整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1243733664.46元，较上年度末增长8.03%[5] - 年初至报告期末营业收入723834920.95元，较上年同期增长8.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润41150070.27元，较上年同期增长101.75%[5] - 加权平均净资产收益率为3.82%，较上年增加1.88个百分点[5] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年增长100.00%[5] - 2014年9月30日公司合并资产总计12.44亿元，年初为11.51亿元，增长8%[20][21] - 2014年9月30日公司合并流动负债合计1.40亿元，年初为0.82亿元，增长70%[21][22] - 2014年7 - 9月公司营业总收入3.14亿元，上年同期为2.88亿元，增长9%[26] - 2014年1 - 9月公司营业总收入7.24亿元，上年同期为6.68亿元，增长8%[26] - 2014年7 - 9月公司营业总成本2.83亿元，上年同期为2.61亿元，增长9%[26] - 2014年1 - 9月公司营业总成本6.94亿元，上年同期为6.48亿元，增长7%[26] - 2014年7 - 9月公司投资收益162.55万元，上年同期为104.13万元，增长56%[26] - 2014年1 - 9月公司投资收益397.19万元，上年同期为250.14万元，增长59%[26] - 2014年9月30日母公司资产总计11.89亿元，年初为11.19亿元，增长6%[23][24] - 2014年9月30日母公司流动负债合计0.92亿元，年初为0.62亿元，增长49%[24] - 2014年1 - 9月公司营业收入为539,729,504.42元，上年同期为480,728,548.49元，同比增长约12.27%[30] - 2014年1 - 9月公司营业利润为36,515,990.70元，上年同期为16,365,030.36元，同比增长约123.14%[30] - 2014年1 - 9月公司利润总额为45,771,722.70元，上年同期为16,391,771.36元，同比增长约179.24%[30] - 2014年1 - 9月公司净利润为45,771,722.70元，上年同期为16,391,771.36元，同比增长约179.24%[30] - 2014年1 - 9月基本每股收益为0.18元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长约157.14%[30] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为165,123,440.73元，上年同期为157,605,349.82元，同比增长约4.77%[32] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 130,935,407.96元，上年同期为 - 178,665,595.07元，亏损有所减少[33] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,250,000.00元，上年同期为0元[33] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为27,938,032.77元，上年同期为 - 21,060,245.25元[33] - 2014年期末现金及现金等价物余额为329,203,048.87元，上年同期为238,901,150.36元[33] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金637,382,373.04元，上年同期为561,532,694.66元[34] - 2014年1 - 9月收到其他与经营活动有关现金10,643,337.27元，上年同期为1,898,989.80元[34] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计648,025,710.31元，上年同期为563,431,684.46元[34] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计538,045,102.72元，上年同期为463,032,154.52元[34] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额109,980,607.59元，上年同期为100,399,529.94元[34] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计17,709,615.62元，上年同期为10,438,470.64元[34] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计125,895,495.86元，上年同期为179,076,657.33元[34] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 108,185,880.24元，上年同期为 - 168,638,186.69元[34] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计6,250,000.00元，上年同期为0元[35] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 4,455,272.65元，上年同期为 - 68,238,656.75元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20308户[7] - 北京燕京啤酒股份有限公司持股125067778股，占比50.03%[7] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为6500000元，较上年度末增长100.00%[9] - 应收账款本报告期末为676778.61元，较上年度末增长100.00%[9] - 其他流动资产本报告期末为120000000元，较上年度末增长784.83%[9] - 在建工程期末余额为8,144,115.03元，较上期增长148.77%[10] 负债项目关键指标变化 - 应付帐款期末余额为66,112,902.81元，较上期增长101.50%[10] - 预收款项期末余额为11,672,566.64元，较上期增长61.29%[10] - 应交税费期末余额为16,507,508.87元，较上期增长255.33%[10] 收益与损失指标变化 - 资产减值损失为31,675.01元，较上期减少198.38%[10] - 投资收益为3,971,863.02元，较上期增长58.78%[10] - 营业外收入为9,661,834.23元，较上期增长380.81%[10] 职工薪酬准则变动影响 - 2014年7月1日应付职工薪酬变动为6,401,662.54元，归属于母公司股东权益为1,059,783,615.60元[16] - 职工薪酬准则变动使2013年期初减少未分配利润3,980,408.82元，增加管理费用1,298,535.96元，减少期末未分配利润5,149,091.18元，减少盈余公积129,853.60元[16]

