委员会构成 - 公司第九届董事会内控与审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为窦超[1] 会议情况 - 2024年召开4次定期会议，审议相关报告[2,4] 审计机构 - 2024年认为安永华明完成2023年度审计工作，2025年认为立信完成2024年度审计工作[5,6] - 2024年提议聘任立信为2024年度外部审计机构[6] 审计费用 - 支付安永华明2023年度财务审计费216.64万元、内控审计费58.70万元[7,8] - 支付立信2024年度财务审计费180万元、内控审计费48万元[8] 审计结果 - 2024年内部审计无重大问题，财务报告真实准确，内控无待整改缺陷[9,10]

业绩总结 - 2024年度计提资产和信用减值准备合计5663.86万元[2] - 2024年资产减值准备计提7419.49万元，2023年为8971.58万元[3] - 2024年信用减值准备计提 - 1755.63万元，2023年为1585.05万元[3] - 2024年度计提减值准备影响合并利润总额5663.86万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事李聚合等四人独立性情况[1] - 在任独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 意见发布 - 专项意见发布时间为二〇二五年四月四日[2]

审计机构聘任 - 2024年公司聘请立信负责财务报表和内控审计[1] - 2024年4月1日提议聘任，2025年4月2日认为其能满足要求[1][2] 审计费用支付 - 2024年度支付立信财务审计费180万元、内控审计费48万元[3] 审计沟通与监督 - 2024年12月沟通审计计划，2025年4月听取汇报[3] - 委员会监督履职，认为会计处理合理、立信表现良好[3]

担保情况 - 2024至2025年度预计为子公司等提供不超22亿元担保[3][4][5] - 乌镇旅游及下属为购房者提供不超5亿元阶段性担保[3][4][5] - 已提供担保余额20.11亿元，购房者担保余额2705.23万元[3] - 对外担保总额9.58亿元，占2024净资产15.19%[11] - 为控股子公司担保总额20.11亿元，占2024净资产31.89%[11] 子公司情况 - 创格科技2024年营收38.83亿元，净利润5005.69万元[6][7] - 创格科技资产负债率91.28%，拟获22亿融资担保[6][7][8] - 创格科技注册资本10000万元，设35个销售服务机构[8] 其他 - 担保事项需2024年度股东大会审议[4][5] - 董事会提示创格科技担保风险[3] - 未向控股股东等提供担保，无逾期担保[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷为潜在错报＞年度利润总额5%[15] - 财务报告内控资产总额重大缺陷为潜在错报＞资产总额3%[15] - 非财务报告内控利润总额重大缺陷为财产损失＞年度利润总额5%[16] 未完成整改情况 - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重要缺陷[19]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元[2] 审计业务情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 审计工作重点包括收入确认等多项内容[11] 风险与保障 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等[5] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[13][14] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署/复核多家上市公司审计报告，2024年开始服务[3][4]

业绩数据 - 2024年营业收入突破99.57亿元，净利润1.60亿元，纳税总额36875.57万元[20][94] - 截止报告期末总资产超170亿元，资产负债率51.98%，净资产收益率2.56%，营业现金比率2.84%[20][94] - 2024年品牌价值突破406亿元，列居《中国500最具价值品牌》榜单第267位[20][100] - 2024年每股社会责任贡献值为2.38元[6][94] - 2024年研发经费投入5093.48万元，人均创收163.36万元[68][94] 用户数据 - 2024年年服务游客突破6800余万人次[20] - 全年公司打造的项目服务游客超4200万人次，全网曝光量超20亿次[40] - “发现乡村旅游目的地”项目吸引超2亿人次关注[54] 未来展望 未提及明确内容 新产品和新技术研发 - 公司自筹技术研发经费投入5093.48万元，同比2023年稳步提升[68] - 累计获得软件著作权及相关专利85项，报告期内新增6项[68] 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年发布《合规管理办法》，加强重点领域合规管理[86] - 2024年出台《大监督工作体系实施办法》防控风险[89] 运营管理 - 报告期内新增制度18个、修订完善30个、废止20个[36] - 报告期内举办定期报告后网络业绩说明会3场[39] - 报告期内接待中小投资者调研和参加券商策略会39场[39] - 报告期内回复上证E互动提问99个[39] - 通过官网及新媒体平台、国内主流媒体发布新闻报道超500余篇，累计点击量超100万次[39] 社会责任 - 旗下公益活动惠及人数超5000人次[51] - 2024年向定点帮扶地区捐赠30万元专项帮扶资金，帮扶采购108.94万元[57] - 2024年成都世园会项目运营期间策划公益讲解、活动30余场次[51] - 2024年10月组织百余名师生开展公益研学活动[51] - 携手红丹丹举办第十届“心目欢乐汇”盲界春晚[50] - 旗下整合营销板块举办多场公益活动[50] 环保节能 - 乌镇景区天然气使用量较改造前节省约30% - 40%[44] - 山水酒店换用清洁能源设备减少碳排放和资源浪费[46] - 2024年公司二氧化碳总排放量为5.78万吨[92] - 2024年间接购买总耗水量190.6万吨，总耗电量7701.3万千瓦时，总耗气量596.6万立方米，亿元营收耗费标准煤95.13吨/亿元[94] 员工管理 - 报告期内雇佣劳动合同制员工6095人[71] - 报告期内接收社会招聘人员734人，校园招聘人员264人[73] - 乌镇景区提供12500人次灵活就业岗位[73] - 邀请高校200余名学生参加“校企对话”[73] - 山水酒店开展22次直播培训，累计参训人次达4754人[80] - 营销实战训练营共计76人参训，其中加盟店业主及营销员工33人[80] - 管理培训共计90余人参训，“菁英店总”线上学习计划共计40人参训[80] - 2024年应付员工薪酬总额8.66亿元，员工培训总场次109次[94] 荣誉奖项 - 2023 - 2024年度信息披露工作获评“A级”评价[102] - 2024年荣获新华网“2024ESG年度案例”荣誉[106] - 2024年荣获“ESG金牛奖乡村振兴二十强”奖项[106] - 2024年党委书记、董事长倪阳平荣获“中国十大品牌领袖”荣誉[106]

