委托贷款 - 公司拟向京能集团申请116万元委托贷款延续三年[4] - 过去12个月内公司向京能集团申请过1.128亿和1亿委托贷款[4] - 本次委托贷款用于宁夏京能宁东发电科技项目投入[8] 京能集团财务数据 - 2022年末资产总额4211.332336亿元、净资产1526.781538亿元[6] - 2022年营业收入914.845433亿元，净利润49.731597亿元[6] - 2023年三季度末资产总额4398.888119亿元、净资产1574.697659亿元[7] - 2023年三季度营业收入641.390146亿元，净利润41.592258亿元[7] 其他 - 公司第七届董事会第二十八次会议表决同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 京能集团注册资本220.8172亿元[6] - 京能集团法定代表人为姜帆[6]

北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职 情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天职国际"）为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》 的有关规定，公司对天职国际 2023 年度审计履职情况进 行评估。经评估，公司认为，天职国际具备为上市公司提供审计服务 的执业资质与胜任能力，同时其投资者保护能力、独立性和诚信状况 符合相关要求，履职过程中勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、变更年审会计师事务所情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司原年审会计师事务所。鉴于中审众环为本公司提供年审服务期 已满三年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司将 2023 年度审计中介机构变更为天职国际。2022 年度，中审众环为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 已就更换年审会计师事务所事项，提前通知中审众环，中审众环对此 表示无异议。前后任会计师 ...

独立董事评估 - 公司对第七届董事会三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1]

整体财务关键指标同比增长情况 - 本报告期营业收入91.14亿元，同比增长6.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，同比增长15.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.64亿元，同比增长17.49%[4] - 加权平均净资产收益率1.96%，较上年增加0.30个百分点[4] - 本报告期末总资产903.92亿元，较上年度末增长0.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益280.17亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 2024年第一季度公司资产总计903.92亿元，较2023年的899.63亿元增长0.48%[14] - 2024年第一季度公司营业总收入91.14亿元，较2023年的85.77亿元增长6.26%[17] - 2024年第一季度公司营业利润5.99亿元，较2023年的5.08亿元增长18.21%[17] - 2024年第一季度公司所有者权益合计334.24亿元，较2023年的327.93亿元增长1.92%[15] - 2024年第一季度利润总额为599,755,515.89元，2023年同期为508,130,397.59元[18] - 2024年第一季度净利润为565,035,272.61元，2023年同期为488,322,681.78元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为468,742,437.58元，2023年同期为407,561,486.32元[18] 部分财务科目变动比例及原因 - 应收票据变动比例695.57%，主要因报告期收到票据结算分红款[8] - 其他应收款变动比例-86.25%，主要因报告期收到参股公司分红[8] - 研发费用变动比例341.11%，主要因报告期研发投入增加[8] - 所得税费用变动比例75.29%，主要因报告期收入、利润增长[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为61,436名[9] - 北京能源集团有限责任公司持股4,467,498,114股，持股比例66.73%[9] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪持股431,432,509股，持股比例6.44%[9] - 山西国际电力集团有限公司持股424,686,128股，持股比例6.34%[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,445,100股，比例0.04%；期末持股8,700,200股，比例0.13%[11] - 前10名股东中李卓信用证券账户持有公司股票52,509,354股[10] 特定时间点财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为4,248,997,929.17元，2023年12月31日为4,645,816,787.71元[13] - 2024年3月31日应收票据为423,665,182.09元，2023年12月31日为53,253,176.72元[13] - 2024年3月31日应收账款为4,760,437,825.38元，2023年12月31日为5,056,292,438.52元[13] - 2024年3月31日流动资产合计为12,603,205,866.11元，2023年12月31日为12,981,859,027.75元[13] 第一季度部分财务指标对比 - 2024年第一季度公司负债合计569.68亿元，较2023年的571.70亿元下降0.35%[15] - 2024年第一季度公司营业总成本87.95亿元，较2023年的83.71亿元增长5.07%[17] - 2024年第一季度长期股权投资为131.56亿元，较2023年的129.12亿元增长1.89%[14] - 2024年第一季度固定资产为526.11亿元，较2023年的524.20亿元增长0.36%[14] - 2024年第一季度在建工程为44.12亿元，较2023年的39.83亿元增长10.75%[14] - 2024年第一季度短期借款为84.51亿元，较2023年的97.53亿元下降13.35%[14] 第一季度现金流量相关数据对比 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,100,777,908.07元，2023年同期为9,167,377,739.85元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,361,754,252.23元，2023年同期为 - 267,527,121.05元[19] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为19,665,458.56元，2023年同期为195,906,754.07元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,172,904,059.23元，2023年同期为 - 630,254,932.63元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 598,302,806.46元，2023年同期为1,356,102,756.59元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 409,452,613.46元，2023年同期为458,320,702.91元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,992,521,668.45元，2023年同期为4,489,833,198.12元[20]

