公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产10,606,850,175.66元，较上年度末减少2.92%；归属于上市公司股东的净资产5,703,225,724.65元，较上年度末增加7.70%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额434,270,350.99元，较上年同期增加2,031.47%；营业收入2,042,508,056.41元，较上年同期增加195.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润402,132,020.65元，上年同期为 -25,439,143.81元；扣除非经常性损益的净利润396,034,944.05元，较上年同期增加495.62%[5] - 加权平均净资产收益率7.32%，上年同期为 -0.55%；基本每股收益0.25元/股，上年同期为 -0.02元/股；稀释每股收益0.25元/股，上年同期为 -0.02元/股[5] - 2021年第一季度营业收入2,042,508,056.41元，较上年同期690,145,946.96元增长195.95%[12] - 2021年第一季度营业成本1,529,936,259.55元，较上年同期612,285,093.51元增长149.87%[12] - 2021年第一季度税金及附加36,550,005.27元，较上年同期3,399,175.22元增长975.26%[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额434,270,350.99元，较上年同期20,374,248.31元增长2,031.47%[12] - 2021年3月31日货币资金1,729,307,606.41元，较2020年12月31日1,925,555,475.30元有所减少[16] - 2021年3月31日交易性金融资产1,321,258,460.49元，较2020年12月31日1,051,863,173.83元有所增加[16] - 2021年3月31日资产总计10,606,850,175.66元，较2020年12月31日10,925,433,578.67元有所减少[17] - 2021年第一季度公司营业总收入20.43亿元，2020年第一季度为6.90亿元，同比增长196%[25] - 2021年第一季度公司营业总成本16.26亿元，2020年第一季度为6.99亿元，同比增长133%[25] - 2021年3月31日公司流动资产合计52.58亿元，2020年12月31日为60.08亿元，下降12.48%[20] - 2021年3月31日公司非流动资产合计30.26亿元，2020年12月31日为21.40亿元，增长41.41%[22] - 2021年第一季度公司流动负债合计44.19亿元，2020年为51.57亿元，下降14.31%[18] - 2021年第一季度公司非流动负债合计6.17亿元，2020年为5.98亿元，增长3.27%[18] - 2021年第一季度公司负债合计50.36亿元，2020年为57.55亿元，下降12.49%[18] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计57.03亿元，2020年为52.96亿元，增长7.69%[19] - 2021年第一季度少数股东权益为 -1.32亿元，2020年为 -1.26亿元，亏损扩大4.60%[19] - 2021年第一季度公司所有者权益合计55.71亿元，2020年为51.70亿元，增长7.75%[19] - 2021年第一季度公司营业收入为11.1292951332亿美元，2020年同期为6.6054428733亿美元[28] - 2021年第一季度公司营业利润为4.9587133267亿美元，2020年同期亏损1856.211222万美元[26] - 2021年第一季度公司净利润为3.95368076亿美元，2020年同期亏损2928.524547万美元[26] - 2021年第一季度公司销售费用为545.440686万美元，2020年同期为745.400338万美元[26] - 2021年第一季度公司管理费用为3446.428323万美元，2020年同期为2803.638020万美元[26] - 2021年第一季度公司研发费用为1567.439252万美元，2020年同期为3313.495547万美元[26] - 2021年第一季度公司财务费用为417.606210万美元，2020年同期为1471.809428万美元[26] - 2021年第一季度公司投资收益为5924.433436万美元，2020年同期为5693.848904万美元[26] - 2021年第一季度公司公允价值变动收益为1541.243212万美元，2020年同期亏损9305.174107万美元[26] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为22.0022004374亿美元，2020年同期为15.8459603195亿美元[31] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计23.53亿元，较2020年第一季度的16.77亿元增长40.30%[32] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计19.19亿元，较2020年第一季度的16.56亿元增长15.88%[32] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，较2020年第一季度的0.20亿元增长2021.75%[32] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计344.53万元，较2020年第一季度的2.56亿元下降98.66%[32] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计2.69亿元，较2020年第一季度的7.20亿元下降62.60%[32] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额-2.66亿元，较2020年第一季度的-4.64亿元增长42.67%[32] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计为0，2020年第一季度为1.20亿元[32][33][35] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计1.73亿元，较2020年第一季度的4.82亿元下降64.14%[32][33] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额-1.73亿元，较2020年第一季度的-3.62亿元增长52.23%[32][33] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额-476.34万元，较2020年第一季度的-8.05亿元增长99.41%[32][33] - 2021年第一季度流动资产合计81.0266304911亿美元，非流动资产合计28.2277052956亿美元，资产总计109.2543357867亿美元[38] - 2021年第一季度流动负债合计51.5749577153亿美元，非流动负债合计5.9778642913亿美元，负债合计57.5528220066亿美元[39] - 2021年第一季度所有者权益合计51.7015137801亿美元[40] - 2021年第一季度非流动资产合计较调整前增加1757.193994万美元，资产总计增加1757.193994万美元，非流动负债合计增加1757.193994万美元，负债合计增加1757.193994万美元[38][39][40] - 2021年第一季度非流动资产合计21.3974757714亿美元，较之前的21.5731951708亿美元减少1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度资产总计81.4737197746亿美元，较之前的81.6494391740亿美元减少1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度流动负债合计26.9609734934亿美元[43] - 2021年第一季度非流动负债合计1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度负债合计26.9609734934亿美元，较之前的27.1366928928亿美元减少1757.193994万美元[43] - 2021年第一季度实收资本（或股本）为15.98902832亿美元[44] - 2021年第一季度资本公积为26.5572509462亿美元[44] - 2021年第一季度专项储备为5984.333532万美元[44] - 2021年第一季度盈余公积为18889.993575万美元[44] - 2021年第一季度未分配利润为94790.343043万美元[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,097,076.60元，其中计入当期损益的政府补助917,917.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益7,440,487.28元[6][7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数80,272户，前十名股东中，叶林富持股132,047,177股，占比8.26%；徐爽持股95,692,673股，占比5.98%[9] 部分资产项目变化情况 - 应收账款/合同资产期末数1,047,996,955.68元，较期初减少12.22%，原因是收回施工项目部分应收款[11] - 预付账款期末数109,944,661.66元，较期初增加314.60%，原因是工程材料预付款增加[11] - 长期应收款期末数271,410,266.74元，较期初减少38.92%，原因是台州市沿海高速公路项目回款[11] - 短期借款期末数为0，较期初减少100.00%，原因是本期归还了全部银行借款[11] - 2021年第一季度存货为34.7327340777亿美元，较2020年末的7.1134264993亿美元有较大变化[38][41] - 2021年第一季度合同资产为8.7928834607亿美元，2020年末为8.7848034607亿美元[38][41] - 2021年第一季度长期应收款为4.4431813451亿美元，2020年末为7.9432151415亿美元[38][41] - 2021年第一季度长期股权投资为12.5024643958亿美元，2020年末为8.7212100604亿美元[38][41] 税费情况 - 2021年第一季度应交税费152,002,766.19元，较上年同期48,186,368.25元增长215.45%[12] 公司重大决策事项 - 公司于2020年12月14日决定使用120,000万元自有资金对全资子公司上海腾达投资有限公司增资，截至报告期末已完成工商备案[13] - 公司于2020年12月24日同意以累计不超过14亿人民币参与土地投标及竞买，截至报告期末无新增中标或竞买土地[13] 会计政策调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目作出调整，未对财务状况和经营成果产生重大影响[40] 特定时间流动资产情况 - 2020年12月31日及2021年1月1日流动资产合计均为60.0762440032亿美元[41]