财务数据关键指标变化 - 2014年1 - 6月营业收入409,388,347.97元，较上年同期增长7.79%[21][23][24] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6,935,892.09元，较上年同期增长226.08%[21][23] - 2014年1 - 6月利润总额727.88万元，较上年同期增长275.25%[23] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额90,734,279.07元，较上年同期减少5.21%[21][24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,065,125,276.58元，较上年度末增长0.06%[21] - 本报告期末总资产1,205,777,268.74元，较上年度末增长4.73%[21] - 2014年1 - 6月基本每股收益0.03元／股，上年同期 - 0.02元／股[19] - 2014年1 - 6月加权平均净资产收益率0.65%，上年同期 - 0.53%[19] - 非经常性损益合计9,277,023.89元[21] - 资产减值损失本期数为35,997.89元，上年同期数为 -23,037.07元，变动比例为 -256.26%，主要因计提坏账准备[25] - 投资收益本期数为2,346,328.78元，上年同期数为1,460,082.18元，变动比例为60.70%，因银行理财产品收益增加[25] - 营业外收入本期数为7,084,952.96元，上年同期数为1,233,058.62元，变动比例为474.58%，因本期政府补助增加[25] - 营业外支出本期数为66,122.05元，上年同期数为10,948.24元，变动比例为503.95%，因滞纳金支出增加[25] - 应收票据期末数为8,400,000.00元，期初数无，变动幅度为100.00%，因销售回款中银行承兑汇票增加[34] - 应收账款期末数为462,345.91元，期初数无，变动幅度为100.00%，因赊销增加[34] - 预付账款期末数为6,895,671.10元，期初数为4,225,877.94元，变动幅度为63.18%，因预付原料款项增加[34] - 其他流动资产期末数为90,000,000.00元，期初数为13,561,909.97元，变动幅度为563.62%，因购买银行理财产品支出[35] - 应付账款期末数为69,459,713.89元，期初数为32,809,943.41元，变动幅度为111.70%，因未支付货款增加[35] - 2014年上半年公司利润分配金额为 -6,250,000元[95] - 2014年6月30日流动资产合计563,126,205.23元，非流动资产合计642,651,063.51元[79] - 公司2014年上半年资产总计12.06亿元，较年初的11.51亿元增长4.73%[80] - 流动负债合计1.31亿元，较年初的7641.41万元增长71.49%[80] - 营业总收入4.09亿元，较上期的3.80亿元增长7.79%[85] - 营业总成本4.11亿元，较上期的3.87亿元增长6.42%[85] - 营业利润26.00万元，上期亏损537.55万元[85] - 利润总额727.88万元，上期亏损415.34万元[85] - 净利润611.07万元，上期亏损613.31万元[85] - 归属于母公司所有者的净利润693.59万元，上期亏损550.12万元[85] - 基本每股收益0.03元，上期为 -0.02元[85] - 应收账款期末余额为546.05万元[82] - 本期营业收入300,804,793.40元，上期271,898,029.92元，同比增长约10.63%[87] - 本期营业利润10,220,821.05元，上期亏损8,788,676.48元，扭亏为盈[87] - 本期净利润16,931,099.05元，上期亏损8,763,290.48元，扭亏为盈[87] - 基本每股收益本期0.07元，上期 - 0.04元[87] - 经营活动现金流入小计本期467,551,266.19元，上期423,632,745.82元，同比增长约10.37%[89] - 经营活动现金流出小计本期376,816,987.12元，上期327,915,764.25元，同比增长约14.91%[89] - 经营活动产生的现金流量净额本期90,734,279.07元，上期95,716,981.57元，同比下降约5.20%[89] - 投资活动现金流入小计本期2,346,328.78元，上期1,460,082.18元，同比增长约60.70%[90] - 投资活动现金流出小计本期104,132,082.89元，上期127,359,060.51元，同比下降约18.23%[90] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 17,301,475.04元，上期 - 30,181,996.76元，亏损幅度收窄[90] - 公司上年末归属于母公司所有者权益金额为250,000,000.00[94] - 公司本年初归属于母公司所有者权益金额为250,000,000.00[94] - 公司本期净利润为6,935,892.09[94] - 公司本期减少额为 - 886,592.09[94] - 公司少数股东权益变动额为 - 825,209.57[94] - 公司综合收益相关小计金额为6,110,682.52[94] - 上年年末归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为250,000,000元[97] - 