公司基本信息 - 公司法定代表人为吴福胜[16] - 董事会秘书为吴尚义，联系电话0551 - 82189280，电子信箱shangyiwu@vip.tom.com[17] - 证券事务代表为史方圆，联系电话0551 - 82189294，电子信箱wwgfzqb888@163.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市巢湖市皖维路56号[18] - 公司网址为http://www.wwgf.com.cn[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖维高新，代码600063[19] 利润分配 - 2021年度归属于母公司股东的净利润为982,125,496.54元[6] - 按10%提取盈余公积30,655,960.22元[6] - 年初未分配利润为1,176,450,331.88元，扣除已分配2020年度股利192,589,469.20元，本年度实际可供股东分配的利润为1,935,330,399.00元[6] - 以2021年12月31日总股本1,925,894,692股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润192,589,469.20元，剩余未分配利润1,742,740,929.80元转入下期[6] 财务数据整体情况 - 2021年营业收入81.03亿元，较2020年增长14.88%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.82亿元，较2020年增长60.68%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额15.10亿元，较2020年增长25.91%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产63.26亿元，较2020年末增长11.48%[24] - 2021年基本每股收益0.51元/股，较2020年增长59.38%[24] - 2021年加权平均净资产收益率16.38%，较2020年增加5.31个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计-573.71万元，2020年为7573.15万元[30] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额9.43亿元，较期初减少1.45亿元[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.99亿元、20.53亿元、24.33亿元、19.17亿元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.29亿元、3.51亿元、2.41亿元、2.61亿元[27] - 2021年公司销售收入81.03亿元，利润总额11.05亿元，归母净利润9.82亿元，出口创汇2.29亿美元，每股收益0.51元[34] - 报告期公司营业收入810,315.11万元，同比增长14.88%，净利润98,212.55万元，同比增长60.68%[54] - 报告期公司出口创汇22,853.66万美元，较上年度增加104.06%，经营性现金净流量151,034.46万元，同比增加31,076.57万元[54] - 截至2021年12月31日，公司总资产1,165,403.75万元，同比增长8.83%[54] - 报告期公司流动比率为1.08，比期初上升2%，速动比率为0.81，比期初降低9%[54] - 报告期公司因生产方式改变对部分资产计提减值准备5,716.19万元[54] - 公司资产负债率45.44%，保持较低水平，抗风险能力增强[56] - 营业收入81.03亿元，同比增长14.88%，主要因主产品销售价格增长[57] - 营业成本60.82亿元，同比增长5.8%，源于大宗原材料价格上涨[57] - 销售费用3708.57万元，同比增长33.88%，系销售人员工资调增[57] - 管理费用3.20亿元，同比增长48.43%，因管理人员工资调增[57] - 研发费用3.45亿元，同比增长34.85%，由于研发投入增加[57] - 经营活动现金流量净额15.10亿元，同比增长25.91%，因购买商品支付劳务现金减少[57] - 投资收益3534.98万元，同比增长123.76%，因收到国元证券分红增加[57] 产品生产与项目进展 - 年产1万吨汽车胶片级PVB树脂项目已于2020年底建成投产[34] - 年产2万吨差别化胶粉试车成功[38] - 3.5万吨差别化聚酯切片一次性试车成功[38] - PVA光学膜项目的国产化关键设备已加工完成，预计2022年中期安装调试[38] - 公司建成化工、化纤、建材、新材料四大产业，形成五大产业链[50] - 年产1万吨PVB树脂项目已达产达标，年产3.5万吨差别化聚酯项目设车成功，年产2万吨胶粉项目试车成功[50] - 年产6万吨VAE乳液、5000吨膜级PVA、700万平方米偏光片、700万平方米PVA光学膜等项目即将建成投产[50] - 公司通过科技攻关开发出30μm的PVA光学膜新产品并已量产[50] - 蒙维科技大幅增加电石、醋酸乙烯产品销售，广西皖维恢复生物质醋酸乙烯生产装置并技术改造[50] - 2020年12月年产1万吨汽车级PVB树脂建成投产，2021年2万吨可再分散性胶粉、3.5万吨差别化PET聚酯切片等项目试车成功[53] - 2022年上半年700万平方米PVA光学薄膜、700万平方米偏光片等项目将建成投产，6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目进入工程设计阶段[53] - 安徽本部PVA设计产能6万吨/年，产能利用率53.30%；PVA纤维设计产能3万吨/年，产能利用率86.67%等[124] - 2021年12月，差别化聚酯切片产品产能由4万吨/年增至7.5万吨/年，可再分散性胶粉产品产能由2万吨/年增至4万吨/年[125] - 安徽本部胶粉在建产能2万吨/年，已投资额6250.00万元，预计2022年一季度完工[124] - 安徽本部PVA光学膜在建产能700万m²/年，已投资额26897.00万元，预计2022年中期完工[124] - 安徽本部偏光片在建产能700万m²/年，已投资额34332.43万元，预计2022年上半年完工[124] - 2021年10月23日公司审议通过投资新建年产60ktVAE乳液项目，总投资32,779.94万元，建设期18个月[133] 研发情况 - 报告期公司研发投入3.45亿元，占营业收入4.26%，较上年增加0.63个百分点[39] - 报告期公司获得专利11件，其中发明专利7件；获得省级新产品3项，省级科技进步一等奖1项[39] - 2021年研发投入3.45亿元，占销售收入的4.26%，研发人员764人，占公司总人数的16.26%[77][78] - 公司全年获得专利31件，其中发明专利7件；省级新产品3项，省级科技进步一等奖1项[112] - 公司依托先进功能膜材料有限公司进行“卡脖子”技术攻关，膜级原料PVA、PVA光学膜产品多项指标达国外先进水平[112] 行业情况 - 报告期全球聚乙烯醇总装置产能约185万吨，2021年实际产量125万吨左右，亚太地区占世界总产量80%以上[44] - 报告期我国大陆地区聚乙烯醇总产能99.6万吨（不含台湾地区），2021年实际产量约75万吨[45] - 2021年国内聚乙烯醇树脂企业总产能为99.6万吨，60%以上生产装置采用电石乙炔法[46][49] - 聚乙烯醇全球消费结构中聚合助剂约占24%，中国消费结构中聚合助剂约占38%[49] - 全球VAE乳液总产能达214万吨/年，约20.6万吨/年生产装置在建，15.5万吨/年生产装置计划两年内新建[96] - 2020年全球偏光片产能规模约7.27亿m²，市场容量超120亿美元，我国LCD面板满载需偏光片4.38亿m²，2020年产能仅2.858亿m²，供需缺口1.52亿m²/年[96] - 2014年聚乙烯醇列入西部鼓励类产业，2019年公司发展的PVA、PVA光学膜等产品全部被列入鼓励类发展目录[99] - 2020年国家提出到2022年一次性塑料制品消费量明显减少，到2025年塑料污染得到有效控制[99] - 2021年国家提出因地制宜推广可降解塑料，提高废旧农膜回收利用水平[99] - PVA具有无污染、可降解特性，其衍生产品发展空间广阔，新用途和新品种不断开发[100] - 我国聚乙烯醇主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维及粘合剂等[100] - PVA行业常规品种产能逐年减少，供需总体弱平衡，高品质PVA及下游新材料需大量进口，高端产品国内替代空间大[146] 产品销售与市场情况 - 聚乙烯醇、醋酸乙烯产品毛利率分别增长15.31%和35.31%[60] - 化工、化纤、建材行业营业收入同比分别增长19.53%、40.75%、11.06%[62] - 聚乙烯醇、水泥营业收入同比分别增长24.07%、9.28%[62] - PVA超短纤营收523,169,701.24元，同比增长11.84%，毛利率增加1.98个百分点[66] - 切片营收335,979,318.86元，同比增长5.66%，毛利率减少9.65个百分点[66] - VAE乳液营收592,272,506.58元，同比增长26.01%，毛利率减少1.72个百分点[66] - 内销营收6,416,701,017.05元，同比增长9.79%，毛利率增加8.45个百分点[66] - 出口营收1,476,987,633.56元，同比增长91.96%，毛利率增加7.43个百分点[66] - 直销营收3,965,002,045.70元，同比增长16.65%，毛利率增加6.63个百分点[66] - 分销营收3,928,686,604.91元，同比增长22.20%，毛利率增加7.30个百分点[66] - 聚乙烯醇生产量210,349.71吨，同比减少20.85%，销售量同比减少23.16%[67] - 水泥生产量2,209,661.93吨，同比减少1.55%，销售量同比减少1.14%[67] - 熟料生产量2,945,623.09吨，同比减少1.48%，销售量同比减少2.70%，库存量同比增加49.09%[67] - 前五名客户销售额88302.59万元，占年度销售总额10.40%；前五名供应商采购额201906.67万元，占年度采购总额23.97%[74] - 公司聚乙烯醇（PVA）产品产销量和市场占有率超国内市场30%以上，高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量达国内总量60%以上，国际市场占有率约45%[102] - 公司产品销售按区域分为出口和内销，按方式分为直销和经销商销售，实行就近发货原则[108] 成本情况 - 化工行业原材料成本本期金额为34.73亿美元，占总成本比例75%，较上年同期增长4.46%[71] - 化纤行业原材料成本本期金额为3.64亿美元，占总成本比例78.8%，较上年同期增长8.37%[71] - 建材行业原材料成本本期金额为4.91亿美元，占总成本比例61.4%，较上年同期增长8.13%[71] - 聚乙烯醇原材料成本本期金额为11.85亿美元，占总成本比例66.99%，较上年同期增长3.33%[71] - 水泥及熟料原材料成本本期金额为4.86亿美元，占总成本比例61.67%，较上年同期增长8.28%[71] - PVA光学膜原材料成本本期金额为319.72万美元，占总成本比例12.58%，较上年同期增长1.7%[73] - PVB树脂原材料成本本期金额为1.87亿美元，占总成本比例75.9%，较上年同期增长12.1%[73] - 化工行业燃料动力成本较上年同期下降1.91%，化纤行业下降4.43%，建材行业下降5.17%[71] - 多个行业的制造费用成本占比和金额较上年同期有不同程度下降[71] - 煤炭采购量1,296,654.78，耗用量1,102,470.80，价格同比变动比率80.2%；醋酸乙烯采购量118,293.35，耗用量95,514.63，价格同比变动比率107.03%[126] - 主要原材料价格变化使公司营业成本增加86,929.73万元[126] - 电力采购价格同比变动比率为11.36%，采购量为2,049,631,383.00，主要能源价格变化使公司营业成本增加7,625.13万元[129] 资产情况 - 应收票据期末数1263426760.95元，较上期期末增长51.65%，主要系票据结算货款增加[81][83] - 预付款项期末数298600923.60元，较上期期末增长188.12%，主要系预付工程土石出让款1.49亿元[81][83] - 存货期末数909416941.36元，较上期期末增长71.52%，主要系原材料价格上涨库存商品成本增加[81][83] - 在建工程期末数1192882807.30元，较上期期末增长60.65%，主要系项目投入增加[81][83] - 应付票据期末数1217779639.75元，较上期期末增长84.92%，主要系开具承兑汇票增加[81][83] - 一年内到期的非流动负债期末数31861728

