年末增长1.71%[21] - 2017年基本每股收益0.05元/股，较2016年的0.07元/股减少28.57%[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，较2016年的0.06元/股减少50.00%[22] - 2017年加权平均净资产收益率1.92%，较2016年的3.01%减少1.09个百分点[22] - 2017年非流动资产处置损益为 -2205170.38元，2016年为 -5413124.76元，2015年为2158923.05元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助35645060.59元，2016年为30956441.70元，2015年为28888160.96元[26] - 2017年股票投资期初余额42805903.56元，期末余额35555834.13元，当期变动 -7250069.43元[29] - 2017年可供出售金融资产 - 持有国元证券股权期初余额1213409843.10元，期末余额1003343583.00元，当期变动 -210066260.10元[29] - 2017年末公司固定资产净额为473,852.24万元，比期初增加137,534.64万元，增长40.89%，占总资产比例由期初41.81%增长至54.44%[39] - 公司完成非公开定向发行股票，累计发行股份2.8亿股，募集资金净额12.79亿元，2017年末资本公积159,929.00万元，比期初增加100,048.11万元，增长167.08%[39] - 公司境外资产为0元，占总资产比例为0%[40] - 全年完成“经济运行”项目121项，降低成本费用3791万元[47] - 报告期资金周转率较上年同期增加2.4次[49] - 归属公司股东的净利润较上年同期下降22.64%[51] - 实现营业收入470,571.20万元，同比增长32.80%；出口创汇10,762.21万美元，增长15%[53] - 实现归属于母公司净利润8,525.35万元，比上年度降低22.64%[53] - 截至2017年末总资产886,172.04万元，比期初增长1.71%；资产负债率45.56%，比期初降低12.63个百分点[54] - 公司营业收入同比增加116,227.63万元，增长32.80%；营业成本同比增加108,680.34万元，增长37.84%；主产品毛利同比增加10,196.54万元[58] - 2017年税金及附加3846.19万元，同比增长52.28% [70] - 2017年销售费用1.68亿元，同比增长40.62% [70] - 2017年财务费用1.14亿元，同比增长58.48% [70] - 2017年资产减值损失2989.23万元，同比增长424.12% [70] - 2017年投资收益2066.56万元，同比增长331.33% [70] - 销售费用同比增长40.62%，财务费用同比增长58.48%，资产减值损失同比增长424.12%，投资收益同比增长331.33%，其他收益同比增长100%，营业外收入同比下降92.12%，所得税费用同比减少34.18%，公允价值变动收益同比减少1574.52万元[71] - 本期费用化研发投入140061684.32元，资本化研发投入531977.66元，研发投入合计140593661.98元，研发投入总额占营业收入比例2.99%，研发人员数量630人，占公司总人数比例13.36%[73] - 经营活动现金流入同比增长10.71%，现金流出同比增长51.66%，现金流量净额同比减少186.42%；投资活动现金流入同比下降39.62%，现金流出同比下降59.20%，现金流量净额同比下降65.42%；筹资活动现金流入同比增长19.68%，现金流出同比增长13.47%，现金流量净额同比增长55.48%[75] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少107394.76万元，投资活动产生的现金流量净额同比下降65.42%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长55.48%[75][76] - 应收票据较期初增长48.15%，预付款项增长72.72%，存货增长40.29%，一年内到期的非流动资产和投资性房地产增长100%，固定资产增长40.89%，在建工程下降77.24%，其他非流动资产下降71.34%[79] - 应付票据较期初下降92.18%，一年内到期的非流动负债增长114.29%，其他流动负债下降88.59%，应付债券下降37.50%，专项应付款增长76.38%，股本增长17.01%，资本公积增长167.08%[79] - 2017年现金分红金额为2888.84万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为8525.35万元，分红比率为33.89%；2015年中期现金分红金额为3291.79万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为5028.41万元，分红比率为65.46%[155] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.10亿元，分红比率为0；2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.09亿元，分红比率为0[155] - 2015年中期每10股派息0.20元，2017年每10股派息0.15元[155] - 