股东大会信息 - 光明乳业2024年第二次临时股东大会于12月26日下午2点在上海徐汇区召开[6] - 会议提案包括聘任2024年度审计机构、签订金融服务协议等五项[8] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，网络投票时间为12月26日[15] 审计机构情况 - 毕马威华振截至2023年12月31日有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告超260人[20] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元[21] - 毕马威华振2023年证券服务业务收入超19亿元，境内法定证券服务业务收入超9亿元，其他约10亿元[21] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[21] - 毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为10家[22] - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[22] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，毕马威华振按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[22] - 2024年度公司审计费用不超277.6万元，其中财务报告审计费用不超202.6万元，内部控制审计费用不超75万元[24] 关联方财务数据 - 2023年光明食品集团总资产2679.65亿元，净资产956.57亿元，营业收入1327.40亿元，净利润25.19亿元[33][65] - 2023年农工商超市（集团）有限公司总资产30.59亿元，净资产 - 9.83亿元，营业收入29.44亿元，净利润 - 1.49亿元[66] - 截至2023年12月31日，安徽光明槐祥工贸集团有限公司总资产5.35亿元，净资产2.14亿元，2023年1 - 12月营业收入10.06亿元，净利润 - 0.03亿元[67] - 截至2023年12月31日，东方先导糖酒有限公司总资产20.96亿元，净资产 - 4.14亿元，2023年1 - 12月营业收入36.05亿元，净利润0.45亿元[67] - 截至2023年12月31日，东方先导（上海）糖酒有限公司总资产6.88亿元，净资产0.84亿元，2023年1 - 12月营业收入16.84亿元，净利润 - 0.04亿元[68] - 截至2023年12月31日，上海方信包装材料有限公司总资产2.54亿元，净资产0.62亿元，2023年1 - 12月营业收入2.12亿元，净利润 - 0.09亿元[68] - 截至2023年12月31日，上海鼎牛饲料有限公司总资产3.97亿元，净资产0.46亿元，2023年1 - 12月营业收入17.72亿元，净利润 - 0.73亿元[68] - 截至2023年12月31日，上海良友海狮油脂实业有限公司总资产2.68亿元，净资产0.71亿元，2023年1 - 12月营业收入8.62亿元，净利润 - 0.48亿元[69] - 截至2023年12月31日，光明农业发展（集团）有限公司总资产55.12亿元，净资产33.96亿元，2023年1 - 12月营业收入53.97亿元，净利润1.53亿元[70] - 截至2023年12月31日，上海牛奶（集团）有限公司总资产49.91亿元，净资产19.11亿元，2023年1 - 12月营业收入2.89亿元，净利润1.46亿元[70] 金融服务相关 - 光明食品集团持有光明财务公司51%的股权[32] - 截止2023年12月31日，光明财务公司总资产336.28亿元，净资产36.69亿元，2023年1 - 12月营业收入3.37亿元，净利润2.14亿元[33] - 光明乳业成员公司在光明财务公司每日最高存款限额为40亿元，综合授信额度不超过20亿元[35][38] - 《金融服务框架协议》于2025年1月1日生效，有效期至2027年12月31日，每次续期不超三年[39] - 2023年12月31日，公司27.77697072亿元存于光明财务公司，利息收入2569.0181万元[43] - 2024年9月30日，公司20.9242344亿元存于光明财务公司，1 - 9月利息收入2412.1971万元[43] - 2023年12月31日，光明银宝乳业向光明财务公司借款余额1.3亿元，利息费用527.0403万元[43] - 2024年9月30日，光明银宝乳业借款余额1亿元，1 - 9月利息费用315.0889万元[43] 关联交易情况 - 2024年度预计与关联方发生关联交易合计7.3亿元，其中向农工商超市等出售产品预计3亿元，向光明食品集团等出售产品预计2亿元等[58] - 2024年1 - 10月与关联方实际发生关联交易合计约4.85亿元，其中向农工商超市出售产品4919万元，向光明食品集团出售产品12184万元等[59][60] - 2025年度预计全年发生日常关联交易约14.1亿元，包括向关联公司出售商品约3.8亿元、采购商品约8亿元、支付费用约2.3亿元[61] - 