业绩相关 - 公司2023年度财务会计报表按规定编制，真实公允反映相关情况[7] - 2023年公司未发现重大内部缺陷，内部控制设计与运行符合要求[8] 会议决策 - 2023年审计与法律风险管理委员会共召开8次会议[2] - 2023年1月12日审议通过内控及风险评估工作方案[2] - 2023年3月2日审议通过投资新能源外送基地项目议案[2] - 2023年4月10日审议通过三项财务议案并提交董事会[3] - 2023年10月20日审议通过两项议案并提交董事会[4] - 2023年11月20日审议通过更换聘任年审会计师事务所议案并提交董事会[4] 未来展望 - 2024年公司第七届董事会审计与法律风险管理委员会将继续履行职责[12] - 2024年委员会将加强沟通，发挥监督职能，为董事会决策提供保障[12] 其他工作 - 2023年完成八大批次标准修编及发布工作，共发布152项标准[10] - 组织公司本部及所属企业内控自评和风险评估工作[10] - 审计与法律风险管理委员会审查公司关联交易合规性[10] - 2023年公司第七届董事会法律与风险管理委员会加强学习并履行职责[11] - 审计与法律风险管理委员会监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作[11]

业绩总结 - 京能电力母公司2023年度净利润12.52亿元[3] - 公司合并报表2023年度归属于上市公司股东净利润8.78亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.05元（含税），分配总金额7.03亿元[3][4][5] - 分配金额占母公司当年可供分配利润71.19%[5] 股本情况 - 2023年末总股本66.95亿股[3]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-08 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 监事秦磊因工作原因未能出席本次现场监事会，委托监事会主 席王祥能出席会议并行使表决权。 2024 年 4 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达 了第七届监事会第十五次会议通知。 2024年4月25日，公司第七届监事会第十五次会议在北京召开。 本次会议应到监事 5 人；实到监事 5 人，其中 1 人委托出席。公司监 事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了 现场会议，监事秦磊授权监事会主席王祥能出席会议并行使表决权。 会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、 经审议，通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的 议案》 监事会同意公司《2023 年度总经理工作报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

财务数据 - 公司拟注册发行80亿元直接债务融资工具，含50亿超短融和30亿中票[1] - 公司债券融资余额88亿元，含8亿超短融、15亿中票、65亿永续债[1] - 2023年末京能电力净资产327.93亿元[1] 发行信息 - 超短融单次期限最长不超270天，中票单次期限3年[3][4] - 发行利率按簿记建档结果确定[5] - 发行对象为银行间债市机构投资者[7] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债、补资、项目建设[7] - 授权管理层选承销商[6] - 授权自股东大会通过至事项办理完毕[8]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额4,674,905.35万元，负债3,952,960.42万元，股东权益721,944.93万元[8] - 截至2023年12月31日，营业总收入95,892.09万元，净利润55,174.20万元[8] 指标数据 - 截至2023年12月31日，资本充足率21.82%，流动性比例52.81%等多项指标达标[8] 交易情况 - 京能财务按《金融服务协议》约定限额进行交易[10]

（一）2024 年内部借款额度情况 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-12 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度向全资、控股子公司 提供内部借款（委贷）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、 内部借款概述 2024 年，公司本部拟为下属控股公司提供总额不超过 36.60 亿 元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下： 拟向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过 13.99 亿元的内 部借款（委贷）； 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 5.9 亿元的内部借款（委 贷）； 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委 贷）； 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 1 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司 内部借款额度：2024 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 36.60 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内， 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期限：内部借款额度自公司股东大会通过之日起 ...