股票发行 - 2024年5月20日董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案并提请股东大会批准[13] - 2024年6月7日上海市国资委批复同意向开开集团发行2520万股A股，募资不超20588.4万元[14] - 2024年6月28日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案并授权董事会办理[15] - 本次发行股票面值1元/股，原发行价8.17元/股，调整后8.13元/股[25][31] - 发行股份数量2520万股，不超发行前总股本30%[30] - 募集资金总额原不超20588.4万元，调整后不超20487.6万元，用于补充流动资金[31] - 控股股东开开集团认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[32] - 发行对象为开开集团，不超35名特定投资者[29] 财务数据 - 截至2024年6月30日，财务性投资规模1508.99万元，占归母所有者权益2.45%[35] 公司历史 - 1993年由上海开开公司改制以募集方式设立，国家股1120.33万股，法人股1450万股，内部职工股500万股[19][37] - 1997年1月8日8000万股境内上市外资股在上交所上市，简称“开开B股”[20] - 2001年2月28日4500万股人民币普通股在上交所上市，简称“开开实业”[20] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司及其附属公司拥有40处自有不动产[55] - 截至法律意见书出具日，公司附属公司拥有1处租赁土地[56] - 截至法律意见书出具日，公司及其附属公司拥有6处面积大于200平方米的租赁房产[57] - 截至报告期末，公司及其附属公司拥有158项境内注册商标、6项已授权专利、7项计算机软件著作权、5项域名[59] - 截至法律意见书出具日，公司拥有12家控股子公司、2家联营公司[60] 合规情况 - 报告期内重大经常性和偶发性关联交易价格公允，无损害股东利益情形[54] - 截至2024年6月30日，除已披露关联交易外，无其他重大债权债务及担保情况[65] - 报告期内无重大资产收购及出售行为[66] - 现行《公司章程》内容合规，报告期内章程修改履行法定程序[67] - 报告期内股东大会、董事会、监事会会议召开、决议内容和签署合法合规[68] - 现任董事、监事和高级管理人员任职符合规定，报告期初至今变更合规并履行程序[71] - 公司及其附属公司执行税种及税率符合要求，报告期内无税务处罚[72] - 报告期内税收优惠政策合法有效，获50万元以上政府补助真实有效[73] - 报告期内无环保和产品质量技术监督重大违法违规处罚[74] - 本次募集资金用途经2023年年度股东大会批准，运用合法合规[75] - 截至法律意见书出具日，公司及其附属公司、控股股东、实控人无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[77]

保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 国泰君安证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本机构"、"保荐人"或"国泰君安"） 接受上海开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 委派阚泽超和倪晓伟作为具体负责推荐的保荐代表人，就发行人本次发行出具本 发行保荐书。 本保荐人和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）接受上海 开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任开开实业 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 国泰君安及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入92507.04万元，主营业务收入89278.11万元[5] - 2023年营业总收入925,070,377.41元，2022年为894,171,857.19元[24] - 2023年归属于母公司股东的净利润39,300,113.1元，2022年为39,928,203.46元[24] - 2023年营业利润5,434,222元，2022年为58,098,554.34元[24] - 2023年度营业收入为420353699元，2022年度为57022309.77元[31] - 2023年度净利润为873333.33元，2022年度为551677.53元[31] 财务数据对比 - 2023年末流动资产合计728,570,642.19元，2022年末为89,293,001.3元[23] - 2023年末流动负债合计532,547,093.02元，2022年末为35,213,299.4元[23] - 2023年所有者权益合计为78,346,379.17元，较2022年的46,659,778.86元增加31,686,600.31元，增幅约67.91%[1] - 2023年流动负债合计为903,152.24元，较2022年的924,440.89元减少21,288.65元，降幅约2.30%[2] - 2023年非流动负债合计为28,578,560.67元，较2022年的30,349,592.24元减少1,771,031.57元，降幅约5.84%[2] - 2023年负债合计为56,082,026.62元，较2022年的49,052,066.75元增加7,029,959.87元，增幅约14.33%[2] 资产与负债 - 货币资金期末余额为158,154,151.39元，期初余额为300,932,076.82元[169] - 