会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议4次[4] - 2023年公司召开2次股东大会[9] - 2023年监事会召开4次会议审议重要事项[87] 财务数据 - 2023年资产总额201.48亿元，较2022年减少42.25亿元，减幅17.33%[100] - 2023年负债总额138.28亿元，较2022年减少37.83亿元，减幅21.48%[100] - 2023年营业总收入33.00亿元，较2022年减少27.55亿元，减幅45.50%[100] - 2023年净利润 - 0.48亿元，较2022年减少1.33亿元，减幅157.27%[100] - 2023年销售费用15,594.61万元，较2022年减少9,708.73万元，减幅38.37%[106] - 2023年经营活动现金流量净额106,342.35万元，较2022年增加72,227.28万元[108] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 279,890.56万元，较2022年减少120,886.84万元[108] - 2023年度公司实现净利润8.11亿元，2023年底可供股东分配利润总计为11.07亿元[111] - 公司拟按每10股派发现金红利1.6元(含税)，共计分配利润5.23亿元，实施后仍有未分配利润5.84亿元[111] - 2023年度计提盈余公积8109.21万元，减2022年度现金分红3.92亿元，加其他204.68万元[111] 业务数据 - 2023年商贸流通运营及物业服务等非地产开发板块收入13.76亿元，占营收比例42%[19] - 2023年城市发展配套建设业务签约金额约16.02亿元[23] - 2023年商品房、商铺及写字楼销售占总收入58.31%，商贸流通运营占30.3%[102] - 2023年房地产签约销售面积约12.56万平方米，较2022年减少4.91万平方米[104] - 2023年房地产签约销售金额约16.02亿元，较2022年减少8.39亿元[104] 未来展望 - 2024年公司将在控制风险前提下保持稳健发展[24] - 2024年商贸流通运营将深化重点区域连锁拓展，提升出租率[25] - 2024年综合体项目出租与招商将提高续签率，挖掘新客源[26] - 2024年物业管理将提升服务品质，完善服务窗口[27] - 2024年城市发展配套建设业务将降库存、促销售[28] - 2024年城市发展配套建设业务将控成本、保交付[29] - 2024年公司项目综合投资总额不超过38亿元[117] 担保与授信 - 2023年香江控股对子公司全年担保最高额度规划不超66亿元，自2023年5月至2024年4月19日为子公司提供担保总额6.125亿元[12] - 2023年公司申请银行授信额度不超57.3亿元，报告期内申请额度为3.25亿元[17] - 2024年度公司拟对相关公司融资提供42.2亿元的担保额度[128] - 2024年公司拟向银行申请不超过54.2亿元授信额度，期限最长不超过十五年[136] - 截止2024年3月31日，公司累计对外担保余额182,473.30万元，占2023年经审计净资产比例28.88%[132] 关联交易 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易8129.66万元，2024年预计发生1.9亿元[120][124] 其他 - 2023年续聘德勤华永会计师事务所为财务和内控审计机构[13] - 公司承包增城区派潭镇林地，涉及多个社，承包款及青苗和土地补偿款有具体金额[33][34] - 人力、财务、法务、内控与监察等管理有相应举措[30] - 2023年公司各项对外担保无逾期，无控股股东及关联方违规占用资金情况[60] - 2023年度公司信息披露真实、准确、完整[51] - 公司目前内部控制执行程序有效，制度基本健全，总体运行良好[81]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为3.79亿人民币，同比下降68.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.49亿人民币，同比下降71.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9亿人民币，同比下降106.41%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.79亿人民币，较去年同期大幅下降至1.19亿人民币[14] - 营业总成本为3.95亿人民币，较去年同期增长至1.08亿人民币[14] - 营业利润为1,284.85万人民币，较去年同期大幅下降至1.40亿人民币[14] - 净利润为-647.68万人民币，较去年同期大幅下降至7,000.73万人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿人民币，较去年同期大幅下降至2.97亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.86亿人民币，较去年同期略有增长至3.79亿人民币[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.79亿人民币，较去年同期大幅下降至-102.86亿人民币[18] 资产状况 - 总资产为197.63亿人民币，较上年末下降1.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为63.43亿人民币，较上年末增长0.39%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2,439.81万人民币[5] - 公司流动资产合计为14,081,487,658.00元，其中应收账款为53,441,508.00元，存货为11,384,623,019.41元[11] - 公司非流动资产合计为5,681,937,358.22元，其中投资性房地产为3,885,138,760.51元，固定资产为564,275,163.04元[12] 股权结构 - 前十名股东中，南方香江集团有限公司持股40.41%，深圳市金海马实业股份有限公司持股21.82%[7] - 公司未知其他股东的关联关系，也未知是否属于一致行动人[8] - 公司于2018年以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司持有的天津三公司各65%股权，交易对价为人民币250,164万元[9] - 公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款为10.4亿元，剩余待支付部分业绩补偿金为99,689万元[9] - 公司收到南方香江支付的业绩承诺补偿款为260,601,293.04元[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为11,351,235,209.02元，其中应付账款为3,027,958,819.32元，其他应付款为1,480,031,596.92元[13] - 公司非流动负债合计为2,098,953,356.17元，其中长期借款为1,637,100,000.00元，租赁负债为408,042,634.02元[13] - 公司资产总计为19,763,425,016.22元，负债和所有者权益总计为19,763,425,016.22元[13]

