业绩总结 - 2023年度公司营业收入为195,112.90万元[9] - 2023年度营业总收入为19.51亿元，同比下降23.99%[29] - 2023年度营业总成本为18.85亿元，同比下降51.99%[29] - 2023年度营业利润为2.14亿元，同比增长128.39%[29] - 2023年度净利润为 - 7344.20万元，亏损同比大幅收窄[29] 资产负债 - 2023年末公司资产总计122.99亿元，较2022年末下降9.64%[1][23] - 2023年末负债合计99.75亿元，较2022年末下降9.14%[23] - 2023年末股东权益合计23.24亿元，较2022年末下降7.85%[23] - 2023年末货币资金为7.66亿元，较2022年末增长34.74%[1] - 2023年末应收账款为1.60亿元，较2022年末下降14.34%[1] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金2,461,383,696.82元，同比下降约6.71%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,253,577,808.56元，同比下降约92.08%[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -72,526,230.09元，同比由正转负[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -980,591,323.68元，亏损有所收窄[33] 其他 - 2023年公司转让2项子公司股权，产生投资收益18,050.96万元[7] - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制[4] - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[42] - 财务报表于2024年4月8日由公司董事会批准报出[40]

关于云南城投置业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计云南城投2023年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不 一致。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6 ...

业绩总结 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 涉及金额6000万元[9] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5]

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-028 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召集人：董事会 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股 份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实放露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码:600239 公司简称:云南城投 云南城投置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南城投置业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会2次、各专门委员会会议6次[4] - 2023年审计等各委员会分别召开相应次数会议[5] - 2023年1月3日召开第九届董事会第五十二次会议[7] - 2023年4月21日召开第九届董事会第五十三次会议[7] 人事变动 - 2023年4月董事会换届选举，程序合规[12] - 2023年5月后独立董事任期届满不再担任[14]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2023年4月董事会换届[8] - 2023年11月独立董事参加培训[10] - 2023年12月28日聘任巩明为财务总监[19] 制度建设 - 2023年完成25项基本管理制度修改[11] - 2023年制度废改立177项，新增30项、废止32项、修订115项[16] - 现执行有效管理制度165个[16] - 截止2023年12月底完成174项制度修编[16] 信息披露 - 2023年度完成临时信息披露102次，定期报告披露4次[22] 公司转型 - 2020年、2022年两次重大资产重组，报告期内成功摘帽[23] - 2023年采用“商业管理 + 物业服务”盈利模式[23]

云南城投置业股份有限公司 独立董事（施谦）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独 立董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董 事的职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的 原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表事前认可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股 东和中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司董事会任期 届满（第九届董事会独立董事为：张建新先生、娄爱东女士、陈旭东先生 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事（陈旭东）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》 （下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董事的职责，认真、 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和 全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认 可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利 益。现将本人 2023 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人简介 陈旭东：男，1963 年 12 月出生，汉族，会计学教授。 1990 年至今在云南财经大学工作，现任：云南财经大学会计学院教授 ...