会计政策变更后，2017年固定资产从474.57亿元变为473.85亿元，递延收益从6865.02万元变为6145.58万元，其他收益从无变为3564.51万元，营业成本从395.92亿元变为395.88亿元，管理费用从34.37亿元变为34.32亿元，营业外收入从3922.61万元变为262.27万元[160] - 发行前加权平均净资产收益率为2.41%，发行后为1.92%，降低了0.49个百分点[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 新材料产品销售收入同比增长30%[47] - 高强高模PVA纤维出口突破2万吨，PVA出口2.83万吨[48] - 蒙维二期投产后PVA产能达35万吨/年，市场占有率超40%[51] - 建材产品中水泥熟料营业收入同比增加23,578.20万元，增长57.58%；产品毛利率同比提高15.97个百分点，毛利同比增加16,641.76万元[58] - 聚乙烯醇产品收入同比增加43,153.06万元，增长37.45%，毛利同比增加1,519.26万元[58] - 高强高模聚乙烯醇纤维产品收入同比增加4,491.71万元，但毛利率同比下降14.63%，毛利同比减少4,898.34万元[58] - 化工行业营业收入3,480,852,514.11元，同比增长34.59%；营业成本3,135,521,484.69元，同比增长41.76%；毛利率9.92%，减少4.56个百分点[59] - 化纤行业营业收入420,369,191.40元，同比增长11.96%；营业成本364,714,371.09元，同比增长34.67%；毛利率13.24%，减少14.63个百分点[59] - 建材行业营业收入712,839,207.99元，同比增长51.32%；营业成本389,618,903.53元，同比增长18.82%；毛利率45.34%，增加14.95个百分点[59] - 聚乙烯醇生产量246,943.50吨，同比增长40.83%；销售量193,049.93吨，同比增长30.66%；库存量32,374.89吨，同比增长137.60%[62] - 水泥生产量1,725,353.28吨，同比增长14.82%；销售量1,741,214.73吨，同比增长17.54%；库存量15,734.42吨，同比下降50.20%[62] - 内销营业收入3,897,698,926.99元，同比增长37.78%；营业成本3,201,614,925.82元，同比增长37.45%；毛利率17.86%，增加0.20个百分点[61] - 化工行业原材料成本24.87亿美元，占比79.32%，较上年增加0.17个百分点[66] - 化纤行业原材料成本2.58亿美元，占比70.73%，较上年增加2.61个百分点[66] - 建材行业原材料成本2.19亿美元，占比56.25%，较上年增加1.62个百分点[66] - 前五名客户销售额5.40亿元，占年度销售总额11.48%，关联方销售额为0 [68] - 前五名供应商采购额13.87亿元，占年度采购总额26.66%，关联方采购额为0 [68] - 化工行业营业收入34.81亿元，同比增34.59%，毛利率9.92%，同比降4.56%[124] - 化纤行业营业收入4.20亿元，同比增11.96%，毛利率13.24%，同比降14.63%[124] - 建材行业营业收入7.13亿元，同比增51.32%，毛利率45.34%，同比增14.95%[125] - 内销营业收入38.98亿元，同比增37.78%；外销营业收入7.16亿元，同比增18.60%[129] 公司业务结构与市场地位 - 公司建成化工、化纤、新材料、建材四大主业，从事聚乙烯醇等产品的研发、生产与销售[32] - 公司现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项，涉及PVA、高强高模PVA纤维制造方面的专利近40项[41] - 公司高强高模PVA纤维产销量为国内总量的80%，PVA和高强高模PVA纤维产能均居世界第一[43] - 国内聚乙烯醇·维纶行业名义产能达124.6万吨，实际有效产能80万吨左右，年实际消费量60万吨左右[37] - 采用电石乙炔法生产PVA的企业占国内总生产能力的70%左右[37] - 东北亚地区占世界PVA总消费量的62%左右[36] - 中国占世界PVA总产能的60%左右[36] - 世界聚乙烯醇·维纶行业生产能力和产量居前四位国家的生产能力占世界PVA总生产能力的85 - 90%[36] - 公司聚乙烯醇树脂产销量和市场占有率超国内市场30%以上，高强高模聚乙烯醇纤维产销量占国内总量80%，国际市场占有率约45%[96] - 公司是国内同行业唯一承担3项国家级技术攻关项目的企业[97] - 公司是国内产能最大、技术最先进、产品链最齐全的PVA系列产品生产商，综合实力位居国内同行业首位[96] - 安徽本部设计产能100,000，产能利用率60%；蒙维科技设计产能200,000，产能利用率100%；广维化工设计产能50,000，产能利用率30%[118] - 2017年蒙维科技年产10万吨特种聚乙烯醇项目实现满负荷生产，增加10吨特种PVA产品生产能力[119] - 2018年60万吨工业废渣综合利用循环经济项目预计新增水泥及熟料生产能力100万吨/年[119] 公司采购情况 - 公司采购原煤1,137,110.08吨，价格106.33元/吨，影响营业成本12,969.64万元[121] - 公司采购电石204,873.83吨，价格378.65元/吨，影响营业成本6,827.91万元[121] - 公司采购醋酸185,383.65吨，价格916.07元/吨，影响营业成本16,763.97万元[121] - 公司采购电力136,935.84万度，价格116.96元/万度，影响营业成本2,363.02万元[121] 公司未来规划 - 2018年公司合并