母公司利润分配情况 - 2020年度母公司实现净利润297,056,184.57元，计提10%法定盈余公积29,705,618.46元[5] - 2020年公司以总股本1,598,902,832股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利79,945,141.60元（含税）[5] - 2019年度母公司实现净利润96,911,728.59元，按10%计提法定盈余公积9,691,172.86元[84] - 2019年年度向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利47,967,084.96元（含税）[84] - 2019年分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度[84] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为5,903,418,678.10元，较2019年增长35.15%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为607,248,158.86元，较2019年增长27.62%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为266,127,385.52元，较2019年增长126.70%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为454,368,577.06元，较2019年减少69.54%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,295,654,567.20元，较2019年末增长13.02%[21] - 2020年末总资产为10,925,433,578.67元，较2019年末增长6.64%[21] - 2020年基本每股收益0.38元/股，较2019年的0.30元/股增长26.67%[22] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2019年的0.07元/股增长142.86%[22] - 2020年加权平均净资产收益率12.18%，较2019年增加1.54个百分点[22] - 2020年第四季度营业收入2473642268.60元，为四个季度中最高[23] - 2020年非经常性损益合计341120773.34元，2019年为358431663.37元，2018年为 - 81652339.15元[26] - 公司实现营业收入59.03亿元，同比上升35.15%；营业利润7.37亿元，同比下降1.90%；归母净利润6.07亿元，同比上升27.62%[43] - 公司销售费用3606.38万元，同比增长90.24%；管理费用1.18亿元，同比增长2.67%；研发费用2.15亿元，同比增长23.46%；财务费用889.93万元，同比下降92.03%[44][45] - 营业收入为59.03亿元，较上年同期增长35.15%，因施工项目数和完成量增加[50] - 营业成本为51.29亿元，较上年同期增长31.20%，因施工成本增加[51] - 销售费用为3606.38万元，较上年同期增长90.24%，因房地产营销费用增加[51] - 财务费用为889.93万元，较上年同期减少92.03%，因减少银行借款并偿还公司债[51] - 研发投入为2.15亿元，占营业收入比例为3.64%，研发人员307人，占比9.09%[52] - 经营活动现金流量净额为4.54亿元，较上年同期减少69.54%，因施工材料采购支付款增加[53] - 投资活动现金流量净额为2.13亿元，较上年同期减少80.70%，因对外投资减少[53] - 交易性金融资产为10.52亿元，较上期期末增长151.49%，因聚财号持仓增加[55] - 应收账款为11.94亿元，较上期期末增长18.76%，因施工项目完成产值增加[55] - 2020年息税折旧摊销前利润为9.98亿元，较2019年增长2.93%[167] - 2020年流动比率为1.57，较2019年增长5.44%[167] - 2020年速动比率为0.90，较2019年增长5.60%[167] - 2020年资产负债率为52.68%，较2019年下降4.48%[167] - 2020年EBITDA全部债务比为1.53，较2019年增长113.08%[167] - 2020年利息保障倍数为17.12，较2019年增长201.46%[167] - 2020年公允价值变动收益与投资收益项目总额为5.98亿元[177] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2019年持平[168] - 2020年末流动资产合计81.03亿元，较2019年末的72.19亿元增长12.23%[189] - 2020年末非流动资产合计28.23亿元，较2019年末的30.26亿元下降6.71%[190] - 2020年末资产总计109.25亿元，较2019年末的102.45亿元增长6.64%[190] - 2020年末流动负债合计51.57亿元，较2019年末的48.48亿元增长6.39%[190] - 2020年末非流动负债合计5.98亿元，较2019年末的8.02亿元下降25.41%[190] - 2020年末负债合计57.55亿元，较2019年末的56.50亿元增长1.86%[190] - 2020年末货币资金为19.26亿元，较2019年末的20.30亿元下降5.11%[189] - 2020年末交易性金融资产为10.52亿元，较2019年末的4.18亿元增长151.69%[189] - 2020年末应收账款为3.15亿元，较2019年末的10.05亿元下降68.66%[189] - 2020年末存货为34.73亿元，较2019年末的30.81亿元增长12.72%[189] - 2020年营业总收入为59.03亿元，较2019年的43.68亿元增长35.15%[196] - 2020年营业总成本为55.42亿元，较2019年的43.60亿元增长27.11%[196] - 2020年资产总计为81.47亿元，较2019年的86.97亿元下降6.32%[194] - 2020年负债合计为26.96亿元，较2019年的35.46亿元下降23.97%[194] - 2020年所有者权益为54.51亿元，较2019年的51.51亿元增长5.83%[194] - 2020年货币资金为10.55亿元，较2019年的13.54亿元下降22.09%[193] - 2020年应收账款为3.46亿元，较2019年的10.49亿元下降67.02%[193] - 2020年存货为7.11亿元，较2019年的4.96亿元增长43.20%[193] - 2020年短期借款为1.50亿元，较2019年的5.46亿元下降72.56%[194] - 2020年预收款项为69.84万元，较2019年的4.78亿元下降99.85%[194] - 2020年营业收入为54.3519541884亿元，2019年为45.0857290146亿元，同比增长20.55%[199] - 2020年营业成本为49.1868947389亿元，2019年为40.2276958249亿元，同比增长22.27%[199] - 2020年营业利润为7.3711650907亿元，2019年为7.5137200120亿元，同比下降1.90%[197] - 2020年利润总额为7.3061681975亿元，2019年为7.4634808567亿元，同比下降2.11%[197] - 2020年净利润为5.7467160750亿元，2019年为6.7620751425亿元，同比下降14.99%[197] - 2020年归属于母公司股东的净利润为6.0724815886亿元，2019年为4.7582297951亿元，同比增长27.62%[197] - 2020年少数股东损益为 - 3257.655136万元，2019年为2.0038453474亿元，同比下降262.60%[197] - 2020年综合收益总额为5.7422353769亿元，2019年为6.7620751425亿元，同比下降15.08%[198] - 2020年基本每股收益为0.38元/股，2019年为0.30元/股，同比增长26.67%[198] - 2020年稀释每股收益为0.38元/股，2019年为0.30元/股，同比增长26.67%[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司建筑工程施工业务占营业收入比重为88.28%[30] - 工程施工营业收入52.11亿元，同比增长24.30%；房地产开发营业收入6.19亿元，同比增长501.22%；桥梁经营营业收入7261.03万元，同比增长0.34%[47] - 华东地区营业收入58.11亿元，同比增长35.57%；华中地区营业收入2449.01万元，同比增长149.71%；西南地区营业收入6842.47万元，同比增长5.24%[47] - 工程施工成本47.39亿元，同比增长25.31%；房地产开发成本3.51亿元，同比增长294.99%；桥梁经营成本3825万元，同比无增长[48] 建筑工程业务相关情况 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项资质，有效期至2021年12月31日[30][31] - 公司建筑工程施工主要有单一施工模式和融资合同模式两种经营模式[31] - 公司建筑工程业务主要分布于华东区域，暂无海外业务[31] - 公司主要业务模式为单一施工模式和融资施工合同模式，主要融资项目位于浙江台州[32] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，轨道交通施工毛利高于其他工程，融资施工模式利润高于单一施工模式[32] - 国内建筑工程行业进入成熟阶段，竞争激烈，公司处于中等偏下水平，但拥有特级资质和高新技术企业认定[33] - 公司具备工程质量、技术及设备、资质、营业领域、管理及成本控制、人才等优势[35][36][37] - 2020年公司坚持市场引领，在深耕江浙沪的同时开拓江西、安徽等地市场[39] - 2020年公司推进项目精细化管理，在建“之江路输水管廊及道路提升工程”是超大直径盾构项目[40] - 2020年公司荣获省级工程质量奖12项，市级工程质量奖2项；获省级安标化工地8项，市级安标化工地1项[40] - 2020年公司承建的“文一路地下通道紫金港立交段工程”入选“第十八届中国土木工程詹天佑奖”[40] 公司经营管理举措 - 