华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨德红） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公 司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董 事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021 年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 务专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，在 2024 年度均具备独立性要求，本 人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （宋晓燕） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 宋晓燕，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士 生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会 副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主 任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦 东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上 海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和法 律方面的经 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ——邵瑞庆（离任） 本人作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律、法规赋予的职责，本着独立、客观、公正的原则履行职责， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将截至2024 年 4 月 26日履行职责的 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 邵瑞庆，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金 融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通 会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼 学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、 上港集团、中远海发独立董事。自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 25 日 ，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 会专业理论和实践经验，并积极参加独立 ...

授信额度 - 2025年公司授信额度拟从68.2亿增至80亿[2] - 2025年保函类授信拟从25.15亿增至32亿[2][6] - 2025年流贷类授信拟从43.05亿增至48亿[2][6] 其他情况 - 2025年项目回款周期延长，流贷需求增加[2] - 2025年利率下行，供应链金融可降融资成本[2] - 相关议案已通过会议，需提交2024年股东大会审议[2]

委员会情况 - 2024年1 - 4月26日第十届审计与风险控制委员会由5名成员组成，4月26日后第十一届仍为相同5人[1] - 2024年委员会召开11次会议[3] 会议审议 - 2024年1月30日第一次会议审议2023年度履职报告和2024审计计划等[3] - 2024年3月18日第二次会议审议2023年度年报审计总结等议案[3] 财报评估 - 委员会认为2023年度财报审计合规，年报公允反映经营及财务状况[6] - 审阅半年度、季度财报，认为真实、完整、准确[6] 其他 - 报告发布时间为2025年3月18日[10]

业绩总结 - 上会事务所2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计家数72家[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[4] 风险相关 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[6] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[6] 未来展望 - 2025年度财报审计费用不超200万，内控审计不超70万，与2024年持平[11] 其他新策略 - 公司同意续聘上会事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[12][13][15]

现金管理额度 - 2024年度每月对不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，累计认购5.5亿元[2][5] 收益情况 - 2024年度现金管理预计实现收益584.3万元，年均收益率为2.47%[5] 管理相关 - 现金管理方为银行类金融机构，投资类型为银行理财产品[2][5] - 期限自年度股东大会批准至下一年度股东大会变更前有效[2][6] 决策安排 - 本事项需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层决策[3][8]

公司代码:600629 公司简称:华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金情况 - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金，实际总额2.7999998959亿元，净额2.713469898亿元，3月8日到账2.713999898亿元[11][12] - 2022年非公开发行股份，实际总额9.4701289794亿元，净额9.4107838488亿元，4月7日到账9.408823141亿元[13] - 2017年募集资金截至2024年6月27日专户余额为0，年初余额6323.327914万元[16] - 2022年募集资金截至2024年12月31日专户余额6.125289701亿元，年初余额6.0237729529亿元[18] - 2017年募集资金以前年度闲置资金现金管理利息收入1909.65167万元[16] - 2022年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额3160.046067万元[18] 资金使用与变更 - 2017年以8940万元募集资金对全资子公司华建数创增资，2019年以自有资金置换[21][22] - 2024年6月27日将2017年节余募集资金6380.175273万元转入自有资金账户[23] - 2022年使用募集资金向华东院增资2500万元、向上海院增资1800万元用于分支机构建设项目[25] - 2022年决定向华东院增资2000万元，2023年2月23日完成[26] - 2023年使用自有资金置换上海院1587万元、华东院3990.14万元募集资金账户中的增资资金，合计5577.14万元[27] - 2019年将2017年募集资金中21063万元变更用于收购景域园林51%股权，剩余6071.7万元用于信息化改造项目[35] - 截至2024年6月27日，信息化改造项目资金使用完毕，收购景域园林项目累计支付14771.41万元，扣减补偿6291.59万元[36] - 2023年将2022年募集资金中10800万元变更用于收购上海房屋质量检测站100%股权，剩余资金用于其他项目[37] - 2024年多次审议对2022年部分募投项目重新论证、暂缓、延期或终止，部分剩余资金永久补充流动资金[37][38] - 截至2024年12月31日，全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用381.61万元，完成收购检测站股权和流动资金补流[38] 项目进展与调整 - 2024年将2017年募集配套资金的现代建筑设计大厦信息化改造项目和收购景域园林51%股权项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[1] - 2024年6月28日同意重新论证并暂缓实施部分募集资金投入项目[3] - 2024年9月27日继续暂缓实施相关项目[4] - 2024年12月27日拟重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项目”并将剩余资金用于永久补充流动资金[5] 其他数据 - 2024年募集资金总额27134.70万元，本年度投入6380.18万元，累计投入29517.84万元[51] - 变更用途的募集资金总额1063.00万元，占总额比例77.62%[51] - 现代建筑设计大厦信息化改造项目调整后投资总额6071.70万元，累计投入进度37.79%[51] - 收购景域园林51%股权项目调整后投资总额14771.4万元，累计投入进度100%[51] - 募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金金额6380.18万元，投入进度100%[51] - 变更用途的募集资金总额为4701.29万元，占募集资金总额比例为11.40%[56] - 2024上半年房地产开发投资继续下降10.1%[57] - 公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为94701.29万元，扣除承销费（含税）后金额为94088.23万元[58] - 2024年下半年公司共发生募集资金支出130059元[58] - 建筑设计大厦信息化改造项目变更后拟投入21063.00万元，截至期末计划投入14771.41万元，投入进度100%[59] - 协议收购上海质量检测站100%股权项目拟投入10800.00万元，截至期末计划投入10800.00万元，投入进度100.00%[60] - 累计投入募集资金57064.61万元，年度投入募集资金37023.55万元[56]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计29263.95万元[2][3][10] - 本期计提减值减少合并利润总额29263.95万元，净利润24149.06万元，归属母公司净利润17496.98万元[10] 减值详情 - 信用减值损失26755.63万元，含应收票据等[2] - 资产减值损失2508.31万元，含合同资产等[3] - 拟计提长期股权投资减值准备8951.21万元[8]