2017 年第三季度报告 公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 汪莉 | 独立董事 | 因工作原因无法参会 | 方福前 | 1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 | 单位：元 币种：人民币 | | --- | | 项目 | 本期金额 | ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入21.49亿元，上年同期16.91亿元，同比增长27.07%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7325.07万元，上年同期6136.72万元，同比增长19.36%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6412.97万元，上年同期4793.31万元，同比增长33.79%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，上年同期3.07亿元，同比减少47.29%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.15亿元，上年度末36.43亿元，同比增长34.90%[19] - 本报告期末总资产95.90亿元，上年度末87.13亿元，同比增长10.07%[19] - 本报告期基本每股收益0.042元/股，上年同期0.037元/股，同比增长13.51%[20] - 本报告期稀释每股收益0.042元/股，上年同期0.037元/股，同比增长13.51%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.037元/股，上年同期0.029元/股，同比增长27.59%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.78%，上年同期1.70%，增加0.08个百分点[20] - 2017年1 - 6月，销售收入214,907.27万元，比上年同期增长27.07%；归属母公司净利润7,325.07万元，比上年同期增长19.36%[51] - 营业收入2,149,072,725.88元，同比增长27.07%；营业成本1,772,761,803.29元，同比增长31.43%[53] - 销售费用73,259,575.39元，同比增长51.74%；管理费用168,920,386.23元，同比增长5.08%[53] - 财务费用54,711,539.58元，同比增长31.93%；研发支出72,384,770.19元，同比增长25.25%[53] - 报告期营业成本同比增长31.93%，销售费用同比增长51.74%，管理费用同比增长5.08%，财务费用同比增长31.43%[54] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降47.29%，投资活动产生的现金流量净额同比增加17723.53万元，筹资活动产生的现金流量净额同比上升149.35%[54][55] - 报告期研发支出同比增长25.25%，资产减值损失较上年同期减少253.43万元，公允价值变动收益较上年同期减少748.16万元，投资收益较上年同期增加3729.32万元[55] - 报告期其他收益较上年同期增加786.10万元，营业外收入较去年同期下降98.04%，营业外支出较去年同期下降39.77%[56] - 2017年1 - 6月营业总收入21.4907272588亿元，上期为16.91287106亿元，实现增长[127] - 2017年1 - 6月营业总成本20.8213790868亿元，上期为16.1276191793亿元，有所上升[127] - 2017年1 - 6月净利润7325.067356万元，上期为6136.720952万元，实现增长[127] - 2017年1 - 6月营业收入为11.95亿元，较上期10.80亿元增长10.60%[130] - 2017年1 - 6月净利润为6494.13万元，较上期8973.54万元下降27.63%[130] - 2017年1 - 6月基本每股收益为0.042元/股，上期为0.037元/股[128] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，较上期3.07亿元下降47.29%[132] - 2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 4.41亿元，较上期 - 6.18亿元增长28.66%[133] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为10.71亿元，较上期4.29亿元增长149.64%[133] - 2017年1 - 6月其他综合收益的税后净额为 - 8137.16万元，较上期 - 3.04亿元增长73.25%[130] - 2017年1 - 6月综合收益总额为 - 1643.04万元，较上期 - 2.15亿元增长92.37%[130] - 2017年吸收投资收到的现金为12.81亿元[133] - 