公司财务表现 - 2025年上半年营业收入48.66亿元同比增长11.84% [1] - 归属于上市公司股东净利润6685.30万元同比下降7.88% [1] - 第二季度营收28.12亿元同比增长15.80% 净利润1.01亿元与去年同期持平 [1] 文旅目的地运营 - 乌镇景区接待游客337.12万人次同比下降11.92% 其中东栅107.74万人次 西栅229.38万人次 [2] - 乌镇公司营业收入7.42亿元同比下降13.56% 净利润1.42亿元同比下降7.07% [2] - 古北水镇接待游客49.01万人次同比下降18.37% 营业收入2.05亿元同比下降25.29% [2] - 古北水镇第二季度经营呈现向好趋势 重点挖掘长城汤泉等资源禀赋 [2] 业务板块发展 - 中青博联会展业务营业收入与净利润同比基本持平 通过科技赋能整合营销需求 [2] - 旅行社业务营业收入实现同比增长 净利润扭亏为盈 核心动能来自产品创新与渠道建设 [3] 战略举措 - 公司严控成本费用支出 提升精细化管理水平 [1] - 乌镇景区深化戏剧节与世界互联网大会核心IP 强化差异化竞争壁垒 [1] - 古北水镇围绕特色产品打造 业态丰富度提升及会议市场拓展多维度发力 [2]

公司融资安排 - 控股子公司中青旅创格向招商银行北京分行申请1亿元人民币银行授信额度[1] - 公司为该笔银行授信提供最高额不可撤销担保[1] - 少数股东北京中盛宜管理咨询有限公司按持股比例提供反担保[1] 担保额度变动 - 本次担保完成后公司对中青旅创格的担保余额达20.75亿元人民币[1] - 本次担保完成后可用担保额度剩余1.25亿元人民币[1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入48.66亿元 同比增长11.84% [1] - 归属母公司股东净利润6685.3万元 同比下降7.88% [1] - 基本每股收益0.0924元 [1]

股份管理规定 - 制度适用于公司董事和高管所持本公司股份及其变动管理[2] - 买卖股份前需书面通知董事会秘书核查并提示风险[5] - 需在规定时间内申报个人及相关账户所有人身份信息[6] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] 违规处理与披露 - 违反《证券法》44条，收益归公司，董事会收回[11] - 转让股份需提前报告并披露减持计划，实施情况要公告[13] - 股份变动需在2个交易日内通过公司在交易所网站披露[14]

关联交易管理办法修订 - 关联交易管理办法于2025年8月29日经第十届董事会第二次会议审议修订[1] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易原则与披露 - 关联交易行为应遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规范原则[2] - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还需提交股东会审议[15] 关联交易审议 - 关联董事和关联股东需回避表决[2] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[20] 特定关联交易规定 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[18] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易应订立书面协议并按金额提交审议[26] - 可对当年度日常关联交易总金额进行预计并提交审议披露[26] - 实际执行超出预计总金额需重新提交审议披露[27] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签需重新提交审议披露[28] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[28] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[17] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[19] - 公司与《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联人进行关联交易，按上交所规定披露相关内容[23] - 溢价超100%购买关联人资产需说明情况[30] - 公司与关联人进行特定交易可免予审议和披露[31] - 关联交易信息属国家或商业秘密可豁免或暂缓披露[32] - 本办法实施后原关联交易管理办法不再执行[34]

管理办法修订 - 公司于2025年8月29日修订投资者关系管理办法[1] 职责与机构 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[3][4] - 董事会是决策机构，董事会秘书负责具体工作[4] 信息披露与沟通 - 公司应严格执行信息披露制度，活动交流以已公开信息为准[7] - 公司应就发展战略、经营管理等内容与投资者沟通[10] - 公司通过设立联系电话、加强网站建设等方式与投资者沟通[10] 说明会规定 - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[12] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[13] - 公司召开投资者说明会应采取便于参与的方式并提前公告[13] 档案与反馈 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] - 公司应获取投资者及研究机构反馈信息并向高管层反馈[15] 投资者权益 - 公司应支持配合投资者依法行使权利及维护合法权益活动[15] - 公司承担处理投资者诉求的首要责任并及时答复[15] 媒体与监管 - 公司应区分宣传广告与媒体报道，不影响媒体客观独立报道[15] - 公司应关注媒体报道并适当回应[16] - 公司应与证券监管部门保持接触，接受配合监管[18] - 公司遇重大事项或政策法规把握不准时应向监管部门请示汇报[18] 交流合作与实施 - 公司应参与自律组织活动，与其他公司及专业机构交流合作[18] - 办法未尽事宜按证监会和交易所规定办理，有新规定按新规定执行[20] - 办法自董事会审议通过之日起实施[20]

