证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-034 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | ● 被担保人名称： | | --- | | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆冠农天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年预计提供担保的议案》， 同意：自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：（1）公司 为全资子公司绿原糖业、新疆番茄、天沣物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品 向银行等金融机构 ...

会议信息 - 2024年6月22日刊登2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月8日召开，网络投票当天多个时段进行[5] 参会情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合规定[8] - 现场和网络投票股东9人，代表股份355,019,384股，占比45.6914%[8] 议案表决 - 两议案同意股数均为355,010,884股，占比99.9976%[9][10] - 会议表决程序和结果合规，议案过半数通过[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月8日在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人9人，所持表决权股份355,019,384股，占比45.6914%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议[2] 议案表决情况 - 2024年预计为子公司提供担保议案，A股同意票数355,010,884，比例99.9976%[4] - 2024年度开展套期保值业务议案，A股同意票数355,010,884，比例99.9976%[4] - 5%以下股东对两议案同意票数34,078,176，比例99.9750%[4] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所[5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[5]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月8日召开[4] - 审议为子公司担保、开展套期保值业务两项议案[8] - 现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[15] 担保业务 - 2024年预计为子公司提供不超26.3828亿元连带责任担保[20] - 各子公司担保额度不同，期限1 - 3年或按协议执行[20][21] - 天番食品以资产和收益反担保[21] 套期保值业务 - 2024年度拟开展业务规避价格和汇率风险[27] - 预计动用总额度不超6.273亿元，含商品和外汇类[27] - 有效期不超12个月可滚动使用[27]

担保数据 - 2024年5月顺泰棉业担保发生额和余额均为1000万元[2] - 2023年同意为子公司提供不超10.58亿元连带责任担保[3] - 2023年同意为子公司追加担保，预计增4亿元[4] 担保现状 - 截止公告日，对外担保总额度46.15亿元，占比123.83%[10] - 对控股子公司担保总额度38.41亿元，占比103.05%[10] - 对外担保余额11.92亿元，占比31.98%[10] 其他情况 - 2024年5月顺泰棉业获担保1000万元，期限至2025年5月29日[4] - 保证方式为连带责任保证，期间为主债务届满起三年[6] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保事项[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月8日召开[2] - 现场会议7月8日10点30分在新疆库尔勒冠农大厦举行[2] - 网络投票7月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 审议2024年为子公司担保和开展套期保值业务议案[4] - 议案内容6月22日在指定媒体及网站披露[4] 其他 - 股权登记日7月1日，A股代码600251，简称冠农股份[8] - 符合条件股东7月5日办理登记手续[9] - 公告2024年6月22日发布[12]

担保情况 - 2024年公司预计为子公司提供担保总额26.3828亿元，占最近一期经审计净资产70.78%[4] - 各子公司预计担保金额分别为绿原糖业3亿、冠农番茄3.6亿、天沣物产10亿、天泽西域花9亿、天番食品0.7828亿[2] - 各子公司已实际担保余额分别为绿原糖业1.33亿、冠农番茄3.28亿、天沣物产0亿、天泽西域花1.09亿、天番食品1.42亿[2] - 截止公告日，公司及子公司对外担保总额度46.15亿元，占2023年末经审计净资产的123.83%[18] - 截止公告日，上市公司对控股子公司提供的担保总额度为38.41亿元，占2023年末经审计净资产的103.05%[18] - 截止公告日，公司对外担保余额11.92亿元，占2023年末经审计净资产的31.98%，无逾期担保事项[18] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，天沣物产资产负债率72.66%、天泽西域花76.95%、天番食品71.97%，均超70%[3][9] - 绿原糖业2023年营收20201.94万元、净利润1284.20万元；2024年1 - 3月营收2901.37万元、净利润 - 223.50万元[9] - 冠农番茄2023年营收48388.14万元、净利润14437.49万元；2024年1 - 3月营收10079.22万元、净利润2389.17万元[10] - 天沣物产2023年营收175262.23万元、净利润3037.62万元；2024年1 - 3月营收32462.02万元、净利润175.64万元[10][11] - 天番食品2023年12月31日经审计资产总额30027.41万元、负债总额21808.94万元、净资产8218.47万元，2023年1 - 12月营业收入6704.79万元、净利润571.62万元[12] - 天番食品2024年3月31日未经审计资产总额29771.54万元、负债总额21426.30万元、净资产8345.23万元，2024年1 - 3月营业收入1771.42万元、净利润126.76万元[12] - 天泽西域花2023年12月31日经审计资产总额62786.67万元、负债总额56373.62万元、净资产6413.06万元，2023年1 - 12月营业收入16563.88万元、净利润62.87万元[13] - 天泽西域花2024年3月31日未经审计资产总额67423.73万元、负债总额51883.95万元、净资产15539.78万元，2024年1 - 3月营业收入7771.81万元、净利润 - 887.48万元[13] 担保相关决议 - 2024年6月20日审计与风险控制委员会、6月21日第七届董事会第三十次（临时）会议均审议通过担保议案[6] - 2024年6月21日公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过担保议案，8名董事表决，赞成票8票[16] 担保其他信息 - 担保期限为主合同债务履行期届满次日起1 - 3年或按银行担保协议执行，流动资金借款可循环使用[7] - 公司为天番食品担保，天番食品以全部资产和产品收益提供反担保[2][6][7] - 天沣物产、天泽西域花、天番食品2024年3月31日资产负债率超70%，但担保风险可控[15]

业务额度 - 2024年度套期保值业务预计动用额度不超过6.273亿元[2][7] - 商品类衍生业务预计动用额度不超过5.573亿元[7] - 外汇类衍生业务预计动用额度不超过0.7亿元[7] 业务时间与审批 - 套期保值业务有效期不超12个月，可滚动使用[2][7] - 相关议案已通过委员会、董事会、监事会审议，待股东大会审议[8] 风险控制 - 期现综合亏损不超项目总投入10%，设5%、7%警告线[11] 业务详情 - 交易品种为原料及外汇汇率，工具含期货、期权[2][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 公司举措 - 成立专门期货部门操作及监控[10] - 制定相关套期保值管理制度[18] - 发布业务可行性分析报告[18]

担保业务 - 12个月内公司为子公司提供不超26.3828亿元连带责任担保[3] - 新疆绿原糖业等多家子公司获不同额度担保[4] 套期保值业务 - 2024年度套期保值业务预计动用额度不超6.273亿元[6] - 商品类、外汇类衍生业务预计动用额度分别不超5.573亿和0.7亿[6] 会议表决 - 本次董事会议案表决结果均为8票同意，0反对，0弃权[3][5][6][7]

担保业务 - 2024年预计为子公司担保总额不超26.3828亿元[3] - 子公司担保期限1 - 3年或按银行协议执行[4] - 为控股子公司天番食品担保，其以资产和收益反担保[4] 套期保值业务 - 2024年度开展套期保值业务，预计动用额度不超6.273亿元[6] - 商品类预计动用不超5.573亿元，外汇类不超0.7亿元[6] 其他事项 - 2024年6月21日监事会会议应到实到5人[2] - 审议通过职业经理人选聘工作方案[8]