2020年公司完善组织架构和内部制度，提升财务管理水平，加强团队建设[40] - 2020年公司深化校企合作，通过“订单班”培养等方式吸引技术技能型人才[40] - 公司银行借款大幅减少，完成“非公开发行2016年公司债券（5年期）”提前偿还，降低财务费用[41] - 公司参与的两期私募股权投资基金逐步进入退出期，为项目承接和发展提供资金保障[41] - 公司全年完成4项省级、5项企业级研究课题结题验收，取得省级工法2项、发明专利8项、实用型专利51项，参与编写团体标准3项[41] - 公司疫情期间捐钱捐物达120余万元，获“2020年杭州市‘春风行动’先进单位”等荣誉称号[42] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额29.96亿元，占年度销售总额50.74%；前五名供应商采购额11.87亿元，占年度采购总额35.12%[49] 公司项目情况 - 报告期内竣工验收项目境内19个，总金额29.69亿元；在建项目92个，总金额282.29亿元[61][62] - 报告期内累计新签项目数量17个，金额38.71亿元[63] - 报告期末在手订单总金额282.29亿元，其中已签订合同但未开工项目金额29.97亿元，在建项目未完工部分金额105.64亿元[64] 公司控股参股企业情况 - 截至报告期末，公司控股、参股企业共30家，包括15家全资子公司、5家控股子公司、5家联营及合营企业、5家参股企业[64] - 上海博佳贸易有限公司注册资本1300万元，投资比例100%，报告期净利润42.46万元[67] - 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司注册资本4000万元，投资比例100%，报告期净利润833.67万元[67] - 杭州钱江四桥经营有限公司注册资本1.53亿元，投资比例100%，报告期净利润2268.29万元[67

2020 年第三季度报告 公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 27 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员） 陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1770431149.48元，上年同期为1469474871.73元，同比增长20.48%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为233462241.44元，上年同期为438356517.98元，同比减少46.74%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157766944.61元，上年同期为111534957.46元，同比增长41.45%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为287444916.02元，上年同期为465213947.05元，同比减少38.21%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4892432496.63元，上年度末为4685437170.21元，同比增长4.42%[21] - 本报告期末总资产为9900813571.44元，上年度末为10244697333.01元，同比减少3.36%[21] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.27元/股，同比减少44.44%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为0.27元/股，同比减少44.44%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长42.86%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.88%，上年同期为9.68%，减少4.80个百分点[22] - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为5,541,913.30元，与公司正常经营业务相关的交易性金融资产等产生的收益为95,924,375.19元，其他营业外收支为 -2,849,995.82元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为224,125.70元，少数股东权益影响额为123,473.30元，所得税影响额为 -23,268,594.84元，合计75,695,296.83元[23][24] - 报告期内公司实现营业收入1,770,431,149.48元，比上年同期上升20.48%，主要因市政工程项目施工收入增加[38] - 报告期内公司实现营业利润271,604,481.90元，比上年同期减少61.41%，主要因本期证券投资集合资金信托计划盈利少于去年同期[38] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者权益的净利润233,462,241.44元，比上年同期减少46.74%，主要因本期证券投资集合资金信托计划盈利少于去年同期[38] - 营业成本本期为1,553,850,896.63元，较上年同期的1,344,742,211.59元增加15.55%，因本期毛利率较上期增加[40][42] - 销售费用本期为18,661,208.90元，较上年同期的9,470,785.93元增加97.04%，因本期房地产促销费用增加[40][42] - 管理费用本期为64,589,873.49元，较上年同期的62,504,257.16元增加3.34%，因业务量增加，主要是人员及费用增加[40][42] - 财务费用本期为9,887,527.06元，较上年同期的74,613,518.64元减少86.75%，因本期减少了银行借款和公司债使利息支出减少[40][42] - 研发费用本期为94,789,679.20元，较上年同期的29,726,262.74元增加218.88%，因本期施工工法、工艺研发费用增加[40][42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为287,444,916.02元，较上年同期的465,213,947.05元减少38.21%，因本期施工保证金净支付增加[40][42] - 货币资金期末余额12.52亿元，占比12.65%，较期初减少38.30%[43] - 交易性金融资产期末余额10.71亿元，占比10.82%，较期初增加156.06%[43] - 营业收入本期数17.70亿元，较上年同期增加20.48%[46] - 营业成本本期数15.54亿元，较上年同期增加15.55%[46] - 研发费用本期数9478.97万元，较上年同期增加218.88%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2.87亿元，较上年同期减少38.21%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -4.18亿元，较上年同期增加42.90%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -6.47亿元，较上年同期减少104.86%[46] - 重大股权投资合计期末数1.96亿元，期初数1.71亿元[49] - 2020年6月30日货币资金为1,252,438,618.94元，较2019年末的2,030,017,742.00元减少[110] - 2020年6月30日交易性金融资产为1,070,996,724.15元，较2019年末的418,256,381.00元增加[110] - 2020年6月30日应收账款为309,363,056.05元，较2019年末的1,005,319,721.70元减少[110] - 2020年6月30日存货为3,337,916,801.46元，较2019年末的3,080,809,571.86元增加[110] - 2020年6月30日资产总计为9,900,813,571.44元，较2019年末的10,244,697,333.01元减少[111] - 2020年6月30日公司资产总计83.85亿元，较2019年末的86.97亿元下降3.59%[115][116] - 2020年半年度营业总收入17.70亿元，较2019年半年度的14.69亿元增长20.48%[118] - 2020年半年度营业总成本17.49亿元，较2019年半年度的15.30亿元增长14.25%[118] - 2020年6月30日流动资产合计56.88亿元，较2019年末的60.35亿元下降5.75%[114] - 2020年6月30日非流动资产合计26.97亿元，较2019年末的26.62亿元增长1.32%[115] - 2020年6月30日流动负债合计32.03亿元，较2019年末的32.44亿元下降1.27%[115] - 2020年6月30日非流动负债合计3.02亿元，较2019年末的8.02亿元下降62.31%[112][115][116] - 2020年6月30日负债合计35.06亿元，较2019年末的39.48亿元下降11.19%[112][115][116] - 2020年6月30日所有者权益合计47.92亿元，较2019年末的45.95亿元增长4.29%[112] - 2020年半年度投资收益1.10亿元，较2019年半年度的1.76亿元下降37.66%[118] - 2020年半年度公允价值变动收益为109,154,667.29元，2019年半年度为546,411,385.24元[119] - 2020年半年度信用减值损失为25,276,558.73元，2019年半年度为40,460,921.22元[119] - 2020年半年度营业利润为271,604,481.90元，2019年半年度为703,797,161.70元[119] - 2020年半年度净利润为224,238,493.07元，2019年半年度为640,657,024.80元[119] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为233,462,241.44元，2019年半年度为438,356,517.98元[119] - 2020年半年度基本每股收益为0.15元/股，2019年半年度为0.27元/股[120] - 2020年半年度母公司营业收入为1,800,588,146.10元，2019年半年度为1,412,225,473.27元[122] - 2020年半年度母公司营业利润为74,811,715.85元，2019年半年度为27,580,894.88元[123] - 2020年半年度母公司净利润为57,291,321.73元，2019年半年度为17,664,013.75元[123] - 