上年年末归属于母公司所有者权益中资本公积为506,065,631.81元[97] - 上年年末归属于母公司所有者权益中专项储备为166,240,628.18元[97] - 上年年末归属于母公司所有者权益中盈余公积为11,052,255.90元[97] - 上年年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为1,055,117,634.56元[97] - 本年年初归属于母公司所有者权益各项金额与上年年末相同[97] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中净利润为 -5,501,245.30元[97] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中其他综合收益为 -631,874.88元[97] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额合计为 -6,133,120.18元[97] - 上年末资本余额分别为250,000,000.00、506,065,631.81、123,732,597.03、183,172,675.87、1,062,970,904.71[101] - 本年年初资本余额分别为250,000,000.00、506,065,631.81、123,732,597.03、183,172,675.87、1,062,970,904.71[101] - 本期增减变动金额为10,681,099.05（减少以“－”号列示）[101] - 净利润为9399.9399.16、1,005[101] - 上述小计金额为16,931,099.05[101] - 利润分配金额为 -6250000 元[102] - 对所有者或股东的分配金额为 -6250000 元[102] - 上年年末股本余额为250,000,000.00元[104] - 上年年末资本公积余额为506,065,631.81元[104] - 上年年末盈余公积余额为121,759,118.67元[104] - 上年年末未分配利润余额为165,411,370.66元[104] - 上年年末所有者权益合计为1,043,236,121.14元[104] - 本年年初股本余额为20,000,000.00元[104] - 本年年初资本公积余额为6,066,31.81元[104] - 本年年初盈余公积余额为121,9,118.61元[104] - 本年年初未分配利润余额为164,411,30.66元[104] - 本期增减变动减少金额为 -8,763,290.48元[104] - 货币资金期末合计283,963,541.06元，期初合计301,265,016.10元[164] - 应收账款期末金额486,679.90元，比例100.00%，坏账准备24,333.99元，比例5.00%，净额462,345.91元[167] - 账龄1年以内的应收账款期末金额486,679.90元，比例100.00%，坏账准备24,333.99元[168] - 应收账款总额486,679.90元，龙岩长汀李亮占比70.73%，莆田日晶玻璃制品有限公司占比29.27%[169] - 预付款项期末数6,895,671.10元，1年以内占比99.12%；期初数4,225,877.94元，1年以内占比98.56%[170] - 其他应收款期末合计427,951.96元，坏账准备52,491.97元，占比12.27%；期初合计194,673.88元，坏账准备40,828.07元，占比20.97%[171][172] - 其他应收款金额前五名合计274,221.04元，占总额比例64.07%[173] - 存货期末账面余额173,029,187.17元，期初账面余额175,861,474.28元，期初跌价准备227,563.08元本期全部转销[173][174] - 其他流动资产期末数90,000,000.00元，主要为银行理财产品；期初数13,561,909.97元[175] - 固定资产账面原值期末数1,676,137,703.68元，期初数1,671,457,916.00元，本期增加4,829,787.68元，本期减少150,000.00元[176] - 本期折旧额为22,602,984.61元，累计折旧期末数为1,109,501,463.01元，固定资产账面价值期末数为543,162,036.17元[177] - 本期由在建工程转入固定资产原价为1,655,539.52元[178] - 在建工程期末账面净值为8,778,942.50元，较期初3,273,744.70元增加[179] - 本期无形资产摊销额为1,502,431.56元，无形资产账面价值期末数为84,431,890.64元[180] - 已确认递延所得税资产中资产减值准备期末数和期初数均为5,878,564.63元[182] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末合计72,479,682.12元，较期初75,098,775.28元减少[184] - 2016年度到期的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末较期初减少，原因是本年度弥补亏损[184] - 资产减值准备期末数为23,551,030.46元，本期计提35,997.89元，转销227,563.08元[185] - 应付账款期末数为69,459,713.89元，较期初数32,809,943.41元增长，1年以内账龄占比96.54%[187] - 预收款项期末数为7,289,021.96元，较期初数7,236,964.20元略有增长，1年以内账龄占比96.94%[188] - 应付职工薪酬本期增加83,160,571.70元，本期减少83,104,177.83元，期末数为1,060,001.56元[190] - 应交税费期末数为12,101,000.37元，较期初数4,645,657.71元大幅增长[190] - 其他应付款期末数为41,139,552.18元，较期初数30,717,933.14元增长，1年以内账龄占比59.19%[190][191] - 股本期末数为25,000.00万股，本期无增减[192] - 资本公积中股本溢价期末数为476,984,578.72元，其他资本公积期末数为29,081,053

