天地科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天地科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 天地科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月十九日 内部控制审计报告 第 2 页 ll 国家市场监督管理总局监 民币15900.0 学 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 企业信用信息公示系统报送公示年度报价 賽 11 资 न्त्र T 100: INTANTS HD NO ...

关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10267 号 天地科技股份有限公司全体股东： 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 2、 附表 委托单位：天地科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56730088 专项报告第 1 页 关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG10266 号的标准无保留意见审计报告。 天地科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天地科技管理层的责 ...

天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10266 号 天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-166 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10266 号 天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称天地科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

履职情况 - 2024年出席股东大会2次，参加董事会等会议累计15次，审议通过议案42项[5] - 2024年与董事会秘书、财务总监分别沟通3次、2次[13] - 2024年实地调研所属企业并形成专题调研报告[10] 合规审查 - 审查2024年度日常关联交易，认为正常合规[15] - 审阅内控报告，未发现重大或重要缺陷[18] 审计相关 - 年报审计期间与会计师事务所多次沟通[7] - 拟聘请立信为2024年度审计机构[19][20] 信息披露 - 2024年披露定期报告4份、临时公告25份，合规[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[25]

天地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （丁日佳） 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务 院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意 见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，以及公司 《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间依 法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司 运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理 水平和透明度等方面积极履职，并结合自己在煤矿智能化及经 营管理方面的特长独立自主决策，切实维护公司整体利益和中 小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 丁日佳，男，1963 年生，中共党员，教授，博士，博士生 导师，1998 年至 2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后 研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北 京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、 康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理 学院教授，龙软科技（688078）独立董事。 ...

天地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （张 合） 张合，男，1977 年生，农工民主党党员，中共党员，辽宁 大学法律系本科，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生， 中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院 民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律 委员会副主任，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科 律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高 级合伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律 师，管理委员会主任。2022 年 3 月当选公司第七届董事会独 立董事，并担任董事会薪酬委员会委员、审计委员会委员。2024 1 年 3 月担任董事会提名委员会召集人。 （二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对 本人本年度履职独立性进行自查，并签署了自查报告，确认本 人符合独立性的相关要求。最近十二月内本人及本人的直系亲 属和主要社会关系成员，均未在公司及其附属企业担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属企业担 任任何职务；非上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属且提供财务、法律、咨询、保荐 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-003 号 天地科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 14 日，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 孙公司山西天地王坡煤业有限公司（以下简称"天地王坡"）与山西 煤炭运销集团晋城有限公司（以下简称"晋城煤销"）签署《产权交 易合同》，天地王坡将所持山西中煤科工沁南能源有限公司 51%股权 出售给晋城煤销。具体情况详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于孙公司公开挂牌转让所属 企业资产的公告》（临 2024-025 号）。 关于孙公司公开挂牌转让所属企业资产的进展公告 三、备查文件 企业国有资产交易凭证。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 二、交易进展 截至本公告披露日，天地王坡已收到本次股权转让款合计人民币 268,992.2772 万元，并收到北京产权交易所出具的《企业国有资产 交易凭证》。目前天 ...

天地科技股份有限公司 关于联合天玛智控召开 2024 年年度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-002 号 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 15:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日（星期五）至 3 月 20 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 21 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股子公司 北京天玛智控科 ...

投资评级 - 天地科技在吾股评级中排名第9，全A股5318家公司中表现优异 [2] 核心观点 - 天地科技是一家高现金储备、低估值、高股息率的公司，市值260亿，现金类资产预计年底达到180亿，PB为1.08倍，股息率为5% [1][14] - 公司净利润连续4年创历史新高，2023年净利润预计为26亿，扣除类现金后的PE仅为3倍 [1] - 公司拥有3座煤矿资源，其中王坡煤矿2023年收入27亿，毛利率高达52.87% [16][17] 现金储备与财务表现 - 2023年底账上现金170亿，2024年第三季度现金类资产160亿，预计年底现金类资产达到180亿 [12][13] - 2024年前三季度净利润21.8亿，预计全年净利润26亿 [1][9] - ROE逐年提升，2024年前三季度为8.9%，预计全年达到双位数 [10] 业务与产业链 - 天地科技业务覆盖煤炭行业全产业链，包括勘探、设计、煤机装备、安全技术与装备等 [5] - 公司是国内煤炭行业产业链布局最完整的企业之一，产品比郑煤机、北路智控更齐全 [6][7] - 公司营业收入连续8年增长，2024年前三季度合同负债30亿，显示未来收入稳定 [8][43] 煤矿资源 - 公司拥有3座煤矿资源，包括沁南能源、王坡煤矿和秦皇岛煤矿 [16][17] - 王坡煤矿是唯一产煤的煤矿，2023年收入27亿，毛利率52.87% [17] - 秦皇岛煤矿目前未开发，但仍有变现潜力 [21] 分红与股东结构 - 公司分红率和股息率逐年提高，2023年分红率49.14%，股息率5.15% [23][25] - 2024年三季度，中东资本阿布达比投资局成为公司第六大股东，持股0.41% [27][28] 研发与行业周期 - 公司研发投入逐年增加，2023年研发费用20.7亿，占营业收入6.9% [39] - 公司处于周期性行业，盈利随煤炭景气度波动，但通过研发创新试图穿越周期 [35][37] - 煤炭行业短期2-3年内景气度依然存在，公司需求稳定 [41] 市场空间与增长潜力 - 公司市场份额从2017年的8%提升至2022年的12%，未来有望继续提升市占率 [49] - 2026年煤机行业预计市场规模1570亿，公司有望通过提高市占率、设备更新和智能化改造实现增长 [50] - 公司还计划拓展非煤领域和国际化业务，尽管目前海外收入占比仅为3.5亿 [47][48]

本次权益变动属增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使天地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-001 号 天地科技股份有限公司 关于股东增持股份达到 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 3 日，公司收到北京诚通金控投资有限公司（以下 简称"诚通金控"）《天地科技股份有限公司简式权益变动报告书》， 诚通金控于 2024 年 12 月 31 日通过二级市场集中竞价方式增持公司 股份 4,138,700 股，占公司总股本的 0.10%。本次权益变动情况如下： 3.根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露简式权 益变动报告书，详见本公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《天地科技股份有限公司简式权益变动报告书》。 特此公告。 天地科技股 ...