公司与关联方预计采购糖及其他产品金额为11000[63] - 公司与关联方预计采购包装材料及其他产品金额为8000[63] - 公司与关联方预计采购畜牧产品及其他产品金额为7000[63] - 公司与关联方预计采购食用油等农副产品及其他产品金额为11000[63] - 公司与关联方预计采购米等农副产品及其他产品金额为9000[63] - 公司与关联方预计采购包装材料、畜牧产品及其他产品金额为23000[63] - 公司与关联方预计支付租金、广告服务费等费用金额为10000[63] - 公司与关联方预计支付租金、渠道费等费用金额为23000[63] 套期保值业务 - 新西兰新莱特预计2025全年外汇远期合约峰值15亿新西兰元，利率互换合约峰值1亿新西兰元[48] - 新西兰新莱特套期保值业务投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日[49] - 新西兰新莱特套期保值业务资金来源于自有或自筹资金，不使用公司募集资金[49] - 新西兰新莱特开展套期保值业务存在市场、操作、金融机构违约风险[50] 担保事项 - 银宝光明牧业拟申请一年期流动资金借款，综合授信额度1.2亿元，借款利率为1年期LPR - 75BPs[77] - 光明牧业持股银宝光明牧业49%，光明乳业提供担保5880万元；银宝集团持股51%，提供担保6120万元[77] - 截至2023年12月31日，银宝光明牧业资产总额43882.47万元，负债总额33507.93万元，资产负债率76.36%，2023年度营业收入19898.54万元，净利润147.99万元[79] - 截至2024年10月31日，银宝光明牧业资产总额40440.53万元，负债总额31004.90万元，资产负债率76.67%，2024年1 - 10月营业收入16006.35万元，净利润 - 938.91万元[80] - 光明乳业担保主债务金额为借款本金0.5880亿元，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年[81] - 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额78004万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.83%[84] - 公司及控股子公司为控股子公司累计对外担保余额63010万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.52%[84] - 公司为参股公司（银宝光明牧业）累计对外担保余额14994万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.31%[84] - 公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保[84]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14点在上海徐汇区召开[3] - 网络投票时间为12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次大会审议5项提案，提案1、2于11月5日披露，3、4、5于12月11日披露[7] 投票相关 - 对中小投资者单独计票提案为2、4[8] - 涉及关联股东回避表决提案为2、4，回避股东为光明等公司[9] 其他 - 股权登记日为12月19日[13] - 符合条件股东于12月24日9:00 - 16:00办理登记[17] - 会议联系人陈仲杰，电话021－54584520转5623分机[19] - 公司地址为上海闵行区吴中路578号[20]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-049 号 光明乳业股份有限公司 关于为银宝光明牧业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"光明乳业"）全 资子公司光明牧业有限公司（以下简称"光明牧业"）参股公司银宝光明牧业拟 通过向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（以下简称"上海农商银行徐汇 支行"）申请借款，支付饲料采购款及补充生产经营所需流动资金，本公司拟按 持股比例为其提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 银宝光明牧业拟向上海农商银行徐汇支行申请一年期流动资金借款，综合授 信额度 1.2 亿元，借款期限为 1 年，借款利率为 1 年期 LPR-75BPs。光明牧业持 1 被担保人名称：江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称"银宝光明牧业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 5,880 万元。截至本公告日，本公司已实际为银宝光明牧业提供的担保 余额为人民币 ...