2020年半年度母公司基本每股收益为0.04元/股，2019年半年度为0.01元/股[123] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为27.38亿元，2019年同期为20.95亿元[125] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为30.77亿元，2019年同期为25.18亿元[125] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为27.89亿元，2019年同期为20.53亿元[125] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，2019年同期为4.65亿元[125] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为3.49亿元，2019年同期为9.13亿元[125] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为7.67亿元，2019年同期为16.46亿元[125] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.18亿元，2019年同期为 - 7.33亿元[125] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为5.5亿元，2019年同期为9.62亿元[126] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为11.97亿元，2019年同期为12.78亿元[126] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.47亿元，2019年同期为 - 3.16亿元[126] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益合计4594607938.81元，期末为4792379516.86元，本期增减变动金额为197771578.05元[132] - 2020年半年度综合收益总额为224238493.07元，其中归属于母公司的为233462241.44元，少数股东为 - 9223748.37元[132] - 2020年半年度利润分配金额为 - 47967084.96元，全部为对所有者（或股东）的分配[132] - 2020年半年度专项储备本期提取29140593.31元，本期使用7640423.37元，期末余额为29959112.36元[132][133] - 2019年半年度期初归属于母公司所有者权益合计4411049342.50元，期末为4959401353.54元，本期增减变动金额为548352011.04元[133] - 2019年半年度综合收益总额为641712024.80元，其中归属于母公司的为439411517.98元，少数股东为202300506.82元[133] - 2019年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 68739371.92元，其中所有者投入的普通股为 - 10479622.64元，其他为 - 58259749.28元[133] - 2020年半年度实收资本（或股本）为1598902832.00元，与期初无变化[132] - 2020年半年度资本公积为2252542785.40元，与期初无变化[132] - 2020年半年度盈余公积为159194317.29元，与期初无变化[132] - 2020年上半年对所有者（或股东）分配金额为31,978,056.64元[134][139] - 2020年上半年专项储备本期提取17,899,501.53元，本期使用10,542,086.73元[134][139] - 2020年本期期末所有者权益合计为4,959,401,353.54元[134] - 2020年母公司本年期初所有者权益合计为5,150,801,135.61元[136][137] - 2020年母公司本期期末所有者权益合计为5,181,625,542.32元[137] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为5,082,512,327.64元[13

活动信息 - 活动名称为“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导，浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过全景网提供的网上平台，采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 网上互动交流时间为2020年5月15日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书王士金先生及总会计师陈德锋先生将参与与投资者沟通 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任 [1] 公告目的 - 公司为加强与投资者的互动交流工作而参加活动并发布公告 [1] 公告落款 - 腾达建设集团股份有限公司董事会于2020年5月12日发布公告 [1]

财务数据关键指标变化 - 整体资产与净资产 - 本报告期末总资产9,635,562,925.67元，较上年度末减少5.95%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,658,164,263.90元，较上年度末减少5.82%[6] - 2020年3月31日资产总计83.19亿元，较2019年12月31日的86.97亿元下降4.35%[19][20][21] - 2020年3月31日流动资产合计55.91亿元，较2019年12月31日的60.35亿元下降7.35%[19] - 2020年3月31日非流动资产合计27.28亿元，较2019年12月31日的26.62亿元增长2.49%[20] - 2020年3月31日流动负债合计28.48亿元，较2019年12月31日的32.44亿元下降12.19%[20] - 2020年3月31日非流动负债合计3.03亿元，较2019年12月31日的3.02亿元增长0.14%[20] - 2020年3月31日所有者权益合计51.67亿元，较2019年12月31日的51.51亿元增长0.31%[20][21] - 2020年第一季度负债合计3,546,025,694.11元，所有者权益合计5,150,801,135.61元，负债和所有者权益总计8,696,826,829.72元[40] - 2020年第一季度流动资产合计6,034,980,741.60元，非流动资产合计2,661,846,088.12元，资产总计8,696,826,829.72元[39] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润指标 - 年初至报告期末营业收入690,145,946.96元，较上年同期减少10.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -25,439,143.81元，较上年同期减少108.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,491,149.34元，较上年同期减少21.47%[6] - 加权平均净资产收益率为 -0.55%，较上年减少7.96个百分点[6] - 基本每股收益 -0.02元/股，较上年减少110.53%；稀释每股收益 -0.02元/股，较上年减少110.53%[6] - 营业收入本期数为690,145,946.96元，上年同期数为768,493,400.33元，变动幅度为-10.19%[13] - 营业成本本期数为612,285,093.51元，上年同期数为693,166,744.56元，变动幅度为-11.67%[13] - 财务费用本期数为14,718,094.28元，上年同期数为44,213,868.14元，变动幅度为-66.71%[13] - 2020年第一季度营业总收入6.90亿元，较2019年第一季度的7.68亿元下降10.19%[21] - 2020年第一季度营业总成本6.99亿元，较2019年第一季度的7.98亿元下降12.44%[21] - 2020年第一季度净利润为-2928.52万元，较2019年第一季度的4.26亿元由盈转亏[22] - 2020年第一季度研发费用3313.50万元，较2019年第一季度的1728.15万元增长91.74%[21] - 2020年第一季度综合收益总额为-29,285,245.47元，2019年同期为426,395,386.31元[23] - 2020年第一季度营业收入为660,544,287.33元，2019年同期为780,541,184.88元[24] - 2020年第一季度营业利润为22,377,316.52元，2019年同期为32,974,118.98元[25] - 2020年第一季度净利润为18,477,346.71元，2019年同期为22,386,546.63元[25] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2019年同期为0.19元/股[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量指标 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20,374,248.31元，较上年同期减少86.91%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为20,374,248.31元，上年同期数为155,665,744.23元，变动幅度为-86.91%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-464,038,010.88元，上年同期数为-864,523,192.06元，变动幅度为46.32%[13] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,584,596,031.95元，2019年同期为1,554,940,570.26元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,374,248.31元，2019年同期为155,665,744.23元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-464,038,010.88元，2019年同期为-864,523,192.06元[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-361,518,832.18元，2019年同期为-113,539,832.23元[29] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为1,195,679,413.50元，2019年同期末为1,375,154,033.24元[29] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金12.80亿元，2019年同期为12.76亿元[30] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计13.65亿元，2019年同期为13.50亿元[30] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计12.94亿元，2019年同期为14.75亿元[30] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7110.41万元，2019年同期为 - 1.24亿元[30] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1151.65万元，2019年同期为2738.97万元[31] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1.96亿元，2019年同期为9402.06万元[31] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.95亿元，2019年同期为1798.76万元[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1.20亿元，2019年同期为6.60亿元[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计4.74亿元，2019年同期为4.54亿元[31] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.54亿元，2019年同期为2.06亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计 -91,930,293.15元，其中政府补助9,421,213.76元，厦门信托—聚财1号购买证券市场权益产品浮亏 -100,231,328.92元[9][10] - 截止报告期末股东总数为105,685户，叶林富持股132,047,177股，占比8.26%[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 货币资金期末数为1,231,773,144.49元，期初数为2,030,017,742.00元，变动幅度为-39.32%[12] - 交易性金融资产期末数为848,838,287.31元，期初数为418,256,381.00元，变动幅度为102.95%[12] - 应收账款（合同资产）期末数为752,772,471.12元，期初数为1,005,319,721.70元，变动幅度为-25.12%[12] - 预付账款期末数为71,477,681.20元，期初数为40,554,414.54元，变动幅度为76.25%[13] - 短期借款期末数为200,461,837.42元，期初数为545,709,496.87元，变动幅度为-63.27%[13] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少87,372,396.35元，调整后为961,969,971.35元[38] - 2020年新增合同资产87,372,396.35元[39] - 2020年1月1日预收账款较2019年12月31日减少477,687,721.05元，调整后为0元[39] - 2020年新增合同负债438,245,615.64元[39] - 2020年其他流动负债较2019年增加39,442,105.41元，调整后为52,622,979.05元[39] 财务数据关键指标变化 - 准则变更影响 - 公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，将应收账款部分重分类至合同资产，预收账款部分重分类至合同负债和其他流动负债[37,41,43] 财务数据关键指标变化 - 权益构成 - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益为4,685,437,170.21元，少数股东权益为 - 90,829,231.40元，所有者权益合计4,594,607,938.81元，负债和所有者权益总计10,244,697,333.01元[36] - 2020年第一季度资本公积为2,655,725,094.62元，专项储备为8,458,942.42元，盈余公积为159,194,317.29元，未分配利润为728,519,949.28元[40]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨九如[13] - 董事会秘书为王士金，证券事务代表为蒋祎颉，联系电话021 - 68406906 [14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市路桥区路桥大道东1号，邮编318050 [15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称腾达建设，代码600512 [17] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋慧娟、季佳佳[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2015 - 3 - 12至募集资金使用完毕[19] 公司利润分配情况 - 2019年度母公司实现净利润96,911,728.59元，按10%计提法定盈余公积9,691,172.86元[5] - 年初未分配利润673,277,450.19元（含执行新金融工具准则期初调增1,462,409.05元），减去2018年度现金红利31,978,056.64元，期末可供股东分配利润728,519,949.28元[5] - 2019年年度以总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），截至2019年12月31日总股本1,598,902,832股，合计派发现金红利47,967,084.96元（含税）[5] - 分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度[5] - 2018年度母公司实现净利润71,357,968.72元，计提10%法定盈余公积7,135,796.87元[88] - 2018年末可供股东分配利润为671,815,041.14元，按每10股派发现金红利0.20元，共计分配股利31,978,056.64元[88] - 2018年分配后未分配利润余额639,836,984.50元结转下一年度[88] - 2019年现金分红47,967,084.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[91] - 2018年现金分红31,978,056.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的124.87%[91] - 2017年现金分红63,956,113.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.54%[91] - 公司现金分红政策为每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[87] - 公司2019年利润分配方案已于2019年6月实施完毕[89] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入43.68亿元，较2018年增长24.33%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，较2018年增长1757.96%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额14.92亿元，较2018年增长862.67%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产46.85亿元，较2018年末增长9.18%[21] - 2019年基本每股收益0.30元/股，较2018年增长1400%[22] - 2019年加权平均净资产收益率10.64%，较2018年增加10.12个百分点[22] - 2019年第四季度营业收入19.21亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 5095.84万元[24] - 2019年非流动资产处置损益22.76万元，计入当期损益的政府补助293.16万元[26] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益6.29亿元[27] - 2019年交易性金融资产期末余额4.18亿元，当期变动2.38亿元，对当期利润影响3.59亿元[30] - 2019年公司实现营业收入43.68亿元，同比上升24.33%，营业利润7.51亿元，同比增长686.31%，归母净利润4.76亿元，同比上升1757.96%[43] - 销售费用1895.66万元，同比增长94.01%；管理费用1.15亿元，同比下降4.09%；研发费用1.74亿元，同比增长22.03%；财务费用1.12亿元，同比下降31.03%[45] - 经营活动现金流量净额14.92亿元，同比增长862.67%；投资活动现金流量净额11.05亿元，同比增长471.16%；筹资活动现金流量净额-27.93亿元，同比下降1695.15%[45] - 税金及附加本期数3186.02万元，较上年同期增长66.55%；销售费用本期数1895.66万元，增长94.01%；研发费用本期数1.74亿元，增长22.03%；财务费用本期数1.12亿元，减少31.03%；管理费用本期数1.15亿元，减少4.09%；资产减值损失本期数1.31亿元，增长1546.03%[52] - 本期费用化研发投入1.74亿元，研发投入总额占营业收入比例3.98%，研发人员数量147人，占公司总人数比例4.38%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数14.92亿元，较上年同期增长862.67%；投资活动产生的现金流量净额本期数11.05亿元，增长471.16%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -27.93亿元，减少1695.15%[54] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数4.18亿元，较上期增长132.34%；应收票据本期收兑，较上期减少100%；其他流动资产本期期末数4.16亿元，减少49.05%[56] - 预收款项本期期末数17.42亿元，较上期增长130.06%；应交税费本期期末数7798.23万元，增长33.14%；一年内到期的非流动负债本期归还长期借款，减少100%[56] - 长期借款本期归还银行借款，减少100%；应付债券本期期末数3.02亿元，减少62.19%；其他非流动负债本期期末数5亿元，减少68.75%[56] - 期末受限资产合计6.96亿元，包括货币资金2915.57万元、存货4.89亿元、投资性房地产1.67亿元、固定资产1131.58万元[57] - 