2017年期末现金及现金等价物余额为10.49亿元[133] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计10.1032103863亿元，流出小计8.7224639121亿元，净额1.3807464742亿元；上期流入小计12.4674579423亿元，流出小计10.4895208522亿元，净额1.9779370901亿元[136] - 2017年1 - 6月投资活动现金流入小计1.4143261860亿元，流出小计14.3945212027亿元，净额 - 12.9801950167亿元；上期流入小计1.6988817071亿元，流出小计2.1269540577亿元，净额 - 0.4280723506亿元[136] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计37.8937929772亿元，流出小计18.4014197367亿元，净额19.4923732405亿元；上期流入小计19.0296200000亿元，流出小计19.4264839557亿元，净额 - 0.3968639557亿元[136] - 2017年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 89.364610万元，上期为373.697225万元[136] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额7.8839882370亿元，期初余额2.3176191811亿元，期末余额10.2016074181亿元；上期净增加额1.1903705063亿元，期初余额2.2932368353亿元，期末余额3.4836073416亿元[136] - 2017年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，股本增加2.80亿元，资本公积增加10.0048113209亿元，其他综合收益减少0.8137163512亿元，专项储备减少94.111850万元，未分配利润增加0.7325067356亿元[137] - 2017年1 - 6月综合收益总额为 - 0.0812096156亿元[137] - 2017年1 - 6月所有者投入和减少资本共增加12.8048113209亿元，其中股东投入普通股增加12.8048113209亿元[137] - 2017年1 - 6月专项储备本期提取1133.186654万元，本期使用1227.298504万元，净减少94.111850万元[137][140] - 2017年1 - 6月期末所有者权益合计49.1473852001亿元，上期期末为36.6945547810亿元[137][140] - 本年期初所有者权益合计3,787,100,030.40元，本期增减变动金额为1,262,046,564.49元，期末余额5,049,146,594.89元[145] - 本期股本增加280,000,000.00元，资本公积增加1,000,481,132.09元，其他综合收益减少81,371,635.12元，专项储备减少2,004,195.88元，未分配利润增加64,941,263.40元[145] - 综合收益总额为 - 16,430,371.72元，其中其他综合收益 - 81,371,635.12元，未分配利润增加64,941,263.40元[145] - 所有者投入和减少资本共增加1,280,481,132.09元，主要为股东投入的普通股280,000,000.00元及资本公积增加1,000,481,132.09元[145] - 专项储备本期提取4,557,533.00元，本期使用6,561,728.88元，变动金额 - 2,004,195.88元[146] - 上年期末所有者权益合计3,800,247,477.53元，本年期初余额相同，本期增减变动金额 - 213,441,073.67元[147] - 本期其他综合收益减少304,236,603.63元，专项储备增加1,060,163.29元，未分配利润增加89,735,366.67元[147] - 综合收益总额为 - 214,501,236.96元，其中其他综合收益 - 304,236,603.63元，未分配利润增加89,735,366.67元[147] - 2017年半年度专项储备期末余额为1,060,163.29元，本期提取4,492,428.00元，本期使用3,432,264.71元[148] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年1 - 6月化工行业营业收入16.11亿元，同比增26.27%，营业成本13.65亿元，同比增31.18%；化纤行业营业收入2.31亿元，同比增25.64%，营业成本1.96亿元，同比增40.63%；建材行业营业收入2.89亿元，同比增42.18%，营业成本2.02亿元，同比增37.53%[57] - 2017年1 - 6月内销营业收入17.58亿元，同比增33.89%，营业成本14.39亿元，同比增35.67%；出口营业收入3.73亿元，同比增6.58%，营业成本3.24亿元，同比增21.73%[58] - 高强高模PVA纤维出口量同比增长40.31％，PVA树脂出口量同比增长36.11％[46] - PVA光学薄膜销售144,300.10平方米，是上年同期的4.28倍[46] - 子公司广维化工较上年同期减少亏损3,864.44万元[46] 非经常性损益情况 - 2017年上半年非经常性损益合计9120988.93元，其中非流动资产处置损益-1897190.56元，政府补助7860973.30元，交易性金融资产等投资收益-2963014.89元，其他营业外收支-1140392.93元，其他符合非经常性损益定义的损益项目8688939.96元，所得税影响额-1428325.95元[22] 