关联交易数据 - 2024年度预计与关联方发生关联交易合计73000万元，向农工商超市等出售产品预计30000万元[6] - 2024年1 - 10月与关联方实际发生关联交易合计31449万元，向农工商超市出售产品实际发生4919万元[7] - 2025年度预计全年发生日常关联交易约141000万元[8] - 2025年预计向关联公司出售商品约38000万元，向农工商超市出售产品预计12000万元[8][9] - 2025年预计向关联公司采购商品约80000万元，向东方先导糖酒采购糖及其他产品预计11000万元[8][10] - 2025年预计向关联公司支付费用约23000万元，向牛奶集团支付费用预计10000万元[8][10] 关联公司财务数据 - 光明食品集团截至2023年12月31日总资产2679.65亿元，净资产956.57亿元，2023年营收1327.40亿元，净利润25.19亿元[13] - 农工商超市截至2023年12月31日总资产30.59亿元，净资产 - 9.83亿元，2023年营收29.44亿元，净利润 - 1.49亿元[14] - 安徽光明槐祥工贸集团截至2023年12月31日总资产5.35亿元，净资产2.14亿元，2023年营收10.06亿元，净利润 - 0.03亿元[15] - 东方先导糖酒截至2023年12月31日总资产20.96亿元，净资产 - 4.14亿元，2023年营收36.05亿元，净利润0.45亿元[15] - 东方先导（上海）糖酒截至2023年12月31日总资产6.88亿元，净资产0.84亿元，2023年营收16.84亿元，净利润 - 0.04亿元[16] - 上海方信包装材料截至2023年12月31日总资产2.54亿元，净资产0.62亿元，2023年营收2.12亿元，净利润 - 0.09亿元[16] - 上海鼎牛饲料截至2023年12月31日总资产3.97亿元，净资产0.46亿元，2023年营收17.72亿元，净利润 - 0.73亿元[16] - 上海良友海狮油脂实业截至2023年12月31日总资产2.68亿元，净资产0.71亿元，2023年营收8.62亿元，净利润 - 0.48亿元[17] - 光明农业发展（集团）截至2023年12月31日总资产55.12亿元，净资产33.96亿元，2023年营收53.97亿元，净利润1.53亿元[18] - 上海牛奶（集团）截至2023年12月31日总资产49.91亿元，净资产19.11亿元，2023年营收2.89亿元，净利润1.46亿元[18] 关联交易相关决议 - 2024年12月9 - 10日公司相关会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东应回避表决[4] 关联交易其他信息 - 关联公司履约能力较强，至今未发生应付款项形成坏账情况，未来也无形成坏账可能性[19] - 日常关联交易包括采购和出售多种产品及支付多种费用，合同价款按市场价格确定[20] - 关联交易目的包括提高市场占有率、实现产业分工合作、降低成本等[21] - 关联交易属公司日常经营需要，不损害上市公司或中小股东利益，对财务和经营无不利影响[22]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-047号 光明乳业股份有限公司 关于新西兰新莱特开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率和利率风险，以日常经营业务为基础，以套期保值 为目的。 业务种类：远期外汇合约、利率互换合约业务。 业务金额：根据新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称"新西兰新莱特"） 实际生产经营情况，预计2025全年外汇远期合约峰值为15亿新西兰元，利率互换 合约峰值为1亿新西兰元。上述额度内，资金可循环使用。具体投资金额将在上 述额度内，根据新西兰新莱特具体经营需求确定。 履行的审议程序：已经董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东大 会审议通过。 特别风险提示：市场风险、操作风险、金融机构违约风险 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称 "《自律监管指引第 5 号》"）等相关要求并结合光明乳业股份有限公司（以下 ...