2019年营业收入43.68亿元，营业成本39.09亿元；2018年营业收入35.13亿元，营业成本31.33亿元；2017年营业收入35.90亿元，营业成本31.14亿元[59] - 2019年息税折旧摊销前利润96,915.78万元，2018年为17,085.49万元，同比增长467.24%[172] - 2019年流动比率1.49，2018年为1.80，同比下降17.22%[172] - 2019年速动比率0.85，2018年为1.13，同比下降24.78%[172] - 2019年资产负债率55.15%，2018年为60.75%，同比下降5.60%[172] - 2019年EBITDA全部债务比0.72，2018年为0.09，同比增长700%[172] - 2019年12月31日货币资金为2,030,017,742.00元，2018年12月31日为2,236,296,733.58元[188] - 2019年12月31日交易性金融资产为418,256,381.00元，2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为180,019,073.32元[188] - 2019年12月31日应收账款为1,005,319,721.70元，2018年12月31日为1,241,724,207.78元[188] - 2019年12月31日预付款项为40,554,414.54元，2018年12月31日为39,314,853.71元[188] - 2019年12月31日其他应收款为227,366,916.85元，2018年12月31日为270,826,241.81元[188] - 2019年12月31日存货为3,080,809,571.86元，2018年12月31日为2,826,179,188.69元[188] - 2019年12月31日其他流动资产为416,411,732.06元，2018年12月31日为817,298,637.25元[188] - 2019年12月31日流动资产合计为7,218,736,480.01元，2018年12月31日为7,619,249,688.68元[188] - 2019年12月31日长期应收款为720,327,012.71元，2018年12月31日为1,160,158,764.00元[188] - 2019年末公司资产总计102.45亿元，较2018年末的112.38亿元下降8.84%[189] - 2019年末流动负债合计48.48亿元，较2018年末的42.28亿元增长14.66%[189] - 2019年末非流动负债合计8.02亿元，较2018年末的25.99亿元下降69.14%[190] - 2019年末负债合计56.50亿元，较2018年末的68.27亿元下降17.25%[190] - 2019年末所有者权益合计45.95亿元，较2018年末的44.11亿元增长4.17%[190] - 母公司2019年末资产总计86.97亿元，较2018年末的89.14亿元下降2.43%[193] - 母公司2019年末流动负债合计32.44亿元，较2018年末的28.32亿元增长14.55%[193] - 母公司2019年末非流动负债合计3.02亿元，较2018年末的9.99亿元下降69.77%[194] - 母公司2019年末负债合计35.46亿元，较2018年末的38.31亿元下降7.44%[194] - 母公司2019年末所有者权益合计51.51亿元，较2018年末的50.83亿元增长1.34%[194] - 2019年营业总收入43.68亿元，较2018年的35.13亿元增长24.33%[196] - 2019年营业总成本43.60亿元，较2018年的35.86亿元增长21.58%[196] - 2019年投资收益8.73亿元，较2018年的0.27亿元大幅增长3182.91%[197] - 2019年营业利润7.51亿元，而2018年亏损1.28亿元[197] - 2019年净利润6.76亿元，而2018年亏损1.35亿元[197] - 2019年归属于母公司股东的净利润4.76亿元，较2018年的0.26亿元增长1758.03%[197] - 2019年基本每股收益0.30元/股，较2018年的0.02元/股增长1400%[198] - 2019年稀释每股收益0.30元/股，较2018年的0.02元/股增长1400%[198] - 2019年母公司营业收入45.09亿元，较2018年的32.75亿元增长37.68%[200] - 2019年母公司营业成本40.23亿元，较2018年的28.84亿元增长39.49%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为建筑工程施工，占营业收入比重95.99%，另有少量房地产开发业务[32] - 公司建筑工程施工有单一施工和融资合同两种经营模式，主要融资项目在浙江台州[33][34] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，轨道交通施工毛利高于其他工程，融资施工模式利润高于单一施工模式[34] - 国内建筑工程行业进入成熟阶段，竞争激烈，公司处于中等偏下水平，但净资产及新单承接能力大幅提高[35] - 公司通过高新技术企业认定，可享受税收优惠，提升承接高技术难度项目竞争力[35] - 公司具备地下、地面、地上全方位施工能力，工程获多项荣誉[36] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项资质证书，增强市政工程施工竞争力[37] - 公司致力于市政和公路工程施工，有优质客户群体，保障应收账款回收[37] - 公司将项目管理作为重点，实施成本控制，贯穿预算管理[38] - 公司强化安全管理，开展岗位安全生产教育和培训[38] - 工程施工营业收入41.93亿元，同比增长29.40%，营业成本37.82亿元，同比增长32.69%，毛利率9.80%，减少3.27个百分点[47] - 房地产开发营业收入1.03亿元，同比下降48.77%，营业成本0.89亿元，同比下降63.64%，毛利率13.66%，增加35.3个百分点[47] - 桥梁经营营业收入7236.09万元，同比增长0.35%，营业成本3825万元，毛利率47.14%，增加0.18个百分点[47] - 华东地区营业收入42.86

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为98.11亿元，较上年度末减少12.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为47.33亿元，较上年度末增加10.30%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.12亿元，上年同期为 -1.84亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为24.47亿元，较上年同期增加2.17%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元，较上年同期增加4165.17%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，较上年同期增加142.81%[7] - 加权平均净资产收益率为11.60%，较上年增加11.36个百分点[8] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年增加3200.00%[8] - 稀释每股收益为0.33元/股，较上年增加3200.00%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3.05亿元[10] - 2019年9月30日负债合计48.95亿元，较2018年末的68.27亿元减少[23] - 2019年9月30日公司所有者权益合计49.16亿元，较2018年末的44.11亿元增长11.45%[24] - 2019年9月30日公司资产总计83.82亿元，较2018年末的89.14亿元下降5.97%[28] - 2019年9月30日公司负债合计32.90亿元，较2018年末的38.31亿元下降14.12%[29] - 2019年第三季度公司营业总收入9.78亿元，较2018年第三季度的10.13亿元下降3.51%[31] - 2019年前三季度公司营业总收入24.47亿元，较2018年前三季度的23.95亿元增长2.17%[31] - 2019年前三季度营业总成本为25.9942512225亿美元，2018年同期为23.7226516431亿美元[32] - 2019年前三季度营业成本为22.0444887849亿美元，2018年同期为20.5599266696亿美元[32] - 2019年前三季度税金及附加为1442.382324万美元，2018年同期为1172.204934万美元[32] - 2019年前三季度投资收益为6.3885682875亿美元，2018年同期为4337.845553万美元[32] - 2019年前三季度公允价值变动收益为2.6121064425亿美元，2018年同期为 - 1.2730663147亿美元[32] - 2019年前三季度营业利润为7.9810954575亿美元，2018年同期为 - 6349.138581万美元[33] - 2019年前三季度利润总额为7.9402247350亿美元，2018年同期为 - 6380.142170万美元[33] - 2019年前三季度净利润为7.2090610506亿美元，2018年同期为 - 9578.520873万美元[33] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.2678140420亿美元，2018年同期为1235.076261万美元[33] - 2019年前三季度基本每股收益为0.33元/股，2018年同期为0.01元/股[34] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.6016335075亿美元，2018年前三季度为23.7865167056亿美元[40] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.9182836339亿美元，2018年前三季度为2.9037508126亿美元[40] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为39.5199171414亿美元，2018年前三季度为26.6902675182亿美元[40] - 2019年前三季度净利润为3.616089553亿美元，2018年前三季度为4.608694434亿美元[37] - 2019年前三季度营业利润为5.254584121亿美元，2018年前三季度为6.192732351亿美元[36] - 2019年前三季度利润总额为5.232565742亿美元，2018年前三季度为6.161981624亿美元[36] - 