营收与利润情况 - 本报告期营业收入24.33亿元，同比增长24.09%；年初至报告期末营业收入61.86亿元，同比增长32.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比增长58.43%；年初至报告期末为7.21亿元，同比增长98.14%[7] - 2021年第三季度化工行业主营业务收入4,792,372,684.01元，毛利率21.96%，营业收入比上年增减44.97%[19] - 2021年第三季度化纤行业主营业务收入405,390,439.90元，毛利率10.34%，营业收入比上年增减44.66%[19] - 2021年第三季度建材行业主营业务收入797,643,052.77元，毛利率33.39%，营业收入比上年增减9.30%[19] - 2021年第三季度主营业务合计收入5,995,406,176.68元，毛利率22.70%，营业收入比上年增减38.92%[19] - 2021年第三季度内销营业收入4,927,910,435.49元，毛利率25.58%，营业收入比上年增减32.61%[22] - 2021年第三季度出口营业收入1,067,495,741.19元，毛利率9.37%，营业收入比上年增减78.04%[22] - 2021年第三季度主营业务分地区合计营业收入5,995,406,176.68元，毛利率22.70%，营业收入比上年增减38.92%[22] - 2021年前三季度营业总收入61.86亿元，较2020年前三季度的46.53亿元增长32.94%[35] - 2021年前三季度营业总成本53.90亿元，较2020年前三季度的42.60亿元增长26.33%[35] - 2021年前三季度净利润为7.21亿元，2020年同期为3.64亿元[38] - 2021年前三季度基本每股收益为0.37元/股，2020年同期为0.19元/股[40] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.50亿元，同比增长43.66%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少12.60亿元，主要系报告期银行贷款减少以及归还5年期中期票据所致[15] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.50亿元，2020年同期为10.09亿元[44] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.38亿元，2020年同期为 -16.36亿元[46] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.77亿元，2020年同期为5.83亿元[46] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.49亿元，2020年同期为39.85亿元[44] - 2021年前三季度收到的税费返还为9484.51万元，2020年同期为2332.16万元[44] - 2021年前三季度购建固定资产等支付的现金为6.66亿元，2020年同期为6.25亿元[46] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为19.04亿元，2020年同期为23.60亿元[46] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为23.48亿元，2020年同期为15.70亿元[46] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例87.31%，主要系报告期出口销量增加，出口信用证占款增加所致[12] - 预付账款变动比例252.70%，主要系报告期预付大尖山石灰岩修复工程土石出让款1.49亿元所致[12] - 投资收益变动比例60.11%，主要系报告期收到融券投资收益627.72万元所致[15] - 公允价值变动收益变动比例 -57.48%，主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致[15] - 资产减值损失同比减少847.92万元，主要系上年同期广西皖维公司对醋酸乙烯资产组计提固定资产减值准备所致[15] - 营业外收入变动比例228.45%，主要系公司核销无法支付的应付款项311.19万元所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,880[16] - 安徽皖维集团有限责任公司持股591,965,118股，持股比例30.74%[16] 资产负债情况 - 合并资产负债表编制日期为2021年9月30日，单位为元，币种为人民币，审计类型为未经审计[25] - 2021年9月30日资产总计115.14亿元，较2020年12月31日的107.08亿元增长7.52%[26][29][31] - 2021年9月30日流动负债合计45.57亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长22.76%[29] - 2021年9月30日非流动负债合计8.45亿元，较2020年12月31日的13.07亿元下降35.34%[29][31] - 2021年9月30日所有者权益合计61.12亿元，较2020年12月31日的56.89亿元增长7.43%[31] - 2021年1月1日流动资产合计39.33亿美元，非流动资产合计67.76亿美元，资产总计107.08亿美元[50][52] - 2021年1月1日流动负债合计37.12亿美元，非流动负债合计13.07亿美元，负债合计50.19亿美元[52][55] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计56.74亿美元，少数股东权益1504.43万美元，所有者权益合计56.89亿美元[55] 其他财务指标对比 - 2021年前三季度研发费用2.39亿元，较2020年前三季度的1.96亿元增长22.25%[35] - 2021年前三季度投资收益2183.46万元，较2020年前三季度的1363.72万元增长59.96%[35] - 2021年前三季度公允价值变动收益102.74万元，较2020年前三季度的241.61万元下降57.47%[35] - 2021年前三季度信用减值损失381.21万元，较2020年前三季度的303.13万元增长25.76%[35] 会计准则实施与资产重分类 - 公司自2021年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第21号 - 租赁》[55] - 固定资产从40.72亿美元调整为38.99亿美元，减少1.72亿美元；使用权资产新增1.72亿美元[50] - 长期应付款从3.14亿美元调整为1.65亿美元，减少1.49亿美元；租赁负债新增1.49亿美元[52] - 2021年1月1日将子公司蒙维科技通过融资租赁租入的1.72亿美元固定资产重分类至使用权资产[55] - 2021年1月1日将长期应付款中1.49亿美元应付融资租赁款重分类至租赁负债[55]

公司基本信息 - 公司名称为安徽皖维高新材料股份有限公司，简称皖维高新，法定代表人为吴福胜[19] - 公司董事会秘书为吴尚义，证券事务代表为史方圆[20] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市巢湖市皖维路56号[20] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[21] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为皖维高新，代码为600063[22] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计[6] - 本报告期公司无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[9] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入37.53亿元，上年同期26.93亿元，同比增长39.38%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，上年同期2.12亿元，同比增长126.69%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.56亿元，上年度末56.74亿元，同比增长3.20%[25] - 本报告期基本每股收益0.249元/股，上年同期0.110元/股，同比增长126.36%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率8.26%，上年同期4.09%，增加4.17个百分点[25] - 本报告期流动比率1.00，上年度末1.06，同比下降5.66%[25] - 本报告期速动比率0.77，上年度末0.88，同比下降12.50%[25] - 本报告期资产负债率49.72%，上年度末46.87%，同比增长2.85%[25] - 本报告期EBITDA利息保障倍数9.54，上年同期5.41，同比增长76.34%[25] - 非经常性损益合计2028.06万元[27] - 2021年上半年公司实现营业收入375,327.37万元，同比增长39.38%[44] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润47,968.71万元，同比增长126.69%[44] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,940.65万元，同比增长159.40%[44] - 2021年上半年出口创汇1.02亿美元，同比增长79.41%[44] - 截至2021年6月30日，公司总资产为1,171,877.57万元，比上年度末上升9.43%[44] - 截至2021年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为585,594.38万元，比上年度末上升3.2%[44] - 营业收入37.53亿元，同比增长39.38%，主要因主产品销售价格上涨[52] - 营业成本28.46亿元，同比增长30.81%，主要因原材料价格上涨[52] - 销售费用1695万元，同比增长61.03%，主要因销售人员工资上涨[52] - 聚乙烯醇毛利率36.11%，同比增加20.57%；水泥毛利率35.38%，同比减少8.13%[55] - 报告期营业收入、营业成本同比分别增长39.38%和30.81%，主产品毛利同比增加43221.97万元[57] - 聚乙烯醇、醋酸乙烯综合毛利率分别达36.11%和30.46%，同比增长20.57%和39.16%[57] - 管理、财务、研发费用同比分别增长32.25%、34.71%、25.65%[56] - 经营、筹资活动现金流量净额同比分别减少3905.97万元、49136.83万元，投资活动现金流量同比增加55356.90万元[56] - 公允价值变动收益同比下降83.71%，营业外收入同比增长341.19%，营业外支出同比下降28.35%[56] - 化工、化纤、建材行业营业收入比上年增减分别为47.68%、39.06%、15.29%[58] - 内销、出口营业收入比上年增减分别为37.55%、66.14%[61] - 货币资金、应收款项、预付账款期末金额较上年期末变动比例分别为23.97%、45.93%、238.93%[61] - 使用权资产、租赁负债期末金额较上年期末变动比例均为100%[61] - 一年内到期的非流动负债、长期借款期末金额较上年期末变动比例分别为600.00%、39.97%[61] - 报告期末货币资金比期初增长23.97%，应收账款增长45.93%，预付账款增长238.93%，存货增长40.94%，其他流动资产增长85.27%，在建工程增长15.68%，使用权资产和租赁负债均增长100%，应付票据增长46.49%，应付账款增长23.82%，合同负债增长36.35%，其他应付款增长20.33%，一年内到期的非流动负债增长600%，长期借款增长39.97%；其他应收款下降26.98%，应交税费下降20.40%[64] - 截至报告期末，受限资产合计26.96亿元，包括货币资金17.64亿元、应收票据7.67亿元、使用权资产1.65亿元[65] - 公司以公允价值计量的金融资产最初投资金额合计4599.96万元，期末账面价值合计2560.54万元[69] - 报告期公司转融券证券出借业务盈利627.72万元，网下打新业务盈利3.81万元[69] - 截至2021年6月30日，公司全资子公司内蒙古蒙维科技有限责任公司资产总额35.11亿元[70] - 2021年1 - 6月公司净利润35875.07万元[72] - 截至2021年6月30日，广西皖维生物质科技有限公司资产总额94281.62万元，净资产52803.73万元，2021年1 - 6月净利润5409.55万元[72] - 截至2021年6月30日，安徽皖维花山新材料有限责任公司资产总额33270.73万元，净资产7829.55万元，2021年1 - 6月净利润1104.17万元[72] - 截至2021年6月30日，安徽皖维机械设备制造有限公司资产总额3247.97万元，净资产2069.76万元，2021年1 - 6月净利润 - 124.67万元[72] - 截至2021年6月30日，合肥德瑞格光电科技有限公司资产总额24780.32万元，净资产12007.20万元，2021年1 - 6月净利润 - 7.58万元，新建偏光片项目设备已到货，土建和厂房建设中[72] - 截至2021年6月30日，巢湖国元小额贷款有限公司资产总额12194.47万元，净资产11712.07万元，2021年1 - 6月净利润217.12万元[72] - 截至2021年6月30日，安徽安元创新风险投资基金有限公司资产总额131114.13万元，归属母公司股东权益123021.85万元，2021年1 - 6月归属母公司股东的净利润1271.44万元[72] - 2021年6月30日公司货币资金为2,336,329,676.91元，较2020年12月31日的1,884,619,522.19元有所增加[165] - 2021年6月30日公司应收账款为347,957,828.27元，较2020年12月31日的238,449,330.00元有所增加[165] - 2021年6月30日公司存货为747,260,923.75元，较2020年12月31日的530,198,956.96元有所增加[165] - 2021年6月30日公司流动资产合计4,934,892,765.18元，较2020年12月31日的3,932,530,030.59元有所增加[165] - 2021年6月30日公司非流动资产合计6,783,882,892.27元，较2020年12月31日的6,775,937,046.76元略有增加[168] - 2021年6月30日公司资产总计11,718,775,657.45元，较2020年12月31日的10,708,467,077.35元有所增加[168] - 2021年6月30日公司流动负债合计4,920,295,312.39元，较2020年12月31日的3,712,415,211.64元有所增加[168] - 2021年6月30日公司非流动负债合计906,514,943.23元，较2020年12月31日的1,306,636,902.54元有所减少[168] - 2021年6月30日负债合计58.27亿美元，较2020年12月31日的50.19亿美元增长16.00%[170] - 2021年6月30日所有者权益合计58.92亿美元，较2020年12月31日的56.89亿美元增长3.56%[170] - 2021年6月30日流动资产合计44.21亿美元，较2020年12月31日的37.74亿美元增长17.14%[173] - 2021年6月30日非流动资产合计57.84亿美元，较2020年12月31日的57.67亿美元增长0.29%[173] - 2021年6月30日流动负债合计37.38亿美元，较2020年12月31日的28.91亿美元增长29.30%[175] - 2021年6月30日非流动负债合计7.30亿美元，较2020年12月31日的9.23亿美元下降20.92%[175] - 2021年6月30日货币资金为22.44亿美元，较2020年12月31日的18.35亿美元增长22.34%[173] - 2021年6月30日应收账款为2.23亿美元，较2020年12月31日的1.49亿美元增长49.67%[173] - 2021年6月30日应付票据为8.51亿美元，较2020年12月31日的5.37亿美元增长58.69%[175] - 2021年6月30年长期借款为4.20亿美元，较2020年12月31日的1.00亿美元增长320.00%[175] - 2021年上半年营业总收入37.53亿元，2020年同期为26.93亿元[179] - 2021年上半年营业总成本32.28亿元，2020年同期为24.70亿元[179] - 2021年上半年营业利润5.60亿元，2020年同期为2.57亿元[179] - 2021年上半年净利润4.80亿元，2020年同期为2.12亿元[179] - 2021年上半年持续经营净利润4.80亿元，2020年同期为2.12亿元[182] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润4.80亿元，2020年同期为2.12亿元[182] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1.00亿元，2020年同期为 - 0.67亿元[182] - 2021年上半年综合收益总额3.80亿元，2020年同期为1.44亿元[182] - 2021年上半年基本每股收益0.249元/股，2020年同期为0.110元/股[182] - 2021年上半年稀释每股收益0.249元/股，2020年同期为0.110元/股[182] - 2021年半年度营业收入为18.08亿元，2020年半年度为12.70亿元[186] - 2021年半年度净利润为3.06亿元，2020年半年度为3.15亿元[186] - 2021年半年度综合收益总额为2.07亿元，2020年半年度为2.48亿元[188] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为37.99亿元，2020年半年度为26.06亿元[192] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为7.79亿元，2020年半年度为8.18亿元[192] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为6076.74万元，2020年半年度为5748.73万元[192] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.40亿元，2020年半年度为 -10.93亿元[192] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为18.32亿元，2020年半年度为25.78亿元[194] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，2020年半年度为6.24亿元[194] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为3.72亿元，2020年半年度为3.49亿元[194] - 2021年上半年经营活动现金流入小计17.45亿元，2020年同期为15.43亿元[197] - 2021年上半年经营活动现金流出小计15.21亿元，2020年同期为11.

2021 年第一季度报告 公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 22 2021 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 | --- | |----------------| | 目录 | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 22 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人王松苗及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------- ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为皖维高新，代码为600063[18] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市巢湖市皖维路56号，邮政编码为238002[17] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报，指定网站网址为http://www.sse.com.cn[17] - 公司属化工新材料制造型企业，以研发、生产、销售一体化为主要经营模式[109] - 公司采取集中多元化经营模式，推行全额利润承包和总成本承包考核机制[109] - 公司立足PVA产业链，建成化工、化纤、新材料、建材四大主业[109] 财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于母公司股东的净利润为611,220,317.55元[5] - 按10%提取盈余公积48,137,434.53元[5] - 年初未分配利润为728,921,130.38元[5] - 扣除年度内已分配2019年度股利115,553,681.52元[5] - 本年度实际可供股东分配的利润为1,176,450,331.88元[5] - 董事会拟定按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润192,589,469.20元[5] - 剩余未分配利润983,860,862.68元转入下期[5] - 2020年营业收入70.54亿元，较2019年增长10.97%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较2019年增长58.77%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额11.99亿元，较2019年增长22.36%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产56.74亿元，较2019年末增长10.78%[22] - 2020年末总资产107.08亿元，较2019年末增长14.97%[22] - 2020年基本每股收益0.32元/股，较2019年增长60.00%[23] - 2020年加权平均净资产收益率11.07%，较2019年增加3.22个百分点[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 519.92万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助6336.11万元[27] - 采用公允价值计量的项目中，可供出售金融资产 - 持有国元证券股权当期变动2.17亿元，对当期利润影响1368.20万元[31] - 2020年公司全年销售收入70.54亿元，利润总额6.88亿元，归属于母公司股东的净利润6.11亿元[49] - 报告期公司营业收入705,355.64万元，同比增长10.97%，净利润61,122.03万元，同比增长58.77%[58] - 出口创汇11,199.69万美元，较上年度减少14.67%[58] - 经营性现金净流量119,957.89万元，同比增加21,921.20万元[58] - 截止2020年12月31日，总资产1,070,846.71万元，同比增长14.97%[58] - 流动比率和速动比率分别为1.06和0.92，分别比期初上升7.07%和15.00%[58] - 对广西皖维醋酸乙烯资产组计提3,865.07万元固定资产减值准备[58] - 资产负债率46.87%，保持较低水平[58] - 主产品毛利同比减少11,728.02万元，主要因运输费等重分类及部分产品毛利变化[62] - 高强高模PVA纤维及PVA光学膜产品毛利同比分别增加2,311.16万元和334.44万元[65] - 2020年销售费用27,701,627.02元，同比下降85.03%；公允价值变动收益126,387.34元，同比下降95.19%；资产处置收益3,670,260.35元，同比增长8282.60%[78] - 2020年营业外收入3,766,778.12元，同比下降66.41%；营业外支出12,689,504.43元，同比增长32.03%；所得税费用76,910,532.05元，同比增长60.29%[78] - 2020年信用减值损失较去年减少12,496.98万元；资产减值损失较去年减少7,724.01万元[78] - 2020年研发投入合计255,778,644.17元，占营业收入比例3.63%；研发人员753人，占公司总人数比例15.57%[79][81] - 2020年经营活动现金流入小计8,060,177,860.14元，同比增长31.39%；现金流出小计6,860,598,944.30元，同比增长33.11%；现金流量净额1,199,578,915.84元，同比增长22.36%[82] - 2020年投资活动现金流入小计105,695,265.52元，同比增长58.60%；现金流出小计1,992,973,428.50元，同比增长115.39%；现金流量净额-1,887,278,162.98元[82] - 2020年筹资活动现金流入小计3,530,910,531.94元，同比增长55.73%；现金流出小计2,808,096,903.44元，同比增长10.37%；现金流量净额722,813,628.50元[82] - 报告期末现金流动负债比率32.31%，较期初下降0.86个百分点；资产现金回收率11.98%，较期初上升1.37个百分点[82] - 2020年公司转让水泥2号熟料生产线产能指标，确认其他业务收入2,830.19万元，净收益占报告期归属于母公司所有者净利润的4.63%[83] - 报告期末货币资金为18.85亿元，占总资产17.60%，较期初增长91.84%，因大额定期存单增加[86] - 报告期末应收账款为2.38亿元，占总资产2.23%，较期初增长23.44%，受疫情影响给客户延期所致[86] - 报告期末应收款项融资为2.65亿元，占总资产2.47%，较期初增长102.28%，因票据结算货款增加[86] - 报告期末短期借款为20.13亿元，占总资产18.80%，较期初增长70.61%，为调整负债结构增加[86] - 报告期末应付票据为6.59亿元，占总资产6.15%，较期初下降19.10%，因开具承兑汇票减少[86] - 报告期末预收款项为0，较期初下降100%，合同负债为1.10亿元，较期初增长100%，因执行新收入准则重分类[86] - 2019年每10股派现金红利0.60元，现金分红占净利润比率为30.02%[157] - 