金融资产相关情况 - 股票投资期初余额42805903.56元，期末余额43280067.70元，当期变动474164.14元，对当期利润影响金额-3244062.87元；可供出售金融资产-持有国元证券期初余额1213409843.10元，期末余额1117678507.66元，当期变动-95731335.44元；合计期初余额1256215746.66元，期末余额1160958575.36元，当期变动-95257171.30元，对当期利润影响金额-3244062.87元[23] - 报告期公司持有的国元证券股票数由60975369股增加至91463053股，收到2016年度红利款18292610.7元[23] - 截至报告期末，公司开展转融券证券出借业务的国元证券股票尚有8179200股未收回[24] - 以公允价值计量的金融资产最初投资金额合计49946465.52元，期末账面价值合计43280067.70元[65] 公司业务模式相关情况 - 公司聚乙烯醇（PVA）产品产销量和市场占有率均超国内市场30%，高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维产品产销量达国内总量80%，国际市场占有率约45%[27] - 公司采取面向订单和面向库存相结合的生产模式，用SAP ERP软件指导生产[28] - 公司建立“集中采购与授权采购相结合”的采购模式，有严格采购内部审计体系和电子采购系统[29] - 公司产品销售按区域分出口和内销，按方式分直销和经销商销售，实行集中销售制度[30] - 全球PVA生产能力和产量居前四位的国家依次为中国、日本、美国、朝鲜，占世界总生产能力90%，中国占世界总产能45%，消费量占全球50%[33] - 全球PVA产能逐渐向中国转移，国际生产巨头转向PVA下游延伸产业[33] - 国内聚乙烯醇产能达124.6万吨，实际消费量约60万吨，产能严重过剩[34] - 公司聚乙烯醇树脂产销量和市场占有率超国内市场30%以上，生产能力居全国第一、世界前列[35] - 公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量居全国第一，达国内总量80%，国际市场占有率约45%[35] - “皖维

公司代码：600063 公司简称：皖维高新 2017年第一季度报告 1 / 21 2017年第一季度报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 （修订版） | 一、重要提示 3 | | --- | | 二、公司基本情况 3 | | 三、重要事项 6 | | 四、附录 10 | 2017年第一季度报告 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2.1主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 | | | | | 年度末增减(%) | | 总资产 | 9,018,309,591.35 | 8,713,047,170.59 | 3.50 | | 归属于上市公司股东的 | 3,702,953,598.65 | 3,643,319,467.98 | 1.64 | | 净资产 | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期 ...

财务数据关键指标变化 - 2016年度归属于母公司股东的净利润为110,208,256.79元，按10%提取盈余公积12,420,546.09元，本年度实际可供股东分配的利润为268,081,206.52元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入为3,543,435,736.49元，较2015年增长1.69%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为110,208,256.79元，较2015年增长0.89%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,896,709.28元，较2015年增长26.35%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为576,088,591.95元，较2015年减少31.95%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3,643,319,467.98元，较2015年末减少0.71%[17] - 2016年末总资产为8,713,047,170.59元，较2015年末增长17.05%[17] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与2015年持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，较2015年增长20%[18] - 2016年加权平均净资产收益率为3.01%，较2015年增加0.26个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.62%，较2015年增加0.75个百分点[18] - 2016年非经常性损益合计1431.15万元，较2015年的3333.46万元减少[22] - 