2019年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2018年前三季度为0.03元/股[38] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.02元/股，2018年前三季度为0.03元/股[38] - 2019年前三季度税金及附加为6354675.97元，2018年前三季度为6811382.77元[36] - 2019年前三季度管理费用为70996172.61元，2018年前三季度为67056950.80元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.7568838793亿美元，2018年前三季度为 - 7.5000915851亿美元，同比增长189.3%[43] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额1765.554159万美元，2018年前三季度为 - 8713.581014万美元，同比增长302.7%[43] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.9837970337亿美元，2018年前三季度为1.5037229329亿美元，同比下降431.1%[44] 股东相关信息 - 股东总数为84,256户[12] - 前十名股东中，叶林富持股132,047,177股，占比8.26%[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为1,313,913,059.67元，较期初减少41.25%[14] - 交易性金融资产期末数为664,727,385.61元，较期初增加269.25%[14] - 应收账款期末数为572,787,949.07元，较期初减少53.87%[14] - 2019年9月30日货币资金13.14亿元，较2018年末的22.36亿元减少[21] - 2019年9月30日公司货币资金8.87亿元，较2018年末的6.93亿元增长27.94%[27] - 2019年9月30日公司应收账款6.17亿元，较2018年末的12.87亿元下降52.08%[27] - 2019年9月30日公司存货7.68亿元，较2018年末的5.22亿元增长47.19%[27] - 2019年第三季度流动资产合计7,619,249,688.68元，非流动资产合计3,618,639,400.13元，资产总计11,237,889,088.81元[47] - 2019年第三季度存货为2,826,179,188.69元，其他流动资产为817,298,637.25元[47] - 2019年第三季度可供出售金融资产减少247,345,000.00元，其他权益工具投资增加247,345,000.00元[47] - 2019年第三季度应收账款为12.8740009857亿美元，其他应收款为34.1664922646亿美元，存货为5.2204505469亿美元[53] - 2019年第三季度流动资产合计为59.8446851686亿美元，非流动资产合计为29.2949089309亿美元，资产总计为89.1395940995亿美元[53] - 2019年可供出售金融资产减少1.464亿美元，其他权益工具投资增加1.464亿美元[53] 负债项目关键指标变化 - 预收账款期末数为1,346,262,328.88元，较期初增加77.82%[15] - 长期借款期末数为40,000,000.00元，较期初减少79.93%[15] - 2019年9月30日公司短期借款4.60亿元，较2018年末的6.50亿元下降29.23%[28] - 2019年9月30日公司长期借款4000万元，较2018年末的1.99亿元下降79.93%[29] - 2019年第三季度流动负债合计4,227,539,746.31元，非流动负债合计2,599,300,000.00元，负债合计6,826,839,746.31元[48] - 2019年第三季度短期借款为650,000,000.00元，应付账款为1,400,737,027.08元，预收款项为757,080,754.77元[47] - 2019年第三季度长期借款为199,300,000.00元，应付债券为800,000,000.00元，其他非流动负债为1,600,000,000.00元[48] - 2019年第三季度流动负债合计为28.3214708231亿美元，非流动负债合计为9.993亿美元，负债合计为38.3144708231亿美元[54] - 2019年第三季度短期借款为6.5亿美元，长期借款为1.993亿美元，应付债券为8亿美元[53][54] 收益相关指标变化 - 2019年第三季度其他收益176.77万元，同比增长243.37%，因确认政府扶持补偿款[16] - 2019年第三季度投资收益6.39亿元，同比增长1372.75%，源于陕国投正灏71号部分权益品种交易盈利[16] - 2019年第三季度公允价值变动收益2.61亿元，同比增长305.18%，是陕国投正灏71号持有权益性产品浮盈[16] 现金流量相关指标变化 - 2019年第三季度经营活动现金流量净额7.12亿元，同比增长487.89%，因收回施工工程款增加[16] - 2019年第三季度投资活动现金流量净额12.58亿元，同比增长448.11%，因陕国投正灏71号增加持仓和收回投资款[16] - 2019年第三季度筹资活动现金流量净额 -28.90亿元，同比下降7490.48%，因归还部分银行借款增加[16] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计32.4017843354亿美元，2018年同期为28.525362206亿美元，同比增长13.6%[41] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额7.118132806亿美元，2018年同期为 - 1.8350946878亿美元，同比增长487.3%[41] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计23.1496498775亿美元，2018年同期为13.2189803322亿美元，同比增长75.1%[41] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额12.5772909691亿美元，2018年同期为 - 3.6130609873亿美元，同比增长447.4%[41] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计12.73亿美元，2018年同期为14.04475亿美元，同比下降9.4%[41] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 28.9014344573亿美元，2018年同期为0.3910629329亿美元，同比下降7406.4%[42] 权益相关指标变化 - 未分配利润期末数为667,835,631.26元，较期初增加192.12%[15] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计4,291,287,143.62元，少数股东权益119,762,198.88元，所有者权益合计4,411,049,342.50元[49] - 2019年实收资本为1,598,902,832.00元，资本公积为2,306,627,440.34元[48] - 2019年其他综合收益减少2,673,962.05元，未分配利润减少2,673,962.05元[48] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为50.8251232764亿美元[54] - 2019年其他综合收益减少162.489894万美元，未分配利润增加162.489894万美元[54] - 2019年第三季度实收资本（或股本）为15.98902832亿美元，资本公积为26.5570471726亿美元[54] 业务相关事件 - 2016年非公开发行的6150.34万股于2019年9月26日上市流通，限售股为0股，无限售股15.99亿股[16] - 2019年9月10日办理部分赎回信托资金业务，共赎回3.5亿元，汇浩投资收到2.19亿元，叶林芳收到1.31亿元[18] 准则执行相关 - 2019年1

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导，台州市人民政府金融工作办公室、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过全景网提供的网上平台，采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司副总经理兼董事会秘书王士金先生及总会计师陈德锋先生将与投资者进行沟通 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.69亿元，上年同期13.82亿元，同比增长6.34%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.38亿元，上年同期65.69万元，同比增长66728.84%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，上年同期1.25亿元，同比下降11.11%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，上年同期 - 3.72亿元，同比增长225.16%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.48亿元，上年度末42.91亿元，同比增长8.31%[18] - 本报告期末总资产117.18亿元，上年度末112.38亿元，同比增长4.27%[18] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.00元/股[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，上年同期0.08元/股，同比下降12.50%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率9.68%，上年同期0.01%，增加9.67个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.48%，上年同期2.54%，减少0.06个百分点[19] - 报告期内公司实现营业收入1,469,474,871.73元，同比上升6.34%[34] - 报告期内公司实现营业利润703,797,161.70元，同比上升1,435.83%[34] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者权益的净利润438,356,517.98元，同比上升66628.84%[34] - 营业成本1,344,742,211.59元，同比上升9.78%[36] - 销售费用9,470,785.93元，同比上升64.22%[36] - 研发费用29,726,262.74元，同比上升78.72%[36] - 