2020年每10股派现金红利1.00元，现金分红数额为192,589,469.20元，占净利润比率为31.51%[158] - 2018年每10股派现金红利0.25元，现金分红数额为48,147,367.30元，占净利润比率为37.01%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入为51.72亿元，毛利率17.05%，同比增加0.05个百分点，营收同比增长10.84%[70] - 化纤行业营业收入为3.72亿元，毛利率10.24%，同比增加6.34个百分点，营收同比增长7.10%[70] - 建材行业营业收入为10.70亿元，毛利率41.47%，同比减少6.49个百分点，营收同比下降11.11%[70] - 聚乙烯醇生产量为26.58万吨，同比增长11.96%，销售量为22.80万吨，同比增长4.18%[71] - 水泥生产量为224.44万吨，同比增长0.22%，销售量为223.21万吨，同比下降2.41%[71] - 熟料生产量为299.00万吨，同比增长0.14%，销售量为114.42万吨，同比下降0.44%[71] - 聚乙烯醇纤维生产量为2.64万吨，同比增长18.91%，销售量为2.58万吨，同比增长8.98%[71] - 化工行业原材料成本为31.29亿元，占总成本比例72.93%，较上年同期变动比例-4.79%[72] - 内销营业收入为58.44亿元，毛利率23.00%，同比减少2.05个百分点，营收同比增长9.97%[70] - 出口营业收入为7.69亿元，毛利率2.51%，同比减少3.34个百分点，营收同比下降14.72%[70] - 建材行业原材料成本本期为334,077,381.69元，占比53.34%，较上年同期增长2.74%[74] - 聚乙烯醇原材料成本本期为1,120,682,812.39元，占比67.00%，较上年同期增长0.35%[74] - 水泥及熟料原材料成本本期为129,912,265.81元，占比20.87%，较上年同期增长1.43%[74] - 聚乙烯醇纤维原材料成本本期为236,013,269.60元，占比70.74%，较上年同期下降1.13%[74] - 聚酯切片原材料成本本期为200,551,714.26元，占比90.53%，较上年同期下降2.68%[74] - VAE乳液原材料成本本期为237,129,893.46元，占比86.41%，较上年同期下降0.26%[74] - 胶粉原材料成本本期为199,527,606.51元，占比86.36%，较上年同期下降2.43%[74] - 醋酸乙烯原材料成本本期为233,126,723.34元，占比78.75%，较上年同期下降1.14%[74] - PVA光学膜原材料成本本期为2,461,203.74元，占比10.97%，较上年同期增长3.89%[74] - PVB树脂原材料成本本期为72,480,017.60元，占比65.15%，较上年同期下降4.37%[74] - 前五名客户销售额80,926.17万元，占年度销售总额11.46%；前五名供应商采购额153,047.75万元，占年度采购总额26.76%[78] - 化工行业营业收入5171939158.87元，营业成本4436095383.12元，毛利率14.23%，营业收入比上年增减10.84%，营业成本比上年增减14.54%，毛利率比上年增减-2.77%[134] - 化纤行业营业收入371704784.11元，营业成本335050217.07元，毛利率9.86%，营业收入比上年增减7.10%，营业成本比上年增减0.45%，毛利率比上年增减5.96%[134] - 建材行业营业收入1070240113.26元，营业成本627125545.30元，毛利率41.40%，营业收入比上年增减-11.11%，营业成本比上年增减0.10%，毛利率比上年增减-6.56%[134] - 内销营业收入5844442882.02元，营业收入比上年增减9.97%；外销营业收入769441174.22元，营业收入比上年增减-14.72%[134] 行业市场情况 - 全球聚乙烯醇总装置产能约185万吨，2020年实际产量135万吨左右，亚太地区产量占世界总产量85%以上[38] - 2020年中国以外主要聚乙烯醇产品装置规模合计75.3万吨[41] - 我国大陆地区聚乙烯醇总产能99.6万吨（不含台湾地区），2020年实际产量约81万吨[41] - 国内60%以上的PVA生产装置采用电石乙炔法生产[42] - 聚乙烯醇全球消费结构中聚合助剂约占24%，聚乙烯醇缩丁醛约占15%，黏合剂约占14%，纺织浆料约占14%，纸张浆料和涂层约占10%[42] - 中国聚乙烯醇消费结构中聚合助剂约占38%，织物浆料约占20%，黏合剂约占12%，维纶纤维约占11%，造纸浆料和涂层约占8%，建筑涂料约占5%，其他6%[42] - 行业经过竞争整合优化，呈现生产能力优化、集中度提高等新格局[42] - 2020年国内聚乙烯醇产能99.6万吨/年，实际产量约80万吨，销量约76万吨，出口约16万吨[91] - 预计2021年我国聚乙烯醇产能基本不变，实际产量达82万吨左右[91] - 国内PVA产品质量与国外有差距，行业研发和创新能力弱，产品同质化严重[92] - 2020年世界高强高模PVA纤维需求量约8万吨，其中约7万吨用于建材领域[94] - 约89%的PVB树脂用于生产建筑及汽车行业安全玻璃，14%用在光伏材料中，7%应用于油漆等材料中[94] - 国内可再分散乳胶粉产能15万吨，需求量约10万吨，以每年10%左右速度递增[94] - PVA光学薄膜原材料成本占生产总成本80%，其中TAC约占成本50%，光学级PVA薄膜占12%[97] - 可乐丽约占全球PVA光学薄膜产能的70 - 80%，日本合成化学掌握剩下20%，国内企业市场占有率不足1%[97] - 2020年全球偏光片产能规模约7.27亿m²，市场容量超120亿美元[98] - 我国LCD面板在建和已投产线满载时需偏光片面积4.38亿m²，

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10,669,461,394.86元，较上年度末增长14.55%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,580,459,006.23元，较上年度末增长8.94%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,009,224,071.94元，较上年同期减少20.63%[17] - 年初至报告期末营业收入4,653,493,318.34元，较上年同期减少4.81%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润363,707,957.72元，较上年同期增长20.80%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润321,060,118.14元，较上年同期增长21.66%[17] - 加权平均净资产收益率为6.58%，较上年增加0.31个百分点[17] - 基本每股收益0.189元/股，较上年增长21.15%[17] - 稀释每股收益0.189元/股，较上年增长21.15%[17] - 年初至报告期末非经常性损益合计42,647,839.58元[20] - 2020年9月30日货币资金为2,010,330,473.66元，较2019年12月31日的982,390,892.22元增长约104.64%[43] - 2020年9月30日应收账款为349,177,121.07元，较2019年12月31日的193,163,742.53元增长约80.77%[43] - 2020年9月30日在建工程为791,052,851.23元，较2019年12月31日的395,381,968.02元增长约99.92%[47] - 2020年9月30日短期借款为2,220,000,000.00元，较2019年12月31日的1,180,000,000.00元增长约88.14%[47] - 2020年9月30日资产总计为10,669,461,394.86元，较2019年12月31日的9,314,210,907.17元增长约14.55%[47] - 2020年9月30日负债合计为5,073,965,301.08元，较2019年12月31日的4,176,809,382.36元增长约21.48%[48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为5,580,459,006.23元，较2019年12月31日的5,122,329,520.78元增长约8.94%[48] - 2020年9月30日所有者权益合计为5,595,496,093.78元，较2019年12月31日的5,137,401,524.81元增长约8.92%[48] - 2020年9月30日公司资产总计96.61亿元，较2019年12月31日的85.40亿元增长13.19%[56] - 2020年9月30日流动资产合计38.20亿元，较2019年12月31日的33.00亿元增长15.74%[53] - 2020年9月30日非流动资产合计58.42亿元，较2019年12月31日的52.40亿元增长11.40%[53] - 2020年9月30日负债合计38.87亿元，较2019年12月31日的32.31亿元增长20.30%[56] - 2020年前三季度营业总收入46.53亿元，较2019年前三季度的48.88亿元下降4.81%[61] - 2020年前三季度营业总成本42.60亿元，较2019年前三季度的44.46亿元下降4.18%[61] - 2020年前三季度其他收益3062.24万元，较2019年前三季度的3718.13万元下降17.64%[61] - 2020年前三季度投资收益1363.72万元，较2019年前三季度的1581.01万元下降13.74%[61] - 2020年前三季度公允价值变动收益241.61万元，较2019年前三季度的398.42万元下降39.36%[61] - 2020年前三季度信用减值损失303.13万元，较2019年前三季度的803.17万元下降62.26%[61] - 2020年前三季度公司净利润为363,673,041.24元，2019年前三季度为301,136,113.04元[64] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为363,707,957.72元，2019年前三季度为301,082,517.96元[64] - 2020年前三季度综合收益总额为574,557,619.77元，2019年前三季度为422,007,271.32元[65] - 2020年前三季度基本每股收益为0.189元/股，2019年前三季度为0.156元/股[65] - 2020年前三季度母公司营业收入为2,119,711,394.29元，2019年前三季度为2,416,394,107.54元[69] - 2020年前三季度母公司营业成本为1,692,770,341.12元，2019年前三季度为1,945,981,851.02元[69] - 2020年前三季度母公司营业利润为415,934,933.30元，2019年前三季度为434,175,286.71元[69] - 2020年前三季度母公司利润总额为406,349,649.79元，2019年前三季度为430,084,136.43元[69] - 2020年前三季度母公司净利润为374,653,935.35元，2019年前三季度为423,634,975.48元[69] - 2020年前三季度母公司利息费用为52,429,783.08元，2019年前三季度为37,488,231.85元[69] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为2.7833663123亿元，2019年为 - 0.4892193988亿元[70] - 2020年前三季度综合收益总额为3.3749807820亿元，2019年为 - 0.2683538533亿元[70] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.8462643247亿元，2019年为41.4456628775亿元[75] - 2020年前三季度收到的税费返还为0.2332156089亿元，2019年为0.4735130169亿元[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.0922407194亿元，2019年为12.7153681551亿元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.3605000454亿元，2019年为 - 3.9942067719亿元[76] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为23.6亿元，2019年为11.78亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.8300312350亿元，2019年为 - 7.7369162055亿元[76] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0113511533亿元，2019年为 - 