证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-037 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连 1 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上 海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营火力发电，火电装机占比 82.17%，目前生产经营活 动正常。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项 ...

股票情况 - 公司股票2024年6月4日停牌，6月5日复牌并撤销退市和其他风险警示[2][5][8] - 撤销风险警示后A股简称由“*ST金山”变更为“金山股份”[5] - 撤销风险警示后股票转出风险警示板交易[8] - 撤销风险警示后股票价格日涨跌幅限制由5%变为10%[9] 风险警示相关 - 2022年末净资产为负，2023年4月24日被实施退市和其他风险警示[6] - 2023年审计净资产指标涉及退市风险警示情形消除[6] - 2023年审计报告为标准无保留意见，持续经营能力不确定性消除[7] - 2024年4月25日提交撤销股票风险警示申请，6月3日收到上交所通知[7] 未来风险 - 撤销风险警示后面临电力、煤炭、供热市场及政策等风险[10]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年6月5日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票2024年6月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 会议审议多项议案，增补公司董事应选1人[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为第5、8、10、11项[12] - 第10项议案关联股东中国华电等需回避表决[12] - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案表决权数[27][28] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日，A股代码600396[14] - 会议登记时间为2024年5月30 - 31日，异地可信函或传真登记[18] - 会议登记地点在辽宁省沈阳市相关地址[18]

业绩数据 - 2023年度营业收入62.75亿元，同比降11.98%[2] - 2023年扣非净利润 -7.95亿元，同比减亏60.75%[2] - 2023年主营业务毛利率1.62%，电力销售毛利率7.36%[2] - 2023年热力销售毛利率 -34.90%，辽宁地区毛利率 -6.15%[2] - 2023年内蒙古地区毛利率17.85%[2] - 2023年电力行业成本61.33亿元，降22.48%[3] - 2023年资产负债率94.03%，流动比率0.24，速动比率0.22[3] - 2024年第一季度综合销售毛利率23.27%[3] 资产情况 - 报告期末固定资产余额105.81亿元，计提折旧8.97亿[4] - 无形资产期末余额2.22亿元，计提摊销0.13亿[4] - 应收账款余额10.23亿元，占流动资产53.60%[4] 其他事项 - 全资子公司诉讼请求金额5.4亿元，计提预计负债0.016亿[5] - 2023年末公司净资产3.50亿元[5]

资产交易 - 金山股份向华电辽宁出售铁岭公司100%股权和阜新热电公司51%股权[12] - 2023年8月21日，华电辽宁支付全部交易对价443344782.30元[17] - 截至核查意见签署日，标的公司已偿还全部存续债务31.94亿元[19] 交易流程 - 2023年6 - 8月，阜新热电、铁岭公司、公司董事会、股东大会审议通过交易相关议案[13] - 2023年6 - 8月，交易获中国华电同意、备案及批复[14][15] - 2023年6月27日签署《股权转让协议》，8月23 - 30日完成工商变更登记[18] 业绩数据 - 2023年发电量146.81亿千瓦时，同比降低11.51%[32] - 2023年上网电量130.06亿千瓦时，同比减少11.81%[32] - 2023年售热量1750.58万吉焦，同比降低21.43%[32] - 2023年营业收入62.75亿元，同比降低11.98%[32] - 2023年营业利润20.72亿元，同比减亏44.32亿元[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润21.40亿元，同比增加41.58亿元[32] 公司承诺 - 公司及相关人员承诺交易信息真实准确完整，无内幕交易等[21][22][23][24][25][26][29] - 自首次披露交易信息至实施完毕，公司及相关人员无减持计划[23][25] - 公司保证上市公司人事、资产等独立，确定其为辽宁省内火电项目运营主体[27] 未来规划 - 公司将在5年内解决同业竞争问题[28] - 公司正在履行挂牌出售东电沈阳热电55%股权的程序[28]

业绩数据 - 存款年末余额196786530.82元[7] - 贷款年末余额280000000元[7] - 存款年初余额547000000元[7] - 存款本年增加745342424.12元[7] - 存款本年减少28411625735.34元[7] - 收取利息644079.45元[7] - 支付利息及手续费支出7517650.85元[7] 审计报告 - 审计公司于2024年4月23日出具无保留意见审计报告[2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为13.25亿人民币，同比下降34.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿人民币[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为13.25亿人民币，较去年同期下降34.6%[29] - 2024年第一季度公司净利润为1.32亿人民币，较去年同期改善为盈利[30] 资产状况 - 公司总资产为136.16亿人民币，较上年末下降1.89%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,802,957,159.39元，较上一期有所下降[27] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为11,813,251,702.94元，较上一期略有增长[28] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.44亿人民币，较去年同期改善[32] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为482,457,441.62元[33] - 公司2024年第一季度流动资产合计为604,622,959.45元，较上一季度增加了19,598,303.04元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,763股，其中前十名股东持股情况中，中国华电集团有限公司持有308,061,649股，占比20.92%[25] - 华电辽宁能源有限公司持有258,856,048股，占比17.58%[25] - 深圳市联信投资有限公司持有57,035,138股，占比3.87%[25] 其他财务数据 - 公司2024年第一季度净利润为2,889,920.23元，较去年同期增加了17,989,779.72元[36] - 公司2024年第一季度营业收入为333,181,365.26元，较去年同期减少了208,916,733.37元[36] - 公司2024年第一季度营业成本为261,201,378.31元，较去年同期减少了225,924,896.07元[36] - 公司2024年第一季度财务费用为46,637,128.80元，较去年同期减少了27,917,331.99元[36] - 公司2024年第一季度综合收益总额为2,889,920.23元，较去年同期增加了17,989,779.72元[36] 经营活动现金流 - 2024年第一季度，华电辽宁能源发展股份有限公司经营活动现金流入小计为243,086,002.24元，较去年同期下降51.9%[37] - 投资活动现金流出小计为110,182,872.91元，较去年同期减少97.1%[37] - 筹资活动现金流入小计为1,900,068,627.63元，较去年同期下降26.1%[37]