股东回报 - 制定2024 - 2026年股东回报规划，三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 2023年每10股派现0.85元，现金分红占净利润31.72%[4] 公司治理 - 连续多年在沪市信息披露评价中获评A级[5] - 2024年召开3次业绩说明会[5] - 2024年修订《公司章程》等制度[7] - 修订《独立董事工作细则》并执行[7] - 董事会下设四专门委员会，独立董事占多数席位[7] - 组织董监高参加培训[9] - 加强核心领域监督，无违规情形[9] - 完善薪酬考核评价体系[9]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月2日对中青旅2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司银行存款存放于中国光大银行余额为2.0826016078亿元[7] - 与中国光大集团股份公司应收账款期初余额23.75万元，往来累计发生额26.8万元，偿还累计发生额50.55万元[9] - 与中国光大银行股份有限公司应收账款期初余额21.74万元，往来累计发生额2030.62万元，利息351.22万元，偿还累计发生额1701.14万元[10] - 与光大永明人寿保险有限公司应收账款期初余额19.09万元，往来累计发生额263.66万元，利息270.72万元，偿还累计发生额12.03万元[10] - 与光大环保（中国）有限公司应收账款期初余额8.89万元，往来累计发生额11.73万元，利息14.36万元，偿还累计发生额6.26万元[10] - 与光大金控资产管理有限公司应收账款期初余额328.86万元，往来累计发生额469.25万元，利息563.76万元，偿还累计发生额234.35万元[10] - 与光大兴陇信托有限责任公司应收账款期初余额62.00万元，往来累计发生额46.50万元，利息108.50万元[10] - 与光大证券股份有限公司应收账款期初余额181.68万元，往来累计发生额2452.47万元，利息2401.43万元，偿还累计发生额232.72万元[10] - 与中国光大环境（集团）有限公司应收账款期初余额56.77万元，往来累计发生额564.13万元，利息576.53万元，偿还累计发生额44.38万元[10] - 光大永明资产管理股份有限公司应收账款为138.8，较之前增加4.87[11] - 中国青旅集团有限公司应收账款为1,226.80，较之前增加203.52[11] - 乌镇旅游股份有限公司其他应收款期末余额为71,987.14，含新增非经营性往来金额[11] - 北京中青旅创格科技有限公司其他应收款期末余额为45,721.71，较之前有变化[11] - 中青旅遨游国际旅游有限公司其他应收款期末余额为8,081.60，较之前有变动[11] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司其他应收款期末余额为2,635.53，较之前有调整[11] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司其他应收款期末余额为3,193.49，较之前有改变[11] - 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司其他应收款期末余额为300.00，较之前有变化[12] - 中青旅遨游科技发展有限公司其他应收款期末余额为446.67，较之前有变动[12] - 中青旅资产运营管理（北京）有限公司其他应收款期末余额为1,267.69，较之前增加109.04[12] - 贵州省文旅融合创新研究院有限公司其他应收款为12.27，较之前增加0.10[13] - 北京古北水镇旅游有限公司应收账款为12.23，其他应收款为20.57，其他应收款较之前减少429.58[13] - 中青健坤（北京）餐饮服务有限公司应收账款为19.57[13] - 大连博涛文化科技股份有限公司应收账款为32.30[13] - 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司应收账款为84.38，其他应收款为43.07，其他应收款较之前增加42.99[13] - 中青博纳（北京）农业产业发展有限公司其他应收款为44.31，较之前减少9.89[13] - 北京双奥金旅文化发展有限公司应收账款为99.80[13] - 中交七鲤古镇（赣州）文化旅游有限公司应收账款为49.80，较之前减少371.68[13] - 关联方总计应收账款为84,016.29，较之前减少111,332.13[13] - 关联方总计其他应收款为195,348.42，较之前增加46,510.21[13]