0.0130000101亿元[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.4495792443亿元，2019年为0.9712451676亿元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计23.37亿元，较2019年的25.05亿元有所下降；经营活动现金流出小计19.26亿元，较2019年的20.89亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，较2019年的4.16亿元略有下降[81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.03亿元，较2019年的5.72亿元有所上升；投资活动现金流出小计16.15亿元，较2019年的2.52亿元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额为 - 10.12亿元，较2019年的3.20亿元由正转负[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计23.53亿元，较2019年的23.16亿元略有上升；筹资活动现金流出小计17.91亿元，较2019年的29.36亿元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额5.62亿元，较2019年的 - 6.20亿元由负转正[81][83] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 112.73万元，2019年为 - 108.64万元[83] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 392.93万元，较2019年的1153.20万元由正转负；期初现金及现金等价物余额1.54亿元，期末余额1.15亿元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为29.36亿元，非流动资产合计均为63.78亿元，资产总计均为93.14亿元[83][86] - 2019年12月31日预收款项为5343.36万元，2020年1月1日调整为合同负债，金额相同，调整数为5343.36万元[86] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.40亿元，较2019年的24.39亿元有所下降[81] - 2020年前三季度取得借款收到的现金19.60亿元，较2019年的11.28亿元大幅上升[81] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.98亿元，较2019年的1.45亿元大幅上升[81] - 2020年非流动负债合计12.2096081048亿美元，负债合计41.7680938236亿美元，所有者权益合计51.3740152481亿美元，负债和所有者权益总计93.1421090717亿美元[89] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为32.9914005236亿美元，非流动资产合计均为52.4039448248亿美元，资产总计均为85.3953453484亿美元[93] - 2020年流动负债合计21.8561917348亿美元，非流动负债合计10.4506848143亿美元，负债合计32.3068765491亿美元，所有者权益合计53.0884687993亿美元，负债和所有者权益总计85.3953453484亿美元[96] 主要股东持股情况 - 安徽皖维集团有限责任公司期末持股591,965,118股，持股比例30.74%，质押273,000,000股[23] 部分财务科目同比变化情况 - 货币资金本期期末较上年同期期末增长104.64%，上年同期期末数为982,390,892.22元，主要因购买大额定期存单增加[26] - 应收票据本期期末较上年同期期末减少28.46%，上年同期期末数为914,399,026.27元，因加大采购支付力度，票据支付增加[26] - 应收账款本期期末较上年同期期末增长80.77%，上年同期期末数为193,163,742.53元，受疫情影响延长客户应收款账期[26] - 预付款项本期期末较上年同期期末增加96.25%，上年同期期末数为95,334,898.78元，因预付设备订购款及未结算原料款增加[26] - 其他应收款本期期末较上年同期期末增加257.43%，上年同期期末数为4,536,505.23元，因预缴进口增值税[26] - 在建工程本期期末较上年同期期末增加100.07%，上年同期期末数为395,381,968.02元，因项目投入增加[26] - 短期借款本期期末较上年同期期末增加88.14%，上年同期期末数为1,180,000,000.00元，因短期银行贷款增加[26] - 应付账款本期期末较上年同期期末增加29.59%，上年同期期末数为357,796,341.38元，因项目采购物资增多，应付货款增加[26] - 应交税费本期期末较上年同期期末减少33.19%，上年同期期末数为94,900,607.70元，因缴纳各项税费增加[26] 各项费用及成本变化情况 - 营业收入为46.53亿元，上年同期为48.88亿元，同比下降4.81%，主要受疫情、汛情及国际石油价格波动影响[29] - 营业成本为36.79亿元，上年同期为38.07亿元，同比下降3.37

财务表现 - 公司总资产为100.39亿元人民币，同比增长7.78%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4895.35万元人民币，同比增长4.46%[10] - 营业收入为11.83亿元人民币，同比下降17.74%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4215.48万元人民币，同比增长14.75%[10] - 加权平均净资产收益率为0.95%，同比减少0.03个百分点[10] - 基本每股收益为0.025元/股，同比增长4.17%[10] - 非经常性损益项目中，政府补助为1137.72万元人民币[10] - 公司2020年第一季度营业总收入为11.83亿元，同比下降17.7%[51] - 2020年第一季度净利润为4887.61万元，同比增长4.3%[51] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为4895.35万元，同比增长4.5%[54] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.025元，同比增长4.2%[54] - 2020年第一季度其他综合收益税后净额为-7287.92万元，同比下降124.1%[54] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-2400.31万元，同比下降106.9%[54] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-38,284,607.66元，同比下降105.89%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元人民币，同比增长34.03%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加34.03%，达到2.72亿元，主要由于公司原材料采购及缴纳税费较上年同期减少[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1088.23%，达到3.19亿元，主要由于公司银行贷款增加[24][28] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为271,657,717.92元，同比增长34.04%[64] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-404,217,224.32元，同比下降366.02%[64] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为319,250,421.88元，同比增长1088.23%[66] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,111,439,295.60元，同比下降0.22%[64] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为653,438,506.29元，同比下降3.35%[64] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为118,745,282.00元，同比增长5.97%[64] - 公司2020年第一季度支付的各项税费为51,279,604.18元，同比下降43.13%[64] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为354,564,992.51元，同比下降23.71%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为293,365,438.58元，同比增长123.5%[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为333,574.87元，去年同期为-1,420,982.51元[72] - 现金及现金等价物净增加额为101,828,773.73元，同比下降10.6%[72] - 期末现金及现金等价物余额为256,134,052.73元，同比下降35.6%[72] 资产负债 - 货币资金比期初增长76.47%，达到17.34亿元，主要由于公司购买的大额定期存单增加[19][20] - 应收账款比期初增长51.52%，达到2.93亿元，主要由于下游企业受疫情影响，复工复产率不足，货款回笼减缓[19][20] - 存货比期初增加33.19%，达到7.73亿元，主要由于公司受疫情影响，产成品库存增加[19][20] - 短期借款比期初增加66.1%，达到19.6亿元，主要由于公司短期银行贷款增加[19][20] - 货币资金为1,733,630,626.03元，较2019年12月31日的982,390,892.22元大幅增加[34] - 应收账款为292,685,420.50元，较2019年12月31日的193,163,742.53元增加[34] - 存货为773,117,993.23元，较2019年12月31日的580,458,751.60元增加[34] - 短期借款为1,960,000,000.00元，较2019年12月31日的1,180,000,000.00元增加[37] - 公司2020年第一季度货币资金为1,625,531,968.13元，较2019年底的953,810,936.48元增长70.4%[43] - 公司2020年第一季度应收账款为233,820,785.75元，较2019年底的175,384,927.98元增长33.3%[43] - 公司2020年第一季度流动资产合计为3,812,437,812.20元，较2019年底的3,299,140,052.36元增长15.6%[43] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为5,155,306,846.00元，较2019年底的5,240,394,482.48元下降1.6%[43] - 公司2020年第一季度短期借款为1,480,000,000.00元，较2019年底的730,000,000.00元增长102.7%[46] - 公司2020年第一季度流动负债合计为2,884,030,777.87元，较2019年底的2,185,619,173.48元增长32.0%[46] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为814,091,524.29元，较2019年底的1,045,068,481.43元下降22.1%[46] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为5,269,622,356.04元，较2019年底的5,308,846,879.93元下降0.7%[48] - 公司2020年第一季度资产总计为8,967,744,658.20元，较2019年底的8,539,534,534.84元增长5.0%[46] 股东信息 - 公司股东总数为91,622户，安徽皖维集团有限责任公司持股比例为30.74%[12] - 前十名无限售条件股东中，安徽皖维集团有限责任公司持有5.92亿股人民币普通股[16] 行业表现 - 化工行业营业收入为933,417,608.41元，同比下降16.64%，营业成本为780,467,210.28元，同比下降17.72%，毛利率为16.39%，同比上升1.10%[29] - 化纤行业营业收入为102,267,281.09元，同比下降7.51%，营业成本为96,492,249.83元，同比下降9.63%，毛利率为5.65%，同比上升2.21%[29] - 建材行业营业收入为128,257,735.08元，同比下降33.76%，营业成本为70,342,930.05元，同比下降31.24%，毛利率为45.16%，同比下降2.01%[29] - 聚乙烯醇营业收入为469,433,625.79元，同比下降13.64%，营业成本为384,213,244.88元，同比下降9.87%，毛利率为18.15%，同比下降3.43%[29] - 内销营业收入为925,230,399.13元，同比下降22.19%，营业成本为706,151,903.34元，同比下降24.38%，毛利率为23.68%，同比上升2.20%[29] - 出口营业收入为238,712,225.45元，同比上升1.65%，营业成本为241,150,486.82元，同比上升7.70%，毛利率为-1.02%，同比下降5.67%[29] 费用与收益 - 财务费用同比下降57.83%，达到1643.7万元，主要由于公司收到的银行大额存单利息收入增加[23] - 其他收益同比增长126.75%，达到1137.7万元，主要由于公司收到的政府补助同比增加[23] - 公司2020年第一季度研发费用为5747.32万元，同比下降7.4%[51] - 2020年第一季度财务费用为1643.70万元，同比下降57.8%[51] - 公司2020年第一季度销售费用为3110.68万元，同比下降29.8%[51] - 2020年第一季度投资收益为-208.04万元，同比下降393.5%[51]