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 陈锦棋，1960年1月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级 会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008年至今担任信永中和会 计师事务所广州分所合伙人；2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司 独立董事；2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实 务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，2023年度，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将公司董事会审计委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2023年4月7日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 2023年10月30日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议，审议通过了 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2023年度内控 审计机构的议案》。 2023年1 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 庞磊，1965年7月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008年至2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021年至今，任广东财经大学 财政税务学院教授。2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 作为公司的独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，并严格遵守《上市公司独立董事规则》的相关要求，且不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 在董事会会议召开前，审阅各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理情况、项目投资拓 展、开发建设、销售情况以及偿债能力等情况及时进行了解，利用专业 ...

深圳香江控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 深圳香江控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 100 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02791 号 (第1页,共6页) 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了香 江控股 2023 年 12月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-007 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 考虑到公司部分银行授信额度将要到期，公司拟在银行授信额度到期后向银 行继续申请银行授信额度。 2024 年公司拟向银行申请不超过 54.2 亿元的授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外 贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过十五年。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司 自身或下属全资子公司、控股子公司以其下属子公司的名义与各银行机构签署授 信融资的有关法律文件，并授权公司人员与各银行机构签署上述授信融资项目的 有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协 议书等文件）。本次授信额度及授权 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 1、参与董事会、股东大会情况 本人积极参加了公司2023年度召开的4次董事会和2次股东大会，依法依规、 独立审慎地履行了独立董事的各项职责。 作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，审慎认 真行使股东会和公司董事会赋予的权利，充分发挥独立董事的作用和在相关专业 领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现向公司汇报2023年度履行独立董事职责的情况： 一、独立董事基本情况 陈锦棋，1960年1月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级 会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008年至今担任信永中和会 计师事务所广州分所合伙人；2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司 独立董事；2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 2022年5月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合独立 ...

一、2023年度监事会的工作回顾 深圳香江控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下， 充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进 行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营、 规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。 现将监事会的工作情况报告如下： 公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了4次监事会 会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。 1、第十届监事会第七次会议 公司于2023年4月7日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了以下议案： （1）《2022年度监事会工作报告》；（2）《2022年度利润分配预案》；（3） 《2022年年度报告》全文及摘要；（4）《2022年度内部控制评价报告》；（5） 《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（6） 《关于计提资产减值准备的议案》。 2、第十届监事会第八次会议 公司于2023年4月 ...