内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位包括公司及其各子公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告财产损失重大缺陷为超资产总额1%，重要缺陷为超0.5%但不超1%[13] - 非财务报告重大缺陷为直接财产损失超1000万元等[14] 内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3,5] - 报告期内不存在财务报告重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内部控制体系建设[18] 其他 - 董事长为刘翔宇，已获董事会授权[19]

财务审计 - 致同审计惠泉啤酒2023年度财报并出具无保留意见[5] 关联资金往来 - 与燕京系公司经营性往来累计金额229.07万元[10] - 公司编制2023年度非经营性资金占用汇总表[5]

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 袁吉锋：男，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学 家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018 年至 今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和 ...

资金运用 - 公司拟用不超过5.3亿元自有闲置资金买理财产品[2][3] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[3] 决策情况 - 2024年4月10日董事会审议通过投资议案[2][5] - 本事项属董事会决策权限，无需股东大会审议[5] 管理监督 - 公司购买低风险银行理财产品，建立审批执行程序[6] - 多部门及人员负责理财资金分析、审计与监督[6] - 公司将在定期报告披露委托理财投资及损益情况[6]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-003 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限 公司办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

业绩总结 - 2023年度净利润48533680.86元[3] - 2023年末母公司未分配利润428645895.85元[3] 利润分配 - 2023年拟10股派0.6元，派现1500万元[3] - 2023年现金分红占比30.91%[3] - 2024年中期分红上限为当期净利润[6]

审计委员会情况 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年度审计委员会共召开7次会议[2] 会议审议报告 - 2023年多次会议审议通过年度、季度等报告[2][3][4] 审计机构相关 - 公司聘请致同会计师事务所为外部审计机构并提议继续聘请[5] - 公司实际支付审计费用与披露相符，认为其勤勉尽责[5][7]

经营业绩 - 2023年1-9月公司完成啤酒销量20.54万千升，同比增长7.55%[2] - 2023年1-9月公司实现营业收入5.91亿元，同比增长7.65%[2] - 2023年1-9月公司实现利润总额7373.16万元，同比增长19.40%[2] - 2023年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润6400.74万元，同比增长30.56%[2] - 2023年1-9月中高档产品销售收入3.92亿元，同比增长11.28%[5] - 2023年1-9月批发代理渠道销售收入5.81亿元，同比增长8.84%[5] - 2023年1-9月福建省外销售收入1.82亿元，同比增长15.70%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.91亿元，较2022年前三季度的5.49亿元增长7.65%[11] - 2023年前三季度营业总成本5.18亿元，较2022年前三季度的4.89亿元增长5.92%[11] - 2023年前三季度营业利润7372.99万元，较2022年前三季度的6175.29万元增长19.40%[12] - 2023年前三季度净利润6452.89万元，较2022年前三季度的4936.82万元增长30.71%[12] - 2023年前三季度基本每股收益0.256元/股，2022年前三季度为0.20元/股[12] 经销商情况 - 报告期末福建省内经销商375个，报告期内增加16个，减少14个[5] - 报告期末福建省外经销商332个，报告期内增加20个，减少4个[5] 资产情况 - 报告期末总资产15.71亿元，较上年度末增长11.50%[3] - 截至2023年9月30日，公司资产总计15.71亿元，较2022年12月31日的14.09亿元增长11.49%[8][9][10] - 2023年9月30日，公司流动资产合计12.31亿元，较2022年12月31日的10.50亿元增长17.24%[8] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计3.41亿元，较2022年12月31日的3.59亿元下降4.90%[9] 负债情况 - 截至2023年9月30日，公司负债合计2.99亿元，较2022年12月31日的1.89亿元增长58.29%[9][10] - 2023年9月30日，公司流动负债合计2.96亿元，较2022年12月31日的1.86亿元增长59.11%[9] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计2356.63万元，较2022年12月31日的2457.27万元下降4.09%[10] 所有者权益情况 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计12.73亿元，较2022年12月31日的12.21亿元增长4.20%[10] 股东持股情况 - 北京燕京啤酒股份有限公司持有公司1.25亿股人民币普通股，占比未提及[6] - 中信证券股份有限公司持有953,979股，占比0.38%[6] - 佘洪杰持有925,600股，占比0.37%[6] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，较2022年前三季度的1.87亿元增长5.37%[13] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.81亿元，较2022年前三季度的 -2.30亿元亏损扩大22.07%[14] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额729.86万元，2022年前三季度为 -950.00万元[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -7669.96万元，较2022年前三季度的 -5276.17万元亏损扩大45.37%[14] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额1.12亿元，较2022年前三季度的1.37亿元减少18.25%[14]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2023-016 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年8月26日(星期六)至8月31日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...