资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[6] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限投入未达计划50%，重新论证项目[11] - 延期实施募投项目，董事会审议，保荐人或独董发表意见[12] 资金使用决策 - 置换已投入自筹资金等，董事会审议，保荐人或独董发表意见后披露[13] - 改变用途、超募用于在建及新项目，股东会审议通过[13] 资金置换与管理 - 自筹资金预先投入，6个月内置换[14] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17][18][19] - 项目完成后节余占净额10%以上，股东会审议[17] 监督检查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放与使用[25] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] - 董事会每半年核查项目进展，编制披露专项报告[25] - 项目进度与计划有差异，在专项报告解释原因[27]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入48.66亿元 同比增长11.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6685.3万元 同比下降7.88% [1] - 基本每股收益0.092359元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入48.66亿元 同比增长11.84% [1] - 净利润6685.3万元 同比下降7.88% [1] 利润分配政策 - 不进行现金分红 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 不进行其他形式的利润分配 [1]

内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括确保法规执行、提高经营效率、保障资产安全和保证财务信息真实[2] - 内部控制工作遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[2][3][4] 内部控制制度要素与职责 - 内部控制制度包含内部环境、风险评估等五项要素[4] - 董事会负责内部控制体系建立健全和有效实施，决定公司整体经营计划等[6] - 董事会下设内控与审计委员会，评估内部控制制度设计等[7] - 高级管理层制订内部控制制度，负责体系建设和实施[8] - 法务风控部为内部控制工作牵头部门，推进体系建设等[8] - 公司各部门在内部控制工作中承担相应职责[11] 内部控制实施措施 - 公司制定并调整发展战略，确保有效实施[10] - 公司建立内部控制实施的激励约束机制，纳入绩效考核体系[10] - 公司各部门及企业应建立风险识别、评估、监测与报告体系，及时调整风险应对策略[15] - 控制活动将风险控制在可承受范围，控制措施包括不相容职务分离等[17] - 公司及企业应分析梳理不相容职务，实行职责分工和岗位分离政策[17] - 公司及企业应执行授权控制，编制常规授权权限指引，严格控制特别授权[18] - 公司及企业应严格执行会计准则，加强会计基础工作，确保资料真实完整[18] - 公司实施全面预算管理，规范预算编制、执行等程序，强化预算约束[19] - 公司建立绩效考评制度，以考评结果作为员工薪酬及职务调整依据[19] - 公司及企业运用信息技术加强内控，提升企业现代化管理水平[20] - 公司应督促各企业建立内控体系，检查督导其制度实施与监督工作[20] - 公司及企业应建立信息交流与沟通制度，确保信息规范有效传递[22] - 内部控制信息交流要考虑安全性和保密性，对外披露需授权并遵守规定[23] - 公司及各企业建立反舞弊机制，重点监测侵占资产、财务造假等行为[23] - 公司实行诚信举报制度，员工可举报违法违规行为，公司对举报人保密保护[24] 内部控制监督与评价 - 法务风控部牵头完善内部控制体系，组织开展评估工作并提出优化建议[26] - 审计部检查评估内部控制制度，督促整改并监督落实，重大问题向董事会报告[27] - 董事会内控与审计委员会指导监督评价工作，出具年度自我评价报告[27] - 公司及各企业定期不定期检查内部控制，开展自我评价并出具报告[28] - 公司及各企业制定完善内部控制评价办法，明确职责权限有序开展评价[29] - 公司及各企业制定缺陷认定标准，跟踪整改情况，建立整改落实机制[29] - 检查监督工作资料保存时间不少于十年，确保过程可验证性[29]