业绩总结 - 上会事务所2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计家数72家[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[4] 风险相关 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[6] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[6] 未来展望 - 2025年度财报审计费用不超200万，内控审计不超70万，与2024年持平[11] 其他新策略 - 公司同意续聘上会事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[12][13][15]

委员会情况 - 2024年1 - 4月26日第十届审计与风险控制委员会由5名成员组成，4月26日后第十一届仍为相同5人[1] - 2024年委员会召开11次会议[3] 会议审议 - 2024年1月30日第一次会议审议2023年度履职报告和2024审计计划等[3] - 2024年3月18日第二次会议审议2023年度年报审计总结等议案[3] 财报评估 - 委员会认为2023年度财报审计合规，年报公允反映经营及财务状况[6] - 审阅半年度、季度财报，认为真实、完整、准确[6] 其他 - 报告发布时间为2025年3月18日[10]

关联交易 - 2024年向持股5%以上股东及其子公司提供劳务预计900万，实际415.8741万[7] - 2024年接受持股5%以上股东及其子公司劳务预计1.3亿，实际1.1395480258亿[8] - 2024年其他关联交易预计不超4000万，实际1832万[9] - 2025年接受劳务预计1.3亿，2024年发生1.1395480258亿[12] - 2025年提供劳务预计900万，2024年发生415.8741万[12] - 2025年承租房屋预计1200万，2024年发生808.85872万[12] - 2025年出租房屋预计900万，2024年发生150.111275万[12] - 2025年非公开招投标承接业务关联交易预计不超4000万[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，上海现代建筑设计总资产11.197584亿，净资产7.965346亿[16] - 公司营业收入7464.56万，净利润61.77万[20] 股权信息 - 上海现代建筑设计持有公司12.20％股份[22] 会议决议 - 2025年3月28日董事会通过《关于预计2025年度日常关联交易额度议案》[4]

授信额度 - 2025年公司授信额度拟从68.2亿增至80亿[2] - 2025年保函类授信拟从25.15亿增至32亿[2][6] - 2025年流贷类授信拟从43.05亿增至48亿[2][6] 其他情况 - 2025年项目回款周期延长，流贷需求增加[2] - 2025年利率下行，供应链金融可降融资成本[2] - 相关议案已通过会议，需提交2024年股东大会审议[2]

独立董事自查 - 公司独立董事杨德红、计安平、宋晓燕自查符合独立性要求[1] - 董事会核查认为现任独立董事符合独立性相关要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[4]

现金管理额度 - 2024年度每月对不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，累计认购5.5亿元[2][5] 收益情况 - 2024年度现金管理预计实现收益584.3万元，年均收益率为2.47%[5] 管理相关 - 现金管理方为银行类金融机构，投资类型为银行理财产品[2][5] - 期限自年度股东大会批准至下一年度股东大会变更前有效[2][6] 决策安排 - 本事项需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层决策[3][8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计29263.95万元[2][3][10] - 本期计提减值减少合并利润总额29263.95万元，净利润24149.06万元，归属母公司净利润17496.98万元[10] 减值详情 - 信用减值损失26755.63万元，含应收票据等[2] - 资产减值损失2508.31万元，含合同资产等[3] - 拟计提长期股权投资减值准备8951.21万元[8]

业绩分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.22元，共计分配约1.1838426624亿元[3] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司无被控股股东及关联方占用资金情况[6] - 2024年度公司未为子公司外主体及控股股东关联方提供担保[6] 关联交易 - 公司2025年度预计关联交易额度不超2亿元[7] 人事与股票 - 公司同意提名翁逸凡为第十一届董事会董事候选人[12] - 公司符合条件的限制性股票按规定解除限售[12] - 公司同意回购注销部分限制性股票[13] 其他 - 上会会计师事务所2024年度完成公司审计工作[9] - 公司内控体系健全，《2024年度内部控制评价报告》反映真实情况[10] - 公司董事2024年度薪酬执行及2025年度方案符合实际[15]

人员变动 - 公司董事屠旋旋因工作调动辞职，履职至选出新任董事[2] - 董事会提名翁逸凡为非独立董事候选人[3] 会议信息 - 2025年3月28日董事会通过增补非独立董事议案[3] 候选人信息 - 翁逸凡1987年6月生，研究生学历，经济师[4] - 翁逸凡现任上海国盛资产运营三部副总经理[4]

募集资金情况 - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金，总额2.7999998959亿元，净额2.713469898亿元，3月8日到账[11] - 2022年非公开发行股份，总额9.4701289794亿元，净额9.4107838488亿元，4月7日到账[13] - 截至2024年6月27日，2017年募集资金专户余额为0，专户已注销[16] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额6.125289701亿元[18] 资金收支与使用 - 2017年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额416.639539万元，闲置资金利息1909.65167万元[16] - 2017年募集资金本年年初余额6323.327914万元，永久性补充流动资金6380.175273万元[16] - 2022年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额3160.046067万元[18] - 2022年募集资金本年年初余额6.0237729529亿元，活期利息收入1028.173381万元[18] - 2022年募集资金以前年度补充流动资金支出2.584194141亿元，分支机构建设支出368.606538万元，收购股权支出1.08亿元[18] - 2022年募集资金本年分支机构建设项目支出13.0059万元[18] 资金置换与增资 - 2017年以8940万元募集资金对全资子公司华建数创增资，2019年以自有资金置换8940万元募集资金及380.015759万元利息和现金管理收益[21][22] - 2022年使用募集资金向华东院增资2500万元、向上海院增资1800万元用于全国重点区域属地化分支机构建设项目[25] - 2022年决定使用募集资金向华东院增资2000万元，并于2023年2月23日完成[26] - 2023年使用自有资金置换上海院1587万元、华东院3990.14万元募集资金账户中的增资资金，合计5577.14万元[27] 资金管理与项目变更 - 2021年4月26日公司同意对累计不超4000万元的2017年闲置募集资金进行现金管理，2024年未开展[32] - 2022年4月28日公司同意每月不超6亿元的2022年闲置募集资金进行现金管理，2024年未开展[33] - 2024年公司未用2017年和2022年闲置募集资金暂时补充流动资金[34] - 2019年公司将2017年募集资金中21063万元变更用于收购景域园林51%股权，累计支付14771.41万元[35][36] - 2023年公司将2022年募集资金中10800万元变更用于收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权[37] 项目进展与未来计划 - 2024年公司将2017年募集配套的现代建筑设计大厦信息化改造和收购景域园林51%股权项目结项，节余资金6380.175273万元用于永久补充流动资金[1] - 2024年公司决定重新论证并暂缓实施2022年部分募投项目，部分调整投资计划并延期，部分终止并永久补流[37][38] - 截至2024年12月31日，2022年全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用381.61万元[38] - 截至2024年12月31日，2022年已完成10800万元收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目和25841.94万元流动资金补流[38] - 2022年公司拟增加1家全资子公司为全国重点区域属地化分支机构建设项目实施主体，增加5个实施地点[40] - 2024年下半年公司共发生募集资金支出130059元[58] - 公司拟终止“城市建筑数字底座平台建设项目”，将剩余的6318.00万元募集资金用于永久补充流动资金[57] - 公司拟暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目[57] - 公司拟将数字化转型升级建设项目延期两年[57]