报告期公司实现营业收入354,343.57万元，同比增长1.69%；归属上市公司股东净利润11,020.83万元，同比增长0.89%[37] - 报告期经营活动产生的现金流量净额57,608.86万元，同比降低31.95%[37] - 截至2016年12月31日公司总资产达871,304.72万元，比期初增长17.05%；资产负债率58.19%，比期初增加7.49个百分点[37] - 公司营业收入为35.43亿元，同比增长1.69%；营业成本为28.72亿元，同比增长1.61%[39] - 销售费用为1.20亿元，同比增长18.85%；管理费用为3.58亿元，同比增长12.74%；财务费用为0.72亿元，同比下降41.22%[39] - 经营活动现金流量净额为5.76亿元，同比下降31.95%；投资活动现金流量净额为 -10.90亿元；筹资活动现金流量净额为5.27亿元[39] - 研发支出为1.21亿元，同比增长14.42%[39] - 税金及附加同比增长80.70%，财务费用同比下降41.22%，资产减值损失同比下降53.91%，公允价值变动收益同比增加2642.71万元[50][51] - 投资收益同比下降85.92%，营业外支出同比增长121.68%，所得税费用同比降低25.94%[51][52] - 本期费用化研发投入120082810.90元，资本化研发投入722219.49元，研发投入合计120805030.39元，占营业收入比例3.41%[53] - 经营活动现金流入同比减少20.06%，现金流出同比减少17.05%，产生的现金流量净额同比减少31.95%[54] - 投资活动现金流入同比减少43.46%，现金流出同比减少4.95%，产生的现金流量净额同比减少19166.28万元[54][55] - 筹资活动现金流入同比减少16.35%，现金流出同比减少28.83%，产生的现金流量净额同比增加53447.31万元[54][55] - 现金流动负债比率为14.30%，较期初降低15.18个百分点；资产现金回收率为6.61%，较期初降低4.76个百分点[54] - 应收票据期末数409,753,010.27元，较期初增长70.55%[57] - 应收账款期末数397,395,653.88元，较期初增长43.87%[57] - 其他流动资产期末数113,955,703.07元，较期初增长5415.27%[57] - 在建工程期末数1,796,310,155.23元，较期初增长176.17%[57] - 应付账款期末数522,424,266.58元，较期初增长103.61%[57][58] - 应付债券期末数800,000,000.00元，较期初增长166.67%[57][59] - 未分配利润期末数268,081,206.52元，较期初增长57.42%[57][59] - 2016年公司净利润为1.1020825679亿元，2015年为1.0923122499亿元，2015年中期为0.5028414094亿元，2014年为1.7981730284亿元[137] - 2015年中期现金分红3291.789384万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.46%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 建材产品营业收入同比增长10.42%，毛利同比增加4894.49万元；纤维产品营业收入同比增加1388.83万元，毛利同比增加3161.76万元；化工产品营业收入同比减少4944.19万元，毛利同比减少1.04亿元[40] - 化工行业营业收入为25.86亿元，同比下降1.88%；化纤行业营业收入为3.75亿元，同比增长3.84%；建材行业营业收入为4.71亿元，同比增长10.42%[41] - 聚乙烯醇生产量为17.53万吨，同比增长8.63%；销售量为14.78万吨，同比增长15.56%；库存量为1.37万吨，同比下降14.01%[44] - 水泥生产量为150.26万吨，同比增长1.44%；销售量为148.14万吨，同比下降0.50%；库存量为3.16万吨，同比增长203.92%[44] - 熟料生产量为206.86万吨，同比增长10.95%；销售量为89.80万吨，同比增长19.22%；库存量为1.72万吨，同比下降66.93%[44] - 聚乙烯醇纤维生产量为2.66万吨，同比增长0.99%；销售量为2.71万吨，同比增长9.07%；库存量为0.25万吨，同比下降12.64%[44] - 内销、出口营业收入分别为2,828,839,686.55元、604,036,327.27元，同比增减分别为 -3.09%、19.59%[100][101] - 粗醋酸甲脂报告期产量为39,263.55，主要销售对象销售占比为42.01%[101] - 化工、化纤、建材行业营业收入分别为2,586,358,159.31元、375,452,067.82元、471,065,786.69元，毛利率分别为14.48%、27.87%、30.39%，同比增减分别为 -1.88%、3.84%、10.42%[96] - 主要产品聚乙烯醇、聚乙烯醇纤维、水泥、熟料平均价格较上年分别下降13.08%、4.79%，上涨8.02%、6.35%[98] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为皖维高新，代码为600063[15] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为方长顺、史少翔[16] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中国中投证券有限责任公司，签字的财务顾问主办人为吴宗博、江涛，持续督导期间为2015年4月至2016年12月[16] 