财务数据概述 - 2019年度归属于母公司股东的净利润为384,981,920.17元[6] - 2019年营业收入63.56亿元，同比增长8.52%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，同比增长195.90%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产51.22亿元，同比增长11.17%[24] - 2019年基本每股收益0.20元/股，同比增长185.71%[25] - 2019年加权平均净资产收益率7.85%，较上年增加5.1个百分点[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4686.37万元、1.29亿元、1.25亿元、8389.94万元[26] - 2019年公司实现销售收入63.56亿元，净利润3.85亿元，出口创汇1.31亿美元，创上市以来最好经营业绩[50] - 公司2019年实现营业收入63.56亿元，同比增长8.52%，净利润3.85亿元，同比增长195.90%[56] - 公司出口创汇1.31亿美元，较上年度增长4.58%，经营性现金净流量9.80亿元，同比减少3.77亿元[56] - 截至2019年底，公司总资产93.14亿元，同比增长1.56%，银行有息负债23.30亿元，比期初增加1.15亿元[56] - 公司资产负债率44.84%，同比下降4.75%，流动比率和速动比率分别比期初上升7.58%和9.61%[56] - 2019年营业总收入63.56亿元，同比增长8.52%；营业成本49.34亿元，同比增长0.93%，主要因主产品聚乙烯醇、水泥熟料销量增加及价格上涨[71] - 2019年前五名客户销售额8.54亿元，占年度销售总额13.44%；前五名供应商采购额14.87亿元，占年度采购总额31.27%[71] - 2019年其他收益7151.86万元，同比增长69.28%，因收到政府补助增加[71][74] - 2019年投资收益2774.82万元，同比增长101.68%，因公司持有的国元证券分红增加[71][74] - 2019年资产处置收益4.38万元，同比下降99.43%，因去年同期子公司出售土地取得收益[74] - 2019年营业外收入1121.54万元，同比增长820.87%，因核销长期无法支付的应付款项增加[74] - 2019年所得税费用4798.29万元，同比增加144.42%，因净利润增加使当期所得税费用增加[74] - 2019年研发投入2.48亿元，占营业收入比例3.91%，研发人员737人，占公司总人数比例15.46%[75] - 2019年经营活动现金流入小计61.34亿元，同比增长119.11%；经营活动现金流出小计51.54亿元，同比增长257.43%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为9.80亿元，同比下降27.79%，因原材料采购多采用现汇结算[79] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8.59亿元，同比增加205.32%，因在建工程项目投资增加及预付探矿权价款[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.77亿元，同比增加71.06%，因吸收投资和银行贷款减少[79] - 报告期末货币资金为9.82亿元，较期初增长40.58%，因大额定期存单增加[80][83] - 报告期末应收账款为1.93亿元，较期初下降60.34%，因加大回收力度[80][83] - 报告期末在建工程为3.95亿元，较期初增长163.25%，因偏光片和水处理项目投入增加[80][83] - 报告期末长期借款为4亿元，较期初增长60%，因新增两年期银行贷款5亿元[80][83] - 2019年国内聚乙烯醇产能99.6万吨/年，实际生产78.4万吨，消费量约73.9万吨，出口14.6万吨[87] - 预计2020年国内聚乙烯醇实际产量达82万吨，净出口量升至13.5万吨以上[87] - 化工行业营业收入46.66亿元，同比增长8.48%，毛利率17%，同比增加5.51个百分点[1] - 化纤行业营业收入3.47亿元，同比减少20.37%，毛利率3.9%，同比增加5.54个百分点[1] - 建材行业营业收入12.04亿元，同比增长20.03%，毛利率47.96%，同比增加1.01个百分点[1] - 内销营业收入53.15亿元，同比增长8.74%，毛利率25.05%，同比增加4.92个百分点[65] - 出口营业收入9.02亿元，同比增长5.85%，毛利率5.85%，同比增加8.89个百分点[65] - 聚乙烯醇生产量23.74万吨，同比增长4.86%，销售量21.89万吨，同比增长14.97%[66] - 水泥生产量223.94万吨，同比增长16.45%，销售量228.74万吨，同比增长25.19%[66] - 熟料生产量298.59万吨，同比增长9.12%，销售量114.93万吨，同比减少15.96%[66] - 化工行业原材料成本30.10亿元，占总成本比例77.72%，同比减少3.68%[67] - 建材行业原材料成本3.17亿元，占总成本比例50.60%，同比减少8.37%[67] - 聚乙烯醇纤维原材料成本2.40亿元，占比71.87%；聚酯切片原材料成本3.32亿元，占比93.21%等多种产品成本构成情况[70] - 化工行业营业收入4,666,014,118.68元，毛利率17.00%，同比增8.48%；化纤行业营业收入347,076,117.49元，毛利率3.90%，同比降20.37%；建材行业营业收入1,203,948,202.72元，毛利率47.96%，同比增20.03%[118] - 公司内销营业收入5,314,772,159.40元，同比增8.74%；外销营业收入902,266,279.49元，同比增5.85%[121] - 公司聚乙烯醇平均价格10,518.65元/吨，较上年上升7.90%；聚乙烯醇纤维平均价格14,657.93元/吨，较上年上升14.11%；水泥平均价格341.75元/吨，较上年上涨6.24%；熟料平均价格320.37元/吨，较上年上涨29.30%[120] - 报告期内环保投入资金4965.36万元，占营业收入比重0.78%[125] - 安徽皖维花山新材料2019年净利润2452.72万元，资产总额22763.61万元，净资产8471.07万元[132] - 内蒙古蒙维科技2019年净利润18584.56万元，资产总额365693.72万元，净资产218727.06万元[132] - 广西皖维生物质科技2019年净利润128.45万元，资产总额90548.36万元，净资产42178.49万元[132] - 合肥德瑞格光电科技2019年净利润12.41万元，资产总额19181.03万元，净资产9924万元，新建偏光片项目设备到货，土建和厂房建设中[132] - 国元证券2019年归属母公司所有者净利润91436.16万元，资产总额831.69亿元，净资产248.46亿元，公司持股2.71%[132][135] - 2019年每10股派息0.60元，现金分红115,553,681.52元，占净利润比率30.02%[144] - 2018年每10股派息0.25元，现金分红48,147,367.30元，占净利润比率37.01%[144] - 2017年每10股派息0.15元，现金分红28,888,420.38元，占净利润比率33.89%[144] - 2020年主要综合经济指标：销售收入68.73亿元，出口创汇1.53亿美元[140] 利润分配 - 按10%提取盈余公积47,039,863.93元[6] - 年初未分配利润439,126,449.81元，扣除已分配2018年度股利48,147,375.67元，本年度实际可供股东分配的利润728,921,130.38元[6] - 以2019年12月31日总股本1,925,894,692股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配利润115,553,681.52元[6] - 剩余未分配利润613,367,449.38元转入下期[6] 审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬85万元，审计年限23年；内部控制审计会计师事务所也是容诚会计师事务所，报酬15万元[147] 公司基本信息 - 公司负责人为吴福胜，主管会计工作负责人为吴霖，会计机构负责人为罗伟[5] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖维高新，代码600063[20] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省巢湖市皖维路56号，邮编238002[18] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报，年度报告登载于http://www.sse.com.cn，备置地点为公司董事会秘书办公室[19] 公司经营模式 - 公司立足聚乙烯醇主业，发展化工、化纤、新材料、建材四大产业[36] - 公司采取面向订单和面向库存相结合的生产模式，用ERP系统管控[37] - 公司建立“集中采购与授权采购相结合”的采购模式，运用“优质采”平台阳光采购[38] - 公司建立总部管控下的集中销售模式，按区域和方式分类销售，统一调配资源[39] - 公司以研发、生产、销售一体化为主要经营模式，采取集中多元化经营模式[96][98] 行业情况 - 2019年全球聚乙烯醇总装置产能约185万吨，实际产量136万吨左右，亚太占总产量超85%[40] - 2019年中国以外主要聚乙烯醇企业装置规模合计75.3万吨[43] - 2019年我国大陆地区聚乙烯醇总产能99.6万吨，实际产量78.4万吨[44] - 国内采用电石乙炔法生产PVA的企业占总生产能力约70%[44] - 国内PVA产品市场向优势企业集中，龙头企业发展优势将增强[44] - 国内普通PVA产品供需基本平衡，价格稳中有升，高端产品贡献利润增长[44] - 行业龙头企业加大PVA特殊品种及延伸产品研发，新产品逐步投放市场[44] - 国内PVA产品内在质量与国外有差距，应用领域拓展受限，需向高端产品发展[88] - 2014年10月1日起，6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工生产列入西部鼓励类产业[91] - 2015年国务院发布《中国制造2025》，将新材料产业作为重点发展产业，公司PVA产品符合鼓励方向[91] - 2017年国家发改委发布计划，新材料关键技术产业化重点发展包括聚乙烯醇缩丁醛胶膜等产品[91] - PVA及其衍生产品发展空间广阔，传统应用领域外，在多行业有应用前景[92] - 我国经济发展为PVA新产品开发提供广阔空间，多行业推动其需求上升[92] - 未来世界PVA产业向高聚合度、高精细化和低聚合度、高附加值特种产品方向发展[92] - 世界PVA生产能力和产量居前三位的国家为中国、日本、美国，中国占世界总产能60%左右[92] - 未来世界PVA生产技术以乙烯法和乙炔法为主，国外多采用乙烯法，国内乙炔法占主导[92] - 未来其他国家或地区PVA生产能力将减少，新增产能主要来自中国[92] - 国内聚乙烯醇·维纶行业处于完全竞争格局，高品质产品需大量进口，高端产品国内替代市场空间大[136] 子公司情况 - 子公司蒙维科技全年盈利1.86亿元，同比增长76%[51] - 子公司广西皖维生产生物质酒精1.7万吨，高碱醇解法聚乙烯醇产品2.48万吨，VAE乳液产品满负荷产销，全年扭亏为盈[51] - 公司在内蒙古设立子公司蒙维科技，投资兴建年产20万吨多品种PVA生产装置[95] - 公司在广西收购广维化工，投资兴建年产5万吨生物质乙醇制PVA生产线[95] - 公司向全资子公司广西皖维生物质科技有限公司增资6亿元，其中1亿元增加注册资本至4亿元，5亿元计入资本公积[126][127] - 蒙维科技日产3000吨水泥熟料生产线全年稳定运行，综合处理电石渣[188] - 蒙维科技受托运行的污水处理厂出水口COD在线监测超标，2019年5月被罚款10万元[188] - 蒙维科技报告期环保设施改造建设投资：水泥厂熟料堆场1500万元，原水及膜系统浓水处理系统1亿元，东乌素矿山400万元[188] - 广维化工污水处理站处理能力为1.2万m³/d，处理后废水符合一级标准要求[189] - 子公司广西皖维利用废糖蜜生产项目2019年11月22日投入试生产[193] - 蒙维科技2019年全年委托寰宇和谱尼公司进行监测[198] 公司优势 - 公司拥有各类专业技术人员千余人，授权发明专利及实用新型专利达152项[47] - 公司专利涉及PVA等方面近80项，多项技术属国内同行业独家拥有[47] - 2019年公司主持起草多项国家标准和行业标准，牵头修订国家标准，参与制定国家标准，主持制订多项行业标准[47] - 公司PVA和高强高模PVA纤维产能居行业前列，产销量国内第一[47] - 聚乙烯醇（PVA）产品产销量和市场占有率超国内市场30%以上，生产能力居全国第一、世界前列[95] - 高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量居全国第一，达国内总量60%