会议审议 - 第七届董事会第二十六次会议于2024年12月10日通讯召开[2] - 《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》审议通过[3] - 《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的议案》等多个议案审议通过，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][7][9] 资金借贷 - 同意光明牧业向交通银行上海徐汇支行借2000万，期限一年，利率2.35%[8] - 同意光明牧业向上海农村商业银行总行营业部借8000万，期限一年，利率2.35%[8]

财务表现 - 2024年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元 [1] 发展战略 - 公司坚持"稳固上海，做强华东，优化全国"的发展战略 [2] - 积极培育发展新质生产力，稳健推进各项创新举措 [2] - 优化海外业务板块，降低新莱特财务杠杆，严控各项费用，稳定客户关系 [2] 产品创新 - 2024年推出多款新品，包括光明优倍有机鲜牛奶、致优原生DHA、光明优加A2β-酪蛋白纯牛奶等 [2] - 酸奶版块推出如实风味发酵乳(樱花草莓)、莫斯利安轻糖控脂及畅优"天天超畅"系列等新品 [2] - 冷饮版块推出"光明大白兔巧克力味雪糕"、"光明×大白兔奶油话梅糖棒冰"、"光明青柠棒冰"等新品 [2] 线上销售 - 光明随心订已连续5年通过"上海品牌"认证，成为公司重要的线上销售渠道之一 [2] - 运用智能化手段驱动自身发展，成功打造官网商城、微信商城等互联网业务模式 [2] - 未来将通过发行数字资产、直播等新模式推动促进销售 [3] 品牌营销 - 公司持续打造最具东方家国情怀的品牌形象 [4] - 与文化艺术、体育健康等领域跨界合作，打造光明品牌独特优势资产 [4] - 携手上海博物馆推出多款龙年系列新品，光明致优携手柏林爱乐，光明如实与辰山草地音乐节合作 [4] - 作为第23届中国上海国际艺术节的全程战略合作伙伴，提升品牌高端形象 [4] - 抓住女排锦标赛、张之臻ATP赛事热点，品牌获得广泛关注 [4] 进博会参与 - 光明乳业已连续第七年参加进博会，携旗下海外企业新莱特共同呈现营养新品与精彩活动 [3] - 在国企数字资产陈列区重点推介在数字资产领域的创新成果 [3] - 光明领鲜物流承担第七届进博会的餐饮保障工作，彰显物流服务领域的专业实力 [3] - 光明随心订开展直播活动，推出进博会限量版纪念品、IP周边产品及线上订奶优惠券 [3]

会议信息 - 光明乳业第七届董事会第二十五次会议于2024年11月14日通讯召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] 决策事项 - 审议通过签订租赁期2025年9月1日至2033年8月31日、租金约1.80亿元的《房屋租赁合同》[3] - 审议通过聘任2024年度财务和内控审计机构议案，需提交股东大会审议[4][6] - 审议通过签订《金融服务框架协议》议案，关联董事回避，需提交股东大会审议[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任毕马威华振为2024年度财务和内控审计机构，原聘任为普华永道中天[3] - 普华永道中天已连续4年为公司提供财务报告审计服务[10] - 本次聘任事项尚需股东大会审议通过后生效[15] 毕马威华振情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签署过证券服务业务审计报告超260人[4] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业上市公司审计客户10家[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，2023年按2% - 3%比例承担债券相关民事诉讼赔偿约270万元[5] 审计费用 - 2024年度公司审计费用不超277.6万元，较上年下降[8] 选聘流程 - 2024年10月17日公司启动选聘2024年度年审会计师事务所工作[13] - 11月13日审计委员会建议聘任毕马威华振[13] - 11月14日董事会以7票同意通过聘任议案[14]

财务数据 - 2023年末公司在光明财务公司存款余额27.78亿元，利息收入2569万元[2] - 2024年9月末存款余额20.92亿元，1 - 9月利息收入2412万元[2] - 2023年末光明银宝乳业借款余额1.3亿元，利息费用527万元[3] - 2024年9月末借款余额1亿元，1 - 9月利息费用315万元[3] - 2023年末光明食品集团总资产2679.65亿元，净资产956.57亿元[7] - 2023年光明食品集团营收1327.40亿元，净利润25.19亿元[7] - 2023年末光明财务公司总资产336.28亿元，净资产36.69亿元[7] - 2023年光明财务公司营收3.37亿元，净利润2.14亿元[7] 协议相关 - 2024年11月14日董事会通过续签《金融服务框架协议》议案[5] - 金融服务框架协议2025年1月1日生效，有效期至2027年12月31日[14] 公司关系 - 光明食品集团持有光明财务公司51%股权，系公司控股股东[6] 服务情况 - 光明财务公司为光明乳业成员公司提供吸收存款、贷款等金融服务[11] - 光明乳业成员公司在光明财务公司每日最高存款限额40亿元[9] - 光明乳业成员公司在光明财务公司综合授信额度不超20亿元[9] 决策流程 - 2024年11月13日独立董事专门会议全票通过协议议案[20] - 2024年11月13日审计委员会2人同意通过协议议案[21] - 2024年11月14日董事会6人同意通过协议议案[21] 交易影响 - 关联交易利于优化财务管理、提高资金使用效率等[16] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响独立性[16]