产品市场地位与产能情况 - 公司聚乙烯醇（PVA）产品产销量和市场占有率超国内市场30%，高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维产品产销量达国内总量80%，国际市场占有率约45%[25] - 国内聚乙烯醇·维纶行业名义产能120万吨，实际有效产能80万吨左右，年实际消费量60万吨左右[26] - 全资子公司蒙维科技10万吨特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目年初余额5.67亿元，本年新增投入11.75亿元，转入固定资产23.71万元，年末累计余额17.41亿元，年末余额较年初增加176.17%[27] - 高强高模PVA纤维产销量为国内总量的80%[30] - 蒙维科技10万吨特种PVA项目首次实现单台5万吨/年固定床反应器的产业化应用[30] - 项目建成后公司聚乙烯醇产品产能将达35万吨/年，市场占有率达40%以上[35] - 中国占世界PVA总产能的45%，消费量占全球消费量的50%[68] - 国内聚乙烯醇产能达120万吨，实际消费量约60万吨，产能严重过剩[69] - 聚乙烯醇树脂（PVA）产品产销量和市场占有率超国内市场30%以上，生产能力居全国第一、世界前列[71] - 高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量居全国第一，达国内总量的80%，国际市场占有率约45%[71] - “皖维”品牌价值达13.41亿元，公司综合实力居国内同行业首位[71] - 公司是国内同行业唯一承担3项国家级技术攻关项目的企业[72] - 公司拥有4个研发机构，106项核心专利技术实现产业化[72] - 公司在内蒙古投资兴建年产10万吨PVA生产线和10万吨特种PVA生产装置[73] - 公司在广西收购广维化工，投资兴建年产5万吨生物质制PVA生产线[73] - 公司PVA、高强高模PVA纤维制造技术在国内维纶行业测评中关键经济技术指标名列第一[73] - 国内聚乙烯醇产能达120万吨，实际消费量仅60万吨，产能严重过剩[75] - 2016年公司PVA生产技术转让专利许可收入达800万美元[79] - 2016年公司PVA产品批量生产品种多达21个，差别化率超60%[80] - 2016年新材料产品销售收入占全部销售收入的比例达30%[80] - 安徽本部、蒙维科技、广维化工设计产能分别为10万吨/年、10万吨/年、5万吨/年，产能利用率分别为70%、100%、20%[91] - 蒙维科技新建项目预计2017年第二季度末达产达标，可新增PVA产品生产能力10万吨/年、水泥及熟料生产能力100万吨/年[92] 技术与研发成果 - 公司现有各类专业技术人员1022人，发明专利及实用新型专利达115项[27] - 公司涉及PVA、高强高模PVA纤维制造方面的专利共38项，多项技术属国内同行业独家拥有[27] - 报告期公司取得13项国家授权专利，其中发明专利6项，境外授权专利1项；获8项省级新产品、2项省级科技成果；“皖维”品牌价值达13.41亿元[31] - 2016年公司拥有4个研发机构，获准建设安徽省高性能聚乙烯醇材料重点实验室[79] - 2016年公司获国家授权专利13项，其中发明专利6项，境外授权专利1项[79] - 2016年公司获省级新产品8项，省级科技成果2项[79] - 2016年4人入选安徽省国资委“538英才工程”，1人入选安徽省“特支计划”创新领军人才[79] - 公司采用电石乙炔法生产PVA产品，实现节能降耗和清洁生产[81] 重大合同与业务合作 - 公司与俄罗斯JSC<Nevinnomyssky.Azot>公司签订重大技术合同，合同总金额为1060万美元[36] - 报告期公司实现技术服务收入3,818.14万元，增加净利润2,873.94万元[36] - 公司与俄罗斯公司签订技术合同，总金额为1060万美元，其中基础设计合同金额为200万美元，技术许可协议价值为860万美元[156] - 截止2016年末，公司收到重大技术合同技术转让费576万美元[157] 采购与销售情况 - 前五名客户销售额37760.74万元，占年度销售总额10.65%；前五名供应商采购额78201.82万元，占年度采购总额22.40%[50] - 2016年公司采购原煤877,320.89吨、电石282,006.58吨、醋酸138,862.89吨、电力504,664,775度，价格变动分别为35.12元/吨、 -36.58元/吨、 -269.38元/吨、 -0.03元/度，对营业成本影响分别为3,657.89万元、 -555.66万元、 -3,706.51万元、 -1,061.82万元[94] 子公司经营情况 - 安徽皖维花山新材料有限责任公司注册资本5000万元，2016年资产总额12822.35万元，净资产4350.66万元，净利润653.61万元[106] - 安徽皖维国际贸易有限公司注册资本1680万元，2016年资产总额1711万元，净资产1694.55万元，净利润22.83万元[106] - 广西广维化工有限责任公司注册资本30000万元，2016年资产总额110882.99万元，净资产 - 4223.28万元，净利润 - 8523.20万元[106] - 内蒙古蒙维科技有限公司注册资本61250万元，2016年资产总额328660.57万元，净资产90132.86万元，净利润3598.12万元，净利润较上年同期下降[107] - 安徽皖