业绩总结 - 2023年末，公司归母净利润、归母净资产实现由负转正[23] - 2023年公司资产总额1387834.99万元，利润总额206283.97万元，纳税总额23490.08万元，全员劳动生产率125.66万元[47] - 2023年公司清洁能源装机占比17.83%，风光装机47.75万千瓦，发电量146.81亿千瓦时，供热量1828.79万吉焦[47] - 2023年公司上网电量130.06亿千瓦时[49] - 公司省间现货市场实现零突破，辅助服务收入连创新高[23] - 公司市场营销增收创效，煤炭采购持续改善，财务管控成效显著[23] 用户数据 - 2023年公司联网供热面积4130万平方米[34][38] 未来展望 - 2024年公司将助力地方政府巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫地区发展和改善群众生活[131] - 公司将为辽宁省全面振兴新突破献计献策[131] 新产品和新技术研发 - 国内首个离网制氢项目铁岭风电离网储能制氢一体化示范项目开工建设[24] 市场扩张和并购 - 公司完成重大资产重组工作，更名为华电辽宁能源发展股份有限公司[23] 其他新策略 - 2023年公司将年度前十大风险作为监测防控重点[64] - 公司设定温室气体排放目标，致力于减少自身运营碳排放，提高碳排放数据监测等工作质量和效率[81] - 公司完善节能管理体系，优化内部能耗管理，加强用水管理，推动城市中水回用[84] - 公司建立环境监测体系，定期监测和评估生产过程环境影响，及时解决潜在问题[89] - 公司积极探索和使用清洁能源，开展“无纸化办公”等绿色办公活动[90] - 公司推动绿色低碳转型，构建风电、光伏等新能源体系[93] 人事变动 - 2024年2月公司董事高国勤、李西金、刘维成、宋伟变更为李飚、赵伟、曾庆华、华忠富[53] - 2024年2月公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书刘维成辞职，聘任薛振菊为公司董事会秘书、刘刚为公司副总经理[54] - 2024年4月聘任田立为公司总经理，公司副总经理魏宁辞职[54] 项目进展 - 公司850改建项目和内蒙古金源公司225MW风电保电价项目完成竣工结算[24] 公司治理 - 2023年董事会提请召开股东大会4次，其中年度股东大会1次、临时股东大会3次，审议42项议案均通过[56] - 2023年公司董事会召开会议8次，审议73项议案均获通过[56] - 报告期内董事会专门委员会共召开会议15次，其中战略委员会5次、审计委员会8次、薪酬与考核委员会2次[57] - 公司完成64项规章制度修编[59] 党建工作 - 公司党建工作开展主题教育，实施四力四推党建工程[21] - 细化主题教育39项重点任务，举办读书班42期，讲授专题党课35场次，开展专题研讨18次，确定28个调研方向、7个调研课题[76] - 成立党员示范岗52个、党员责任区45个，党员突击队22个、党员服务队25个，攻坚“急难险重”50余项[79] 社会责任 - 2023年公司承担内蒙古自治区正镶白旗星耀镇先锋村和辽宁省阜蒙县于寺镇扎兰村的精准帮扶工作[113] - 公司选派帮扶干部2人，年投入帮扶资金71.96万元用于乡村振兴帮扶[113][114] - 5月20日白音华公司邀请周边牧民进入生产现场，促进牧企和谐[105] - 丹东公司通过抖音直播带领“云”上参观电厂，诠释低碳绿色发展理念[106] - 2023年公司通过“两微一端”等途径展现国有企业风采[110] 员工情况 - 公司在册员工1419人，全部为劳动合同制人员，劳动合同制签订率100%[119][121] - 员工中男职工1135人，女职工284人，平均年龄40.7岁[119] - 具有专业技术资格786人，其中高级职称90人、中级职称252人、初级职称444人[119] - 技能人才417人，其中高级技师24人、技师49人、高级工150人、中级工180人、初级工14人[119] - 少数民族员工235人，占员工总数的16.6%[120] - 各类管理、技能专题培训共计3000余人次参训[123][124] - 年度公司领导班子评价满意度100%，职工之家建设、工会工作开展、工会主席履职民主评价满意度均为100%[126][127] - 公司每年对生产现场职业危害因素进行检测，每三年开展一次评估[127] - 安全风险防护培训覆盖率100%[128] 燃料耗用 - 2023年白音华公司发电、供热耗用燃料折合标煤177.81万吨，丹东公司折合标煤76.84万吨，沈阳公司折合标煤58.79万吨[84] 环保情况 - 公司所属发电企业2023年实现氮氧化物、二氧化硫、烟尘稳定达标排放，所属煤电企业排放达超低排放限值[85] - 公司完成基层企业废水设施监督管理，保证稳定运行和达标排放[85] - 公司定期评估生产工艺与设备，淘汰陈旧设备，引进环保型设备和工艺，配备污染物处理设施[89] - 公司建立完善的环境管理制度和应急预案体系，未发生环保违法违规行为[93] 战略合作 - 2023年中国华电与辽宁省政府签订战略合作协议[65] 技术学习 - 从当年新入职员工中抽调5名研究生学历、1名211院校优秀毕业生入职绿色能源科技中心，开展专项课题和技术知识学习120余课时，现场技术观摩和技术交流20余次[72]

华电辽宁能 源 发展 股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]21038 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金山股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金山股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 天职业字[2024]21038 号 华 ...