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产11.56亿元，较上年度末增长0.42%；归属于上市公司股东的净资产10.49亿元，较上年度末下降1.42%[9] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2175.9万元，较上年同期增长71.48%；营业收入1.53亿元，较上年同期下降6.45%[9] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润-1510.77万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2277.9万元[9] - 加权平均净资产收益率为-1.43%，较上年增加0.24个百分点；基本每股收益为-0.06元/股[9] - 公司2014年第一季度资产总计11.56亿元，较年初的11.51亿元增长0.42%[19] - 营业总收入1.53亿元，较上期的1.63亿元下降6.44%[24] - 营业总成本1.76亿元，较上期的1.83亿元下降3.40%[24] - 营业利润为-2260.29万元，较上期的-1879.44万元亏损扩大[25] - 利润总额为-1562.16万元，较上期的-1758.81万元亏损缩小[25] - 净利润为-1562.16万元，较上期的-1759.20万元亏损缩小[25] - 基本每股收益为-0.06元，较上期的-0.07元有所提升[25] - 公司本期营业收入为1.17亿元，上期为1.26亿元，同比下降7.46%[28] - 本期营业成本为8727.98万元，上期为1.00亿元，同比下降13.11%[28] - 本期净利润为-713.25万元，上期为-1341.05万元，亏损幅度收窄46.81%[28] - 本期基本每股收益为-0.03元，上期为-0.05元，亏损幅度收窄40%[28] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为2175.90万元，上期为1268.91万元，同比增长71.48%[30] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，上期为-308.81万元，亏损幅度扩大5900.47%[31] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，期初为3.01亿元，同比下降53.92%[31] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为24224户；北京燕京啤酒股份有限公司持股比例50.03%，为第一大股东[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末1.39亿元，较上年度末下降53.92%，主要因购买银行理财产品所致[13] - 应收账款本报告期末157.61万元，较上年度末增长100%，主要因销售货物未收款增加所致[13] - 2014年3月31日货币资金期末余额为138,822,958.91元，年初余额为301,265,016.10元[18] - 2014年3月31日应收账款期末余额为1,576,145.61元[18] - 2014年3月31日预付款项期末余额为8,539,562.73元，年初余额为4,225,877.94元[18] - 2014年3月31日其他应收款期末余额为1,289,374.88元，年初余额为153,845.81元[18] - 2014年3月31日存货期末余额为170,608,412.54元，年初余额为175,633,911.20元[18] - 2014年3月31日其他流动资产期末余额为186,143,872.43元，年初余额为13,561,909.97元[18] - 2014年3月31日流动资产合计期末余额为506,980,327.10元，年初余额为494,840,561.02元[18] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计9682.59万元，较年初的7641.41万元增长26.71%[20] - 母公司资产总计11.21亿元，较年初的11.19亿元增长0.15%[21] - 母公司流动负债合计6528.56万元，较年初的5643.81万元增长15.68%[22] 费用与收入项目关键指标变化 - 销售费用本期数2687.25万元，较上年同期增长31.63%，主要因工资增加所致[13] - 营业外收入本期数703.98万元，较上年同期增长480.72%，主要因政府补助增加所致[13] - 本期销售费用为1937.54万元，上期为1523.53万元，同比增长27.17%[28] 投资与现金流项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数-1.84亿元，较上年同期增长5864.93%，主要因购买银行理财产品增加及技建投入增加所致[13] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为1025.85万元，上期为583.79万元，同比增长75.72%[33] - 母公司报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，上期为-249.76万元，亏损幅度扩大7126.17%[34] 股份出售限制 - 燕京啤酒限售期满后12个月内出售股份不超公司股份总数5%（即1250万股），24个月内不超10%（即2500万股）[15] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[16]

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 600573 2013 年年度报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 四、公司负责人王启林、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构 负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预 案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年期初未分 配利润 166,240,628.18 元，本年度公司实现归属于母公司的净利润 20,374,005.83 元。在提取法定盈余公积金 1,973,478.36 元后，2013 年期末新增未分配利润 18,400,527.47 元，可供股东分配的利润共计 184,641,155.65 元。 结合公司生产经营情况，2013 年度拟作如下分配：以 2013 年 末总股 ...