公司信息 - 公司股票代码为600272和900943，简称开开实业、开开B股[1] 换届情况 - 公司第十届董事会、监事会换届选举因发行A股项目筹备延期，各专门委员会及高管任期顺延[4] - 公司称延期换届不影响运营，将尽快推进并披露信息[4] 人员变动 - 独立董事陈亚民因连续担任六年辞职，辞职报告待股东会选举新人后生效[5][6] - 截至公告披露日，陈亚民未持有公司股份[6] 公告时间 - 公告发布于2025年8月2日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权[2] 其他新策略 - 2021年9月7日授权审批向全资子公司提供不超1.2亿元内部借款额度[5] - 拟新增1.3亿元内部借款额度，使总额度不超2.5亿元[5] - 内部借款年利率不低于同期LPR[5] - 内部借款额度可循环使用，资金源于自有资金[5]

股权转让 - 开开实业拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持南京天石软件技术有限公司11.11%股权 [1] - 公开挂牌转让底价不低于1741.23万元 [1] - 转让完成后公司将不再持有南京天石股权 [1]

股权转让 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的南京天石软件技术有限公司11 11%股权 [1] - 南京天石预评估价为1 57亿元 对应11 11%股权的转让底价不低于1741 23万元 [1] - 交易完成后公司将不再持有南京天石股权 [1] 战略调整 - 本次股权转让有助于公司进一步聚焦核心优势资源 [1] - 公司正在大力实施"大健康"产业战略转型 [1]

股权转让计划 - 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权 转让底价不低于1741.23万元 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 已获第十届董事会第二十七次会议审议通过 无需提交股东会审议 [1] - 交易将通过公开挂牌方式进行 尚未签署协议 需履行国有资产管理审批程序 成交与否存在不确定性 [1]

公司监事会会议审议事项 - 公司第十届监事会第十八次会议于2025年7月21日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席单丹丹主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议以现场表决方式审议通过两项议案，表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权 [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资收益 [1] - 该事项已履行必要审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] 募集资金置换自筹资金 - 公司计划用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月 [2] - 该操作履行了合法决策程序，不影响募集资金正常使用，符合监管规则且未损害股东权益 [2] 信息披露安排 - 两项议案的具体内容详见2025年7月22日《上海证券报》《香港商报》及上交所网站公告（编号2025-044、2025-045） [2]

现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 金额合计人民币15,549万元 期限不超过12个月 资金可循环使用 [2] - 现金管理产品类型包括通知存款和协定存款 受托方为上海银行股份有限公司 [1][4] - 该事项已经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 专用账户设立情况 - 公司在上海银行股份有限公司南西支行开立募集资金理财产品专用结算账户 专用于暂时闲置募集资金现金管理结算 [2] - 账户将严格按规定专款专用 不会存放非募集资金或用作其他用途 [2] 产品具体条款 - 通知存款产品为七天通知存款 金额15,549万元 预计年化收益率0.85% 收益类型为保本固定收益 无固定期限 [4] - 协定存款合同约定基本存款额度为100万元 超额度部分按央行协定存款基准利率减60个基点计息 [5] - 存款利息每日计提按季结息 如遇利率政策调整 公司有权提前终止合同 [5][6] 资金管理目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在不影响资金安全和使用的前提下增加公司收益 [3] - 该操作不会影响公司日常资金周转和主营业务发展 亦不影响募集资金正常使用 [7] - 通过现金管理可获得投资收益 为公司和股东谋取更好回报 [7] 风险控制措施 - 公司计划财务部负责组织实施现金管理 并跟踪产品进展情况 [7] - 发现可能影响资金安全的风险因素时将及时采取措施控制投资风险 [7] - 现金管理业务严格按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司内部管理办法执行 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票19,651,945股，每股发行价格8.09元，募集资金总额158,984,235.05元，扣除发行费用后净额为155,490,031.03元 [1] - 募集资金已于2025年7月8日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 资金已存放于募集资金专户管理，并签订监管协议 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [3] - 因资金使用存在周期，部分募集资金短期内暂时闲置 [3] 现金管理计划 - 计划使用不超过15,549万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [3] - 投资产品类型包括保本型结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月且不用于质押或证券投资 [4] - 决议有效期自董事会审议通过后12个月内有效 [4] 实施与决策机制 - 董事会授权总经理室行使投资决策权并签署文件，计划财务部负责具体实施 [5] - 公司承诺严格履行信息披露义务，确保不改变募集资金用途 [5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补充日常经营流动资金 [5] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转及主营业务发展，可提高资金使用效率并增加投资收益 [5] 审议程序 - 董事会及监事会已审议通过现金管理议案，认为程序合法合规且符合监管规则 [6] - 保荐机构国泰海通证券对现金管理计划无异议，认为符合相关规定且有利于公司和股东利益 [7][8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,651,945股A股，每股8.09元，募资158,984,235.05元，净额155,490,031.03元[1] - 募集资金于2025年7月8日到位，专户管理[1][2] 资金使用计划 - 募资扣除费用后补充流动资金，现阶段闲置[4] - 计划用不超15,549.00万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] 决策审批情况 - 2025年7月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐人无异议[18][19][21]

募集资金情况 - 公司发行A股股票19,651,945股，每股8.09元，募资158,984,235.05元，净额155,490,031.03元[1] - 募资存放专户，公司等四方签监管协议[2] - 募资扣除费用后用于补充流动资金[3][4] 资金置换情况 - 截至2024年7月15日，公司自筹付发行费113.93万元拟置换[5] - 审计及验资费自筹14.15万元、律师费等99.78万元拟置换[7] - 2025年7月21日，董事会、监事会通过募资置换自筹议案[6][9] 相关意见 - 上会会计师事务所认为专项说明如实反映置换情况[10] - 保荐人对募资置换自筹事项无异议[12]