华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师事务所(特殊普通合 io Secountants (S) 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

独立董事履职情况 - 2024年4 - 12月应参加并实际参加董事会7次[5] - 2024年现场履职时间不少于10日[6] - 2024年发表11项同意独立意见[8] - 2024年参加5次战略投资与ESG委员会会议[11] - 2024年参加8次审计与风险控制委员会会议[11] - 2024年参加4次薪酬与考核委员会会议[11] 公司运营情况 - 2024年对募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施[12] - 2024年信息披露制度健全且执行符合规定[13] - 2024年内部控制制度符合规定且无重大缺陷[14]

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨德红） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公 司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董 事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021 年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 务专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，在 2024 年度均具备独立性要求，本 人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ——邵瑞庆（离任） 本人作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律、法规赋予的职责，本着独立、客观、公正的原则履行职责， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将截至2024 年 4 月 26日履行职责的 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 邵瑞庆，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金 融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通 会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼 学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、 上港集团、中远海发独立董事。自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 25 日 ，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 会专业理论和实践经验，并积极参加独立 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （宋晓燕） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 宋晓燕，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士 生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会 副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主 任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦 东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上 海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和法 律方面的经 ...

业绩总结 - 上会事务所2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计家数72家[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[4] 风险相关 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[6] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[6] 未来展望 - 2025年度财报审计费用不超200万，内控审计不超70万，与2024年持平[11] 其他新策略 - 公司同意续聘上会事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[12][13][15]

委员会情况 - 2024年1 - 4月26日第十届审计与风险控制委员会由5名成员组成，4月26日后第十一届仍为相同5人[1] - 2024年委员会召开11次会议[3] 会议审议 - 2024年1月30日第一次会议审议2023年度履职报告和2024审计计划等[3] - 2024年3月18日第二次会议审议2023年度年报审计总结等议案[3] 财报评估 - 委员会认为2023年度财报审计合规，年报公允反映经营及财务状况[6] - 审阅半年度、季度财报，认为真实、完整、准确[6] 其他 - 报告发布时间为2025年3月18日[10]

关联交易 - 2024年向持股5%以上股东及其子公司提供劳务预计900万，实际415.8741万[7] - 2024年接受持股5%以上股东及其子公司劳务预计1.3亿，实际1.1395480258亿[8] - 2024年其他关联交易预计不超4000万，实际1832万[9] - 2025年接受劳务预计1.3亿，2024年发生1.1395480258亿[12] - 2025年提供劳务预计900万，2024年发生415.8741万[12] - 2025年承租房屋预计1200万，2024年发生808.85872万[12] - 2025年出租房屋预计900万，2024年发生150.111275万[12] - 2025年非公开招投标承接业务关联交易预计不超4000万[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，上海现代建筑设计总资产11.197584亿，净资产7.965346亿[16] - 公司营业收入7464.56万，净利润61.77万[20] 股权信息 - 上海现代建筑设计持有公司12.20％股份[22] 会议决议 - 2025年3月28日董事会通过《关于预计2025年度日常关联交易额度议案》[4]

授信额度 - 2025年公司授信额度拟从68.2亿增至80亿[2] - 2025年保函类授信拟从25.15亿增至32亿[2][6] - 2025年流贷类授信拟从43.05亿增至48亿[2][6] 其他情况 - 2025年项目回款周期延长，流贷需求增加[2] - 2025年利率下行，供应链金融可降融资成本[2] - 相关议案已通过会议，需提交2024年股东大会审议[2]

独立董事自查 - 公司独立董事杨德红、计安平、宋晓燕自查符合独立性要求[1] - 董事会核查认为现任独立董事符合独立性相关要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[4]