华东建筑集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐代表人姓名：王佳伟、岳腾飞、彭 成浩、孙迎辰 | 被保荐公司代码：600629 | | --- | --- | | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 有限责任公司、海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华建集团 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，华东建筑集团股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"） 公司由联席主承销商海 通证券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件 的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为 每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或"申万宏 源承销保荐公司"）及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"海 通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为905.92亿元人民币，同比增长12.68%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为28.90亿元人民币，同比增长10.89%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为45.72亿元人民币，较上年同期下降1.01%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为3,531,414,547.86元，同比增长76.7%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为161,068,043.88元，同比增长64.7%[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为931,535,922.46元[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为68,441,865.63元，同比增长6.7%[13] - 公司2023年主要签约项目包括宁波枢纽空铁一体主体工程综合交通中心项目、合肥先进光源基础设施建设项目等[18] - 公司2023年海外项目新签合同额为8161万元，包括援巴基斯坦瓜达尔港医院、援老挝万象纳塞通中学等项目[18] - 公司2023年参与上海市年度重大建设项目63项，推进实施东方枢纽、浦东国际机场T3航站楼等重点项目[19] - 公司在2023年全力推进五个新城和南北转型建设项目，签约合同额达19.65亿元[20] - 公司2023年行业影响力继续保持国内同行业领先地位，位列ENR全球工程设计企业150强第57位[17] 公司发展战略 - 公司聚焦大客户，关注重点区域、重要专项、重大项目，不断做强做优做大主业[17] - 公司持续加强与政府及国资单位的互动合作，拓展大客户战略联盟[17] - 公司成立华建科技分公司，获得多项科技进步奖项，积极参与中国建设标准国际化工作[21] - 公司加速推进数字化转型，建设企业级数据中台，打造数字驱动型工程建设智慧数字产业化平台[22] - 公司持续打造“中国设计+上海服务”的行业领军工程咨询企业品牌形象，参与多个国际建筑展会[23] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入90.59亿元，同比增长12.68%[42] - 公司主营业务收入90.41亿元，同比增幅12.67%[49] - 公司主营业务成本69.26亿元，同比增幅13.30%[49] - 公司服务业营业收入为9,040,695,048.23元，毛利率为23.39%[49] - 公司工程设计分产品营业收入为4,674,409,138.38元，毛利率为33.63%[49] - 公司工程承包分产品营业收入为3,579,965,871.14元，毛利率为6.94%[49] - 公司上海本地项目营业收入为6,090,949,444.62元，毛利率为21.43%[50] - 公司外地项目营业收入为2,924,797,052.70元，毛利率为27.43%[50] - 公司海外项目营业收入为24,948,550.91元，毛利率为25.66%[50] 公司治理与股东关系 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：总持股数为8,812,757股，报酬总额为1,614.87万元[110] - 公司高级管理人员的年度薪酬由董事会根据《华东建筑集团股份有限公司职业经理人考核与薪酬管理办法》核定[138] - 公司董事长的年度薪酬由上海市国有资产监督管理委员会确定[139] - 公司董事会下设专门委员会包括战略投资与ESG委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会[143][144] 公司社会责任 - 公司在报告期内投入了18.62万元用于对外捐赠和公益项目[192] - 公司在报告期内投入了32万元用于扶贫及乡村振兴项目，惠及1,141人[192] 公司合规承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺不直接或间接从事与公司主营业务相竞争的业务活动[193] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺如获得可能构成竞争的商业机会将优先提供给公司[194] - 上海国投公司承诺不利用华建集团控股股东地位损害华建集团及其他股东的利益[195] - 上海国投公司将遵循公开、公平、公正的原则进行关联交易，确保交易价格具有公允性[196] - 上海国投公司承诺华建集团将保持人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立[198]

2024 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或" 申万宏 源承销保荐公司"）及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"海 通证券 "）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"华 建集团"或"发行人"）非公开发行股份持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对华建集团预计2024年度日常关联交易额度事项 进行了核查，具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十八次 会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度议案》。公司关联董事对 本议案的表决进行了回避。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 5% : 1 | | 上海现代建筑设计（集团） | | | | ...

华东建筑集团股份有限公司 关于公司2024年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2024年3月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2024年度银行综 合授信额度的议案》。 根据公司"十四五"发展规划和 2024 年度经营目标要求，为了 更好地支持公司各板块业务发展，继续拓展合作银行，通过比较各银 行优势，实现公司最低融资成本、取得最优资金效益。 2024 年度，公司 EPC 总承包业务拓展，保函类授信需求增长；因 央行利率不断下调，发行超短融等项目机率较小，不再申请债券承销 授信额度；项目回款周期延长，流贷需求略有增加。公司拟在 2023 年 82.34 亿元授信额度基础上，减少 14.14 亿元授信额度（其中保函类 授信增加 4.82 亿元、债券承销授信减少 20 亿元、流贷类授信增加 1.05 亿元），2024 年银行授信额度拟减少至 68.2 亿元（ ...

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2024-017 华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·现金管理方：银行类金融机构 ·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对部分 闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元 ·现金管理投资类型：安全性高、流动性好的可转让大额定期存单 等银行理财产品 ·现金管理期限：自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年 度股东大会审议变更之日前有效 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第三十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元， 购买安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。期限 自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更 1 / 4 一、使用部分 ...

4 2023 年度华东建筑集团股份有限公司环境、社会、公司治理（ESG）报告 2023 年度华东建筑集团股份有限公司环境、社会、公司治理（ESG）报告 关于本报告 概览 本报告是华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"、"集团"、 "我们"）发布 的第 9 份社会责任报告，阐述了集团的价值观和使命承诺，以及 2023 年度在环境、社会及 治理（以下简称"ESG"）领域的重要举措和突出绩效，并重点披露集团在环境、社会及治理 等方面表现的相关信息。 报告时间 报告时间涵盖集团 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）的信息和数据。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（第八章社会责任）》、 上海市国资委《上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系工作导则》、以及参考全球报告倡议 组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 进行编制。 报告范围 本报告中提供的资料及数据涵盖本集团，报告范围口径与年报一致。除特殊说明外，报告中 涉及的货币均为人民币。 资料来源及可靠性保证 本报告的数据和案例主要来源于集团统计报告 ...

华东建筑集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2543 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务所(特殊善通合伙) Ecrtified Public Accountants (I hocial General "Partners 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2543 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"）2023 年 12 月 31 目的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

华东建筑集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作 为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，上会事务所 对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同 时对募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事务所和相 关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效提 升了工作准确性。 三、公司对会计师事务所履职的 ...

一、 独立董事基本情况 宋晓燕，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士 生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会 副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主 任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦 东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上 海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。 华东建筑集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （宋晓燕） 2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上交所监管指引、《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专 委员会 各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整 体利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 述职如下： 作为公司独立董事, 我具备了较强的公司治理、企业管理和法律 方面的 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （邵瑞庆） 我作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规赋予的职责，本着独立、客观、公正的原则履行职责， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 邵瑞庆，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金 融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通 会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼 学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、 上港集团、中远海发、中华企业独立董事。自 2021 年 9 月 28 日至今， 担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 我具备了较强的公司治理、企业管理和财会 专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 我作为公司的独 ...