货币资金期末数1,654,138,463.92元，较上期期末下降26.03%[40] - 交易性金融资产为22.41亿美元，占比19.12%，较上期增长1144.81%，因陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓增加[41] - 应收账款为5.55亿美元，占比4.74%，较上期减少55.27%，因收回台州湾大桥PPP项目及其他施工项目部分应收款[41] - 存货为32.04亿美元，占比27.35%，较上期增长13.38%[41] - 应付账款为8.98亿美元，占比7.66%，较上期减少35.89%，因本期支付了前期工程材料款[41] - 预收账款为11.17亿美元，占比9.53%，较上期增长47.48%，因本期施工和房地产预收增加[41] - 营业收入为14.69亿美元，较上年同期增长6.34%，因本期施工收入增加[45] - 投资收益为1.76亿美元，较上年同期增长248.96%，主要为陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划部分权益品种交易盈利[45] - 公允价值变动收益为5.46亿美元，较上年同期增长681.57%，因陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划持有权益性产品浮盈[45] - 经营活动产生的现金流量净额为4.65亿美元，较上年同期增长225.16%，因本期收回施工工程款增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.33亿美元，较上年同期减少45.58%，因陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划增加持仓和收回宁波中城股权投资管理有限公司的投资款[45] - 本报告期末流动比率为2.02，较上年度末的1.80增长12.33%[111] - 本报告期末速动比率为1.25，较上年度末的1.13增长9.90%[111] - 本报告期末资产负债率为57.68%，较上年度末的60.75%下降5.06%[111] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为13.88，较上年同期的1.11增长206.97%[111] - 2019年6月30日货币资金为1,654,138,463.92元，2018年12月31日为2,236,296,733.58元[117] - 2019年6月30日交易性金融资产为2,240,897,369.65元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为180,019,073.32元[117] - 2019年6月30日应收账款为555,424,760.05元，2018年12月31日为1,241,724,207.78元[117] - 2019年6月30日流动资产合计为8,333,232,827.85元，2018年12月31日为7,619,249,688.68元[117] - 2019年6月30日公司资产总计117.18亿元，较2018年12月31日的112.38亿元增长4.28%[118] - 2019年6月30日公司负债合计67.59亿元，较2018年12月31日的68.27亿元下降1.01%[119] - 2019年6月30日公司所有者权益合计49.59亿元，较2018年12月31日的44.11亿元增长12.43%[119] - 2019年6月30日母公司资产总计88.10亿元，较2018年12月31日的89.14亿元下降1.16%[122] - 2019年6月30日母公司流动负债合计27.36亿元，较2018年12月31日的28.32亿元下降3.39%[122] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计9.99亿元，较2018年12月31日的9.99亿元基本持平[122] - 2019年6月30日公司固定资产为2.79亿元，较2018年12月31日的2.71亿元增长2.65%[118] - 2019年6月30日公司无形资产为2.45亿元，较2018年12月31日的2.65亿元下降7.21%[118] - 2019年6月30日公司短期借款为7.30亿元，较2018年12月31日的6.50亿元增长12.31%[118] - 2019年6月30日公司应付账款为8.98亿元，较2018年12月31日的14.01亿元下降35.80%[118] - 2019年上半年营业总收入为14.6947487173亿美元，2018年同期为13.8189188929亿美元，同比增长6.33%[125] - 2019年上半年营业总成本为15.2956686594亿美元，2018年同期为13.9964462205亿美元，同比增长9.30%[125] - 2019年上半年净利润为6.406570248亿美元，2018年同期为 - 0.7021158958亿美元，扭亏为盈[126] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为4.3835651798亿美元，2018年同期为0.0065692209亿美元，同比增长66644.66%[126] - 2019年上半年综合收益总额为6.417120248亿美元，2018年同期为 - 0.8752159747亿美元，扭亏为盈[127] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2018年同期均为0.00元/股[127] - 2019年非流动负债合计为9.986亿美元，负债合计为37.3478694412亿美元[123] - 2019年所有者权益合计为50.7557607691亿美元[123] - 2019年母公司上半年营业收入为14.1222547327亿美元，2018年同期为12.3918176266亿美元，同比增长14.09%[129] - 2019年母公司上半年营业成本为12.936868408亿美元，2018年同期为11.1273144732亿美元，同比增长16.26%[129] - 2019年上半年利息收入为17,779,190.47元，2018年同期为20,118,326.13元[130] - 2019年上半年投资收益为 - 11,722,028.94元，2018年同期为243,428.86元[130] - 2019年上半年资产减值损失为35,291,762.14元，2018年同期为 - 9,570,639.89元[130] - 2019年上半年营业利润为27,580,894.88元，2018年同期为22,134,042.00元[130] - 2019年上半年净利润为17,664,013.75元，2018年同期为16,709,189.77元[130] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,095,074,129.81元，2018年同期为1,408,163,089.11元[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为465,213,947.05元，2018年同期为 - 371,697,465.88元[133] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 732,755,039.18元，2018年同期为 - 503,318,965.43元[133] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 315,922,689.52元，2018年同期为437,065,231.34元[134] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 583,463,781.65元，2018年同期为 - 437,951,199.97元[134] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.5008911482亿美元，2018年半年度为11.4788024499亿美元[136] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为21.5702978066亿美元，2018年半年度为13.1381915286亿美元[136] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为17.7997019525亿美元，2018年半年度为21.0541889622亿美元[136] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.7705958541亿美元，2018年半年度为 - 7.9159974336亿美元[136] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为2614.548766万美元，2018年半年度为6928.298935万美元[136] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为991.388349万美元，2018年半年度为1.6350932204亿美元[137] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为1623.160417万美元，2018年半年度为 - 9422.633269万美元[137] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为8.1亿美元，2018年半年度为11.32亿美元[137] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为8.6876591418亿美元，2018年半年度为6.8845126518亿美元[137] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5876.591418万美元，2018年半年度为4.4354873482亿美元[137] - 2019年半年度专项储备本期提取17,899,501.53元，本期使用10,542,086.73元，期末余额7,357,414.80元[142] - 2018年半年度末归属于母公司所有者权益合计4,742,234,970.97元，少数股东权益248,340,734.96元，所有者权益合计4,990,575,705.93元[142] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计5,519,424,245.38元，少数股东权益248,340,734.96元，所有者权益合计5,767,764,980.34元[144] - 2019年半年度所有者权益本期增减变动金额为 -1,331,705,232.51元[144] - 2019年半年度综合收益总额为 -87,521,597.47元[144] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为25,050,000.00元[144] -