交易性金融资产期末余额为100,310,027.39元，期初余额为20,025,643.84元[169] - 应收账款期末账面余额643,471,993.16元[170] - 存货期末账面余额为76,861,588.43元，期初账面余额为91,262,717.27元[180] - 长期股权投资期初余额为202,216,670.62元，本期权益法下确认的投资损益为469,253.22元[182] - 短期借款信用借款期末余额10,009,166.67元，期初余额45,032,351.88元[199] - 应付账款期末余额367,072,985.01元，期初余额209,334,956.57元[199] 项目进展 - 西区门诊部口腔扩建项目预算数5,192,079.00元，工程累计投入占预算比例50%，工程进度50% [191] 其他 - 公司以中医药流通、中医药学服务和服装批发、零售为主营业务[38] - 截至2023年12月31日，母公司为上海开开(集团)有限公司，最终控制方为上海市静安区国有资产监督管理委员会[39] - 公司自2023年起执行财政部《企业会计准则解释第16号》相关规定[154] - 公司自2024年1月1日起执行多项《企业会计准则解释第17号》规定，对财务报表无重大影响[155][156][157]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3100.90万元，2023年较上期下降1.57%[15] - 2021 - 2023年营业收入分别为66983.04万元、89417.19万元、92507.04万元，复合增长率17.52%[188] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为2671.46万元、7934.29万元、57.84万元，占营业收入比例分别为3.99%、8.87%、0.06%[188] - 2023年期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额仅为57.84万元，同比大幅下降99.27%[137] - 主营业务收入中批发业务占比从2021年的41.92%增长至2023年的57.65%，2024年上半年增至67.87%[189] - 2021 - 2023年销售利润率分别为3.68%、6.79%、5.94%，三年平均销售利润率为5.47%[195] - 2021 - 2023年应收账款周转天数分别为57.10、53.79、104.62，三年复合变动率为35.35%[197] - 2021 - 2023年存货周转天数分别为70.33、48.62、41.33，三年复合变动率为 - 23.34%[197] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案经2024年5月20日董事会和2024年6月28日股东大会审议通过，尚待上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[7] - 发行价格原为8.17元/股，调整后为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的80%[7][9][10][11] - 发行股票数量为2520万股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持目前所持股票[10] - 募集资金总额由不超过2.05884亿元调整为不超过2.04876亿元，用于补充流动资金[11] - 发行前开开集团持股6440.9783万股，占比26.51%，发行后预计持股8960.9783万股，占比33.41%[11][12] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%，发行后预计合计持股35.98%，控股股东和实际控制人不变[11][12] 未来展望 - 公司积极谋求“大健康”战略转型，转型业务发展存在不确定性和达不到预期的风险[16] - 若2024年及其后年度公司业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[18] - 未来三年公司经营活动现金流量净额会进一步下降，营运资金将出现缺口[189] - 2024 - 2026年预测营业收入分别为108712.56万元、127756.99万元、150137.65万元[200] - 2024 - 2026年预测营运资金周转次数分别为63.64、14.85、6.16[200] - 2024 - 2026年预测营运资金量分别为1606.73万元、8131.42万元、23051.38万元[200] 业务数据 - 2024年1 - 6月医药类主营业务收入44,918.26万元，占比94.36%[70] - 2023年度医药类主营业务收入80,813.40万元，占比90.52%[70] - 2022年度医药类主营业务收入79,615.19万元，占比91.63%[70] - 2021年度医药类主营业务收入57,921.87万元，占比90.13%[70] - 2024年1 - 6月服装类主营业务收入2,375.14万元，占比4.99%[70] - 2023年度服装类主营业务收入7,952.28万元，占比8.91%[70] - 2022年度服装类主营业务收入6,838.43万元，占比7.87%[70] - 