独立董事评估 - 公司评估第七届及八届董事会三位独立董事独立性[1] - 赵洁、刘洪跃、崔洪明具备独立董事岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[3]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债总额3,903,250.79万元，股东权益737,125.24万元[9] - 截至2024年12月31日，营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，货币资金1,268,638.92万元，发放贷款及垫款2,846,025.32万元，吸收存款及同业存放3,896,581.75万元[9] - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%，贷款比例59.05%等[9] 风险控制 - 截至2024年12月，各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件[4] 合规经营 - 京能财务有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[12] - 京能财务有健全内部控制体系，无重大、重要内部控制缺陷[12] - 京能财务依据法规和章程合规经营，监管指标符合要求[12] - 未发现与财务报表相关业务风险控制体系重大缺陷[12] - 京能财务严格按《金融服务协议》约定限额进行交易[12]

审计机构更换 - 公司2024年招标聘任致同会计师事务所为财务审计机构，原审计机构为天职国际[1] - 《关于更换及聘任会计师事务所的议案》经相关会议审议通过[3] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[4] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，服务同行业上市公司6家[5] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名致同从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 审计工作情况 - 2024年度审计就重大会计、审计事项达成一致意见，无未决分歧[7] - 审计与法律风险管理委员会协商确定年度财务报表审计工作计划等事项[10] - 审计前期委员会初步审阅报表，沟通审计工作安排[10] - 年审注册会计师汇报独立性和审计策略、计划[10] - 委员会审阅审计计划认为可保障审计顺利完成[10] - 审计过程中年审注册会计师定期汇报进展，委员会督促[11] - 致同针对公司情况制定审计工作方案，围绕重点展开[12] - 委员会与人员就审计报告沟通讨论[12] - 委员会审查报表后认为真实公允并同意制作报告[12] - 2024年委员会对致同履职有效监督，审计质量符合要求[13]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备总额约36597.91万元[1] - 计提使2024年度合并利润总额减少36597.91万元[5] - 计提使2024年度合并归母净利润减少29129.71万元[5] 减值详情 - 2024年度计提信用减值损失11231.64万元[2] - 2024年度计提资产减值损失25366.27万元[2] 审批情况 - 董事会审计与法律风险管理委员会同意本次计提减值[6] - 监事会认为本次计提减值符合规定并同意[8]

审计机构变更 - 公司2024年招标聘任致同为财务审计机构，原审计机构为天职国际[1] 致同基本情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] - 致同2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元[4] - 致同目前服务电力等行业上市公司6家[5] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 致同执业情况 - 致同所近三年因执业受行政处罚2次等[5] - 58名致同从业人员近三年因执业受行政处罚11次等[5] 2024年审计情况 - 2024年审计中致同与公司就重大会计等事项达成一致，无未决意见分歧[7] - 致同针对2024年年报审计制定工作方案，审计重点含收入确认等[9] - 致同全面配合2024年年报审计，按时提交工作成果[9] - 致同项目组实行项目合伙人负责制[9] - 致同遵守信息安全等约定，制定制度并实施管理程序[9] - 致同对公司2024年度财务报告等审计，核查相关情况并出具专项说明[10] - 致同与公司管理层等沟通达成一致，出具标准无保留意见审计报告[10] 公司评价 - 公司认为致同审计勤勉尽责，质量控制严格[11] - 致同审计团队配置合理，分工协作高效[11] - 致同与公司各部门沟通畅通，及时反馈并提建议[11] - 致同按时保质完成2024年审计，报告客观公正[11]

内部借款额度 - 2025年公司本部拟为下属提供不超34.76亿元内部借款额度[3] - 下属企业间拟提供不超1.15亿元借款[6] 具体借款安排 - 拟向内蒙古京隆发电等多家公司提供不同额度借款[3][4] 借款相关流程 - 内部借款议案已通过董事会，待2024年年度股东大会审议[9] - 额度自股东大会通过起一年内有效，可调剂使用[3]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-15 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八 届监事会第四次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第四次会议在北京召开， 公司监事会主席刘国立，职工代表监事厚伯茏出席了现场会议，监事 秦磊、曹震宇，职工代表监事杨金朋通过通讯表决方式进行表决。 会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、经审议，通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 监事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。截至 2024 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，总负债 617.49 亿元，股东权益 ...

业绩总结 - 2024年末合并口径总资产969.34亿元，总负债617.49亿元，股东权益351.85亿元，资产负债率63.70%[6] - 2024年度合并口径利润总额23.59亿元，净利润22.87亿元，归属母公司权益净利润17.23亿元，归属母公司净资产收益率6.11%[6] - 2024年度本部股权投资16.94亿元，发放内部借款（委贷）29.68亿元[6] - 2024年末本部融资余额124.07亿元，含中期票据、永续债等[6] 未来展望 - 2025年拟向多家银行及金融机构申请不超1403.78亿元综合授信，有效期一年[18] 其他新策略 - 多份议案表决通过，含年度报告、高管薪酬等[1][2][9][15][24] - 董事会同意2025年6月30日前召开2024年年度股东大会，将审议11项议案[25] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[26]

业绩总结 - 2024年净利润15.07亿元，上年度7.11亿元，上上年度7.32亿元[4] 利润分配 - 每股派现0.12元含税，拟派现8.03亿元，占净利润53.30%[2][3] - 近三年累计分红23.10亿元，平均净利润9.83亿元[4] 决策进展 - 2025年4月24日董监事会通过利润分配预案[5][6] - 预案待股东大会审议通过后执行[8]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156，批准执业日期为2011年12月13日[20] - 致同会计师事务所社会信用代码为0111010559234，注册资本为5250万元[21]