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产95.21亿元，较上年度末增长3.82%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.86亿元，较上年度末增长8.21%[17] - 2019年9月30日公司资产总计95.21亿元，较2018年12月31日的91.71亿元增长3.81%[46][50] - 2019年9月30日流动资产合计34.75亿元，较2018年12月31日的31.69亿元增长9.61%[46] - 2019年9月30日非流动资产合计60.46亿元，较2018年12月31日的60.02亿元增长0.72%[50] - 2019年9月30日负债合计45.20亿元，较2018年12月31日的45.48亿元下降0.61%[50][52] - 2019年9月30日所有者权益合计50.01亿元，较2018年12月31日的46.23亿元增长8.17%[52] - 2019年资产总计88.76亿元，较上一期85.99亿元有所增长[58] - 2019年负债合计36.70亿元，较上一期38.87亿元有所下降[58] - 2019年所有者权益合计52.05亿元，较上一期47.11亿元有所增长[59] - 2019年资产总计91.7097249977亿美元，流动负债合计34.5393179632亿美元[92] - 公司负债合计45.4830057681亿美元，所有者权益（或股东权益）合计46.2267192296亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计91.7097249977亿美元[93] - 母公司流动资产合计41.663655794亿美元，非流动资产合计44.3216243323亿美元，资产总计85.9852801263亿美元[99] - 母公司流动负债合计30.2359774377亿美元，非流动负债合计8.6349929472亿美元，负债合计38.8709703849亿美元[102] - 所有者权益（或股东权益）合计为4,711,430,974.14元[104] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为8,598,528,012.63元[104] 经营业绩与收益 - 年初至报告期末营业收入48.88亿元，较上年同期增长11.76%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较上年同期增长118.09%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，较上年同期增长171.83%[17] - 加权平均净资产收益率为6.27%，较上年增加3.33个百分点[17] - 基本每股收益0.156元/股，较上年增长116.67%[17] - 稀释每股收益0.156元/股，较上年增长116.67%[17] - 年初至报告期末非经常性损益合计3718.77万元[20] - 研发费用为190,292,038.28元，同比增长30.49%，净利润为301,136,113.04元，同比增长118.06%[33] - 2019年前三季度营业总收入48.88亿元，2018年同期为43.74亿元[63] - 2019年前三季度营业总成本44.46亿元，2018年同期为42.48亿元[63] - 2019年第三季度研发费用6979.31万元，2018年同期为4688.98万元[63] - 2019年前三季度研发费用1.90亿元，2018年同期为1.46亿元[63] - 2019年前三季度公司净利润为301,136,113.04元，2018年前三季度为138,095,102.09元[66] - 2019年前三季度母公司营业收入为2,416,394,107.54元，2018年前三季度为2,313,417,311.20元[71] - 2019年前三季度母公司净利润为423,634,975.48元，2018年前三季度为57,241,146.07元[71] - 2019年前三季度母公司研发费用为90,382,438.08元，2018年前三季度为60,554,057.39元[71] - 2019年前三季度母公司投资收益为333,660,149.09元，2018年前三季度为15,793,843.04元[71] - 2019年第三季度公司营业利润为145,618,975.44元，2018年第三季度为58,958,577.14元[66] - 2019年第三季度母公司营业利润为23,643,199.19元，2018年第三季度为19,131,050.33元[71] - 2019年前三季度公司综合收益总额为422,007,271.32元，2018年前三季度为 - 180,557,698.57元[68] - 2019年前三季度基本每股收益为0.16元/股，2018年前三季度为0.07元/股[68] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.16元/股，2018年前三季度为0.07元/股[68] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 -48,921,939.88元，2018年为 -27,911,194.22元[73] - 2019年前三季度综合收益总额为 -26,835,385.33元，2018年为 -9,840,656.03元[73] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.72亿元，较上年同期增长59.01%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1,271,536,815.51元，同比增长59.01%[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -399,420,677.19元，同比减少28,283.17万元[34][37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -773,691,620.55元，同比减少29,428.87万元[34][37] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,144,566,287.75元，2018年为2,787,105,599.20元[77] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,271,536,815.51元，2018年为799,679,879.12元[77] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -399,420,677.19元，2018年为 -116,588,963.71元[78] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -773,691,620.55元，2018年为 -479,402,872.37元[78] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,300,001.01元，2018年为 -2,888,887.12元[78] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为97,124,516.76元，2018年为200,799,155.92元[78] - 2019年前三季度期初现金及现金等价物余额为323,146,174.21元，2018年为202,293,130.89元[78] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为420,270,690.97元，2018年为403,092,286.81元[78] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计25.0487556873亿美元，流出小计20.8878036938亿美元，净额4.1609519935亿美元；2018年前三季度经营活动现金流入小计14.2348942725亿美元，流出小计10.0289963707亿美元，净额4.2058979018亿美元[83] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5.7187014859亿美元，流出小计2.5176646298亿美元，净额3.2010368561亿美元；2018年前三季度投资活动现金流入小计3.738736555亿美元，流出小计1.5094235411亿美元，净额2.2293130139亿美元[83] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计23.1633270042亿美元，流出小计29.3612521483亿美元，净额 - 6.1979251441亿美元；2018年前三季度筹资活动现金流入小计18.8064463675亿美元，流出小计23.4544690956亿美元，净额 - 4.6480227281亿美元[83] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 108.644231万美元，现金及现金等价物净增加额1153.1992824万美元，期末余额3993.5088611万美元；2018年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 307.549953万美元，现金及现金等价物净增加额1756.4331923万美元，期末余额3646.7971148万美元[85] 行业收入与毛利率 - 化工行业营业收入3,669,578,486.34元，同比增长11.03%，毛利率17.04%，同比增加5.11%[37] - 化纤行业营业收入284,522,088.18元，同比下降17.20%，毛利率3.61%，同比增加3.38%[37] - 建材行业营业收入893,398,804.25元，同比增长29.34%，毛利率48.04%，同比增加5.59%[37] - 内销营业收入4,141,880,974.94元，同比增长9.49%，毛利率24.74%，同比增加8.17%[37] - 出口营业收入705,618,403.83元，同比增长26.83%，毛利率5.68%，同比下降5.36%[37] 资产项目变动 - 报告期末货币资金为1,097,676,174.74元，比期初增长57.07%，因经营性现金流充足和大额定期存单增加[28][29] - 报告期末债权投资为50,000,000元，比期初增长100%，系委托贷款5000万元所致[28][29] - 报告期末预付款项为287,166,258.18元，比期初增长178.14%，因子公司预付探矿权价款[28][29] - 报告期末在建工程为244,068,384.03元，比期初增长62.50%，因项目投资增加[28][29] - 报告期末长期待摊费用为14,088,706.74元，比期初下降33.24%，因摊销钯金催化剂535万元[28][29] - 2019年9月30日货币资金为10.98亿元，较2018年12月31日的6.99亿元增长56.99%[46] - 2019年9月30日应收账款为4.16亿元，较2018年12月31日的4.87亿元下降14.56%[46] - 2019年9月30日存货为5.47亿元，较2018年12月31日的7.48亿元下降26.86%[46] - 2019年1月1日交易性金融资产为2321.68956万美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 2321.68956万美元；可供出售金融资产调整数为 - 7.0781760994亿美元，其他权益工具投资调整数为7.0781760994亿美元[88] - 2019年应收票据为10.6904309132亿美元，应收账款为4.8704908106亿美元[88] - 2019年存货为7.4843932923亿美元[88] - 2019年固定资产为47.1710750173亿美元，无形资产为3.3159546595亿美元[92] 负债项目变动 - 报告期末短期借款为700,000,000元，比期初下降48.72%，因短期银行贷款减少[29][32] - 报告期末应付职工薪酬为24,641,418.31元，比期初增长170.81%，因预提职工绩效工资[29][32] - 报告期末长期借款为750,000,000元，比期初增长200%，因新增两年期银行贷款5亿元[29][32] - 报告期末未分配利润为692,061,592.10元，比期初增长57.60%，因净利润大幅增长[29][32] - 2019年9月30日短期借款为7亿元，较2018年12月31日的13.65亿元下降48.69%[50] - 2019年9月30日长期借款为7.5亿元，较2018年12月31日的2