2021年度服装类主营业务收入5,821.22万元，占比9.06%[70] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司固定资产账面原值46,741.37万元，账面净值32,871.52万元，总体成新率70.33%[78] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有158项境内商标专用权[81] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有6项专利权[83] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项计算机软件著作权[84] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有5项域名证书[85] - 截至2024年6月30日，公司财务性投资规模为1508.99万元，占归属于母公司所有者权益的2.45%[95] - 交易性金融资产账面价值12028.27万元，均为银行结构性存款，占流动资产比例15.21%[96][99] - 其他应收款账面价值409.97万元，主要为押金、保证金及往来款[101] - 其他流动资产账面价值431.78万元，主要为尚未抵扣进项税[102] - 长期股权投资账面价值10375.57万元，包括对鼎丰科技等公司的投资[104] 行业情况 - 2022年全国七大类医药商品销售总额27,516亿元，扣除不可比因素同比增长6.0%，增速同比降低2.5%[45] - 2022年药品零售市场销售额为5,990亿元，占比21.8%，扣除不可比因素同比增长10.7%[45] - 2022年药品批发市场销售额为21,526亿元，占比78.2%，扣除不可比因素同比增长5.4%[45] - 2023年规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业增加值增速分别为-0.6%、-7.6%、9.6%[50] - 2023年中国规模以上服装企业营业收入为12104.66亿元，同比下降5.4%[50] - 2023年中国规模以上服装利润总额为613.82亿元，同比下降3.39%，利润率为5.07%，比上年底下降0.2个百分点[50]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—054 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币1,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：180天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—053 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:30 参加由 上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，以网络文字互动 方式就投资者关心的问题进行了交流。关于本次业绩说明会的召开事 项，详见公司 2024 年 9 月 7 日在《上海证券报》《香港商报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-052 号公告。现将召开情 况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 召开地点："全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） 召开方式：网络文字互动 公司董事、总经理刘光靓先生；独立董事钱协良先生；副总经理 兼财务总监陈珩先生；董 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024—052 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会将采用网络文字互动形式举行，公司将在线就 2024 年半年度的经营成果、财务状况等与投资者进行互动交流和沟 通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中 网络文字互动交流时间为 15:00-16:30 2、会议召开地点："全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中网 络文字互动交流时间为 15:00-16:30 ●会议召开地点： ...

理财信息 - 委托理财金额3000万元，受托方为建行上海静安支行，产品为结构性存款[2][6][8] - 预计年化收益率1.15％ - 2.40％，预计收益17.39 - 36.30万元[8] - 产品起始日2024年8月28日，到期日2025年2月28日，收益到期一次性支付[9] 授权情况 - 2024年3 - 4月通过授权，2024年4月至2025年4月可用不超1.2亿闲置资金买低风险理财[2][12] 风险与管理 - 产品总体风险小，但收益可能受宏观经济、市场波动影响[3][14] - 多部门分工负责理财投资，独董、监事会可监督[15][16][17] 财务数据 - 截至2023年末货币资金15815.42万元，本次委托理财占比18.97%[18] - 委托理财产品计入交易性金融资产，利息收益计入投资或公允价值变动收益[19]

关联交易 - 雷西公司拟承租开开集团1055.75平米房产，年租金1541395元，租期2024.6.1 - 2027.5.31[2][3][19] - 2024.8.8独立董事会议、8.15董事会会议通过相关议案，无需股东大会审议[5][6][21] - 董事会授权雷西公司总经理室负责实施[21] 控股股东情况 - 开开集团持有公司26.51%股权，为控股股东[8] - 2024.6.30资产294705.64万元，负债149798.74万元，所有者权益144906.90万元[12] - 2024年1 - 6月营收88849.29万元，营业利润7471.48万元，净利润5426.47万元[12] 租金相关 - 评估机构对拟租赁房产年租金评估价为4元/平米/天[13] - 乙方先付后用每3个月付租，首期385348.75元合同签署后5日内支付[19]