财务数据整体表现 - 本报告期营业收入30.92亿元，上年同期27.97亿元，同比增长10.55%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，上年同期0.88亿元，同比增长100.12%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元，上年同期0.64亿元，同比增长148.81%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.64亿元，上年同期3.19亿元，同比增长139.61%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.10亿元，上年度末46.08亿元，同比增长6.55%[23] - 本报告期末总资产97.17亿元，上年度末91.71亿元，同比增长5.95%[23] - 本报告期基本每股收益0.091元/股，上年同期0.046元/股，同比增长97.83%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.083元/股，上年同期0.033元/股，同比增长151.51%[24] - 本报告期末流动比率1.11，上年度末0.92，同比增长20.65%[24] - 本报告期末速动比率0.8，上年度末0.66，同比增长21.21%[24] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.79，上年同期2.73，同比增长75.45%[24] - 2019年上半年公司总资产97.17亿元，同比增长5.95%；营业收入30.92亿元，同比增长10.55%；净利润1.76亿元，同比增长100.12%；扣非净利润1.59亿元，同比增长148.81%；经营现金流净额7.64亿元，同比增长139.61%[43] - 2019年6月30日公司资产总计97.17亿元，较2018年12月31日的91.71亿元增长5.94%[140][143] - 2019年6月30日流动资产合计35.61亿元，较2018年12月31日的31.69亿元增长12.35%[140] - 2019年6月30日非流动资产合计61.56亿元，较2018年12月31日的60.02亿元增长2.56%[143] - 2019年6月30日负债合计47.92亿元，较2018年12月31日的45.48亿元增长5.37%[143] - 2019年6月30日流动负债合计32.20亿元，较2018年12月31日的34.54亿元下降6.75%[143] - 2019年6月30日非流动负债合计15.72亿元，较2018年12月31日的10.94亿元增长43.65%[143] - 2019年6月30日所有者权益合计49.25亿元，较2018年12月31日的46.23亿元增长6.52%[145] - 2019年6月30日货币资金为10.31亿元，较2018年12月31日的6.99亿元增长47.59%[140] - 2019年6月30日应收账款为6.41亿元，较2018年12月31日的4.87亿元增长31.54%[140] - 2019年6月30日长期借款为7.50亿元，较2018年12月31日的2.50亿元增长200%[143] - 截至2019年6月30日，公司流动资产合计46.44亿元，较2018年12月31日的41.66亿元增长11.47%[149] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产合计46.75亿元，较2018年12月31日的44.32亿元增长5.49%[149] - 截至2019年6月30日，公司资产总计93.19亿元，较2018年12月31日的85.99亿元增长8.37%[149] - 截至2019年6月30日，公司流动负债合计26.95亿元，较2018年12月31日的30.24亿元下降10.86%[150] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债合计13.92亿元，较2018年12月31日的8.63亿元增长61.29%[150] - 截至2019年6月30日，公司负债合计40.87亿元，较2018年12月31日的38.87亿元增长5.15%[150] - 截至2019年6月30日，公司所有者权益合计52.32亿元，较2018年12月31日的47.11亿元增长11.06%[150] - 2019年6月30日货币资金为9.85亿元，较2018年12月31日的6.59亿元增长49.51%[149] - 2019年6月30日长期借款为7.5亿元，较2018年12月31日的2.5亿元增长200%[150] - 2019年6月30日未分配利润为8.71亿元，较2018年12月31日的5.17亿元增长68.31%[150] - 2019年上半年营业总收入30.92亿元，2018年同期为27.97亿元[155] - 2019年上半年营业总成本28.39亿元，2018年同期为27.10亿元[155] - 2019年上半年营业利润2.07亿元，2018年同期为0.997亿元[155] - 2019年上半年净利润1.76亿元，2018年同期为0.880亿元[155] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为1.70亿元，2018年同期为 - 2.91亿元[156] - 2019年上半年综合收益总额3.46亿元，2018年同期为 - 2.03亿元[156] - 2019年基本每股收益0.091元/股，2018年为0.046元/股[156] - 2019年稀释每股收益0.091元/股，2018年为0.046元/股[156] - 2019年本期同一控制下企业合并，被合并方合并前净利润为0元，上期为0元[158] - 2019年上半年营业收入为15.83亿元，2018年同期为14.69亿元[162] - 2019年上半年净利润为4.02亿元，2018年同期为4007.06万元[162] - 2019年上半年综合收益总额为5.71亿元，2018年同期为 - 2.51亿元[164] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.64亿元，2018年同期为3.19亿元[168] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.27亿元，2018年同期为 - 0.82亿元[168] - 2019年上半年筹资活动取得借款收到的现金为11.28亿元，2018年同期为15.82亿元[168] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.48亿元，2018年同期为18.44亿元[168] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为13.29亿元，2018年同期为11.86亿元[168] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为2.19亿元，2018年同期为1.87亿元[168] - 2019年上半年支付的各项税费为1.74亿元，2018年同期为1.03亿元[168] - 2019年半年度经营活动现金流入小计16.27亿元，较2018年半年度的9.25亿元增长75.91%[174] - 2019年半年度经营活动现金流出小计13.54亿元，较2018年半年度的8.42亿元增长60.78%[174] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，较2018年半年度的0.83亿元增长229.04%[174] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1.08亿元，较2018年半年度的3.44亿元下降68.62%[174] - 2019年半年度投资活动现金流出小计1.30亿元，较2018年半年度的0.94亿元增长38.28%[174] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.22亿元，较2018年半年度的2.50亿元下降108.89%[174] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计21.40亿元，较2018年半年度的13.07亿元增长63.74%[174] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计22.94亿元，较2018年半年度的11.72亿元增长95.73%[174] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.55亿元，较2018年半年度的1.35亿元下降214.81%[174] - 2019年半年度所有者权益合计较期初增加3.02亿元，其中综合收益总额为3.46亿元，利润分配为 - 0.48亿元[179] - 2019年上半年综合收益总额为-2.0271438397亿美元[184] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-2888.842038万美元[184] - 2019年上半年专项储备本期提取1205.701421万美元，本期使用1295.275006万美元[184] - 2019年上半年所有者权益合计减少2.324985402亿美元[184] - 2019年半年度末实收资本（或股本）为19.25894692亿美元[184] - 2019年半年度末资本公积为4.8380610356亿美元[184] - 2019年半年度末专项储备为2934.096221万美元[184] - 2019年半年度末盈余公积为1.5580397876亿美元[184] - 2019年半年度末未分配利润为3.9748666037亿美元[184] - 2019年半年度末所有者权益合计为45.9162236161亿美元[184] - 2019年半年度所有者权益合计期初余额为47.11亿元，期末余额为52.32亿元，增加5.21亿元[187] - 2019年半年度其他综合收益期初余额为4.63亿元，期末余额为6.33亿元，增加1.70亿元[187] - 2019年半年度专项储备期初余额为1621.53万元，期末余额为1389.60万元，减少231.93万元[187] - 2019年半年度未分配利润期初余额为5.17亿元，期末余额为8.71亿元，增加3.53亿元[187] - 2018年半年度所有者权益合计期初余额为50.13亿元，期末余额为47.31亿元，减少2.82亿元[190] - 2018年半年度其他综合收益期初余额为7.75亿元，期末余额为4.84亿元，减少2.91亿元[190] - 2018年半年度专项储备期初余额为2174.47万元，期末余额为1957.77万元，减少216.70万元[190] - 2018年半年度未分配利润期初余额为5.06亿元，期末余额为5.13亿元，增加717.51万元[190] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为16,821,388.21元[27] 公司业务模式 - 公司立足聚乙烯醇主业，从事相关产品研发、生产与销售[32] - 公司生产模式为面向订单和面向库存相结合[33] - 公司采购模式为集中采购与授权采购相结合[33] - 公司销售模式为总部管控下的集中管理销售模式[33] 聚乙烯醇行业情况 - 全球聚乙烯醇总装置产能约195万吨，2018年实际产量139万吨左右，亚太地区产量占世界总产量85%以上[34] - 中国以外主要聚乙烯醇装置规模合计75.3万吨，国内主要聚乙烯醇产能合计120.6万吨[34][36] - 国内采用电石乙炔法生产PVA的企业占总生产能力的70%左右[36] - 国内PVA行业集中度不断提高，公司作为龙头企业未来竞争优势将增强[36] - 国内普通PVA产品供需基本平衡，价格稳中有升，高端产品创造较好经济效益[36] - PVA下游行业快速发展，特种PVA产品需求旺盛，公司加大相关产品研发力度[36] 公司研发实力 - 公司为国家级高新技术企业，拥有多个专业研发平台[37] - 公司现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项[37] - 公司涉及PVA、高强高模PVA纤维制造方面的专利共40项，多项技术属国内同行业独家拥有[37] - 公司所有专利均实现产业化，PVA新产品逐步投放市场，市场占有率不断提升[36][37] - 公司开发出混凝土用改性PVA纤维等多种新产品和新技术，填补国内空白[40] - 公司自主研发及产业化新产品涉及功能型PVA等，创造10多项行业第一[40] - 公司牵头修订《纤维级聚乙烯醇树脂》等多项标准，推动国内维纶行业标准化建设[40] 子公司经营情况 - 蒙维科技2019年上半年净利润1.04亿元，同比增长89.55%[44] - 广维化工VAE乳液产品毛利率29.44%，同比上升14.63%，5、6月实现经营性盈利[44] - 内蒙古蒙